MBSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,60%▼ -2,30%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,62%▼ -2,33%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$5.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$4.1M
آخر 12 شهرًا +$6.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 484 حيازة · الفئة: ABS-MBS

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
FNMA 31418DVW9 $582K 0,66 656138 US
FHLMC Pool 3132D6CX6 $580K 0,65 591429 US
FNMA 3138EMWZ0 $576K 0,65 612920 US
FHLMC Pool 3132A9NH6 $572K 0,65 582537 US
FHLMC Pool 3132DWBT9 $551K 0,62 702750 US
FNMA 3140XCBQ0 $549K 0,62 605990 US
FNMA 31418EUS7 $547K 0,62 557484 US
FHLMC 3128MMVV2 $546K 0,62 565133 US
FHLMC Pool 3133KYVF3 $539K 0,61 627916 US
FNMA 3140X7M48 $511K 0,58 551998 US
FNMA 31418DW40 $508K 0,57 610164 US
FNMA 3140J5MF3 $502K 0,57 550699 US
GNMA 36179YHU1 $497K 0,56 479124 US
FHLMC Pool 3132CWZ31 $493K 0,56 532717 US
GNMA 36179Y2P8 $477K 0,54 458720 US
FHLMC Pool 3133KYU56 $461K 0,52 554328 US
FNMA 31418DWQ1 $446K 0,50 598682 US
FHLMC 3128M9TQ5 $445K 0,50 481395 US
FNMA or FHLMC 01F032690 $443K 0,50 500000 US
GNMA 36180AAJ2 $437K 0,49 420836 US
FNMA 3140XJCA9 $424K 0,48 437812 US
FHLMC Pool 3132D56Z0 $421K 0,47 474456 US
FNMA 31418FPT8 $416K 0,47 424073 US
FHLMC 3128MMUB7 $416K 0,47 432059 US
FNMA 31418DKV3 $416K 0,47 448230 US
FHLMC Pool 3132CWGG3 $413K 0,47 420356 US
FNMA 31418EXW5 $412K 0,46 399737 US
GNMA 36179XNG7 $403K 0,45 402393 US
FHLMC Pool 3133KYU64 $401K 0,45 465983 US
FHLMC 31292SAD2 $399K 0,45 429389 US
FNMA 31418FKQ9 $397K 0,45 384756 US
FNMA or FHLMC 01F050692 $386K 0,43 400000 US
FNMA 31418D2W1 $382K 0,43 432255 US
GNMA 3620AY6G6 $381K 0,43 413127 US
FHLMC Pool 3133KYVB2 $380K 0,43 457077 US
FHLMC Pool 3132D56J6 $379K 0,43 426150 US
FHLMC Pool 3132A9Q67 $378K 0,43 391668 US
FNMA or FHLMC 01F032492 $376K 0,42 400000 US
FHLMC 3128MMWV1 $362K 0,41 375436 US
GNMA 36179X5K8 $355K 0,40 341437 US
FHLMC Pool 3133KYUG2 $352K 0,40 422948 US
FHLMC Pool 3133KYUZ0 $346K 0,39 401891 US
GNMA 3618N5MT3 $345K 0,39 332699 US
FHLMC Pool 3133KYVY2 $338K 0,38 395417 US
FNMA 3140X6KQ3 $324K 0,37 338401 US
FNMA 31418E3G3 $317K 0,36 302618 US
FNMA 31418DC83 $316K 0,36 331398 US
FHLMC Pool 3133KYVG1 $313K 0,35 353959 US
GNMA 21H062693 $309K 0,35 300000 US
FNMA or FHLMC 01F060493 $307K 0,35 300000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 138 دفعة

08
3,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0610
3 أغسطس، 2026$0,0580
1 يوليو، 2026$0,0600
1 يونيو، 2026$0,0570
1 مايو، 2026$0,0580
1 إبريل، 2026$0,0620
2 مارس، 2026$0,0630
2 فبراير، 2026$0,0640
19 ديسمبر، 2025$0,0650
1 ديسمبر، 2025$0,1660
3 نوفمبر، 2025$0,0650
1 أكتوبر، 2025$0,0660
2 سبتمبر، 2025$0,0660
1 أغسطس، 2025$0,0660
1 يوليو، 2025$0,0650
2 يونيو، 2025$0,0640
1 مايو، 2025$0,0670
1 إبريل، 2025$0,0640
3 مارس، 2025$0,0650
3 فبراير، 2025$0,0610
20 ديسمبر، 2024$0,0640
2 ديسمبر، 2024$0,1270
1 نوفمبر، 2024$0,0600
1 أكتوبر، 2024$0,0610
3 سبتمبر، 2024$0,0590
1 أغسطس، 2024$0,0610
1 يوليو، 2024$0,0640
3 يونيو، 2024$0,0610
1 مايو، 2024$0,0600
1 إبريل، 2024$0,0570
1 مارس، 2024$0,0600
1 فبراير، 2024$0,0580
15 ديسمبر، 2023$0,0620
1 ديسمبر، 2023$0,0930
1 نوفمبر، 2023$0,0490
2 أكتوبر، 2023$0,0560
1 سبتمبر، 2023$0,0560
1 أغسطس، 2023$0,0550
3 يوليو، 2023$0,0540
1 يونيو، 2023$0,0560
1 مايو، 2023$0,0570
3 إبريل، 2023$0,0550
1 مارس، 2023$0,0540
1 فبراير، 2023$0,0510
16 ديسمبر، 2022$0,0540
1 ديسمبر، 2022$0,0610
1 نوفمبر، 2022$0,0520
3 أكتوبر، 2022$0,0530
1 سبتمبر، 2022$0,0510
1 أغسطس، 2022$0,0510

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $21190964 28,34% 1027630 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8214425 10,99% 399826 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7955338 10,64% 385784 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7173625 9,60% 347876 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6838237 9,15% 331612 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6358098 8,50% 310227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boltwood Capital Management $4496114 6,01% 226215 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4414041 5,90% 214054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1441139 1,93% 69886 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1410580 1,89% 68405 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1233293 1,65% 59807 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703701 0,94% 34010 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $691156 0,92% 33517 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $597910 0,80% 28995 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464121 0,62% 22507 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $386194 0,52% 18728 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311071 0,42% 15085 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278118 0,37% 13487 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230335 0,31% 11170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Research Corp $187072 0,25% 9035 الأسهم 31 مارس، 2026
NBT BANK, N.A. $104240 0,14% 5055 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17278 0,02% 837 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14793 0,02% 718 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14425 0,02% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11940 0,02% 579 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0,01% 528 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mosley Wealth Management $8935 0,01% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2236 0,00% 108 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27198 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M