توزيع القطاعات

04
Technology 5,9%
Consumer products 3,9%
Industrials 3,9%
Retail 2,6%
Communication Services 2,3%
Financials 2,0%
Healthcare 1,5%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 76,8%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $21434833 14,03% 57926 $3459618 صعود ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20844296 13,64% 162744 $3321844 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13089903 8,57% 183718 $1750438 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10774085 7,05% 120786 $958885 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10335016 6,76% 82839 $1353343 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7788011 5,10% 80713 $1442486 صعود ×1
TILT FlexShares Trust $6765889 4,43% 24508 $850467
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6008867 3,93% 40977 $90149
DFUV Dimensional ETF Trust $5564702 3,64% 101158 $662585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5106336 3,34% 17647 $627704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2935929 1,92% 2757 $982705
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2570672 1,68% 2748 $-167518
DFAS Dimensional ETF Trust $2546708 1,67% 30929 $346907 صعود ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $2399784 1,57% 44424 $55085
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2308581 1,51% 12493 $443975 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $2004483 1,31% 3160 $224455
SPY SPY $1978941 1,29% 2650 $255540
TLTE FlexShares Trust $1888558 1,24% 24403 $248474
TLTD FlexShares Trust $1289702 0,84% 13150 $27259 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1268114 0,83% 21245 $129280 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1170029 0,77% 3274 $228558
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1163697 0,76% 4918 $106032
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1075867 0,70% 4514 $136569 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1067763 0,70% 3022 $274021 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1008007 0,66% 3969 $35625 هبوط ×2
QUAL iShares Trust $972953 0,64% 4434 $122467
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $930798 0,61% 11114 $96137
EFA iShares Trust $910508 0,60% 8765 $59164
DVY iShares Select Dividend ETF $907165 0,59% 5804 $28381
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $901036 0,59% 7671 $305843
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674025 0,44% 1347 $28543
BX Blackstone Inc. Common Stock $623651 0,41% 5300 $14204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $608396 0,40% 1631 $4649
CMF iShares Trust $602453 0,39% 10452 $8152
GUNR FlexShares Trust $596978 0,39% 12114 $-71230
RTX RTX Corporation Common Stock $571087 0,37% 3010 $-9542
TDTT FlexShares Trust $536923 0,35% 22456 $-59551 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $479804 0,31% 5200 $-8892
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $472119 0,31% 653 $249955 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $456637 0,30% 6675 $77564
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $424964 0,28% 1950 $42374
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $421464 0,28% 10200 $-91800
VO VANGUARD INDEX FUNDS $418642 0,27% 5196 $45595 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $404112 0,26% 5617 $-4834 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $396333 0,26% 1575 $48349 هبوط ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $383326 0,25% 7815 $-52751
O Realty Income Corporation Common Stock $371760 0,24% 6000 $4680
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367251 0,24% 769 $103650 هبوط ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $345720 0,23% 6000 $-18180
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344763 0,23% 3044 $-33545
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342843 0,22% 3562 $-463
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $342697 0,22% 2531 $-50342
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $300840 0,20% 3000 $92940
NVS Novartis AG Common Stock $286014 0,19% 1825 $7245
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $284550 0,19% 3750 $57909
NFRA FlexShares Trust $283476 0,19% 4421 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $264880 0,17% 11000 $-44000
GE GE Aerospace Common Stock $256753 0,17% 687
MS Morgan Stanley Common Stock $250848 0,16% 1200
VB VANGUARD INDEX FUNDS $242496 0,16% 800 $32960
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $238302 0,16% 1120 $23352
XAR SPDR SERIES TRUST $225613 0,15% 795 $23699
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $219638 0,14% 671
DTH WisdomTree Trust $216440 0,14% 4000 $80
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $206493 0,14% 1032
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204426 0,13% 174
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $55840 0,04% 16000 $9760
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $51525 0,03% 22500 $-29925
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $44400 0,03% 10000 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GE $256753 687 0,17%
MS $250848 1200 0,16%
JPM $219638 671 0,14%
NVDA $206493 1032 0,14%
GEV $204426 174 0,13%
SNAP $44400 10000 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +2K +$3.5M
AVUS تم الشراء أكثر +5K +$3.3M
VEA تم الشراء أكثر +7K +$1.8M
AVEM تم الشراء أكثر +2K +$1.4M
AVUV تم الشراء أكثر +2K +$1.4M
CAT حركة السعر فقط +0 +$983K
AVDE تم الشراء أكثر +5K +$959K
TILT حركة السعر فقط +0 +$850K
DFUV حركة السعر فقط +0 +$663K
AAPL حركة السعر فقط +0 +$628K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHD 31 مارس، 2026 46912 $1286796 8,2%
AVGO 31 مارس، 2026 1875 $648938 14,7%
JPM 31 مارس، 2026 1632 $525863 13,0%
GE 31 مارس، 2026 1570 $483607 9,1%
RTX 30 يونيو، 2025 3510 $464935 26,5%
META 31 مارس، 2026 495 $326745 27,3%
GEV 31 مارس، 2026 487 $318289 13,3%
NVDA 30 يونيو، 2025 2795 $302922 48,1%
T 31 ديسمبر، 2025 8264 $233364 -2,2%
PLTR 30 يونيو، 2026 1534 $224394 61,8%
NVDA 31 مارس، 2026 1202 $224173 34,1%
NOC 31 ديسمبر، 2025 361 $219965 -16,2%
ORCL 31 مارس، 2026 1100 $214401 -3,3%
T 30 يونيو، 2026 7370 $213656 17,4%
MS 31 مارس، 2026 1200 $213036 15,6%
ZBH 30 يونيو، 2026 2300 $207966 2,6%
GNR 30 يونيو، 2025 3884 $206823