QLVD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,65%▼ -4,11%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,84%▼ -4,30%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$3K
آخر 12 شهرًا -$9.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 203 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
West Japan Railway Co. · $215K 0,39 11400 EC JP
Bandai Namco Holdings, Inc. · $214K 0,39 7400 EC JP
Swiss Prime Site AG · $214K 0,39 1312 EC CH
CapitaLand Ascendas REIT · $212K 0,39 105764 EC SG
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA · $210K 0,38 1655 EC ES
Terna - Rete Elettrica Nazionale · $210K 0,38 18304 EC IT
Link REIT · $208K 0,38 41600 EC HK
Equinor ASA · $207K 0,38 5088 EC NO
Swisscom AG · $207K 0,38 269 EC CH
Snam SpA · $206K 0,38 30432 EC IT
Koninklijke KPN NV · $206K 0,38 43520 EC NL
Telstra Group Ltd. · $205K 0,37 58112 EC AU
Shionogi & Co. Ltd. · $201K 0,37 11000 EC JP
Osaka Gas Co. Ltd. · $201K 0,37 5800 EC JP
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. · $201K 0,37 224000 EC HK
Wolters Kluwer NV · $200K 0,36 2560 EC NL
Brambles Ltd. · $193K 0,35 14016 EC AU
Jardine Matheson Holdings Ltd. · $193K 0,35 2900 EC SG
MTR Corp. Ltd. · $192K 0,35 45500 EC HK
Insurance Australia Group Ltd. · $192K 0,35 32224 EC AU
Tryg A/S · $190K 0,35 7968 EC DK
Getlink SE · $187K 0,34 8800 EC FR
Metro, Inc. 59162N109 $185K 0,34 2784 EC CA
Wheaton Precious Metals Corp. 962879102 $184K 0,34 1696 EC CA
Poste Italiane SpA · $183K 0,33 6080 EC IT
Rio Tinto plc · $179K 0,33 1856 EC GB
SAP SE · $174K 0,32 960 EC DE
Japan Airlines Co. Ltd. · $168K 0,31 9100 EC JP
Sage Group plc (The) · $161K 0,29 12288 EC GB
TELUS Corp. 87971M103 $154K 0,28 16096 EC CA
Ipsen SA · $129K 0,24 672 EC FR
James Hardie Industries plc · $126K 0,23 4800 EC US
Transurban Group · $119K 0,22 11456 EC AU
Kirin Holdings Co. Ltd. 497350108 $119K 0,22 6400 EC JP
RELX plc · $117K 0,21 3328 EC GB
Vestas Wind Systems A/S · $116K 0,21 4320 EC DK
Keppel Ltd. · $114K 0,21 12800 EC SG
Universal Music Group NV · $108K 0,20 6496 EC NL
Beiersdorf AG · $104K 0,19 1120 EC DE
THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO · $100K 0,18 100000 RA CA
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · $99K 0,18 4400 EC JP
Industria de Diseno Textil SA · $94K 0,17 1440 EC ES
BHP Group Ltd. · $91K 0,17 2144 EC AU
Canadian Pacific Kansas City Ltd. 13646K108 $85K 0,16 960 EC CA
Nomura Research Institute Ltd. · $79K 0,14 2700 EC JP
GEA Group AG · $79K 0,14 1120 EC DE
EURO · $76K 0,14 66243 STIV XX
Canadian Dollar · $75K 0,14 105506 STIV CA
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $70K 0,13 128 EC FR
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. · $65K 0,12 1500 EC JP

توزيع القطاعات

06
Financials 5,8%
Industrials 2,0%
Energy 1,3%
Utilities 1,2%
Technology 0,5%
Communication Services 0,3%
Materials 0,3%
أخرى/غير معينة 88,5%

التوزيعات 29 دفعة

08
3,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,1940
18 يونيو، 2026$0,5100
20 مارس، 2026$0,0530
19 ديسمبر، 2025$0,2770
19 سبتمبر، 2025$0,1650
20 يونيو، 2025$0,4130
21 مارس، 2025$0,0590
20 ديسمبر، 2024$0,1860
20 سبتمبر، 2024$0,1310
21 يونيو، 2024$0,4500
15 مارس، 2024$0,0280
15 ديسمبر، 2023$0,2440
15 سبتمبر، 2023$0,1120
16 يونيو، 2023$0,4410
17 مارس، 2023$0,0680
16 ديسمبر، 2022$0,0820
16 سبتمبر، 2022$0,1120
17 يونيو، 2022$0,3510
18 مارس، 2022$0,0500
17 ديسمبر، 2021$0,2630
17 سبتمبر، 2021$0,1540
18 يونيو، 2021$0,3410
19 مارس، 2021$0,1020
18 ديسمبر، 2020$0,1230
18 سبتمبر، 2020$0,1190
19 يونيو، 2020$0,1860
20 مارس، 2020$0,0440
20 ديسمبر، 2019$0,1900
20 سبتمبر، 2019$0,0890

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NORTHERN TRUST CORP $21933715 86,98% 674257 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1355500 5,38% 41669 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $838108 3,32% 25764 الأسهم 30 يونيو، 2026
United Bank $445013 1,76% 13680 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $223287 0,89% 6864 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $213593 0,85% 6566 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $205102 0,81% 6305 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $2852 0,01% 88 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $478 0,00% 14699 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $34 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $54.8M
PSR Invesco Active U.S. Real Estate… $54.6M
FFGX Fidelity Fundamental Global ex … $54.4M
SRHR SRH REIT Covered Call ETF $54.4M
BIGY YieldMax(R) Target 12(TM) Big 5… $54.4M