توزيع القطاعات

04
Industrials 11,4%
Technology 4,1%
Healthcare 4,1%
Financials 2,2%
Retail 1,4%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,3%
Energy 0,3%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 74,9%

المحفظة الكاملة 115 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $40262519 9,89% 80722 $1782342
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $38956082 9,56% 1478970 $2865651 صعود ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $35770262 8,78% 458065 $1359759 صعود ×3
SPY SPY $29259816 7,18% 43922 $1798217 هبوط ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $29030537 7,13% 856611 $1002231 صعود ×3
EFAV iShares Trust $23457587 5,76% 276525 $-8406 هبوط ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $21461620 5,27% 356150 $619258 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $17136089 4,21% 651562 $1062132 هبوط ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $16854469 4,14% 604103 $1631674 صعود ×3
STIP iShares Trust $14587912 3,58% 141137 $584544 صعود ×3
SPAB SPDR SERIES TRUST $7369370 1,81% 285082 $-33484 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6940525 1,70% 27257 $1256237 هبوط ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $6031883 1,48% 120469 $-558632 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5864771 1,44% 11323 $212686 هبوط ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5698342 1,40% 95099 $513789 صعود ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5228108 1,28% 15141 $393940 هبوط ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $5087485 1,25% 100246 $4156551 صعود ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4987672 1,22% 41200 $353908
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4750534 1,17% 18109 $579550 هبوط ×1
MUB iShares Trust $4530191 1,11% 42541 $290497 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4400193 1,08% 53284 $237359 هبوط ×1
AOR iShares Trust $4119290 1,01% 63984 $174131 هبوط ×3
IAGG iShares Trust $3996401 0,98% 78009 $-6194 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3780776 0,93% 17219 $1131203 صعود ×1
TDTT FlexShares Trust $3010400 0,74% 123732 $-64105 هبوط ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2616174 0,64% 4272 $181545 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2568499 0,63% 5109 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2364678 0,58% 12753 $416672
PALC Pacer Funds Trust $2276793 0,56% 43979 $-22522 هبوط ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $2203050 0,54% 27418 $96732 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1730764 0,42% 5487 $121474 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1720565 0,42% 2255 $-116008 هبوط ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $1711449 0,42% 70430 $31693
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1665446 0,41% 36838 $150574 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1605757 0,39% 5691 $-71070 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1406551 0,35% 4676 $152678 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1305871 0,32% 8499 $-48190
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1233183 0,30% 4735 $-60466
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1214771 0,30% 4997 $279518 هبوط ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1144511 0,28% 14504 $-16629 هبوط ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1114404 0,27% 6109 $242092 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1036040 0,25% 10053 $53258 صعود ×1
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $1022370 0,25% 11143 $102515
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1008774 0,25% 8947 $-33868 هبوط ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1003325 0,25% 3108 $-16099
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $981703 0,24% 41828 $11898 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $952609 0,23% 29853 $69006 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $873813 0,21% 3107 $194530
AXP American Express Company Common Stock $837375 0,21% 2521 $33226
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $828739 0,20% 5009 $136746
MTUM iShares Trust $815511 0,20% 3180 $51293
STPZ PIMCO ETF Trust $815489 0,20% 15052 $5541
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $811222 0,20% 3432 $21587
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $800884 0,20% 2838 $5135 هبوط ×1
IMCG iShares Trust $786266 0,19% 9504 $23760
HYMB SPDR SERIES TRUST $781481 0,19% 31347 $-248946 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $773834 0,19% 3177 $210213
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $768380 0,19% 16450 $7896
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $748338 0,18% 1217 $104360
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $707895 0,17% 2786 $-12983
MCK McKesson Corporation Common Stock $630393 0,15% 816 $32445
SHM SPDR SERIES TRUST $626860 0,15% 13000 $5070
V Visa Inc. $615508 0,15% 1803 $-24647
BOND PIMCO ETF Trust $609323 0,15% 6527 $7637
IQLT iShares Trust $551889 0,14% 12489 $12114
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $531204 0,13% 1311 $50539
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $520234 0,13% 1059 $-44986
IWV iShares Trust $516874 0,13% 1364 $38110
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $474685 0,12% 8761 $31363 هبوط ×1
HYS PIMCO ETF Trust $471607 0,12% 4929 $-1733 هبوط ×1
GLOF iShares Trust $470582 0,12% 9117 $31178
MMM 3M Company Common Stock $466316 0,11% 3005 $8835
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $463190 0,11% 7126 $94706 صعود ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $458107 0,11% 5492 $56808 صعود ×1
IWP iShares Trust $452294 0,11% 3176 $-8956 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $436794 0,11% 1331 $29224 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $427859 0,11% 1848 $81184 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $427566 0,10% 5101 $18874
PTLC Pacer Funds Trust $424226 0,10% 7747 $30988
IEFA iShares Trust $417770 0,10% 4785 $18326
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $412054 0,10% 8331 $81 صعود ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $393385 0,10% 7715 $-9292 هبوط ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $390506 0,10% 8080 $24886
EFX Equifax, Inc. Common Stock $389926 0,10% 1520 $-4316
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $385957 0,09% 5641 $-10411 هبوط ×1
STT State Street Corporation Common Stock $382833 0,09% 3300 $31911
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $365141 0,09% 3189 $-30327
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $362024 0,09% 1703 $-306
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359412 0,09% 6967 $29756
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $348097 0,09% 1235 $35358
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $346275 0,09% 3078 $26902
NKE Nike, Inc. Common Stock $341774 0,08% 4901 $-6418
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $329381 0,08% 12927 $16475 صعود ×1
EEMV iShares, Inc. $304086 0,07% 4764 $1578 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $301702 0,07% 1617 $54762 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $297028 0,07% 3539 $16564 هبوط ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $296964 0,07% 11551 $21731 صعود ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $287786 0,07% 6213 $23112
CVX Chevron Corporation Common Stock $286976 0,07% 1848 $43410 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $282838 0,07% 12149 $65718 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHX $38956082 9,56% بزيادة ×3
BIV $35770262 8,78% بزيادة ×3
SPIB $29030537 7,13% بزيادة ×3
SCHA $16854469 4,14% بزيادة ×3
STIP $14587912 3,58% بزيادة ×3
VEA $5698342 1,40% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $2568499 5109 0,63%
CAT $224553 471 0,06%
IJR $211280 1778 0,05%
IVV $210830 315 0,05%
MOAT $200500 2023 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHX تم الشراء أكثر +2K +$2.9M
SPY تقليص -525 +$1.8M
CACI حركة السعر فقط +0 +$1.8M
SCHA تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
BIV تم الشراء أكثر +13K +$1.4M
AAPL تقليص -448 +$1.3M
AMZN تم الشراء أكثر +5K +$1.1M
FNDX تقليص -3K +$1.1M
SPIB تم الشراء أكثر +22K +$1.0M
OMFL تقليص -5K +$619K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GLDM 30 سبتمبر، 2025 538098 $35256181 7,3%
IDLV 30 سبتمبر، 2025 641631 $21254014
DBMF 30 سبتمبر، 2025 21460 $552166
DFS 30 يونيو، 2025 1673 $285581 لم يعد يتم تتبعه
RTX 30 سبتمبر، 2025 1655 $241663 10,4%
CNI 30 سبتمبر، 2025 2068 $215155 27,0%
BMY 30 سبتمبر، 2025 4580 $212008 35,6%
GILD 30 يونيو، 2025 1800 $201690 30,5%