GMO International Value ETF (GMOI)
$39,39
▲ +0,25 (+0,63%)
تغير اليوم الواحد
$39,00 – $42,15
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
GMOI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | ▼ -5,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,84% | ▼ -3,84% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$3.9M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$7.8M
آخر 12 شهرًا
+$242.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 158 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $19.0M | 4,18 | 166153 | EC | CA |
| TotalEnergies SE | · | $16.0M | 3,52 | 183249 | EC | FR |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $15.1M | 3,32 | 169798 | EC | AU |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $14.9M | 3,27 | 185841 | EC | CA |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $14.5M | 3,19 | 621173 | EC | ES |
| BNP Paribas SA | · | $14.0M | 3,08 | 129216 | EC | FR |
| GSK PLC | 37733W204 | $13.0M | 2,86 | 257239 | EC | GB |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $10.4M | 2,27 | 97325 | EC | GB |
| Sanofi SA | 80105N105 | $10.0M | 2,19 | 228345 | EC | FR |
| Sun Life Financial Inc | 866796105 | $9.9M | 2,18 | 138008 | EC | CA |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $9.2M | 2,02 | 241202 | EC | CA |
| Equinor ASA | 29446M102 | $9.2M | 2,02 | 255685 | EC | NO |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $8.8M | 1,93 | 326305 | EC | JP |
| Nestle SA | 641069406 | $8.8M | 1,93 | 86508 | EC | CH |
| NTT Inc | · | $8.6M | 1,88 | 9126100 | EC | JP |
| Roche Holding AG | · | $8.4M | 1,84 | 19802 | EC | CH |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $7.8M | 1,71 | 128020 | EC | DE |
| Deutsche Bank AG | · | $7.1M | 1,56 | 219136 | EC | DE |
| Mitsui & Co Ltd | · | $7.1M | 1,55 | 212800 | EC | JP |
| Novartis AG | 66987V109 | $7.0M | 1,53 | 46400 | EC | CH |
| Deutsche Post AG | · | $6.7M | 1,47 | 112391 | EC | DE |
| Fortescue Ltd | · | $6.5M | 1,43 | 405437 | EC | AU |
| Repsol SA | · | $6.3M | 1,38 | 243737 | EC | ES |
| ING Groep NV | 456837103 | $6.0M | 1,33 | 195065 | EC | NL |
| Inpex Corp | · | $5.7M | 1,25 | 251400 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $5.7M | 1,24 | 168318 | EC | DE |
| Komatsu Ltd | · | $5.6M | 1,24 | 136300 | EC | JP |
| Panasonic Holdings Corp | · | $5.4M | 1,20 | 234400 | EC | JP |
| Bank of Montreal | 063671101 | $5.0M | 1,10 | 30888 | EC | CA |
| 3i Group PLC | · | $4.4M | 0,97 | 144658 | EC | GB |
| Volkswagen AG | · | $4.4M | 0,96 | 40792 | EP | DE |
| Banco Santander SA | · | $4.2M | 0,92 | 334491 | EC | ES |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | · | $4.2M | 0,91 | 247000 | EC | HK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | · | $4.1M | 0,90 | 456000 | EC | KY |
| Nippon Yusen KK | · | $4.0M | 0,89 | 120900 | EC | JP |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 294821608 | $4.0M | 0,87 | 304089 | EC | SE |
| OMV AG | · | $3.2M | 0,71 | 44694 | EC | AT |
| Japan Post Holdings Co Ltd | · | $3.2M | 0,69 | 243200 | EC | JP |
| ORIX Corp | · | $3.1M | 0,68 | 79200 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $3.1M | 0,68 | 113200 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $3.1M | 0,67 | 16170 | EC | JP |
| Investor AB | · | $3.0M | 0,67 | 73747 | EC | SE |
| Denso Corp | · | $2.8M | 0,60 | 229800 | EC | JP |
| Allianz SE | · | $2.7M | 0,60 | 6119 | EC | DE |
| DCC PLC | · | $2.7M | 0,59 | 33468 | EC | IE |
| Sumitomo Corp | · | $2.6M | 0,58 | 58900 | EC | JP |
| Asahi Group Holdings Ltd | · | $2.6M | 0,58 | 274300 | EC | JP |
| Kubota Corp | · | $2.6M | 0,57 | 145753 | EC | JP |
| BT Group PLC | · | $2.6M | 0,56 | 908253 | EC | GB |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $2.5M | 0,56 | 27151 | EC | GB |
التوزيعات 4 دفعات
1,27%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,50التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,1510 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,3490 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,5700 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1270 |
الملاك المؤسسيون (13F) 54 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $99602099 | 42,37% | 2657417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $28405874 | 12,08% | 757878 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $27403104 | 11,66% | 731124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $16937424 | 7,20% | 451896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $10209906 | 4,34% | 272404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8910873 | 3,79% | 237745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $7489826 | 3,19% | 199831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4055160 | 1,72% | 108193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4038331 | 1,72% | 107744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $3965598 | 1,69% | 101241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Money Management, LLC | $2943142 | 1,25% | 78524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $2125011 | 0,90% | 56696 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1837520 | 0,78% | 49026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1806157 | 0,77% | 47468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1538362 | 0,65% | 41044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essential Partners LLC | $1464564 | 0,62% | 39075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1044290 | 0,44% | 27862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orcam Financial Group | $1013856 | 0,43% | 27050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $927098 | 0,39% | 24735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $892556 | 0,38% | 23846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hara Capital LLC | $803820 | 0,34% | 21360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $760261 | 0,32% | 20284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $682900 | 0,29% | 18220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $648643 | 0,28% | 17306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $646844 | 0,28% | 17258 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $583261 | 0,25% | 15562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $574768 | 0,24% | 15335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $559481 | 0,24% | 15442 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $533415 | 0,23% | 14232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $421659 | 0,18% | 11250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $367349 | 0,16% | 9801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $296458 | 0,13% | 7910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $245462 | 0,10% | 6549 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $233880 | 0,10% | 6240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $230512 | 0,10% | 5770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $211879 | 0,09% | 5653 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $203687 | 0,09% | 5434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $94302 | 0,04% | 2516 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $89954 | 0,04% | 2400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $75785 | 0,03% | 2015 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $49999 | 0,02% | 1334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $49362 | 0,02% | 1317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $34100 | 0,01% | 912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $18740 | 0,01% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15629 | 0,01% | 417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15555 | 0,01% | 415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $13868 | 0,01% | 370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Community Bank, N.A. | $10906 | 0,00% | 291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7459 | 0,00% | 199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $4704 | 0,00% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3748 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1072 | 0,00% | 28598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspen Investment Management Inc | $303 | 0,00% | 8080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $59 | 0,00% | 1600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |