AGGS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,78%▼ -2,78%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,20%▼ -2,82%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.0M
آخر 12 شهرًا +$9.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 286 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
LITHIA MOTORS INC 536797AG8 $128K 0,33 133000 DBT US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RJK1 $126K 0,32 125000 ABS-O US
BX Trust 05612AAA4 $125K 0,32 125000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61781AAC8 $124K 0,32 123766 ABS-MBS US
UNITED AIR 2019-2 AA PTT 90932JAA0 $124K 0,32 136226 DBT US
Freddie Mac 3132DVHR9 $123K 0,31 126024 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61781CAC4 $122K 0,31 122000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427R5Y2 $121K 0,31 120407 ABS-MBS US
NEW ENGLAND POWER CO 644188BH6 $121K 0,31 125000 DBT US
QTS ISSUER ABS I LLC 74690DAA9 $121K 0,31 122000 ABS-O US
LATAM AIRLINES GROUP SA 51817RAE6 $120K 0,31 117000 DBT CL
Fannie Mae 3140LYRC9 $120K 0,31 143509 ABS-MBS US
KBR INC 48242WAC0 $119K 0,30 121000 DBT US
Freddie Mac 3132DSZP0 $118K 0,30 141833 ABS-MBS US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBC1 $118K 0,30 119000 DBT US
Small Business Administration Participation Certs 83162CW74 $118K 0,30 117004 ABS-O US
Fannie Mae 3140XPZN2 $117K 0,30 139561 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 949939AA0 $116K 0,30 118000 ABS-MBS US
NRG ENERGY INC 629377DD1 $116K 0,30 118000 DBT US
MAREX GROUP PLC 566539AA0 $115K 0,29 113000 DBT GB
BANK OF AMERICA CORP 06051GMQ9 $115K 0,29 115000 DBT US
Jimmy Johns Funding, LLC 47760QAJ2 $115K 0,29 115000 ABS-O US
WENDYS FUNDING LLC 95058XAH1 $115K 0,29 119858 ABS-O US
Government National Mortgage Association 36179T7L3 $115K 0,29 119976 ABS-MBS US
ADT SEC CORP 00109LAB9 $115K 0,29 118000 DBT US
PEDIATRIX MEDICAL GROUP 58502BAE6 $115K 0,29 117000 DBT US
NYC Commercial Mortgage Trust 62957YAA6 $114K 0,29 116000 ABS-MBS US
CONE Commercial Mortgage Trust 12637SAA2 $114K 0,29 115000 ABS-MBS US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175AZ7 $114K 0,29 118000 DBT US
Madison Avenue Trust 55616AAA5 $114K 0,29 116000 ABS-MBS US
ACADEMY LTD 00401YAB6 $114K 0,29 115000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $114K 0,29 117000 DBT US
Freddie Mac 31329PYM9 $113K 0,29 117728 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08160KAE4 $113K 0,29 122000 ABS-MBS US
ROLLINS INC 775711AC8 $112K 0,29 115000 DBT US
DAVITA INC 23918KAT5 $112K 0,29 121000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAC7 $111K 0,28 116000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHP2 $111K 0,28 113000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46594CAE8 $111K 0,28 111457 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WXH6 $111K 0,28 138205 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W5M84 $111K 0,28 107618 ABS-MBS US
APPLOVIN CORP 03831WAC2 $110K 0,28 110000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAD4 $110K 0,28 107000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 59562VAM9 $110K 0,28 105000 DBT US
Small Business Administration Participation Certs 83162CX24 $110K 0,28 109341 ABS-O US
Freddie Mac 3132DSXU1 $108K 0,28 107646 ABS-MBS US
BFLD Trust 088921AA9 $108K 0,28 110000 ABS-MBS US
STANDARD BUILDING SOLUTI 853192AA0 $108K 0,27 112000 DBT US
Fannie Mae 3140QUP59 $107K 0,27 105690 ABS-MBS US
EPR PROPERTIES 26884UAH2 $107K 0,27 110000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 29 دفعة

08
5,38%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1460
1 سبتمبر، 2026$0,1580
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1410
1 يونيو، 2026$0,1500
1 مايو، 2026$0,1410
1 إبريل، 2026$0,1500
2 مارس، 2026$0,1280
2 فبراير، 2026$0,1450
19 ديسمبر، 2025$0,4130
2 ديسمبر، 2025$0,1710
4 نوفمبر، 2025$0,1810
1 أكتوبر، 2025$0,1470
2 سبتمبر، 2025$0,1690
1 أغسطس، 2025$0,1680
1 يوليو، 2025$0,1550
2 يونيو، 2025$0,1790
1 مايو، 2025$0,1600
1 إبريل، 2025$0,1680
3 مارس، 2025$0,1490
3 فبراير، 2025$0,1820
20 ديسمبر، 2024$0,2880
2 ديسمبر، 2024$0,1620
4 نوفمبر، 2024$0,1770
1 أكتوبر، 2024$0,1460
3 سبتمبر، 2024$0,1660
1 أغسطس، 2024$0,1710
1 يوليو، 2024$0,1560
3 يونيو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Archford Capital Strategies, LLC $6943512 52,79% 169789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2820938 21,45% 68980 الأسهم 30 يونيو، 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2044750 15,54% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $515972 3,92% 12617 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $338733 2,58% 8283 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $245411 1,87% 6001 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204966 1,56% 5012 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39227 0,30% 965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0,00% 9272 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… مضاعف/عكسي $38.5M