TLTE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,44%▼ -0,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +1,18%▲ +1,95%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$7.7M
آخر 12 شهرًا +$440K أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 3013 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CSC Financial Co. Ltd. · $483K 0,14 321500 EC CN
MTN Group Ltd. · $479K 0,14 38686 EC ZA
Malayan Banking Bhd. · $479K 0,14 179400 EC MY
Kuwait Finance House KSCP · $476K 0,14 187726 EC KW
Hyundai Mobis Co. Ltd. · $476K 0,14 1426 EC KR
Kinpo Electronics · $475K 0,14 511767 EC TW
Youngone Corp. · $474K 0,14 7564 EC KR
Supreme Electronics Co. Ltd. · $469K 0,14 188780 EC TW
Alsea SAB de CV · $469K 0,14 193200 EC MX
Emirates NBD Bank PJSC · $468K 0,14 56948 EC AE
DL E&C Co. Ltd. · $463K 0,14 11292 EC KR
Radiant Opto-Electronics Corp. · $463K 0,14 181894 EC TW
Mahindra & Mahindra Ltd. · $462K 0,13 12972 EC IN
China Cinda Asset Management Co. Ltd. · $459K 0,13 3634000 EC CN
Accton Technology Corp. · $456K 0,13 6934 EC TW
Qatar National Bank QPSC · $452K 0,13 99314 EC QA
China Communications Services Corp. Ltd. · $451K 0,13 828000 EC CN
Banco Bradesco SA · $451K 0,13 124200 EC BR
Public Bank Bhd. · $448K 0,13 354200 EC MY
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. · $447K 0,13 874000 EC CN
Wisdom Marine Lines Co. Ltd. · $447K 0,13 184416 EC TW
Bajaj Finance Ltd. · $446K 0,13 37260 EC IN
Tung Ho Steel Enterprise Corp. · $444K 0,13 192514 EC TW
Chinasoft International Ltd. · $443K 0,13 884000 EC CN
China Reinsurance Group Corp. · $442K 0,13 2530000 EC CN
GS Engineering & Construction Corp. · $442K 0,13 26864 EC KR
Shinkong Insurance Co. Ltd. · $440K 0,13 88381 EC TW
Bradespar SA · $438K 0,13 101200 EC BR
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC · $438K 0,13 79028 EC AE
Truworths International Ltd. · $434K 0,13 135194 EC ZA
Unimicron Technology Corp. · $432K 0,13 17756 EC TW
Emaar Properties PJSC · $430K 0,13 143474 EC AE
Foschini Group Ltd. · $427K 0,12 124982 EC ZA
Qatar Aluminum Manufacturing Co. · $424K 0,12 1086934 EC QA
Asustek Computer, Inc. · $419K 0,12 16728 EC TW
Kangwon Land, Inc. · $417K 0,12 40416 EC KR
Taiwan Hon Chuan Enterprise Co. Ltd. · $416K 0,12 105029 EC TW
Tong Yang Industry Co. Ltd. · $416K 0,12 188788 EC TW
Qisda Corp. · $410K 0,12 483971 EC TW
E-MART, Inc. · $409K 0,12 7314 EC KR
China Merchants Bank Co. Ltd. · $406K 0,12 62500 EC CN
TravelSky Technology Ltd. · $405K 0,12 368000 EC CN
HL Mando Co. Ltd. · $400K 0,12 12742 EC KR
DataTec Ltd. · $397K 0,12 77421 EC ZA
Itausa SA · $396K 0,12 145626 EC BR
Cemex SAB de CV · $395K 0,12 333888 EC MX
Axis Bank Ltd. · $391K 0,11 30360 EC IN
Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd. · $389K 0,11 84640 EC IN
Wistron Corp. · $387K 0,11 71031 EC TW
Baidu, Inc. · $386K 0,11 28600 EC CN

توزيع القطاعات

06
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,0%
Technology 0,0%
أخرى/غير معينة 99,9%

التوزيعات 41 دفعة

08
3,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,50التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,5830
18 يونيو، 2026$0,2770
19 ديسمبر، 2025$1,6410
19 سبتمبر، 2025$0,5730
20 يونيو، 2025$0,1850
20 ديسمبر، 2024$1,6210
20 سبتمبر، 2024$0,2160
21 يونيو، 2024$0,0650
15 ديسمبر، 2023$1,2010
15 سبتمبر، 2023$0,5820
16 يونيو، 2023$0,2730
16 ديسمبر، 2022$0,6310
16 سبتمبر، 2022$0,8240
17 يونيو، 2022$0,5540
18 مارس، 2022$0,0590
17 ديسمبر، 2021$0,9290
17 سبتمبر، 2021$0,5210
18 يونيو، 2021$0,3480
19 مارس، 2021$0,0990
18 ديسمبر، 2020$0,1980
18 سبتمبر، 2020$0,4600
19 يونيو، 2020$0,4070
20 مارس، 2020$0,0680
20 ديسمبر، 2019$0,4860
20 سبتمبر، 2019$0,7100
21 يونيو، 2019$0,4890
15 مارس، 2019$0,0280
21 ديسمبر، 2018$0,2270
24 سبتمبر، 2018$0,7540
18 يونيو، 2018$0,3740
19 مارس، 2018$0,0920
21 ديسمبر، 2017$0,3630
18 سبتمبر، 2017$0,6850
19 يونيو، 2017$0,2160
22 ديسمبر، 2016$0,3190
19 سبتمبر، 2016$0,4370
20 يونيو، 2016$0,2570
23 ديسمبر، 2015$0,8350
29 ديسمبر، 2014$1,0010
27 ديسمبر، 2013$0,4300
27 ديسمبر، 2012$0,0520

الملاك المؤسسيون (13F) 64 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $253114823 76,97% 3270623 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $21476314 6,53% 277506 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $12546931 3,82% 166583 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7404981 2,25% 95683 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sageworth Trust Co $5765894 1,75% 74504 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4346013 1,32% 56157 الأسهم 30 يونيو، 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $2558294 0,78% 33057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trace Wealth Advisors, LLC $1888558 0,57% 24403 الأسهم 30 يونيو، 2026
Asset Dedication, LLC $1742441 0,53% 22515 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1408090 0,43% 18194 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1291938 0,39% 16693 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1118360 0,34% 14451 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthstream Advisors, Inc. $1077867 0,33% 17080 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Wealth Architects, LLC $984778 0,30% 12724 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $914367 0,28% 11815 الأسهم 30 يونيو، 2026
Greenspring Advisors, LLC $840218 0,26% 10857 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $697143 0,21% 9008 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $677166 0,21% 8750 الأسهم 30 يونيو، 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $541838 0,16% 7001 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $540125 0,16% 6979 الأسهم 30 يونيو، 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $538869 0,16% 6963 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $512711 0,16% 6625 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $464188 0,14% 5998 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $415664 0,13% 5371 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Financial Group, LLC $404133 0,12% 5222 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Investment Management $399025 0,12% 5156 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $390280 0,12% 5043 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $354293 0,11% 4578 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $311496 0,09% 4025 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $291917 0,09% 3772 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $281568 0,09% 3638 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $279367 0,08% 3610 الأسهم 30 يونيو، 2026
Efficient Advisors, LLC $274050 0,08% 4078 الأسهم 31 مارس، 2026
Atria Investments, Inc $273343 0,08% 3532 الأسهم 30 يونيو، 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $273266 0,08% 3531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $267514 0,08% 3457 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $256498 0,08% 3314 الأسهم 30 يونيو، 2026
QUADRANT CAPITAL GROUP LLC $245405 0,07% 3171 الأسهم 30 يونيو، 2026
EJMK Ventures LLC $237356 0,07% 3067 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $203257 0,06% 2626 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $172735 0,05% 2232 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $127230 0,04% 1644 الأسهم 30 يونيو، 2026
AlphaCore Capital LLC $117296 0,04% 1516 الأسهم 30 يونيو، 2026
Clearstead Advisors, LLC $106412 0,03% 1375 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $94494 0,03% 1221 الأسهم 30 يونيو، 2026
NBT BANK, N.A. $86058 0,03% 1112 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $80487 0,02% 1040 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $77390 0,02% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $68336 0,02% 883 الأسهم 30 يونيو، 2026
GeoWealth Management, LLC $66091 0,02% 854 الأسهم 30 يونيو، 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $45660 0,01% 590 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $43136 0,01% 675 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Larson Financial Group LLC $29718 0,01% 384 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $26822 0,01% 347 الأسهم 30 يونيو، 2026
AllSquare Wealth Management LLC $17922 0,01% 284 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $16484 0,01% 213 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone Planning Group LLC $14912 0,00% 201 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $14162 0,00% 183 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13156 0,00% 170 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11220 0,00% 147 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $8127 0,00% 106 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $3096 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
First PREMIER Bank $748 0,00% 9667 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF $344.9M
THD iShares MSCI Thailand ETF $345.9M
HAWX iShares Currency Hedged MSCI AC… $346.0M
EWQ iShares MSCI France ETF $346.9M
PDN Invesco RAFI Developed Markets … $347.4M
PICB Invesco International Corporate… $340.3M
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered… $339.0M
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF $337.5M
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu… $336.1M
ISVL iShares International Developed… $335.3M