توزيع القطاعات

04
Technology 6,6%
Utilities 6,3%
Financials 6,1%
Industrials 5,7%
Healthcare 3,3%
Consumer Staples 1,3%
Retail 1,2%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,8%
Communication Services 0,6%
Materials 0,5%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 65,7%

المحفظة الكاملة 358 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $46629 7,54% 126010 $-34726371 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41605 6,73% 566747 $-3253395 صعود ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $36908 5,97% 518011 $-6013092 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $32363 5,23% 148500 $-28832637 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25951 4,19% 89684 $-22964049 هبوط ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $24353 3,94% 35458 $-3807647 صعود ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $16045 2,59% 134242 $-11584955 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14794 2,39% 171741 $-11314206 صعود ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $14740 2,38% 93274 $-6390260 صعود ×1
PHDG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $10727 1,73% 262005 $-11706273 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9149 1,48% 36024 $-8894851 هبوط ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $8980 1,45% 37952 $-2202020 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8978 1,45% 107203 $-3399022 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8910 1,44% 110588 $-7818090 صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8735 1,41% 28818 $-7327265 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8709 1,41% 23348 $-8724291 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8627 1,39% 26358 $-7773373 هبوط ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8346 1,35% 139827 $-344654 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7942 1,28% 29200 $-7239058 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7807 1,26% 15602 $-7456193 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7483 1,21% 14570 $-7272517
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7399 1,20% 58451 $-7717601 هبوط ×5
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $7285 1,18% 101716 $-6822715 هبوط ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6987 1,13% 71145 $-7238013 هبوط ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $6840 1,11% 71467 $-7469160 هبوط ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $6815 1,10% 90988 $-6659185 هبوط ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $6626 1,07% 98070 صعود ×1
IVV iShares Trust $6273 1,01% 8376 $-2286727 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6210 1,00% 42353 $-6138790 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6210 1,00% 32732 $-6334790 هبوط ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5838 0,94% 72703 $-5843162 هبوط ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5716 0,92% 135412 $-1733284 صعود ×4
VHT Vanguard Health Care ETF $4929 0,80% 16486 $-4580071 هبوط ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $4754 0,77% 115235 $-3633246 صعود ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4484 0,72% 16588 $-4877516 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4285 0,69% 20140 $-3639715 صعود ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4223 0,68% 52042 $-4286777 هبوط ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $3901 0,63% 64580 $-3368099 هبوط ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $3752 0,61% 93310 $-2417248 صعود ×5
COWZ Pacer Funds Trust $3499 0,57% 56263 $-3662501 هبوط ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3454 0,56% 61156 $-2487546 صعود ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3306 0,53% 57325 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3299 0,53% 40596 $-3108701 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3224 0,52% 8903 $-3144776 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3168 0,51% 13294 $-2737832 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3158 0,51% 66447 $-2752842 هبوط ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3095 0,50% 21619 $-2874905 هبوط ×6
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $2996 0,48% 19541 $-2184004
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2969 0,48% 21924 $-3393031 صعود ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2911 0,47% 33674 $-2786089 هبوط ×5
RODM Lattice Strategies Trust $2870 0,46% 71020 $-2797130
CALF Pacer Funds Trust $2806 0,45% 55444 $-2149194 صعود ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $2788 0,45% 58437 $-2616212 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2769 0,45% 24456 $-3062231 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2768 0,45% 21539 $-2645232 هبوط ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2696 0,44% 9678 $-2596304 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2684 0,43% 13415 $-2183316 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2662 0,43% 11941 $-2744338 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2631 0,43% 11751 $-2393369 هبوط ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2612 0,42% 8525 $-1795388 صعود ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2467 0,40% 26760 $-1086533 صعود ×4
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF $2426 0,39% 24733 $-2322574
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2374 0,38% 89538 $-785626 صعود ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2326 0,38% 24122 $-2017674 صعود ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2247 0,36% 3 $-2151753
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1885 0,30% 32589 $-1877115
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1833 0,30% 169049 $-1895167 هبوط ×5
HSCZ iShares Trust $1817 0,29% 42256 $-1558183 صعود ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1767 0,29% 23401 $-2061233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1686 0,27% 6697 $-1466314 هبوط ×2
SPY SPY $1672 0,27% 2239 $-1497328 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1646 0,27% 2235 $-1332354 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1584 0,26% 13480 $-1099416 هبوط ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1555 0,25% 21519 $-1494445 هبوط ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1463 0,24% 2800 $-1295537
ROUS Lattice Strategies Trust $1442 0,23% 21400 $-1262558
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1429 0,23% 25080 $-1221571
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1377 0,22% 10070 $-1694623 صعود ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1349 0,22% 18131 $-1273651 هبوط ×4
AMLP ALPS ETF Trust $1300 0,21% 25076 $-1321700 هبوط ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1294 0,21% 13786 $-1277706
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1284 0,21% 4082 $-1183716 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1277 0,21% 3418 $-970723 هبوط ×2
HYG iShares Trust $1271 0,21% 15899 $-228729 صعود ×4
IDV iShares International Select Dividend ETF $1264 0,20% 30515 صعود ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1210 0,20% 7760 $-986790 هبوط ×3
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1141 0,18% 7268 $-1003859
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1082 0,17% 2124 $-1264918 صعود ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1078 0,17% 6494 $-765922
CVX Chevron Corporation Common Stock $1070 0,17% 6450 $-1322930 صعود ×1
V Visa Inc. $1026 0,17% 2990 $-915974 هبوط ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $992 0,16% 7086 $-802008
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $946 0,15% 28343 $-1134054 هبوط ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $887 0,14% 13127 $-751113 صعود ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $861 0,14% 4661 $-804139 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $819 0,13% 697 $-609181 هبوط ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $773 0,12% 9357 $-748227 هبوط ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $749 0,12% 13803 $-751251 هبوط ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $748 0,12% 2489 $-616252
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $748 0,12% 6783 $-658252

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BND $41605 6,73% بزيادة ×4
VTV $32363 5,23% بزيادة ×6
VUG $14794 2,39% بزيادة ×6
VO $8910 1,44% بزيادة ×6
VB $8735 1,41% بزيادة ×4
DFCF $5716 0,92% بزيادة ×4
DFAI $4754 0,77% بزيادة ×5
DFAE $3752 0,61% بزيادة ×5
VOT $2612 0,42% بزيادة ×6
BOND $2467 0,40% بزيادة ×4
PYLD $2374 0,38% بزيادة ×4
VNQ $2326 0,38% بزيادة ×3
HSCZ $1817 0,29% بزيادة ×4
HYG $1271 0,21% بزيادة ×4
HELO $887 0,14% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPMD $6626 98070 1,07%
SPSM $3306 57325 0,53%
IDV $1264 30515 0,20%
PPA $159 900 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $151 682 0,02%
ARKX $140 4100 0,02%
MU $115 100 0,02%
PNW $109 1016 0,02%
GLW $51 200 0,01%
IBTO $5 195 0,00%

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SBUX 30 يونيو، 2025 6379 $626000 2,3%
AGG 30 يونيو، 2025 1339 $132000
MOAT 30 يونيو، 2026 1065 $103000
TLT 30 يونيو، 2025 964 $88000
DFS 30 يونيو، 2025 453 $77000 لم يعد يتم تتبعه
WY 30 سبتمبر، 2025 2654 $68000 -25,5%
DVY 31 ديسمبر، 2025 447 $64000
DFUS 30 سبتمبر، 2025 862 $58000
ROKU 31 مارس، 2026 500 $54000 60,5%
KHC 31 مارس، 2026 2135 $52000 -2,5%
VGK 30 سبتمبر، 2025 630 $49000
TRV 31 ديسمبر، 2025 170 $47000 23,5%
EEM 30 يونيو، 2025 900 $39000
VGIT 31 ديسمبر، 2025 526 $32000
DFIV 30 يونيو، 2025 800 $31000
BRO 30 يونيو، 2026 424 $28000 -6,3%
GS 31 ديسمبر، 2025 35 $28000 1,9%
VAW 31 ديسمبر، 2025 135 $28000
VBK 30 يونيو، 2025 105 $26000
SAP 31 ديسمبر، 2025 95 $25000 -13,8%
BR 30 يونيو، 2026 135 $22000 14,9%
GBTC 30 سبتمبر، 2025 250 $21000 -25,4%
VCIT 31 ديسمبر، 2025 235 $20000
DRIV 30 سبتمبر، 2025 740 $17000
IBTF 31 ديسمبر، 2025 716 $17000 لم يعد يتم تتبعه
EXAS 31 ديسمبر، 2025 300 $16000 لم يعد يتم تتبعه
PFF 31 مارس، 2026 510 $16000
SONY 31 ديسمبر، 2025 560 $16000 -8,3%
SWX 31 ديسمبر، 2025 200 $16000 3,7%
IEI 30 يونيو، 2025 123 $15000
MPC 31 ديسمبر، 2025 80 $15000 164,0%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 700 $14000 لم يعد يتم تتبعه
SCHC 30 يونيو، 2025 403 $14000
DD 31 ديسمبر، 2025 170 $13000 226,1%
VSS 30 سبتمبر، 2025 98 $13000
CARR 31 ديسمبر، 2025 200 $12000 3,6%
UNH 31 ديسمبر، 2025 30 $10000 12,2%
USRT 30 يونيو، 2025 166 $10000
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 252 $9000 -31,7%
FLEX 30 يونيو، 2026 145 $9000 -26,9%
HSBC 31 ديسمبر، 2025 131 $9000 22,2%
OTIS 31 ديسمبر، 2025 100 $9000 -26,0%
PGR 30 يونيو، 2026 46 $9000 -4,3%
SU 31 ديسمبر، 2025 207 $9000 55,3%
AMT 30 يونيو، 2026 47 $8000 -1,4%
CB 30 يونيو، 2026 25 $8000 -3,2%
IBDR 30 يونيو، 2026 315 $8000
INTU 30 يونيو، 2025 13 $8000 -63,5%
JEPQ 30 يونيو، 2026 144 $8000
LOW 30 يونيو، 2026 35 $8000 -18,9%
MUFG 31 ديسمبر، 2025 474 $8000 44,6%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 12 $8000 -18,5%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 49 $8000 -52,0%
RIO 31 ديسمبر، 2025 103 $7000 18,9%
TJX 30 يونيو، 2026 41 $7000 -11,9%
PPC 31 ديسمبر، 2025 138 $6000 -28,6%
QDEL 31 ديسمبر، 2025 200 $6000 -59,3%
DHI 30 يونيو، 2026 35 $5000 -17,6%
SNPS 30 يونيو، 2026 13 $5000 12,5%
TTE 30 سبتمبر، 2025 85 $5000 41,3%
APD 30 يونيو، 2026 14 $4000 -4,9%
BSX 30 يونيو، 2025 38 $4000 -60,0%
ITW 30 يونيو، 2026 14 $4000 -3,9%
LHX 30 يونيو، 2026 12 $4000 -18,6%
LIN 30 يونيو، 2025 9 $4000 2,5%
SNA 30 يونيو، 2026 10 $4000 -9,1%
UBER 30 يونيو، 2026 55 $4000 -3,7%
BDX 30 يونيو، 2025 11 $3000 32,2%
CF 30 يونيو، 2026 21 $3000 7,6%
CTVA 30 يونيو، 2026 37 $3000 -85,6%
FDS 30 يونيو، 2026 15 $3000 15,3%
GWW 30 يونيو، 2026 3 $3000 -6,2%
HES 30 يونيو، 2025 18 $3000 لم يعد يتم تتبعه
RNR 30 يونيو، 2026 9 $3000 2,5%
WRB 30 يونيو، 2026 43 $3000 -2,2%
BTC 30 سبتمبر، 2025 50 $2000 -24,3%
CDNS 30 يونيو، 2025 8 $2000 16,5%
DJT 31 ديسمبر، 2025 100 $2000 -32,3%
DKNG 30 يونيو، 2026 96 $2000 -22,0%
HUM 30 يونيو، 2025 6 $2000 59,4%
AMD 31 مارس، 2026 7 $1000 209,6%
AVDV 31 ديسمبر، 2025 8 $1000
BAH 30 يونيو، 2026 17 $1000 11,4%
BEPC 30 يونيو، 2025 28 $1000 -12,8%
NXT 30 يونيو، 2025 25 $1000 53,9%
GEHC 30 يونيو، 2026 3 $0 0,7%
MNTS 31 ديسمبر، 2025 1 $0 -26,7%