AGGS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,78%▼ -2,78%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,20%▼ -2,82%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$1.0M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.0M
آخر 12 شهرًا +$9.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 286 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAM4 $107K 0,27 107000 DBT US
Fannie Mae 31418CQA5 $107K 0,27 118156 ABS-MBS US
BSTN Commercial Mortgage Trust 05615EAA3 $106K 0,27 106000 ABS-MBS US
SIRIUS XM RADIO LLC 82966BAA3 $106K 0,27 108000 DBT US
Fannie Mae 3140XHG43 $106K 0,27 110377 ABS-MBS US
SLM CORP 78442PGG5 $105K 0,27 105000 DBT US
WHARF Commercial Mortgage Trust 92987LAA5 $105K 0,27 104000 ABS-MBS US
Small Business Administration 83162CS79 $102K 0,26 101843 ABS-O US
Freddie Mac 3132DVL94 $101K 0,26 120867 ABS-MBS US
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust 46593JAA2 $101K 0,26 100000 ABS-MBS US
TRINITY CAPITAL INC/MD 896442AL4 $100K 0,26 100000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBW4 $100K 0,26 145000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $100K 0,26 100000 DBT US
LV Trust 50245XAA5 $100K 0,25 100000 ABS-MBS US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAB1 $100K 0,25 101000 DBT US
SWCH Commercial Mortgage Trust 78489CAA7 $99K 0,25 100000 ABS-MBS US
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 $99K 0,25 139000 DBT JE
CENT Trust 12517TAA5 $99K 0,25 100000 ABS-MBS US
BFLD Trust 05556HAA7 $99K 0,25 100000 ABS-MBS US
NYC Commercial Mortgage Trust 67123JAA7 $99K 0,25 100000 ABS-MBS US
Tricon Residential 89616VAA8 $99K 0,25 99420 ABS-O US
VICI PROPERTIES LP 925650AF0 $98K 0,25 99000 DBT US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBD9 $98K 0,25 101000 ABS-O US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163GAS9 $98K 0,25 107000 ABS-MBS US
GFL ENVIRONMENTAL HOL 36273TAB6 $98K 0,25 101000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124HAC6 $97K 0,25 97629 ABS-MBS US
FORTITUDE GROUP HOLDINGS 34966XAA6 $97K 0,25 95000 DBT US
Fannie Mae 3140X6RB9 $96K 0,25 103705 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46653PBJ5 $94K 0,24 99340 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MFR42 $94K 0,24 96817 ABS-MBS US
FORTITUDE GLOBAL FUNDING 34967GAB0 $94K 0,24 94000 DBT US
Progress Residential Trust 74331VAA4 $94K 0,24 99182 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CYW7 $93K 0,24 101983 ABS-O US
Fannie Mae 3140J9M81 $92K 0,24 96017 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QFK40 $90K 0,23 96636 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05552FBA4 $90K 0,23 99000 ABS-MBS US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAU0 $90K 0,23 91000 DBT US
FLORIDA GAS TRANSMISSION 340711BC3 $89K 0,23 88000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAD9 $89K 0,23 82000 DBT US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AB8 $87K 0,22 86000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAE8 $87K 0,22 88000 DBT GB
Compass Datacenters Issuer III, LLC 20469BAD9 $86K 0,22 88000 ABS-O US
Bank 06541CBD7 $85K 0,22 90339 ABS-MBS US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AD8 $85K 0,22 86000 DBT US
EMBRAER NETHERLANDS FINA 29082HAE2 $85K 0,22 83000 DBT NL
Sequoia Mortgage Trust 81743GAE6 $84K 0,22 84591 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDE7 $83K 0,21 83000 DBT US
HERCULES CAPITAL INC 427096AN2 $83K 0,21 84000 DBT US
Fannie Mae 31418CRC0 $83K 0,21 91935 ABS-MBS US
Jersey Mikes Funding LLC 476681AD3 $83K 0,21 82950 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 29 دفعة

08
5,38%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,10التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1460
1 سبتمبر، 2026$0,1580
3 أغسطس، 2026$0,1710
1 يوليو، 2026$0,1410
1 يونيو، 2026$0,1500
1 مايو، 2026$0,1410
1 إبريل، 2026$0,1500
2 مارس، 2026$0,1280
2 فبراير، 2026$0,1450
19 ديسمبر، 2025$0,4130
2 ديسمبر، 2025$0,1710
4 نوفمبر، 2025$0,1810
1 أكتوبر، 2025$0,1470
2 سبتمبر، 2025$0,1690
1 أغسطس، 2025$0,1680
1 يوليو، 2025$0,1550
2 يونيو، 2025$0,1790
1 مايو، 2025$0,1600
1 إبريل، 2025$0,1680
3 مارس، 2025$0,1490
3 فبراير، 2025$0,1820
20 ديسمبر، 2024$0,2880
2 ديسمبر، 2024$0,1620
4 نوفمبر، 2024$0,1770
1 أكتوبر، 2024$0,1460
3 سبتمبر، 2024$0,1660
1 أغسطس، 2024$0,1710
1 يوليو، 2024$0,1560
3 يونيو، 2024$0,1020

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Archford Capital Strategies, LLC $6943512 52,79% 169789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2820938 21,45% 68980 الأسهم 30 يونيو، 2026
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2044750 15,54% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $515972 3,92% 12617 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $338733 2,58% 8283 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $245411 1,87% 6001 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $204966 1,56% 5012 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39227 0,30% 965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0,00% 9272 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… مضاعف/عكسي $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $41.1M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M
EART Global X Rare Earth & Critical … $38.8M
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $38.8M
VGVT VANGUARD GOVERNMENT SECURITIES … $38.7M
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X S… مضاعف/عكسي $38.5M