MBSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,60%▼ -2,30%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,62%▼ -2,33%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$5.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$4.1M
آخر 12 شهرًا +$6.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 484 حيازة · الفئة: ABS-MBS

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
GNMA 36241K3U0 $32K 0,04 31814 US
FNMA 31414LB80 $32K 0,04 31890 US
FHLMC Pool 3132A22K7 $31K 0,04 31566 US
FNMA 31417BSN8 $31K 0,03 34323 US
GNMA 36241L4P8 $31K 0,03 30823 US
FHLMC Pool 3132AAXZ2 $30K 0,03 30424 US
FHLMC 3128M6KB3 $30K 0,03 30358 US
FHLMC 3128M4E90 $30K 0,03 30038 US
FNMA 3138MQVM2 $30K 0,03 30251 US
FNMA 31417FMN5 $30K 0,03 34739 US
FNMA 3140J8MA8 $29K 0,03 29703 US
FNMA 31417CBP9 $29K 0,03 29156 US
FHLMC Pool 3132A3NC0 $29K 0,03 30844 US
FNMA 31417NBY6 $28K 0,03 28146 US
FNMA 31416BTB4 $27K 0,03 27513 US
FNMA 3140EVZB6 $27K 0,03 27321 US
FNMA 3138WBQU2 $27K 0,03 28052 US
FHLMC Pool 3132A5EF8 $27K 0,03 28702 US
FNMA 3138WJEZ7 $27K 0,03 28337 US
FNMA 3138EKG74 $27K 0,03 28688 US
FNMA 31402DM56 $27K 0,03 25827 US
FNMA 31403DWK1 $27K 0,03 25594 US
FNMA 3138ETHT6 $26K 0,03 27381 US
FHLMC 3128M6VZ8 $26K 0,03 26442 US
FHLMC Pool 3132AAVR2 $26K 0,03 29516 US
FNMA 31368HMT7 $26K 0,03 25464 US
GNMA 36241KU30 $26K 0,03 25504 US
FNMA 3138EKGF6 $26K 0,03 27917 US
FNMA 31417ECJ8 $26K 0,03 28613 US
FNMA 31410LNU2 $26K 0,03 25846 US
FHLMC Pool 3132A4M70 $25K 0,03 26060 US
FHLMC Pool 3131WN3Y8 $25K 0,03 25326 US
FHLMC 31335AQL5 $25K 0,03 24145 US
GNMA 36179M5K2 $25K 0,03 28800 US
GNMA 36179QWC1 $25K 0,03 28610 US
FHLMC 3128M74Z6 $24K 0,03 23659 US
FNMA 31418MZ39 $24K 0,03 24028 US
FNMA 31418DKC5 $24K 0,03 25883 US
FHLMC 3128MJVS6 $24K 0,03 25064 US
FNMA 3138ERRX0 $23K 0,03 24414 US
FHLMC 31296YNP4 $23K 0,03 23701 US
FNMA 31410KFX7 $23K 0,03 22391 US
FNMA 31418MKZ4 $23K 0,03 23537 US
FNMA 3138ENVZ9 $23K 0,03 24504 US
FHLMC Pool 3132ADUA4 $23K 0,03 24819 US
FHLMC 3128M9LU4 $23K 0,03 25448 US
FHLMC Pool 3131WRNG6 $23K 0,03 23433 US
FNMA 3140J7YE9 $23K 0,03 23586 US
FHLMC 3132HLM34 $23K 0,03 25194 US
FNMA 3138WAWV5 $22K 0,02 23452 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 138 دفعة

08
3,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0610
3 أغسطس، 2026$0,0580
1 يوليو، 2026$0,0600
1 يونيو، 2026$0,0570
1 مايو، 2026$0,0580
1 إبريل، 2026$0,0620
2 مارس، 2026$0,0630
2 فبراير، 2026$0,0640
19 ديسمبر، 2025$0,0650
1 ديسمبر، 2025$0,1660
3 نوفمبر، 2025$0,0650
1 أكتوبر، 2025$0,0660
2 سبتمبر، 2025$0,0660
1 أغسطس، 2025$0,0660
1 يوليو، 2025$0,0650
2 يونيو، 2025$0,0640
1 مايو، 2025$0,0670
1 إبريل، 2025$0,0640
3 مارس، 2025$0,0650
3 فبراير، 2025$0,0610
20 ديسمبر، 2024$0,0640
2 ديسمبر، 2024$0,1270
1 نوفمبر، 2024$0,0600
1 أكتوبر، 2024$0,0610
3 سبتمبر، 2024$0,0590
1 أغسطس، 2024$0,0610
1 يوليو، 2024$0,0640
3 يونيو، 2024$0,0610
1 مايو، 2024$0,0600
1 إبريل، 2024$0,0570
1 مارس، 2024$0,0600
1 فبراير، 2024$0,0580
15 ديسمبر، 2023$0,0620
1 ديسمبر، 2023$0,0930
1 نوفمبر، 2023$0,0490
2 أكتوبر، 2023$0,0560
1 سبتمبر، 2023$0,0560
1 أغسطس، 2023$0,0550
3 يوليو، 2023$0,0540
1 يونيو، 2023$0,0560
1 مايو، 2023$0,0570
3 إبريل، 2023$0,0550
1 مارس، 2023$0,0540
1 فبراير، 2023$0,0510
16 ديسمبر، 2022$0,0540
1 ديسمبر، 2022$0,0610
1 نوفمبر، 2022$0,0520
3 أكتوبر، 2022$0,0530
1 سبتمبر، 2022$0,0510
1 أغسطس، 2022$0,0510

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $21190964 28,34% 1027630 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8214425 10,99% 399826 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7955338 10,64% 385784 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7173625 9,60% 347876 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6838237 9,15% 331612 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6358098 8,50% 310227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boltwood Capital Management $4496114 6,01% 226215 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4414041 5,90% 214054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1441139 1,93% 69886 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1410580 1,89% 68405 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1233293 1,65% 59807 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703701 0,94% 34010 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $691156 0,92% 33517 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $597910 0,80% 28995 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464121 0,62% 22507 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $386194 0,52% 18728 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311071 0,42% 15085 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278118 0,37% 13487 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230335 0,31% 11170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Research Corp $187072 0,25% 9035 الأسهم 31 مارس، 2026
NBT BANK, N.A. $104240 0,14% 5055 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17278 0,02% 837 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14793 0,02% 718 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14425 0,02% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11940 0,02% 579 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0,01% 528 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mosley Wealth Management $8935 0,01% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2236 0,00% 108 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27198 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M