MBSD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,60%▼ -2,30%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,62%▼ -2,33%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$5.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$4.1M
آخر 12 شهرًا +$6.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 484 حيازة · الفئة: ABS-MBS

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
FHLMC Pool 3132AA4B7 $22K 0,02 23479 US
FNMA 3138EPSH8 $22K 0,02 22733 US
FHLMC 3128M7QZ2 $22K 0,02 21645 US
FHLMC Pool 3132ACHG8 $21K 0,02 22227 US
FHLMC 3128M4RD7 $21K 0,02 20540 US
FNMA 3138NYQR9 $21K 0,02 22961 US
FHLMC 3128M8N26 $21K 0,02 20243 US
FNMA 31417EZB0 $21K 0,02 23187 US
FHLMC 31335BQT6 $20K 0,02 20350 US
FNMA 3138WJB31 $20K 0,02 20975 US
FNMA 31405ML62 $20K 0,02 19770 US
FHLMC 3128MJXF2 $20K 0,02 21238 US
FNMA 3138XDTR1 $20K 0,02 20813 US
FNMA 3138NYGK5 $20K 0,02 21749 US
FHLMC Pool 3133KYR84 $19K 0,02 20685 US
FNMA 3138WJU22 $19K 0,02 19442 US
FNMA 3140J87F4 $19K 0,02 18704 US
FNMA 3138ETDN3 $19K 0,02 19298 US
FNMA 3138AYV22 $18K 0,02 18505 US
FNMA 3138E3AV5 $18K 0,02 19456 US
FNMA 3138WEAR0 $18K 0,02 19098 US
FHLMC 3128M7MC7 $18K 0,02 17967 US
FNMA 31371LVB2 $18K 0,02 17152 US
FNMA 31368HNG4 $18K 0,02 17019 US
FNMA 3138WAWU7 $17K 0,02 18526 US
FNMA 3140J87H0 $17K 0,02 16747 US
GNMA 36202D4P3 $17K 0,02 17001 US
FHLMC Pool 3131XLT98 $17K 0,02 18253 US
FHLMC 3128MJSS0 $17K 0,02 18804 US
FHLMC Pool 3131WRR98 $16K 0,02 16952 US
FNMA 31417BHU4 $16K 0,02 18287 US
FNMA 3138MC3M4 $16K 0,02 17309 US
FNMA 3138LTN46 $16K 0,02 17098 US
FNMA 3138EMLK5 $16K 0,02 15246 US
FNMA 31416YWR5 $16K 0,02 15908 US
FHLMC 3128M8H98 $16K 0,02 15708 US
FNMA 3138WEGT0 $16K 0,02 16579 US
FNMA 3138LTKF4 $15K 0,02 16710 US
FNMA 3138AFFK1 $15K 0,02 15543 US
FHLMC Pool 3131WNLY8 $15K 0,02 15095 US
FNMA 31419A4N4 $15K 0,02 15800 US
GNMA 36202DY21 $15K 0,02 14535 US
FNMA 3138ARGQ1 $15K 0,02 15389 US
FHLMC 3128MJYW4 $15K 0,02 17324 US
FNMA 31416XJM3 $15K 0,02 15592 US
FNMA 3140X5VB6 $14K 0,02 14647 US
FNMA 3138W92S8 $14K 0,02 15302 US
FHLMC Pool 3132A9SR9 $14K 0,02 15257 US
FNMA 3138ENAA7 $14K 0,02 14734 US
GNMA 36202D2E0 $14K 0,02 14082 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 138 دفعة

08
3,92%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0610
3 أغسطس، 2026$0,0580
1 يوليو، 2026$0,0600
1 يونيو، 2026$0,0570
1 مايو، 2026$0,0580
1 إبريل، 2026$0,0620
2 مارس، 2026$0,0630
2 فبراير، 2026$0,0640
19 ديسمبر، 2025$0,0650
1 ديسمبر، 2025$0,1660
3 نوفمبر، 2025$0,0650
1 أكتوبر، 2025$0,0660
2 سبتمبر، 2025$0,0660
1 أغسطس، 2025$0,0660
1 يوليو، 2025$0,0650
2 يونيو، 2025$0,0640
1 مايو، 2025$0,0670
1 إبريل، 2025$0,0640
3 مارس، 2025$0,0650
3 فبراير، 2025$0,0610
20 ديسمبر، 2024$0,0640
2 ديسمبر، 2024$0,1270
1 نوفمبر، 2024$0,0600
1 أكتوبر، 2024$0,0610
3 سبتمبر، 2024$0,0590
1 أغسطس، 2024$0,0610
1 يوليو، 2024$0,0640
3 يونيو، 2024$0,0610
1 مايو، 2024$0,0600
1 إبريل، 2024$0,0570
1 مارس، 2024$0,0600
1 فبراير، 2024$0,0580
15 ديسمبر، 2023$0,0620
1 ديسمبر، 2023$0,0930
1 نوفمبر، 2023$0,0490
2 أكتوبر، 2023$0,0560
1 سبتمبر، 2023$0,0560
1 أغسطس، 2023$0,0550
3 يوليو، 2023$0,0540
1 يونيو، 2023$0,0560
1 مايو، 2023$0,0570
3 إبريل، 2023$0,0550
1 مارس، 2023$0,0540
1 فبراير، 2023$0,0510
16 ديسمبر، 2022$0,0540
1 ديسمبر، 2022$0,0610
1 نوفمبر، 2022$0,0520
3 أكتوبر، 2022$0,0530
1 سبتمبر، 2022$0,0510
1 أغسطس، 2022$0,0510

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $21190964 28,34% 1027630 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $8214425 10,99% 399826 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7955338 10,64% 385784 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $7173625 9,60% 347876 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6838237 9,15% 331612 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6358098 8,50% 310227 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boltwood Capital Management $4496114 6,01% 226215 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4414041 5,90% 214054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1441139 1,93% 69886 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1410580 1,89% 68405 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1233293 1,65% 59807 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703701 0,94% 34010 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $691156 0,92% 33517 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $597910 0,80% 28995 الأسهم 30 يونيو، 2026
CreativeOne Wealth, LLC $464121 0,62% 22507 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $386194 0,52% 18728 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $311071 0,42% 15085 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $278118 0,37% 13487 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $230335 0,31% 11170 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Research Corp $187072 0,25% 9035 الأسهم 31 مارس، 2026
NBT BANK, N.A. $104240 0,14% 5055 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17278 0,02% 837 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14793 0,02% 718 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14425 0,02% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $11940 0,02% 579 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0,01% 528 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mosley Wealth Management $8935 0,01% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $2236 0,00% 108 الأسهم 31 مارس، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0,00% 27198 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Inc… $88.8M
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $89.2M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Se… $88.3M
THY Toews Agility Shares Dynamic Ta… $88.1M
NORW Global X MSCI Norway ETF $87.7M
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fu… $87.4M
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Eq… $87.3M