SCJ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +1,13%▲ +1,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +2,05%▲ +2,05%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$87K
الربع المنتهي في مايو 2026 +$12.9M
آخر 12 شهرًا +$79.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 773 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
TOKYO OHKA KOGYO 4186 0,34 ≈$897K 16800 S68948983 0.007 EQUITY USD
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS 3289 0,34 ≈$893K 107700 JP3569200003 0.04487 EQUITY USD
TISI 3626 0,34 ≈$890K 36000 JP3104890003 0.015 EQUITY USD
DENTSU GROUP 4324 0,34 ≈$884K 38400 S64162811 0.016 EQUITY USD
TREND MICRO 4704 0,34 ≈$881K 24000 S61252862 0.01 EQUITY USD
USS 4732 0,34 ≈$881K 72000 S61714945 0.03 EQUITY USD
AMADA LTD 6113 0,34 ≈$880K 57600 S60221058 0.024 EQUITY USD
SEIBU HOLDINGS 9024 0,34 ≈$879K 38400 JP3417200007 0.016 EQUITY USD
HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD 6305 0,34 ≈$875K 24000 S64294051 0.01 EQUITY USD
TOSOH CORP 4042 0,34 ≈$875K 52800 S69002897 0.022 EQUITY USD
MCDONALDS HOLDINGS (JAPAN) LTD 2702 0,34 ≈$874K 16800 S63718639 0.007 EQUITY USD
KANDENKO LTD 1942 0,33 ≈$858K 24000 S64835861 0.01 EQUITY USD
SQUARE ENIX HLDG 9684 0,32 ≈$836K 45600 S63092621 0.019 EQUITY USD
M3 INC 2413 0,31 ≈$813K 74400 JP3435750009 0.031 EQUITY USD
MITSUBISHI MATERIALS 5711 0,31 ≈$810K 24000 S65970899 0.01 EQUITY USD
TOHOKU ELECTRIC POWER 9506 0,31 ≈$809K 88500 S68952662 0.03687 EQUITY USD
MAZDA MOTOR 7261 0,30 ≈$795K 110400 S69003085 0.046 EQUITY USD
HAMAMATSU PHOTONICS 6965 0,30 ≈$791K 55200 S64058704 0.023 EQUITY USD
AZBIL CORP 6845 0,30 ≈$785K 84000 S69855435 0.035 EQUITY USD
YAKULT HONSHA LTD 2267 0,30 ≈$785K 43200 S69851129 0.018 EQUITY USD
TOKYO SEIMITSU LTD 7729 0,30 ≈$779K 7200 S68943042 0.003 EQUITY USD
HASEKO 1808 0,29 ≈$763K 43200 S64144017 0.018 EQUITY USD
J.FRONT RETAILING 3086 0,29 ≈$762K 45600 JP3386380004 0.019 EQUITY USD
HIROSE ELECTRIC LTD 6806 0,29 ≈$751K 4800 S64287253 0.002 EQUITY USD
KINTETSU GROUP HOLDINGS LTD 9041 0,29 ≈$749K 33600 S64929680 0.014 EQUITY USD
NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS IN 7189 0,29 ≈$748K 24000 JP3658850007 0.01 EQUITY USD
COMSYS HOLDINGS CORP 1721 0,28 ≈$743K 21600 S66872474 0.009 EQUITY USD
THK LTD 6481 0,28 ≈$742K 19200 S68691310 0.008 EQUITY USD
OJI HOLDINGS 3861 0,28 ≈$742K 134400 S66577016 0.056 EQUITY USD
GLP J-REIT REIT 3281 0,28 ≈$741K 864 JP3047510007 0.00036 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,28 ≈$737K 114730221 Xbcc3be1cd91 47.8 CASH USD
SANWA HOLDINGS 5929 0,28 ≈$733K 33600 S67767814 0.014 EQUITY USD
HIROGIN HOLDINGS INC 7337 0,28 ≈$724K 48000 JP3796150005 0.02 EQUITY USD
SUMITOMO FORESTRY 1911 0,28 ≈$720K 89500 S68588615 0.03729 EQUITY USD
NIPPON PROLOGIS REIT 3283 0,28 ≈$718K 1315 JP3047550003 0.0005479 EQUITY USD
MITSUBISHI GAS CHEMICAL INC 4182 0,27 ≈$714K 28800 S65969230 0.012 EQUITY USD
TOKYO TATEMONO 8804 0,27 ≈$713K 33600 S68954262 0.014 EQUITY USD
SAPPORO BREWERIES LIMITED 2501 0,27 ≈$711K 60100 S67769075 0.02504 EQUITY USD
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI 3462 0,27 ≈$711K 768 JP3048110005 0.00032 EQUITY USD
RAKUTEN BANK LTD 5838 0,27 ≈$709K 16800 JP3967220009 0.007 EQUITY USD
CREDIT SAISON 8253 0,27 ≈$706K 24000 S65918096 0.01 EQUITY USD
KDX REALTY INVESTMENT REIT CORP 8972 0,27 ≈$701K 744 JP3046270009 0.00031 EQUITY USD
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT LTD 9513 0,27 ≈$700K 26400 JP3551200003 0.011 EQUITY USD
OPEN HOUSE GROUP LTD 3288 0,27 ≈$696K 14400 JP3173540000 0.006 EQUITY USD
ODAKYU ELECTRIC RAILWAY 9007 0,27 ≈$692K 60000 S66561069 0.025 EQUITY USD
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD 6302 0,27 ≈$692K 19200 S68587310 0.008 EQUITY USD
DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP 7327 0,26 ≈$686K 40800 JP3483850008 0.017 EQUITY USD
INFRONEER HOLDINGS 5076 0,26 ≈$683K 38440 JP3153850007 0.01602 EQUITY USD
NHK SPRING 5991 0,26 ≈$667K 31200 S66196486 0.013 EQUITY USD
MEDIPAL HOLDINGS CORP 7459 0,26 ≈$666K 36000 S67820902 0.015 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → 0.0000004167
10 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 47.9 → 47.8 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.05056 → -0.05127 (1,4%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة 9706 — JAPAN AIRPORT TERMINAL S64721756 وحدات/سهم: 0.005 → 0.00525 (5,0%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 49.23 → 47.9 (-2,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 وحدات/سهم: 3.061 → 2.988 (-2,4%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص 4516 — NIPPON SHINYAKU S66405630 وحدات/سهم: 0.006 → 0.004 (-33,3%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة 7966 — LINTEC S63300800 وحدات/سهم: 0.003 → 0.00425 (41,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 49.37 → 49.23 (-0,3%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج TMIU6 X1a55268fa73 تم الخروج من المركز — كان 0.00001292 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 جديد TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b مركز جديد — 0.00001292 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04513 → -0.05056 (12,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 وحدات/سهم: 3.09 → 3.061 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0.0000004167 → 0 (-100,0%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 49.46 → 49.37 (-0,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03824 → -0.04513 (18,0%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04033 → 0.04596 (14,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → 0.0000004167
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.8936 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 50.02 → 49.46 (-1,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03297 → -0.03824 (16,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 وحدات/سهم: 3.137 → 3.09 (-1,5%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03614 → 0.04033 (11,6%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0.0000004167 → 0 (-100,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPY X336b892490c وحدات/سهم: -0.67 → -0.8936 (33,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 50.55 → 50.02 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03372 → -0.03297 (-2,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 وحدات/سهم: 4.485 → 3.137 (-30,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03605 → 0.03614 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 2160 — GNI GROUP JP3386370005 وحدات/سهم: 0.00404 → 0.00604 (49,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 3769 — GMO PAYMENT GATEWAY INC JP3385890003 وحدات/سهم: 0.003 → 0.004 (33,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة 4516 — NIPPON SHINYAKU S66405630 وحدات/سهم: 0.004 → 0.006 (50,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 73.84 → 50.55 (-31,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص TMIU6 X1a55268fa73 وحدات/سهم: 0.00001833 → 0.00001292 (-29,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03184 → -0.03372 (5,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 وحدات/سهم: 3.575 → 4.485 (25,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 1419 JP3470900006 تم الخروج من المركز — كان 0.001083 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 1721 — COMSYS HOLDINGS CORP S66872474 وحدات/سهم: 0.008 → 0.009 (12,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1808 — HASEKO S64144017 وحدات/سهم: 0.017 → 0.018 (5,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 1860 — TODA S68938844 وحدات/سهم: 0.016 → 0.015 (-6,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1911 — SUMITOMO FORESTRY S68588615 وحدات/سهم: 0.03629 → 0.03729 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 1942 — KANDENKO LTD S64835861 وحدات/سهم: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2124 — JAC RECRUITMENT LTD JP3386130003 وحدات/سهم: 0.005 → 0.006 (20,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2127 — NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC JP3689050007 وحدات/سهم: 0.022 → 0.023 (4,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2146 — UT GROUP LTD JP3949500007 وحدات/سهم: 0.028 → 0.031 (10,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2157 JP3297360004 تم الخروج من المركز — كان 0.004 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 وحدات/سهم: 0.1356 → 0.1376 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2220 S64823784 تم الخروج من المركز — كان 0.003 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY S66026485 وحدات/سهم: 0.024 → 0.022 (-8,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2292 S68385848 تم الخروج من المركز — كان 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 2331 — ALSOK LTD S65463598 وحدات/سهم: 0.026 → 0.027 (3,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2432 — DENA JP3548610009 وحدات/سهم: 0.005 → 0.004 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2492 — INFOMART CORP JP3153480003 وحدات/سهم: 0.015 → 0.016 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2501 — SAPPORO BREWERIES LIMITED S67769075 وحدات/سهم: 0.02404 → 0.02504 (4,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 وحدات/سهم: 0.009 → 0.008 (-11,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 25935 — ITO EN PRF LTD JP3143000101 وحدات/سهم: 0.003 → 0.002 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 2670 — ABC MART INC S62921028 وحدات/سهم: 0.007 → 0.008 (14,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2742 S65397028 تم الخروج من المركز — كان 0.000775 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 2760 — TOKYO ELECTRON DEVICE LTD S65884033 وحدات/سهم: 0.001 → 0.002 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 2768 — SOJITZ CORP S65941437 وحدات/سهم: 0.017 → 0.016 (-5,9%)
31 أغسطس، 2026 جديد 2805 — S&B FOODS INC S67645044 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 290A — SYNSPECTIVE JP3376720003 وحدات/سهم: 0.00375 → 0.00475 (26,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 2979 JP3048960003 تم الخروج من المركز — كان 0.00005 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3103 S69183010 تم الخروج من المركز — كان 0.004 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 3269 — ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT REIT JP3047160001 وحدات/سهم: 0.00021 → 0.00022 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3279 — ACTIVIA PROPERTIES REIT JP3047490002 وحدات/سهم: 0.00015 → 0.00016 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3281 — GLP J-REIT REIT JP3047510007 وحدات/سهم: 0.00034 → 0.00036 (5,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 3283 — NIPPON PROLOGIS REIT JP3047550003 وحدات/سهم: 0.0005579 → 0.0005479 (-1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3289 — TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 وحدات/سهم: 0.04387 → 0.04487 (2,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3350 — METAPLANET KK JP3481200008 وحدات/سهم: 0.037 → 0.039 (5,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3387 — CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC JP3269930008 وحدات/سهم: 0.019 → 0.021 (10,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3391 — TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 وحدات/سهم: 0.016 → 0.017 (6,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3459 JP3047960004 تم الخروج من المركز — كان 0.00003 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI JP3048110005 وحدات/سهم: 0.00031 → 0.00032 (3,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3471 — MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK REIT JP3048300002 وحدات/سهم: 0.00024 → 0.00025 (4,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3476 JP3048370005 تم الخروج من المركز — كان 0.00015 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3487 JP3048680007 تم الخروج من المركز — كان 0.00005 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3492 JP3048750008 تم الخروج من المركز — كان 0.00006625 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 3563 — FOOD & LIFE COMPANIES JP3397150008 وحدات/سهم: 0.018 → 0.017 (-5,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 3626 — TISI JP3104890003 وحدات/سهم: 0.016 → 0.015 (-6,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 3769 — GMO PAYMENT GATEWAY INC JP3385890003 وحدات/سهم: 0.004 → 0.003 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3923 — RAKUS JP3967170006 وحدات/سهم: 0.012 → 0.013 (8,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 3941 — RENGO LTD S67322008 وحدات/سهم: 0.01487 → 0.01587 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 3993 JP3780050005 تم الخروج من المركز — كان 0.001042 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 4005 — SUMITOMO CHEMICAL S68585603 وحدات/سهم: 0.116 → 0.117 (0,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4042 — TOSOH CORP S69002897 وحدات/سهم: 0.021 → 0.022 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 جديد 4047 — KANTO DENKA KOGYO LTD S64836273 مركز جديد — 0.003 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 4088 — AIR WATER S64414659 وحدات/سهم: 0.014 → 0.013 (-7,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 4202 — DAICEL S62505425 وحدات/سهم: 0.01687 → 0.01587 (-5,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4204 — SEKISUI CHEMICAL S67938217 وحدات/سهم: 0.028 → 0.029 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4205 — ZEON JAPAN CORP S66440157 وحدات/سهم: 0.01 → 0.011 (10,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4368 — FUSO CHEMICAL LTD S63477129 وحدات/سهم: 0.004125 → 0.005125 (24,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4373 — SIMPLEX HOLDINGS INC JP3383270000 وحدات/سهم: 0.011 → 0.013 (18,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4549 S63071146 تم الخروج من المركز — كان 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4565 JP3431300007 تم الخروج من المركز — كان 0.006 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4569 JP3247090008 تم الخروج من المركز — كان 0.003122 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4592 JP3336750009 تم الخروج من المركز — كان 0.005 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 464A JP3244860007 تم الخروج من المركز — كان 0.003 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 4666 — PARK24 S66677337 وحدات/سهم: 0.01 → 0.011 (10,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4680 — ROUND ONE CORP S62483656 وحدات/سهم: 0.013 → 0.014 (7,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4751 — CYBER AGENT S62205018 وحدات/سهم: 0.032 → 0.033 (3,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 4784 — GMO INTERNET INC S62818984 مركز جديد — 0.01 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 4812 — DENTSU SOKEN INC S62959747 وحدات/سهم: 0.005 → 0.006 (20,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 4902 — KONICA MINOLTA S64967003 وحدات/سهم: 0.035 → 0.037 (5,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 4919 S65861171 تم الخروج من المركز — كان 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 5021 — COSMO ENERGY HOLDINGS JP3298000005 وحدات/سهم: 0.009 → 0.008 (-11,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 5232 — SUMITOMO OSAKA CEMENT LTD S68585488 وحدات/سهم: 0.003 → 0.002 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 5233 — TAIHEIYO CEMENT S66602046 وحدات/سهم: 0.009 → 0.008 (-11,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد 5411 — JFE HOLDINGS S65437923 مركز جديد — 0.046 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 5440 JP3247400009 تم الخروج من المركز — كان 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 5471 — DAIDO STEEL S62506274 وحدات/سهم: 0.01 → 0.011 (10,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 5703 — NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS LTD JP3700200003 وحدات/سهم: 0.003875 → 0.004875 (25,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 5832 — CHUGIN FINANCIAL GROUP INC JP3520700000 وحدات/سهم: 0.011 → 0.012 (9,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 5842 JP3152910000 تم الخروج من المركز — كان 0.0007008 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 5857 — ARE HOLDINGS JP3116700000 وحدات/سهم: 0.006 → 0.007 (16,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 5991 — NHK SPRING S66196486 وحدات/سهم: 0.014 → 0.013 (-7,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6055 — JAPAN MATERIAL JP3389680004 وحدات/سهم: 0.005 → 0.006 (20,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6103 — OKUMA CORP S66577891 وحدات/سهم: 0.003 → 0.004 (33,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6141 — DMG MORI S66025636 وحدات/سهم: 0.01 → 0.011 (10,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6305 — HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY LTD S64294051 وحدات/سهم: 0.008 → 0.01 (25,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6330 — TOYO ENGINEERING S68997188 وحدات/سهم: 0.001833 → 0.002833 (54,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 6345 S60100922 تم الخروج من المركز — كان 0.002042 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 6395 — TADANO S68697226 وحدات/سهم: 0.006 → 0.007 (16,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6417 — SANKYO LTD S67754325 وحدات/سهم: 0.013 → 0.014 (7,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 6458 S68051796 تم الخروج من المركز — كان 0.003 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 6459 S62517727 تم الخروج من المركز — كان 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 6465 — HOSHIZAKI JP3845770001 وحدات/سهم: 0.009 → 0.008 (-11,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6472 — NTN S66511890 وحدات/سهم: 0.038 → 0.04 (5,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 6525 JP3293330001 تم الخروج من المركز — كان 0.018 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 6674 — GS YUASA S67442509 وحدات/سهم: 0.006 → 0.007 (16,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6724 — SEIKO EPSON S66165085 وحدات/سهم: 0.022 → 0.023 (4,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6727 — WACOM LTD S66039207 وحدات/سهم: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 6810 S64293863 تم الخروج من المركز — كان 0.002634 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 6845 — AZBIL CORP S69855435 وحدات/سهم: 0.034 → 0.035 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6869 — SYSMEX S68838077 وحدات/سهم: 0.036 → 0.037 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 6890 — FERROTEC CORP S63542732 وحدات/سهم: 0.003 → 0.004 (33,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 6952 — CASIO COMPUTER LTD S61789673 وحدات/سهم: 0.01587 → 0.01387 (-12,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7167 — MEBUKI FINANCIAL GROUP INC JP3117700009 وحدات/سهم: 0.064 → 0.067 (4,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7189 — NISHI-NIPPON FINANCIAL HOLDINGS IN JP3658850007 وحدات/سهم: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7211 — MITSUBISHI MOTORS S65984460 وحدات/سهم: 0.052 → 0.053 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 7220 — MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY LTD S61352290 وحدات/سهم: 0.004 → 0.003 (-25,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7261 — MAZDA MOTOR S69003085 وحدات/سهم: 0.045 → 0.046 (2,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7322 — SAN JU SAN FINANCIAL GROUP INC JP3333500001 وحدات/سهم: 0.006 → 0.007 (16,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7327 — DAISHI HOKUETSU FINANCIAL GROUP JP3483850008 وحدات/سهم: 0.016 → 0.017 (6,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7337 — HIROGIN HOLDINGS INC JP3796150005 وحدات/سهم: 0.019 → 0.02 (5,3%)
31 أغسطس، 2026 جديد 7350 — OKINAWA FINANCIAL GROUP INC JP3194750000 مركز جديد — 0.001 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 7380 — JUROKU FINANCIAL GROUP INC JP3392650002 وحدات/سهم: 0.011 → 0.012 (9,1%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 7412 S60121068 تم الخروج من المركز — كان 0.009 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 7564 — WORKMAN LTD S60531944 وحدات/سهم: 0.002 → 0.001 (-50,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7716 — NAKANISHI INC S62710710 وحدات/سهم: 0.005 → 0.006 (20,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7731 — NIKON 654111103 وحدات/سهم: 0.017 → 0.018 (5,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7747 — ASAHI INTECC JP3110650003 وحدات/سهم: 0.017 → 0.018 (5,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 7826 — FURUYA METAL LTD JP3828850002 وحدات/سهم: 0.002 → 0.001 (-50,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 7984 — KOKUYO LTD S64965064 وحدات/سهم: 0.025 → 0.024 (-4,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 7988 — NIFCO INC 654101104 وحدات/سهم: 0.005 → 0.006 (20,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8012 — NAGASE LTD S66198201 وحدات/سهم: 0.024 → 0.025 (4,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8016 — ONWARD HOLDINGS LTD S64838212 وحدات/سهم: 0.008 → 0.009 (12,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8051 — YAMAZEN CORP S69855872 وحدات/سهم: 0.003 → 0.004 (33,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 8060 — CANON MARKETING JAPAN INC S61724530 وحدات/سهم: 0.007 → 0.006 (-14,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8111 — GOLDWIN INC S63761696 وحدات/سهم: 0.005 → 0.006 (20,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 8198 JP3930400001 تم الخروج من المركز — كان 0.0007687 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 8219 — AOYAMA TRADING LTD S60458783 وحدات/سهم: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8233 — TAKASHIMAYA S68704014 وحدات/سهم: 0.018 → 0.02 (11,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 8276 — HEIWADO LTD S64196116 وحدات/سهم: 0.003 → 0.002 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8282 — KS HOLDINGS CORP S64842776 وحدات/سهم: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8334 — GUNMA BANK S63980882 وحدات/سهم: 0.025 → 0.026 (4,0%)
31 أغسطس، 2026 جديد 8337 — CHIBA KOGYO BANK LTD S61905857 مركز جديد — 0.002 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 8359 — HACHIJUNI NAGANO BANK S64006265 وحدات/سهم: 0.029 → 0.03 (3,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 8410 — SEVEN BANK LTD JP3105220002 وحدات/سهم: 0.061 → 0.042 (-31,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 8418 — YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP JP3935300008 وحدات/سهم: 0.01387 → 0.01287 (-7,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 8425 — MIZUHO LEASING LIMITED LTD JP3286500008 وحدات/سهم: 0.01 → 0.008 (-20,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8572 — ACOM LTD S60497849 وحدات/سهم: 0.03 → 0.031 (3,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 8585 — ORIENT S66611229 وحدات/سهم: 0.009 → 0.006 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8714 — SENSHU IKEDA HOLDINGS INC JP3132600002 وحدات/سهم: 0.018 → 0.019 (5,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8729 — SONY FINANCIAL GROUP INC JP3435350008 وحدات/سهم: 0.444 → 0.451 (1,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8952 — JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST S63975809 وحدات/سهم: 0.00052 → 0.00053 (1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT S65133423 وحدات/سهم: 0.00057 → 0.00058 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8954 — ORIX JREIT REIT INC S65277741 وحدات/سهم: 0.00041 → 0.00042 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8955 — JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT REIT S65281750 وحدات/سهم: 0.00027 → 0.00028 (3,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8963 — INVINCIBLE INVESTMENT REIT JP3046190009 وحدات/سهم: 0.00058 → 0.00062 (6,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8975 — ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT JP3046300004 وحدات/سهم: 0.00007 → 0.00008 (14,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 8984 — DAIWA HOUSE REIT CORP JP3046390005 وحدات/سهم: 0.00034 → 0.00035 (2,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 9003 — SOTETSU HOLDINGS S67672022 وحدات/سهم: 0.009 → 0.007 (-22,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9005 — TOKYU S68965482 وحدات/سهم: 0.038 → 0.039 (2,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد 9024 — SEIBU HOLDINGS JP3417200007 مركز جديد — 0.016 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة 9069 — SENKO GROUP HOLDINGS LTD S67952036 وحدات/سهم: 0.01 → 0.011 (10,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 9072 — NIKKON HOLDINGS LTD S66422023 وحدات/سهم: 0.008 → 0.007 (-12,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9076 — SEINO HOLDINGS LTD S67934232 وحدات/سهم: 0.007 → 0.008 (14,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9119 — IINO KAIUN LTD S64570088 وحدات/سهم: 0.005 → 0.006 (20,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9201 — JAPAN AIRLINES JP3705200008 وحدات/سهم: 0.011 → 0.012 (9,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9501 — TOKYO ELECTRIC POWER HOLDINGS INC 889107108 وحدات/سهم: 0.118 → 0.12 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9505 — HOKURIKU ELECTRIC POWER S64331275 وحدات/سهم: 0.013 → 0.014 (7,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9506 — TOHOKU ELECTRIC POWER S68952662 وحدات/سهم: 0.03587 → 0.03687 (2,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة 9509 — HOKKAIDO ELECTRIC POWER INC S64313257 وحدات/سهم: 0.013 → 0.014 (7,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج 9663 S66203506 تم الخروج من المركز — كان 0.0006229 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص 9831 — YAMADA HOLDINGS S69850261 وحدات/سهم: 0.042 → 0.039 (-7,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص 9832 — AUTOBACS SEVEN LTD S60684222 وحدات/سهم: 0.008 → 0.005 (-37,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 وحدات/سهم: 0 → 0.0000004167
31 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -0.67 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 57.98 → 73.84 (27,4%)

عرض آخر 200 من إجمالي 271 تغييرات

التوزيعات 36 دفعة

08
2,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,92التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,9230
16 ديسمبر، 2025$1,9950
16 يونيو، 2025$0,8870
17 ديسمبر، 2024$0,5980
11 يونيو، 2024$0,7150
20 ديسمبر، 2023$0,9350
7 يونيو، 2023$0,5000
9 يونيو، 2022$0,7650
13 ديسمبر، 2021$0,8180
10 يونيو، 2021$0,5940
15 يونيو، 2020$0,7020
16 ديسمبر، 2019$2,1240
17 يونيو، 2019$1,1910
18 ديسمبر، 2018$0,5270
19 يونيو، 2018$0,4130
19 ديسمبر، 2017$0,5460
20 يونيو، 2017$0,6090
21 ديسمبر، 2016$1,2050
22 يونيو، 2016$0,4770
21 ديسمبر، 2015$0,4910
25 يونيو، 2015$0,4040
17 ديسمبر، 2014$0,8260
25 يونيو، 2014$0,3650
18 ديسمبر، 2013$0,7730
27 يونيو، 2013$0,2330
18 ديسمبر، 2012$0,7640
21 يونيو، 2012$0,5140
20 ديسمبر، 2011$0,7290
22 يونيو، 2011$0,3450
21 ديسمبر، 2010$0,5530
23 يونيو، 2010$0,3430
22 ديسمبر، 2009$0,5900
23 يونيو، 2009$0,2420
23 ديسمبر، 2008$0,4410
25 يونيو، 2008$0,1370
27 ديسمبر، 2007$0,0220

الملاك المؤسسيون (13F) 49 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JPMORGAN CHASE & CO $20550010 20,39% 194713 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $13106251 13,00% 124454 الأسهم 30 يونيو، 2026
DV EQUITIES, LLC $10572492 10,49% 100394 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $10531000 10,45% 100000 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5860186 5,81% 55647 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5259000 5,22% 49936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) $3721340 3,69% 35337 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3370030 3,34% 32001 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $3228909 3,20% 30661 الأسهم 30 يونيو، 2026
3EDGE Asset Management, LP $2859482 2,84% 27153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Guardian Partners Inc. $2843370 2,82% 27000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AVALON CAPITAL MANAGEMENT $2590731 2,57% 24601 الأسهم 30 يونيو، 2026
Solstein Capital, LLC $1855562 1,84% 17620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1808815 1,79% 17176 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1747409 1,73% 16593 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1299946 1,29% 12344 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD $1053100 1,04% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $911638 0,90% 8657 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $801645 0,80% 7612 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $796546 0,79% 7564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisors, LLC $683462 0,68% 6490 الأسهم 30 يونيو، 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $637838 0,63% 637838 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yoffe Investment Management, LLC $546560 0,54% 5630 الأسهم 31 مارس، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $466312 0,46% 4428 الأسهم 30 يونيو، 2026
NWAM LLC $456541 0,45% 4335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Resolute Advisors LLC $430191 0,43% 4085 الأسهم 30 يونيو، 2026
Composition Wealth, LLC $336992 0,33% 3200 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARSHALL WACE, LLP $328357 0,33% 3118 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kaizen Financial Strategies $324498 0,32% 3028 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $318805 0,32% 3011 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quent Capital, LLC $315930 0,31% 3000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $288233 0,29% 2737 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Ellis Asset Management LLC $231682 0,23% 2200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Seed Wealth Management, Inc. $225363 0,22% 2140 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $172287 0,17% 1636 الأسهم 30 يونيو، 2026
Belvedere Trading LLC $84248 0,08% 800 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $73718 0,07% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $21483 0,02% 204 الأسهم 30 يونيو، 2026
Triumph Capital Management $21062 0,02% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $12090 0,01% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Essential Partners LLC $11900 0,01% 113 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHESAPEAKE ASSET MANAGEMENT LLC $9899 0,01% 94 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $8424 0,01% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $8418 0,01% 80 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4950 0,00% 47 الأسهم 30 يونيو، 2026
Synergy Investment Management, LLC $2212 0,00% 21 الأسهم 30 يونيو، 2026
S&CO INC $1579 0,00% 15000 الأسهم 30 يونيو، 2026
INGALLS & SNYDER LLC $516 0,00% 4904 الأسهم 30 يونيو، 2026
Van Berkom & Associates Inc. $56 0,00% 528 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yi… $263.7M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … مضاعف/عكسي $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M
CWEB Direxion Daily CSI China Intern… مضاعف/عكسي $255.2M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M