FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,74
▼ -0,02 (-0,10%)
تغير اليوم الواحد
$19,70 – $20,50
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات16,92%
العدد الفعلي للمراكز128,0
المراكز فوق 1%17
صافي الأصول
$88.6M
الممتلكات
484
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
MBSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,28% | ▼ -2,99% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
-$5.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$4.1M
آخر 12 شهرًا
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 484 حيازة · الفئة: ABS-MBS
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 3138EGBP8 | $5K | 0,01 | 4908 | US |
| FHLMC | 3132FCBN4 | $5K | 0,01 | 4777 | US |
| FNMA | 31418AM39 | $4K | 0,00 | 4310 | US |
| FNMA | 3138WTRL2 | $4K | 0,00 | 4839 | US |
| FNMA | 31417ARL5 | $4K | 0,00 | 4142 | US |
| FHLMC Pool | 3131X7HZ4 | $4K | 0,00 | 4127 | US |
| FNMA | 31415P4K1 | $4K | 0,00 | 3866 | US |
| FNMA | 31418MG30 | $4K | 0,00 | 3691 | US |
| FNMA | 31417AXK0 | $3K | 0,00 | 3462 | US |
| FHLMC Pool | 31329LEW8 | $3K | 0,00 | 3253 | US |
| FNMA | 3138W9HL7 | $3K | 0,00 | 3362 | US |
| FHLMC | 3128M9D25 | $3K | 0,00 | 3050 | US |
| FHLMC Pool | 3132A5CF0 | $3K | 0,00 | 2923 | US |
| FHLMC Pool | 3131X7KE7 | $3K | 0,00 | 2724 | US |
| FNMA | 31417ARG6 | $3K | 0,00 | 2700 | US |
| FNMA | 3138E2NC5 | $2K | 0,00 | 1847 | US |
| FHLMC Pool | 3131X62L3 | $293 | 0,00 | 294 | US |
| FHLMC Pool | 3132ACQ37 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FHLMC Pool | 3132DUD87 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FHLMC | 31335ABB3 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FHLMC | 3128LXCR9 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAB52 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAEX8 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FHLMC Pool | 3132AAKK9 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWZJ6 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FNMA | 3140XGHE2 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FNMA | 31417YTS6 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FNMA | 31417YUG0 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FNMA | 31418AAW8 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FNMA | 31418ADR6 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FNMA | 31418DY71 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| GNMA | 36297F3D2 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FNMA | 3140QRFX6 | $0 | 0,00 | 0 | US |
| FNMA | 3140XLTG3 | $0 | 0,00 | 0 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 138 دفعة
3,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,0610 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0580 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0600 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0570 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0580 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0620 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0630 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,0640 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,0650 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1660 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,0650 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0660 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0660 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,0660 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,0650 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,0640 |
| 1 مايو، 2025 | $0,0670 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,0640 |
| 3 مارس، 2025 | $0,0650 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,0610 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,0640 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1270 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,0600 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,0610 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,0590 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,0610 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,0640 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,0610 |
| 1 مايو، 2024 | $0,0600 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,0570 |
| 1 مارس، 2024 | $0,0600 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,0580 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,0620 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,0930 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,0490 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,0560 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,0560 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,0550 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0540 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,0560 |
| 1 مايو، 2023 | $0,0570 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,0550 |
| 1 مارس، 2023 | $0,0540 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,0510 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,0540 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,0610 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,0520 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,0530 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,0510 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,0510 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,0520 |
| 1 يونيو، 2022 | $0,0500 |
| 2 مايو، 2022 | $0,0500 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,0520 |
| 1 مارس، 2022 | $0,0470 |
| 1 فبراير، 2022 | $0,0460 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,0390 |
| 1 ديسمبر، 2021 | $0,0420 |
| 1 نوفمبر، 2021 | $0,0410 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,0410 |
| 1 سبتمبر، 2021 | $0,0390 |
| 2 أغسطس، 2021 | $0,0400 |
| 1 يوليو، 2021 | $0,0370 |
| 1 يونيو، 2021 | $0,0410 |
| 3 مايو، 2021 | $0,0490 |
| 1 إبريل، 2021 | $0,0620 |
| 1 مارس، 2021 | $0,0620 |
| 1 فبراير، 2021 | $0,0650 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,0570 |
| 1 ديسمبر، 2020 | $0,0600 |
| 2 نوفمبر، 2020 | $0,0540 |
| 1 أكتوبر، 2020 | $0,0540 |
| 1 سبتمبر، 2020 | $0,0510 |
| 3 أغسطس، 2020 | $0,0520 |
| 1 يوليو، 2020 | $0,0500 |
| 1 يونيو، 2020 | $0,0530 |
| 1 مايو، 2020 | $0,0600 |
| 1 إبريل، 2020 | $0,0590 |
| 2 مارس، 2020 | $0,0560 |
| 3 فبراير، 2020 | $0,0640 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,0470 |
| 2 ديسمبر، 2019 | $0,0630 |
| 1 نوفمبر، 2019 | $0,0600 |
| 1 أكتوبر، 2019 | $0,0630 |
| 3 سبتمبر، 2019 | $0,0620 |
| 1 أغسطس، 2019 | $0,0470 |
| 1 يوليو، 2019 | $0,0900 |
| 3 يونيو، 2019 | $0,0850 |
| 1 مايو، 2019 | $0,0750 |
| 1 إبريل، 2019 | $0,0700 |
| 1 مارس، 2019 | $0,0700 |
| 1 فبراير، 2019 | $0,0700 |
| 21 ديسمبر، 2018 | $0,0660 |
| 3 ديسمبر، 2018 | $0,0710 |
| 1 نوفمبر، 2018 | $0,0650 |
| 1 أكتوبر، 2018 | $0,0640 |
| 4 سبتمبر، 2018 | $0,0530 |
| 1 أغسطس، 2018 | $0,0490 |
| 2 يوليو، 2018 | $0,0640 |
| 1 يونيو، 2018 | $0,0580 |
| 1 مايو، 2018 | $0,0550 |
| 2 إبريل، 2018 | $0,0620 |
| 1 مارس، 2018 | $0,0650 |
| 1 فبراير، 2018 | $0,0660 |
| 21 ديسمبر، 2017 | $0,0660 |
| 1 ديسمبر، 2017 | $0,0640 |
| 1 نوفمبر، 2017 | $0,0650 |
| 2 أكتوبر، 2017 | $0,0630 |
| 1 سبتمبر، 2017 | $0,0630 |
| 1 أغسطس، 2017 | $0,0640 |
| 3 يوليو، 2017 | $0,0680 |
| 1 يونيو، 2017 | $0,0670 |
| 1 مايو، 2017 | $0,0660 |
| 3 إبريل، 2017 | $0,0660 |
| 1 مارس، 2017 | $0,0650 |
| 1 فبراير، 2017 | $0,0610 |
| 22 ديسمبر، 2016 | $0,0680 |
| 1 ديسمبر، 2016 | $0,0570 |
| 1 نوفمبر، 2016 | $0,0600 |
| 3 أكتوبر، 2016 | $0,0630 |
| 1 سبتمبر، 2016 | $0,0630 |
| 1 أغسطس، 2016 | $0,0600 |
| 1 يوليو، 2016 | $0,0610 |
| 1 يونيو، 2016 | $0,0700 |
| 2 مايو، 2016 | $0,0640 |
| 1 فبراير، 2016 | $0,0410 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,2560 |
| 1 ديسمبر، 2015 | $0,0040 |
| 2 نوفمبر، 2015 | $0,0620 |
| 3 أغسطس، 2015 | $0,0520 |
| 1 يوليو، 2015 | $0,0610 |
| 1 مايو، 2015 | $0,0600 |
| 2 مارس، 2015 | $0,0510 |
| 2 فبراير، 2015 | $0,0710 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,0210 |
| 1 ديسمبر، 2014 | $0,0630 |
| 3 نوفمبر، 2014 | $0,0650 |
| 1 أكتوبر، 2014 | $0,0590 |
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21190964 | 28,34% | 1027630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8214425 | 10,99% | 399826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7955338 | 10,64% | 385784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7173625 | 9,60% | 347876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6838237 | 9,15% | 331612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6358098 | 8,50% | 310227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4496114 | 6,01% | 226215 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4414041 | 5,90% | 214054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1441139 | 1,93% | 69886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1410580 | 1,89% | 68405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1233293 | 1,65% | 59807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703701 | 0,94% | 34010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691156 | 0,92% | 33517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $597910 | 0,80% | 28995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464121 | 0,62% | 22507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386194 | 0,52% | 18728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311071 | 0,42% | 15085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278118 | 0,37% | 13487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230335 | 0,31% | 11170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $187072 | 0,25% | 9035 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104240 | 0,14% | 5055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17278 | 0,02% | 837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14793 | 0,02% | 718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14425 | 0,02% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11940 | 0,02% | 579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0,01% | 528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8935 | 0,01% | 433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2236 | 0,00% | 108 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |