توزيع القطاعات

04
Technology 10,7%
Financials 7,1%
Healthcare 5,3%
Utilities 4,4%
Retail 2,1%
Communication Services 2,0%
Energy 1,9%
Consumer Staples 1,8%
Industrials 1,5%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 0,8%
Consumer products 0,8%
أخرى/غير معينة 58,7%

المحفظة الكاملة 107 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8636632 6,55% 12575 $1037581 هبوط ×1
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $8494267 6,44% 174995 $445363 صعود ×5
CWB SPDR SERIES TRUST $7567563 5,74% 70187 $1148623 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6279421 4,76% 16834 $7625 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6096822 4,62% 70778 $991621 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5757176 4,37% 7818 $1404081 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5158132 3,91% 17826 $603870 هبوط ×6
FNWD Finward Bancorp - common stock $4831434 3,66% 131360 $55802 هبوط ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3411117 2,59% 14416 $372315 صعود ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $2799587 2,12% 31846 $452379 صعود ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $2724579 2,07% 22796 $729098 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2667449 2,02% 10503 $87873 هبوط ×4
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2419998 1,84% 19789 $-592718 هبوط ×5
IJH iShares Trust $2393191 1,82% 31036 $467834 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2266999 1,72% 11899 $705557 صعود ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $2215566 1,68% 13555 $271211 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2148268 1,63% 6563 $208870 هبوط ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $2146564 1,63% 44553 $44321 هبوط ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1761522 1,34% 18864 $159150 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1622072 1,23% 6446 $220131
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1588927 1,21% 7291 $624409 صعود ×4
IJR iShares Trust $1578318 1,20% 10642 $297673 صعود ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1573665 1,19% 9958 $149970 صعود ×2
NOBL ProShares Trust $1396810 1,06% 24872 $-291501 صعود ×1
NI NiSource Inc Common Stock $1337725 1,01% 28133 $23870 هبوط ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1280448 0,97% 11400 $-213066
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1242463 0,94% 5213 $156750
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1201740 0,91% 14787 $77186
WELL Welltower Inc. Common Stock $1120323 0,85% 4936 $137506 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1097305 0,83% 7483 $16463
INTC Intel Corporation - Common Stock $1096654 0,83% 7854 $749175 هبوط ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1082776 0,82% 3535 $196204 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1082052 0,82% 4003 $-162043
XLU XLU $1016114 0,77% 22411 صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $971716 0,74% 8460 $21150
DTE DTE Energy Company Common Stock $914220 0,69% 6000 $36900
V Visa Inc. $866305 0,66% 2525 $95593 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $865028 0,66% 6327 $-218591 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $839105 0,64% 2348 $163915
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $838724 0,64% 4528 $49805 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $817806 0,62% 2220 $-137441
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $761820 0,58% 15656 $-33504
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $746065 0,57% 5894 $-32115 هبوط ×1
IMTM iShares Trust $714997 0,54% 13407 صعود ×1
AGG iShares Trust $700482 0,53% 7077 $-2051
VB VANGUARD INDEX FUNDS $664136 0,50% 2191 $141083 صعود ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $660240 0,50% 2000 $76880
EFA iShares Trust $644784 0,49% 6207 $51125 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $630346 0,48% 6586 $-5335
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $618601 0,47% 1754 $41728
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $605235 0,46% 1655 $105007
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $594464 0,45% 1188 $25174
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $591294 0,45% 4322 $18212 هبوط ×5
VHT VANGUARD WORLD FUND $590248 0,45% 1974 $60019 صعود ×1
SPY SPY $588455 0,45% 788 $71434 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $575122 0,44% 1021 $-9026
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $541024 0,41% 12778 $-102692 هبوط ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $538834 0,41% 10051 $4600 هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $534782 0,41% 9865 $691
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $533747 0,40% 445 $207229 صعود ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $533485 0,40% 14438 $-145101
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $511832 0,39% 2558 $-239134 هبوط ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $494623 0,38% 5451 $-65032
WMT Walmart Inc. - Common Stock $459722 0,35% 4059 $-44731
EXC Exelon Corporation - Common Stock $452075 0,34% 9697 $-17341 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $442506 0,34% 2446 $38083
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $438088 0,33% 5600 $-47152
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $429082 0,33% 3169 $-87570 هبوط ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $419137 0,32% 1131 $49221
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $414188 0,31% 1071 $32734 هبوط ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $387692 0,29% 1962 $26134
T AT&T Inc. $383944 0,29% 18548 $-161590 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $383777 0,29% 3570 $32560
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $365885 0,28% 1980 $110901
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $352769 0,27% 5910 $33331
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $341645 0,26% 1406 $36189
MO Altria Group, Inc. $331477 0,25% 4607 $27460
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $328817 0,25% 3344 $20769
KWR Quaker Houghton Common Stock $328067 0,25% 2065 $71532
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $320627 0,24% 2185 $26373
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $311203 0,24% 841 $41403
BND Vanguard Total Bond Market ETF $303036 0,23% 4128 $-236818 هبوط ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $294889 0,22% 2060 $24986
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $293532 0,22% 1548 $-11765
CSX CSX Corporation - Common Stock $288602 0,22% 6072 $39346
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $284646 0,22% 490 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $280121 0,21% 550 $-108755 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $274800 0,21% 11412 $-45648
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $271286 0,21% 290 $-17679
LIN Linde plc - Ordinary Shares $268291 0,20% 517 $11983
CVX Chevron Corporation Common Stock $266708 0,20% 1609 $-66195
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $266074 0,20% 10945 $3613
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $255000 0,19% 7500 $14925
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $253597 0,19% 2159
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $253089 0,19% 900 $34938
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $245764 0,19% 243 $40189
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $244161 0,19% 2532 $-5269 هبوط ×3
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $235379 0,18% 5180 صعود ×1
IWF iShares Trust $232446 0,18% 1872
DE Deere & Company Common Stock $230897 0,18% 364 $25854

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SKOR $8494267 6,44% بزيادة ×5
QQQ $5757176 4,37% بزيادة ×6
VIG $3411117 2,59% بزيادة ×6
VIGI $1761522 1,34% بزيادة ×6
VTV $1588927 1,21% بزيادة ×4
IJR $1578318 1,20% بزيادة ×5
VB $664136 0,50% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XLU $1016114 22411 0,77%
IMTM $714997 13407 0,54%
AMD $284646 490 0,22%
CSCO $253597 2159 0,19%
QQQJ $235379 5180 0,18%
IWF $232446 1872 0,18%
DLTR $209244 1730 0,16%
LRCX $203665 470 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 486917107) $77404 13485 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +276 +$1.4M
CWB تم الشراء أكثر +50 +$1.1M
VOO تقليص -142 +$1.0M
VUG تم الشراء أكثر +59K +$992K
INTC تقليص -20 +$749K
VGT تم الشراء أكثر +20K +$729K
XLK تم الشراء أكثر +150 +$706K
VTV تم الشراء أكثر +2K +$624K
AAPL تقليص -119 +$604K
SPGP تقليص -8K -$593K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPXL 30 يونيو، 2026 17600 $3254066
TQQQ 30 يونيو، 2026 71744 $2990292
GVI 30 سبتمبر، 2025 7900 $843641
WBA 30 سبتمبر، 2025 32575 $373961 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 ديسمبر، 2025 2758 $355589 -34,0%
MFC 31 ديسمبر، 2025 10984 $342152 18,3%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 840 $296310 -32,1%
TAXF 30 يونيو، 2026 5379 $269219
BNTX 30 يونيو، 2026 2935 $260863 4,1%
SPHD 30 يونيو، 2026 5151 $255541
DHR 31 مارس، 2026 1000 $228920 12,9%
BMY 30 يونيو، 2025 3695 $225359 32,1%
IWF 31 مارس، 2026 468 $221504 18,4%
CSCO 30 يونيو، 2025 3474 $214382 61,7%
NSC 31 ديسمبر، 2025 711 $213592 9,9%
DLTR 31 مارس، 2026 1730 $212807 2,4%
MCK 30 يونيو، 2025 316 $212666 23,1%
WEC 31 ديسمبر، 2025 1843 $211189 -3,7%
LOW 31 ديسمبر، 2025 818 $205572 -25,0%
DHR 30 يونيو، 2025 1000 $205000 8,4%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 150 $200870 -94,4%
WEC 30 يونيو، 2025 1843 $200851 -2,5%
MUA 31 ديسمبر، 2025 15536 $172450 -11,0%
BITF 30 يونيو، 2026 13485 $26296 لم يعد يتم تتبعه