GCAD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,97%▼ -2,97%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -13,62%▼ -13,62%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$8.6M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$13.3M
آخر 12 شهرًا +$28.4M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 54 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ALBANY INTERNATIONAL CORP 012348108 $3.0M 6,84 40093 EC US
MOOG INC 615394202 $2.7M 6,20 6389 EC US
BOEING COMPANY (THE) 097023105 $2.3M 5,20 10487 EC US
DUCOMMUN INC 264147109 $2.1M 4,74 11167 EC US
HEXCEL CORP 428291108 $2.0M 4,57 19967 EC US
RTX CORP 75513E101 $1.8M 4,14 9521 EC US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431109 $1.8M 4,01 6031 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $1.7M 3,97 3407 EC US
MERCURY SYSTEMS INC 589378108 $1.7M 3,93 14024 EC US
TEXTRON INC 883203101 $1.7M 3,87 18431 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $1.5M 3,48 2986 EC US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UF2 $1.4M 3,09 1360000 DBT US
CRANE COMPANY 224408104 $1.3M 3,06 5994 EC US
HOWMET AEROSPACE INC 443201108 $1.1M 2,61 4232 EC US
CURTISS-WRIGHT CORP 231561101 $1.1M 2,44 1409 EC US
GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 $1.0M 2,39 2951 EC US
ATI INC 01741R102 $1.0M 2,29 5079 EC US
ASTRONICS CORP 046433108 $1.0M 2,29 12315 EC US
WOODWARD INC 980745103 $915K 2,10 2151 EC US
TRANSDIGM GROUP INC 893641100 $888K 2,03 667 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 $878K 2,01 3920 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849R105 $867K 1,98 3920 EC US
AAR CORP 000361105 $731K 1,67 5111 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $679K 1,55 1816 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 $614K 1,41 995 EC US
REDWIRE CORP 75776W103 $610K 1,40 49886 EC US
ECHOSTAR CORP 278768106 $569K 1,30 5603 EC US
HEICO CORP 422806109 $563K 1,29 1580 EC US
INNOVATIVE SOLUTIONS AND SUPPORT INC 45769N105 $508K 1,16 28219 EC US
CAE INC 124765108 $454K 1,04 18123 EC CA
STANDARDAERO INC 85423L103 $410K 0,94 13693 EC US
LEONARDO DRS INC 52661A108 $386K 0,88 9045 EC US
FIREFLY AEROSPACE INC 31816X106 $343K 0,79 11666 EC US
MTU AERO ENGINES AG · $336K 0,77 809 EC DE
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797UG0 $293K 0,67 295000 DBT US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413106 $290K 0,66 1036 EC US
RENK GROUP AG · $283K 0,65 5874 EC DE
SENIOR PLC · $279K 0,64 73130 EC GB
PARK AEROSPACE CORP 70014A104 $259K 0,59 6783 EC US
ELBIT SYSTEMS LTD · $242K 0,55 319 EC IL
LEIDOS HOLDINGS INC 525327102 $202K 0,46 1965 EC US
BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 $201K 0,46 1032 EC US
RHEINMETALL AG · $199K 0,46 176 EC DE
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $198K 0,45 1693 EC US
KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 50077B207 $191K 0,44 3824 EC US
YORK SPACE SYSTEMS INC 987084100 $182K 0,42 7404 EC US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TY3 $179K 0,41 180000 DBT US
CADRE HOLDINGS INC 12763L105 $177K 0,40 6203 EC US
AEROEDGE CO LTD · $174K 0,40 15672 EC JP
ASTRONICS CORP 046433207 $168K 0,38 2211 EC US

التوزيعات 3 دفعات

08
1,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 ديسمبر، 2025$0,9560
27 ديسمبر، 2024$0,6160
27 ديسمبر، 2023$0,2670

الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GAMCO INVESTORS, INC. ET AL $9908038 31,73% 176738 الأسهم 30 يونيو، 2026
GABELLI FUNDS LLC $7428030 23,79% 132500 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3720124 11,91% 66359 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2823100 9,04% 50358 الأسهم 30 يونيو، 2026
National Wealth Management Group, LLC $2639109 8,45% 47076 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1787153 5,72% 31879 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $863725 2,77% 15407 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $463117 1,48% 8261 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $425780 1,36% 7595 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $398182 1,28% 7103 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $346511 1,11% 6181 الأسهم 30 يونيو، 2026
GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. $207424 0,66% 3700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $200417 0,64% 3575 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15000 0,05% 260 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1289 0,00% 23 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $221 0,00% 3944 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $12 0,00% 217 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
JULB Aptus July Buffer ETF $43.9M
SSXU Day Hagan Smart Sector Internat… $44.0M
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $44.2M
ITDH iShares LifePath Target Date 20… $44.2M
YBIT YieldMax(R) Bitcoin Option Inco… $44.6M
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $43.3M
CVAR Cultivar ETF $42.9M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M