First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000036507 · عرض على SEC EDGAR ↗
$56,39
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,13 (-0,23%)
تغير اليوم الواحد
$45,82 – $57,07
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,29% | — |
| 3M | ▲ +8,29% | — |
| 6M | ▲ +2,74% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +11,01% | — |
| 1Y | ▲ +19,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +57,30% | — |
- تقلب 1 سنة
- 19,40%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,73
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$7.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$27.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$44.0M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 77 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMI PLC | — | $1.0M | 0,92 | 29669 | EC | GB |
| Howden Joinery Group PLC | — | $939K | 0,85 | 88667 | EC | GB |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $931K | 0,85 | 751378 | EC | GB |
| InterContinental Hotels Group PLC | — | $931K | 0,84 | 7057 | EC | GB |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. | 866966104 | $926K | 0,84 | 14513 | EC | US |
| Babcock International Group PLC | — | $922K | 0,84 | 59385 | EC | GB |
| Standard Life PLC | — | $907K | 0,82 | 100157 | EC | GB |
| SEGRO PLC | — | $878K | 0,80 | 102465 | EC | GB |
| St James's Place PLC | — | $841K | 0,76 | 53316 | EC | GB |
| ICG PLC | — | $737K | 0,67 | 35937 | EC | GB |
| Schroders PLC | — | $698K | 0,63 | 90682 | EC | GB |
| Centrica PLC | — | $616K | 0,56 | 217680 | EC | GB |
| National Grid PLC | — | $546K | 0,50 | 32333 | EC | GB |
| Halma PLC | — | $532K | 0,48 | 10432 | EC | GB |
| Tesco PLC | — | $525K | 0,48 | 83539 | EC | GB |
| Croda International PLC | — | $514K | 0,47 | 13695 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | — | $508K | 0,46 | 8758 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $488K | 0,44 | 32094 | EC | GB |
| Admiral Group PLC | — | $486K | 0,44 | 11621 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | — | $480K | 0,44 | 11833 | EC | GB |
| Smith & Nephew PLC | — | $472K | 0,43 | 29800 | EC | GB |
| Land Securities Group PLC | — | $438K | 0,40 | 59337 | EC | GB |
| Aviva PLC | — | $433K | 0,39 | 53927 | EC | GB |
| Melrose Industries PLC | — | $425K | 0,39 | 62726 | EC | GB |
| Intertek Group PLC | — | $388K | 0,35 | 7978 | EC | GB |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $70K | 0,06 | 70104 | STIV | US |
| EVRAZ PLC | — | $0 | 0,00 | 153120 | EC | GB |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
الملاك المؤسسيون (13F) 25 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2651984 | 18,74% | 50403 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rathbones Group PLC | $1864749 | 13,17% | 35441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1711488 | 12,09% | 32529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1256040 | 8,87% | 23872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $1255236 | 8,87% | 23682 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1008904 | 7,13% | 19175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820322 | 5,80% | 15591 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| W1M Asset Management Ltd | $804062 | 5,68% | 15282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612288 | 4,33% | 11637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| W1M Investment Management Ltd | $555109 | 3,92% | 11455 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513476 | 3,63% | 9759 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464175 | 3,28% | 8822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263100 | 1,86% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213093 | 1,51% | 4050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASECO LLP | $60192 | 0,43% | 1144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $42198 | 0,30% | 802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38777 | 0,27% | 737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6472 | 0,05% | 123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $6313 | 0,04% | 124 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3536 | 0,02% | 67 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1256 | 0,01% | 23878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1210 | 0,01% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0,00% | 10872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |