SKOR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,50%▼ -2,11%
3M▼ -4,54%▼ -2,27%
6M▼ -4,54%▼ -2,27%
منذ بداية العام▼ -4,83%▼ -1,84%
1Y▼ -5,07%▼ -0,60%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -1,45%▲ +11,42%
تقلب 1 سنة3,91%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,35

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$28.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$48.2M
آخر 12 شهرًا +$198.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1656 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 16412XAJ4 $690K 0,09 715000 DBT US
Adobe, Inc. 00724PAG4 $689K 0,09 705000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PAM8 $688K 0,09 700000 DBT US
Apollo Global Management, Inc. 03769MAA4 $687K 0,09 655000 DBT US
Netflix, Inc. 64110LAZ9 $686K 0,09 700000 DBT US
Progress Energy, Inc. 743263AE5 $686K 0,09 620000 DBT US
M&T Bank Corp. 55261FAV6 $686K 0,09 700000 DBT US
Altria Group, Inc. 02209SBJ1 $685K 0,09 723000 DBT US
Wells Fargo & Co. 95000U2A0 $684K 0,09 690000 DBT US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103HAH0 $684K 0,09 700000 DBT US
Nevada Power Co. 641423CC0 $683K 0,09 702000 DBT US
Tyson Foods, Inc. 902494BK8 $682K 0,09 690000 DBT US
Host Hotels & Resorts LP 44107TBD7 $679K 0,09 670000 DBT US
Netflix, Inc. 64110LAX4 $679K 0,09 650000 DBT US
Stryker Corp. 863667BM2 $674K 0,09 680000 DBT US
Coca-Cola Co. (The) 191216CV0 $672K 0,09 750000 DBT US
Wells Fargo & Co. 95000U2J1 $672K 0,09 730000 DBT US
Welltower OP LLC 95041AAG3 $670K 0,09 680000 DBT US
TSMC Arizona Corp. 872898AC5 $670K 0,09 750000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PCC8 $670K 0,09 750000 DBT US
Targa Resources Corp. 87612GAC5 $670K 0,09 645000 DBT US
Pioneer Natural Resources Co. 723787AQ0 $669K 0,09 750000 DBT US
Agilent Technologies, Inc. 00846UAN1 $669K 0,09 751000 DBT US
Citigroup, Inc. 172967MY4 $668K 0,09 750000 DBT US
Salesforce, Inc. 79466LAJ3 $668K 0,09 775000 DBT US
Cheniere Energy, Inc. 16411RAN9 $666K 0,09 660000 DBT US
Broadridge Financial Solutions, Inc. 11133TAE3 $665K 0,09 750000 DBT US
Santander Holdings USA, Inc. 80282KBJ4 $665K 0,09 650000 DBT US
Sherwin-Williams Co. (The) 824348BJ4 $665K 0,09 701000 DBT US
HSBC Holdings plc 404280EG0 $663K 0,09 650000 DBT GB
Philip Morris International, Inc. 718172CX5 $662K 0,09 640000 DBT US
GLP Capital LP 361841AS8 $661K 0,09 635000 DBT US
Santander Holdings USA, Inc. 80282KBF2 $660K 0,09 645000 DBT US
US Bancorp 91159HJQ4 $658K 0,09 650000 DBT US
KLA Corp. 482480AL4 $657K 0,09 670000 DBT US
Aon North America, Inc. 03740MAC4 $657K 0,09 650000 DBT US
EQT Corp. 26884LAR0 $656K 0,09 650000 DBT US
NetApp, Inc. 64110DAM6 $656K 0,09 650000 DBT US
CDW LLC 12513GBJ7 $653K 0,09 720000 DBT US
CF Industries, Inc. 12527GAF0 $653K 0,09 667000 DBT US
Automatic Data Processing, Inc. 053015AH6 $652K 0,09 680000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GKC2 $652K 0,09 755000 DBT US
AppLovin Corp. 03831WAB4 $651K 0,09 650000 DBT US
Toronto-Dominion Bank (The) 89116C4H7 $650K 0,09 650000 DBT CA
Paychex, Inc. 704326AC1 $646K 0,09 650000 DBT US
Edwards Lifesciences Corp. 28176EAD0 $646K 0,09 650000 DBT US
Philip Morris International, Inc. 718172DE6 $645K 0,09 630000 DBT US
Leidos, Inc. 52532XAF2 $645K 0,09 662000 DBT US
Prudential Financial, Inc. 744320BP6 $645K 0,09 630000 DBT US
Airbnb, Inc. 009066AE1 $643K 0,09 660000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 141 دفعة

08
4,79%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,24التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1610
1 سبتمبر، 2026$0,1900
3 أغسطس، 2026$0,1910
1 يوليو، 2026$0,1860
1 يونيو، 2026$0,1940
1 مايو، 2026$0,1890
1 إبريل، 2026$0,1960
2 مارس، 2026$0,1760
2 فبراير، 2026$0,1940
19 ديسمبر، 2025$0,1980
1 ديسمبر، 2025$0,1830
3 نوفمبر، 2025$0,1820
1 أكتوبر، 2025$0,1820
2 سبتمبر، 2025$0,1840
1 أغسطس، 2025$0,1980
1 يوليو، 2025$0,1810
2 يونيو، 2025$0,2140
1 مايو، 2025$0,1990
1 إبريل، 2025$0,1990
3 مارس، 2025$0,1860
3 فبراير، 2025$0,2010
20 ديسمبر، 2024$0,1990
2 ديسمبر، 2024$0,1940
1 نوفمبر، 2024$0,2000
1 أكتوبر، 2024$0,1790
3 سبتمبر، 2024$0,1990
1 أغسطس، 2024$0,2040
1 يوليو، 2024$0,1970
3 يونيو، 2024$0,2000
1 مايو، 2024$0,1850
1 إبريل، 2024$0,2000
1 مارس، 2024$0,1840
1 فبراير، 2024$0,1940
15 ديسمبر، 2023$0,1900
1 ديسمبر، 2023$0,1890
1 نوفمبر، 2023$0,1830
2 أكتوبر، 2023$0,1710
1 سبتمبر، 2023$0,1670
1 أغسطس، 2023$0,1600
3 يوليو، 2023$0,1530
1 يونيو، 2023$0,1510
1 مايو، 2023$0,1370
3 إبريل، 2023$0,1340
1 مارس، 2023$0,1160
1 فبراير، 2023$0,1210
16 ديسمبر، 2022$0,1250
1 ديسمبر، 2022$0,1210
1 نوفمبر، 2022$0,1140
3 أكتوبر، 2022$0,1030
1 سبتمبر، 2022$0,1010

الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $219726601 34,79% 4526712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $135694734 21,48% 2795524 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $72426106 11,47% 1492093 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $49285612 7,80% 1015360 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harbour Trust & Investment Management Co $15309662 2,42% 315403 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anderson Financial Strategies, LLC $11786478 1,87% 245169 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $11374844 1,80% 235485 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10120259 1,60% 208493 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9431000 1,49% 194303 الأسهم 30 يونيو، 2026
HORIZON BANCORP INC /IN/ $8641000 1,37% 178014 الأسهم 30 يونيو، 2026
Finward Bancorp $8494267 1,34% 174995 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7968256 1,26% 164159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $7424970 1,18% 152966 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6425940 1,02% 132385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Herold Advisors, Inc. $5312000 0,84% 109600 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4303760 0,68% 88664 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $4091395 0,65% 83074 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Boltwood Capital Management $3669316 0,58% 78483 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3634841 0,58% 74883 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vantage Financial Partners, LLC $3507462 0,56% 71399 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3350958 0,53% 69035 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independent Advisor Alliance $3049928 0,48% 62833 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $2558924 0,41% 52718 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2307362 0,37% 47535 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triad Wealth Partners, LLC $2287503 0,36% 47766 الأسهم 30 يونيو، 2026
Trilogy Capital Inc. $1854983 0,29% 38216 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $1409490 0,22% 29038 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1357828 0,21% 27973 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAINIER FAMILY WEALTH INC $1339823 0,21% 27602 الأسهم 30 يونيو، 2026
World Investment Advisors $1188759 0,19% 24450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savvy Advisors, Inc. $1073811 0,17% 22122 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invst, LLC $1022641 0,16% 21068 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $933619 0,15% 19234 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cherry Tree Wealth Management, LLC $841830 0,13% 17343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Premier Private Wealth Management LLC $769456 0,12% 15852 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $658105 0,10% 13558 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $632767 0,10% 13036 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Investment Management $632428 0,10% 13029 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Financial Group LLC $576267 0,09% 11872 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $537608 0,09% 11075 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthCare Investment Partners, LLC $471870 0,07% 9721 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $442394 0,07% 9114 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiduciary Alliance LLC $439724 0,07% 9059 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $341930 0,05% 7044 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $322417 0,05% 6630 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $264689 0,04% 5453 الأسهم 30 يونيو، 2026
Burt Wealth Advisors $257578 0,04% 5230 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Creative Planning $252003 0,04% 5192 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $250035 0,04% 5126 الأسهم 30 يونيو، 2025
Atria Investments, Inc $223769 0,04% 4610 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $221682 0,04% 4567 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Alpha, LLC $215116 0,03% 4431 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Heartland Consultants, Inc. $211440 0,03% 4356 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $187471 0,03% 3860 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $173142 0,03% 3567 الأسهم 30 يونيو، 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $87372 0,01% 1800 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $76305 0,01% 1572 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $41284 0,01% 851 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $27813 0,00% 573 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24877 0,00% 515 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital A Wealth Management, LLC $17891 0,00% 373 الأسهم 30 يونيو، 2025
Golden State Wealth Management, LLC $15581 0,00% 321 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $14756 0,00% 304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rossby Financial, LCC $11747 0,00% 242 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $8009 0,00% 165 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4187 0,00% 86266 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $4174 0,00% 86 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $3063 0,00% 63 الأسهم 31 مارس، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1743 0,00% 35916 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $46 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Y… $737.2M
EWD iShares MSCI Sweden ETF $739.1M
ULTY YieldMax(R) Ultra Option Income… مضاعف/عكسي $741.0M
FXR First Trust Industrials/Produce… $741.6M
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… $748.0M
FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… $736.6M
RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight In… $736.4M
IEO iShares U.S. Oil & Gas Explorat… $728.4M
DFSB Dimensional Global Sustainabili… $722.7M
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Tr… $722.4M