FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32,81
▼ -0,25 (-0,74%)
تغير اليوم الواحد
$32,81 – $35,04
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات20,98%
العدد الفعلي للمراكز95,4
المراكز فوق 1%20
صافي الأصول
$54.8M
الممتلكات
203
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
QLVD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,65% | ▼ -4,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,84% | ▼ -4,30% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$3K
آخر 12 شهرًا
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 203 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Yen | · | $57K | 0,10 | 9056360 | STIV | JP |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $56K | 0,10 | 832 | EC | CA |
| Sony Group Corp. | · | $55K | 0,10 | 2300 | EC | JP |
| Idemitsu Kosan Co. Ltd. | · | $53K | 0,10 | 6400 | EC | JP |
| AIA Group Ltd. | · | $53K | 0,10 | 5200 | EC | HK |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $49K | 0,09 | 1216 | EC | FR |
| Smith & Nephew plc | · | $47K | 0,09 | 3008 | EC | GB |
| Cochlear Ltd. | · | $40K | 0,07 | 480 | EC | AU |
| Banco Comercial Portugues SA | · | $38K | 0,07 | 31040 | EC | PT |
| Tokyo Electron Ltd. | · | $35K | 0,06 | 100 | EC | JP |
| Galp Energia SGPS SA | · | $31K | 0,06 | 1376 | EC | PT |
| Schindler Holding AG | · | $30K | 0,06 | 96 | EC | CH |
| Constellation Software, Inc. | 21037X100 | $30K | 0,05 | 14 | EC | CA |
| Singapore Airlines Ltd. | · | $29K | 0,05 | 4900 | EC | SG |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | · | $28K | 0,05 | 15000 | EC | HK |
| British Pound | · | $27K | 0,05 | 20381 | STIV | GB |
| Terumo Corp. | · | $26K | 0,05 | 1800 | EC | JP |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | · | $26K | 0,05 | 3200 | EC | SG |
| TotalEnergies SE | · | $25K | 0,05 | 288 | EC | FR |
| Kuehne + Nagel International AG | · | $24K | 0,04 | 96 | EC | CH |
| HAL Trust | · | $24K | 0,04 | 128 | EC | NL |
| EMS-Chemie Holding AG | · | $24K | 0,04 | 24 | EC | CH |
| Sigma Healthcare Ltd. | · | $24K | 0,04 | 11712 | EC | AU |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | · | $24K | 0,04 | 992 | EC | NZ |
| Hong Kong Dollar | · | $21K | 0,04 | 165143 | STIV | HK |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | · | $20K | 0,04 | 2500 | EC | HK |
| Schindler Holding AG | · | $20K | 0,04 | 64 | EC | CH |
| Verbund AG | · | $15K | 0,03 | 224 | EC | AT |
| Singapore Dollar | · | $15K | 0,03 | 19504 | STIV | SG |
| Sino Land Co. Ltd. | · | $15K | 0,03 | 10638 | EC | HK |
| Norwegian Krone | · | $13K | 0,02 | 124184 | STIV | NO |
| National Grid plc | · | $11K | 0,02 | 704 | EC | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $8K | 0,01 | 4 | DE | US |
| New Zealand Dollar | · | $8K | 0,01 | 13096 | STIV | NZ |
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | 09248U700 | $7K | 0,01 | 7062 | STIV | US |
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | 261908107 | $7K | 0,01 | 7062 | STIV | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $7K | 0,01 | 7062 | STIV | US |
| MS GOVT US LEX | 61747C707 | $7K | 0,01 | 7062 | STIV | US |
| Swiss Franc | · | $6K | 0,01 | 5231 | STIV | CH |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $5K | 0,01 | 1 | DFE | N/A |
| Danish Krone | · | $3K | 0,01 | 20758 | STIV | DK |
| Australian Dollar | · | $3K | 0,01 | 4304 | STIV | AU |
| Israeli Shekel | · | $2K | 0,00 | 7391 | STIV | IL |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $502 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $311 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $286 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $22 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Swedish Krona | · | $0 | 0,00 | 1 | STIV | SE |
| ورقة مالية غير معروفة | 21037X134 | $0 | 0,00 | 28 | DE | CA |
توزيع القطاعات
التوزيعات 29 دفعة
3,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 18 سبتمبر، 2026 | $0,1940 |
| 18 يونيو، 2026 | $0,5100 |
| 20 مارس، 2026 | $0,0530 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,2770 |
| 19 سبتمبر، 2025 | $0,1650 |
| 20 يونيو، 2025 | $0,4130 |
| 21 مارس، 2025 | $0,0590 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1860 |
| 20 سبتمبر، 2024 | $0,1310 |
| 21 يونيو، 2024 | $0,4500 |
| 15 مارس، 2024 | $0,0280 |
| 15 ديسمبر، 2023 | $0,2440 |
| 15 سبتمبر، 2023 | $0,1120 |
| 16 يونيو، 2023 | $0,4410 |
| 17 مارس، 2023 | $0,0680 |
| 16 ديسمبر، 2022 | $0,0820 |
| 16 سبتمبر، 2022 | $0,1120 |
| 17 يونيو، 2022 | $0,3510 |
| 18 مارس، 2022 | $0,0500 |
| 17 ديسمبر، 2021 | $0,2630 |
| 17 سبتمبر، 2021 | $0,1540 |
| 18 يونيو، 2021 | $0,3410 |
| 19 مارس، 2021 | $0,1020 |
| 18 ديسمبر، 2020 | $0,1230 |
| 18 سبتمبر، 2020 | $0,1190 |
| 19 يونيو، 2020 | $0,1860 |
| 20 مارس، 2020 | $0,0440 |
| 20 ديسمبر، 2019 | $0,1900 |
| 20 سبتمبر، 2019 | $0,0890 |
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21933715 | 86,98% | 674257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1355500 | 5,38% | 41669 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838108 | 3,32% | 25764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Bank | $445013 | 1,76% | 13680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223287 | 0,89% | 6864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213593 | 0,85% | 6566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205102 | 0,81% | 6305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2852 | 0,01% | 88 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0,00% | 14699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |