MBSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,00%▼ -3,00%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,28%▼ -2,99%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$5.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$4.1M
آخر 12 شهرًا +$6.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 484 حيازة · الفئة: ABS-MBS

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
FHLMC Pool 3132A4Q84 $10K 0,01 10502 US
FHLMC Pool 31329LBH4 $10K 0,01 9919 US
FHLMC 3128M7HB5 $10K 0,01 9702 US
FNMA 3138XBAY0 $10K 0,01 10154 US
FHLMC 3128MJW71 $10K 0,01 10188 US
FNMA 31410KJY1 $10K 0,01 9204 US
FHLMC Pool 3132ADZX9 $9K 0,01 9545 US
FHLMC 3128MAEB1 $9K 0,01 10395 US
FNMA 3140J56Q7 $9K 0,01 9706 US
FHLMC Pool 3132A9AD9 $9K 0,01 9287 US
FNMA 3138X3EZ1 $9K 0,01 9595 US
FNMA 3138EL5N9 $9K 0,01 9575 US
FNMA 3138ERT91 $9K 0,01 9412 US
FHLMC 312938Z97 $9K 0,01 9079 US
GNMA 36202F4A1 $9K 0,01 8696 US
FHLMC Pool 3132A7H20 $9K 0,01 8693 US
FNMA 3138MB5T9 $9K 0,01 9287 US
FNMA 3138M0U24 $9K 0,01 9079 US
FNMA 3138W9TL4 $9K 0,01 8939 US
FHLMC Pool 3132A5DA0 $8K 0,01 8788 US
FNMA 31418UEK6 $8K 0,01 8480 US
FHLMC Pool 3132A5CQ6 $8K 0,01 8913 US
FNMA 3140X4TN6 $8K 0,01 8459 US
FHLMC 31335ANN4 $8K 0,01 8785 US
FHLMC 312944K59 $8K 0,01 8597 US
FNMA 3138AG3P1 $8K 0,01 8260 US
FNMA 31419AZL4 $8K 0,01 7782 US
FHLMC Pool 31329M4J6 $8K 0,01 8381 US
FNMA 3138EQAG7 $8K 0,01 8426 US
FNMA 3138WQAT9 $8K 0,01 9159 US
FHLMC 3128MJU32 $8K 0,01 8249 US
FHLMC Pool 3131XTF54 $8K 0,01 7921 US
FNMA 31410LL83 $8K 0,01 7807 US
FNMA 3138X6UF0 $7K 0,01 7939 US
FNMA 3138ETMS2 $7K 0,01 7738 US
FNMA 31416XJR2 $7K 0,01 7779 US
FHLMC Pool 3131XCJX6 $7K 0,01 7523 US
FNMA 31416YXY9 $7K 0,01 7278 US
FNMA 31410GE90 $7K 0,01 6473 US
FHLMC 3128MJRE2 $7K 0,01 7233 US
FHLMC 3128LXBH2 $7K 0,01 6512 US
FNMA 3138AYV30 $6K 0,01 6369 US
FNMA 3138W4AY7 $6K 0,01 7181 US
FHLMC Pool 31329LFE7 $6K 0,01 6162 US
GNMA 36179UWC2 $5K 0,01 5396 US
FNMA 3138E7TW4 $5K 0,01 5469 US
FNMA 3138WDBZ3 $5K 0,01 5603 US
FNMA 3138W0F53 $5K 0,01 6130 US
GNMA 36202EAK5 $5K 0,01 5096 US
FNMA 3138ETDZ6 $5K 0,01 5404 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 138 دفعة

08
3,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0610
3 أغسطس، 2026$0,0580
1 يوليو، 2026$0,0600
1 يونيو، 2026$0,0570
1 مايو، 2026$0,0580
1 إبريل، 2026$0,0620
2 مارس، 2026$0,0630
2 فبراير، 2026$0,0640
19 ديسمبر، 2025$0,0650
1 ديسمبر، 2025$0,1660
3 نوفمبر، 2025$0,0650
1 أكتوبر، 2025$0,0660
2 سبتمبر، 2025$0,0660
1 أغسطس، 2025$0,0660
1 يوليو، 2025$0,0650
2 يونيو، 2025$0,0640
1 مايو، 2025$0,0670
1 إبريل، 2025$0,0640
3 مارس، 2025$0,0650
3 فبراير، 2025$0,0610
20 ديسمبر، 2024$0,0640
2 ديسمبر، 2024$0,1270
1 نوفمبر، 2024$0,0600
1 أكتوبر، 2024$0,0610
3 سبتمبر، 2024$0,0590
1 أغسطس، 2024$0,0610
1 يوليو، 2024$0,0640
3 يونيو، 2024$0,0610
1 مايو، 2024$0,0600
1 إبريل، 2024$0,0570
1 مارس، 2024$0,0600
1 فبراير، 2024$0,0580
15 ديسمبر، 2023$0,0620
1 ديسمبر، 2023$0,0930
1 نوفمبر، 2023$0,0490
2 أكتوبر، 2023$0,0560
1 سبتمبر، 2023$0,0560
1 أغسطس، 2023$0,0550
3 يوليو، 2023$0,0540
1 يونيو، 2023$0,0560
1 مايو، 2023$0,0570
3 إبريل، 2023$0,0550
1 مارس، 2023$0,0540
1 فبراير، 2023$0,0510
16 ديسمبر، 2022$0,0540
1 ديسمبر، 2022$0,0610
1 نوفمبر، 2022$0,0520
3 أكتوبر، 2022$0,0530
1 سبتمبر، 2022$0,0510
1 أغسطس، 2022$0,0510

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $21190964 28,34% 1027630 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8214425 10,99% 399826 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7955338 10,64% 385784 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7173625 9,60% 347876 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6838237 9,15% 331612 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6358098 8,50% 310227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boltwood Capital Management $4496114 6,01% 226215 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4414041 5,90% 214054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1441139 1,93% 69886 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1410580 1,89% 68405 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1233293 1,65% 59807 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703701 0,94% 34010 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $691156 0,92% 33517 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $597910 0,80% 28995 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464121 0,62% 22507 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $386194 0,52% 18728 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311071 0,42% 15085 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278118 0,37% 13487 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230335 0,31% 11170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Research Corp $187072 0,25% 9035 الأسهم 31 مارس، 2026
NBT BANK, N.A. $104240 0,14% 5055 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17278 0,02% 837 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14793 0,02% 718 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14425 0,02% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11940 0,02% 579 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0,01% 528 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mosley Wealth Management $8935 0,01% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2236 0,00% 108 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27198 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M