Gabelli Commercial Aerospace and Defense Fund (GCAD)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GCAD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | ▼ -4,57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -13,94% | ▼ -13,94% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 54 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAHAM CORP | 384556106 | $73K | 0,17 | 592 | EC | US |
| NEW HORIZON AIRCRAFT LTD | 64550A107 | $66K | 0,15 | 33634 | EC | CA |
| HAWKEYE 360 INC | 420201105 | $48K | 0,11 | 2352 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $8K | 0,02 | 155 | EC | US |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,9560 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,6160 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,2670 |
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9908038 | 31,73% | 176738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | $7428030 | 23,79% | 132500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $3720124 | 11,91% | 66359 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2823100 | 9,04% | 50358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2639109 | 8,45% | 47076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1787153 | 5,72% | 31879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $863725 | 2,77% | 15407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $463117 | 1,48% | 8261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $425780 | 1,36% | 7595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $398182 | 1,28% | 7103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $346511 | 1,11% | 6181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | $207424 | 0,66% | 3700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $200417 | 0,64% | 3575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $15000 | 0,05% | 260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1289 | 0,00% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $221 | 0,00% | 3944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $12 | 0,00% | 217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |