Madison ETFs Trust (MAGG)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081097 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$65.8M
الممتلكات
205
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
19,76%
العدد الفعلي للمراكز
114,0
المراكز فوق 1%
18
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$2.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$3.5M
آخر 12 شهرًا
-$941K

يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 205 حيازات

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
US TREASURY N/B 91282CHR5 $2.0M 3,02 2000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJF9 $1.8M 2,70 1750000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.7M 2,56 1700000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGM7 $1.4M 2,18 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $1.3M 1,90 1250000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TT5 $1.0M 1,53 1150000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHX2 $1.0M 1,53 1000000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $989K 1,50 1022492 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UB2 $970K 1,47 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $887K 1,35 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $880K 1,34 900000 DBT US
Fannie Mae 31418ET67 $879K 1,34 871589 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UC0 $852K 1,30 950000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJX0 $843K 1,28 850000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $825K 1,26 832281 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1,10 733196 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A37 $685K 1,04 753749 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DQFQ4 $682K 1,04 687386 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFG3 $649K 0,99 652823 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFR9 $634K 0,96 639311 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ECH1 $628K 0,95 706143 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $544K 0,83 579877 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $538K 0,82 550000 DBT US
Fannie Mae 31418EKU3 $521K 0,79 525183 ABS-MBS US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 0,77 500000 ABS-O US
Freddie Mac 3137GCDU4 $500K 0,76 497669 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRLQ0 $488K 0,74 494335 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0,74 490294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJG9 $483K 0,73 471647 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $481K 0,73 480000 DBT US
Freddie Mac 3132DVL94 $476K 0,72 557864 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0,72 479291 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $471K 0,72 476345 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136BKX80 $460K 0,70 530000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNNX6 $455K 0,69 555375 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNN99 $452K 0,69 509025 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KPFV5 $443K 0,67 484080 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132E0EL2 $436K 0,66 419651 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNB51 $412K 0,63 450052 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DH9 $405K 0,62 400000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $405K 0,62 400000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $376K 0,57 375000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $375K 0,57 375000 DBT US
Fannie Mae 3140XSBS1 $371K 0,56 431350 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QP2R7 $369K 0,56 381599 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMD4 $369K 0,56 416401 ABS-MBS US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHJ6 $365K 0,55 375000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJF1 $363K 0,55 359352 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $363K 0,55 361378 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHJ2 $361K 0,55 384578 ABS-MBS US
الصفحة 1 من 5
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Madison Investment Advisors, LLC $57411921 47,07% 2862010 الأسهم 31 ديسمبر، 2024
Madison Asset Management, LLC $53276426 43,68% 2634812 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7494000 6,14% 370598 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $1733841 1,42% 84557 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Centric Wealth Management $1041644 0,85% 51541 الأسهم 30 يونيو، 2026
ZEGA Investments, LLC $1017278 0,83% 50310 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $66.0M
DEED First Trust Exchange-Traded Fun… $66.1M
MTGP WisdomTree Trust $66.1M
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $66.1M
ONLN ProShares Trust $66.1M
NBFC Neuberger Berman ETF Trust $65.7M
DSCF EA Series Trust $65.7M
COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $65.6M
DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… $65.6M
HYDW DBX ETF Trust $65.6M