توزيع القطاعات

04
Technology 13,5%
Financials 2,2%
Industrials 2,0%
Communication Services 1,9%
Healthcare 1,4%
Retail 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 76,6%

المحفظة الكاملة 248 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $86487342 6,83% 115487 $10913219 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $77229126 6,10% 178222 $20984748 هبوط ×3
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $77221304 6,10% 3248687 $2109156 صعود ×6
IJR iShares Trust $74947892 5,92% 505346 $12046177 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $60794171 4,80% 256927 $6759594 صعود ×3
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $49702527 3,93% 656485 $83325 صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $47912436 3,78% 672455 $-5635607 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44320260 3,50% 153166 $5207671 هبوط ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $38199384 3,02% 707134 $-115064 هبوط ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $37362658 2,95% 679197 $3426384 هبوط ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $31430671 2,48% 144223 $2721966 هبوط ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $31385908 2,48% 129165 $2769411 هبوط ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27527115 2,17% 220640 $2825199 هبوط ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $27157451 2,15% 686834 $2276094 هبوط ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $26658912 2,11% 169856 $3229693 صعود ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $21664270 1,71% 62994 $2415339 هبوط ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $21536649 1,70% 222992 $1067507 هبوط ×4
SPY SPY $20598713 1,63% 27583 $2853201 صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20038697 1,58% 194456 $231157 هبوط ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $17867371 1,41% 58944 $1996711 هبوط ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $16735222 1,32% 490409 $11277952 صعود ×1
ESML iShares Trust $15517075 1,23% 277437 $2203807 هبوط ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $14870101 1,17% 108795 $1828401 هبوط ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $14073610 1,11% 171066 $345907 هبوط ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13583587 1,07% 132123 $1051800 صعود ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $12481867 0,99% 267678 $1507348 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $11418854 0,90% 69767 $1542709 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10775398 0,85% 21534 $592398 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9199878 0,73% 332125 $929340 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9048795 0,71% 16064 $286518 صعود ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $8237005 0,65% 284328 $1075943 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7874882 0,62% 21111 $240721 صعود ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $7575839 0,60% 154990 $959774 هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $7554623 0,60% 170302 $1172152 صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7489619 0,59% 20240 $1494572 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6944925 0,55% 19655 $1520274 صعود ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $6912180 0,55% 153263 $469625 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6487052 0,51% 17172 $370106 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6013863 0,48% 30055 $1240676 صعود ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $5969701 0,47% 58728 $2199152 صعود ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5755984 0,45% 113799 $346943 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5540441 0,44% 5202 $1440009 هبوط ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5456463 0,43% 7944 $2126203 صعود ×3
EFV iShares Trust $5286168 0,42% 69055 $-33359 هبوط ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5133350 0,41% 142080 $985088 هبوط ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $5067036 0,40% 137541 $511759 صعود ×1
EAGG iShares Trust $5016115 0,40% 105802 $-517456 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4451837 0,35% 18678 $781388 صعود ×2
MMM 3M Company Common Stock $4414800 0,35% 27267 $4183303 صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4356900 0,34% 55922 $186873 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4195605 0,33% 12817 $393099 هبوط ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4090721 0,32% 29296 $2810427 صعود ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3792036 0,30% 35616 $117892 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3694122 0,29% 10336 $729761 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3655166 0,29% 49791 $-383171 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3600463 0,28% 3001 $949316 صعود ×4
TOLZ ProShares Trust $3335834 0,26% 56282 $-44219 هبوط ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3293754 0,26% 14890 $470685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3155958 0,25% 2734 $2300547 صعود ×4
NFRA FlexShares Trust $2751723 0,22% 42915 $-117586 هبوط ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2744662 0,22% 23525 $-823400 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2708743 0,21% 8977 $1368970 صعود ×1
DLS WisdomTree Trust $2684045 0,21% 32033 $52817 هبوط ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2492975 0,20% 37432 $-69846 هبوط ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2377224 0,19% 3288 $1201466 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2317722 0,18% 5576 $801780 هبوط ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $2315370 0,18% 5430 $302562
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2297964 0,18% 16807 $-526843 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2275025 0,18% 5409 $124451 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2266382 0,18% 19294 $499120 هبوط ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2248898 0,18% 11804 $680146
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2165418 0,17% 19119 $-228091 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2137148 0,17% 2902 $684296 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2098799 0,17% 5951 $82046 هبوط ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2085349 0,16% 8211 $134582 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2035196 0,16% 13878 $86045 صعود ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1982395 0,16% 6598 $100649 هبوط ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1837845 0,15% 33604 $296474 هبوط ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1786879 0,14% 3076 $786614 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1751569 0,14% 13630 $142916 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1701794 0,13% 58763 $230695 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1678334 0,13% 29454 $235291 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1599850 0,13% 8432 $-8212 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1581527 0,12% 6968 $208431 صعود ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,12% 2 $61420
SGOV iShares Trust $1467265 0,12% 14575 $-595755 هبوط ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1433717 0,11% 4810 $500486 صعود ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1422957 0,11% 29571 $40808
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $1416173 0,11% 12070 $188171
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1371153 0,11% 7579 $105607 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1317790 0,10% 4686 $202183 صعود ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1316845 0,10% 16257 $589007 هبوط ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1303018 0,10% 26905 $611291 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1281708 0,10% 15908 $133275 صعود ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1278071 0,10% 3121 $165229
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1240435 0,10% 14400 $195159 صعود ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1230321 0,10% 36357 $287762 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1216001 0,10% 4832 $99950 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1196811 0,09% 1279 $-81976 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1189581 0,09% 3076 $294059 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
TDTF $77221304 6,10% بزيادة ×6
VIG $60794171 4,80% بزيادة ×3
GII $49702527 3,93% بزيادة ×3
VT $26658912 2,11% بزيادة ×6
ESGD $13583587 1,07% بزيادة ×6
DFGR $8237005 0,65% بزيادة ×6
DFAC $7554623 0,60% بزيادة ×6
GOOG $6944925 0,55% بزيادة ×6
ICSH $5755984 0,45% بزيادة ×6
VOO $5456463 0,43% بزيادة ×3
INTC $4090721 0,32% بزيادة ×4
SUB $3792036 0,30% بزيادة ×6
LLY $3600463 0,28% بزيادة ×4
MU $3155958 0,25% بزيادة ×4
QQQ $2137148 0,17% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNDK $445651 196 0,04%
PANW $418773 1228 0,03%
DELL $348726 808 0,03%
SIMO $329330 988 0,03%
BE $318883 1053 0,03%
ARM $310958 877 0,02%
HPE $283832 6292 0,02%
QCOM $274239 1484 0,02%
ANET $264163 1555 0,02%
FNDX $250292 8047 0,02%
DAL $246513 2632 0,02%
SOLV $231759 3004 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $231515 1355 0,02%
VFH $213850 1625 0,02%
IJJ $205197 1389 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LRCX تقليص -85K +$21.0M
IJR تقليص -661 +$12.0M
DIHP تم الشراء أكثر +321K +$11.3M
IVV تقليص -210 +$10.9M
VIG تم الشراء أكثر +6K +$6.8M
VEA تقليص -163K -$5.6M
AAPL تقليص -948 +$5.2M
DFUV تقليص -21K +$3.4M
VT تم الشراء أكثر +472 +$3.2M
SPY تم الشراء أكثر +296 +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX) 30 يونيو، 2025 39437 $705134 104,1%
SGOV 30 يونيو، 2025 5883 $592242 0,0%
PFE 30 يونيو، 2025 22634 $573546 13,1%
ALAB 30 يونيو، 2026 5096 $558522 -25,0%
MDT 30 يونيو، 2025 5759 $517504 0,9%
DSI 30 سبتمبر، 2025 3662 $425371
UPS 30 يونيو، 2025 3788 $416695 -7,7%
CCI 30 يونيو، 2025 3933 $409937 -34,2%
DOW 30 يونيو، 2025 10622 $370920 7,7%
CMA 31 مارس، 2026 4165 $362063 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 31 مارس، 2026 2044 $349694 40,4%
INTU 30 يونيو، 2026 787 $340283 9,1%
COOP 31 ديسمبر، 2025 1526 $321666 لم يعد يتم تتبعه
FBND 30 يونيو، 2025 6932 $316446
RBLX 31 ديسمبر، 2025 2263 $313471 -45,0%
SOLV 31 مارس، 2026 3829 $303410 34,8%
GTLB 30 يونيو، 2025 6348 $298356 14,2%
BX 31 ديسمبر، 2025 1703 $290958 -27,6%
DE 30 يونيو، 2025 582 $273162 34,2%
T 30 يونيو، 2026 9004 $261026 17,1%
ROKU 31 مارس، 2026 2403 $260701 62,1%
SONY 31 ديسمبر، 2025 8869 $255339 -8,0%
NKE 31 مارس، 2026 3826 $243735 -35,7%
ELP 31 ديسمبر، 2025 23746 $232711 لم يعد يتم تتبعه
PVH 30 يونيو، 2026 3293 $229720 0,9%
GIS 30 يونيو، 2025 3842 $229713 -38,9%
CRM 30 يونيو، 2026 1227 $229055 46,7%
ADBE 30 يونيو، 2026 941 $228738 16,5%
DGRO 30 يونيو، 2026 3206 $224985
U 31 مارس، 2026 5063 $223633 108,2%
TEAM 30 سبتمبر، 2025 1097 $222790 23,1%
ISTB 31 مارس، 2026 4546 $221618
RBLX 30 يونيو، 2026 3916 $221489 -18,0%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 3522 $220019 8,7%
HON 30 سبتمبر، 2025 943 $219606 7,9%
PFE 31 مارس، 2026 8799 $219095 -2,4%
VFH 31 مارس، 2026 1625 $216921
ISRG 31 مارس، 2026 383 $216647 -11,8%
RBRK 30 يونيو، 2026 4364 $213705 52,8%
AMT 30 سبتمبر، 2025 965 $213284 -15,6%
CME 30 يونيو، 2026 718 $212061 22,3%
PANW 31 مارس، 2026 1139 $209804 153,7%
MCK 30 يونيو، 2026 241 $208552 21,2%
AJG 31 ديسمبر، 2025 671 $207836 -12,2%
DHR 30 سبتمبر، 2025 1042 $205837 11,6%
AEP 30 يونيو، 2025 1881 $205537 15,4%
AVDE 30 يونيو، 2026 2416 $204939
TGT 31 ديسمبر، 2025 2277 $204203 56,5%
SYK 31 مارس، 2026 580 $203853 -13,2%
TEL 31 مارس، 2026 895 $203621 4,7%
DHR 30 يونيو، 2026 1072 $203251 16,1%
KBH 31 ديسمبر، 2025 3190 $203012 -20,2%
NVO 30 يونيو، 2025 2909 $202001 -45,6%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 371 $201605 -9,1%
DXC 30 يونيو، 2026 10290 $129030 31,8%
SPRY 31 مارس، 2026 10000 $116500 -46,6%
STLA 30 يونيو، 2025 10010 $112212 -55,2%
STLA 31 ديسمبر، 2025 10167 $94960 -58,8%