Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)
CIK 1632078 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $328.6M
- المراكز
- 116
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4908 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 52.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 51,06%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 74,12%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 7,9% تقدير المشتريات $58546000 · المبيعات $24024379
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 66,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 37
- انخفض
- 33
- مغلق
- 8
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Financials
10,3%
Industrials
4,9%
Healthcare
4,3%
Materials
2,9%
Communication Services
2,6%
Technology
2,3%
Retail
2,0%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,0%
أخرى/غير معينة
68,0%
المحفظة الكاملة 116 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33650480 | 10,24% | 407194 | $636722 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $26796404 | 8,16% | 125941 | $12433697 | صعود ×4 | ||
| VUSB | $24286318 | 7,39% | 487873 | $1058826 | صعود ×3 | ||
| SCHV | $18270435 | 5,56% | 524862 | $3779778 | صعود ×2 | ||
| DMAY | $12875870 | 3,92% | 273257 | $6824697 | صعود ×1 | ||
| DSEP | $12088472 | 3,68% | 254816 | $861998 | هبوط ×3 | ||
| IAU | $12051548 | 3,67% | 159602 | $-2082793 | هبوط ×2 | ||
| DMAR | $11048034 | 3,36% | 246980 | $523675 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $9479165 | 2,88% | 86909 | صعود ×1 | |||
| YMAR | $7236025 | 2,20% | 252509 | $379594 | صعود ×1 | ||
| DFEB | $7062827 | 2,15% | 139879 | $240789 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $6812265 | 2,07% | 245930 | $2616067 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6653543 | 2,02% | 18831 | $1218153 | هبوط ×3 | ||
| SCHG | $6129105 | 1,87% | 181120 | $1048159 | صعود ×1 | ||
| DDEC | $5605553 | 1,71% | 118323 | $327244 | هبوط ×2 | ||
| USMV | $5072542 | 1,54% | 52587 | $502387 | صعود ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $4585404 | 1,40% | 5525 | $-102281 | هبوط ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4579314 | 1,39% | 40432 | $-469548 | هبوط ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4569627 | 1,39% | 18159 | $626636 | صعود ×2 | ||
| DJUN | $4542089 | 1,38% | 92169 | صعود ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4365958 | 1,33% | 43369 | صعود ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4200643 | 1,28% | 41062 | صعود ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $4147127 | 1,26% | 23586 | $1381665 | صعود ×1 | ||
| SCJ | $3721340 | 1,13% | 35337 | $430522 | صعود ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3706814 | 1,13% | 40174 | $-56004 | صعود ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3699299 | 1,13% | 12730 | $-695564 | هبوط ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3516925 | 1,07% | 55922 | $324470 | صعود ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3395232 | 1,03% | 23718 | $274597 | هبوط ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3257465 | 0,99% | 36010 | $374985 | صعود ×2 | ||
| SCHR | $3219610 | 0,98% | 130560 | $-245596 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $3214005 | 0,98% | 6423 | $125561 | هبوط ×5 | ||
| XLE XLE | $3188639 | 0,97% | 60038 | $-405525 | صعود ×6 | ||
| CLOX | $3185508 | 0,97% | 124361 | $234653 | صعود ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2796891 | 0,85% | 17089 | $487296 | صعود ×4 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2683606 | 0,82% | 30289 | $1541739 | صعود ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2447840 | 0,74% | 4717 | $101903 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $2413999 | 0,73% | 3224 | $201131 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $2323556 | 0,71% | 80233 | $68085 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2316422 | 0,70% | 15806 | $-20810 | هبوط ×5 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,68% | 3 | $92130 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1984868 | 0,60% | 8865 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1956558 | 0,60% | 8850 | صعود ×1 | |||
| DJAN | $1822425 | 0,55% | 40032 | $91794 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1821185 | 0,55% | 5096 | $280791 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1765905 | 0,54% | 6103 | $562312 | صعود ×2 | ||
| DNOV | $1457365 | 0,44% | 28381 | $97761 | |||
| DAPR | $1339229 | 0,41% | 32760 | $1062269 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1321791 | 0,40% | 1413 | $-85588 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1316192 | 0,40% | 3836 | $157858 | صعود ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1210272 | 0,37% | 1600 | $-175616 | |||
| VUG | $1146352 | 0,35% | 13308 | $176678 | صعود ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $969672 | 0,30% | 825 | $249045 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $963103 | 0,29% | 2577 | $230583 | |||
| IJR | $942511 | 0,29% | 6355 | $175891 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $907376 | 0,28% | 3046 | $372208 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $883855 | 0,27% | 4417 | $524893 | صعود ×2 | ||
| VEA | $798820 | 0,24% | 11211 | $56336 | هبوط ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $731966 | 0,22% | 1740 | $368286 | صعود ×1 | ||
| EWW | $724851 | 0,22% | 9630 | $26265 | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $723336 | 0,22% | 8370 | $-2260 | |||
| DOCT | $721673 | 0,22% | 15460 | $50274 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720621 | 0,22% | 1133 | $82225 | صعود ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $708241 | 0,22% | 356 | $238025 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $680489 | 0,21% | 2009 | $77263 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $657104 | 0,20% | 2757 | $-173686 | هبوط ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $633046 | 0,19% | 8453 | صعود ×1 | |||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $585661 | 0,18% | 8087 | صعود ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $583946 | 0,18% | 2160 | $-84921 | صعود ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $574770 | 0,17% | 7000 | ||||
| URA | $572933 | 0,17% | 13111 | ||||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $572777 | 0,17% | 25605 | $-55028 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $538545 | 0,16% | 449 | $125568 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $489741 | 0,15% | 20457 | صعود ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $488584 | 0,15% | 2344 | $-90502 | |||
| VTI | $461440 | 0,14% | 1247 | $26416 | هبوط ×3 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $451978 | 0,14% | 2322 | $-22848 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $445965 | 0,14% | 4810 | $-21394 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438707 | 0,13% | 412 | $5668 | هبوط ×1 | ||
| MLPA | $430498 | 0,13% | 8110 | $1568 | صعود ×1 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $386831 | 0,12% | 6925 | صعود ×1 | |||
| BIL | $382597 | 0,12% | 4175 | $-77894 | هبوط ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $344687 | 0,10% | 2029 | $95566 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337452 | 0,10% | 1200 | $46584 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $325290 | 0,10% | 14211 | $-49944 | هبوط ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $314927 | 0,10% | 634 | $31820 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $312042 | 0,09% | 14094 | $-15340 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $299835 | 0,09% | 2214 | $-40608 | صعود ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $295213 | 0,09% | 3161 | $-46068 | صعود ×1 | ||
| DJUL | $293098 | 0,09% | 5845 | $19902 | |||
| IVV | $292816 | 0,09% | 391 | $-86700 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $287337 | 0,09% | 780 | $-87876 | هبوط ×2 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $285366 | 0,09% | 1829 | $-22940 | صعود ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $284920 | 0,09% | 100000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| SPDW | $278254 | 0,08% | 5522 | $26174 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $255965 | 0,08% | 1650 | $-78952 | |||
| IWB | $221540 | 0,07% | 541 | $-44811 | هبوط ×1 | ||
| BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock | $75300 | 0,02% | 100400 | $-39868 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $37940 | 0,01% | 323 | $12878 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $33393 | 0,01% | 176 | $-558 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $29972 | 0,01% | 526 | $4329 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| LQD | $9479165 | 86909 | 2,88% |
| DJUN | $4542089 | 92169 | 1,38% |
| SGOV | $4365958 | 43369 | 1,33% |
| EMXC | $4200643 | 41062 | 1,28% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1984868 | 8865 | 0,60% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1956558 | 8850 | 0,60% |
| STM | $633046 | 8453 | 0,19% |
| CGNX | $585661 | 8087 | 0,18% |
| SHY | $574770 | 7000 | 0,17% |
| URA | $572933 | 13111 | 0,17% |
| WY | $489741 | 20457 | 0,15% |
| FPS | $386831 | 6925 | 0,12% |
| WFC | $284920 | 100000 | 0,09% |
| AVGO | $24932 | 66 | 0,01% |
| UNH | $13716 | 33 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | تم الشراء أكثر | +51K | +$12.4M |
| DMAY | تم الشراء أكثر | +139K | +$6.8M |
| SCHV | تم الشراء أكثر | +50K | +$3.8M |
| SCHF | تم الشراء أكثر | +76K | +$2.6M |
| IAU | تقليص | -724 | -$2.1M |
| SOLS | تم الشراء أكثر | +15K | +$1.5M |
| ILMN | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.4M |
| GOOG | تقليص | -117 | +$1.2M |
| DAPR | تم الشراء أكثر | +26K | +$1.1M |
| VUSB | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MBB | 30 يونيو، 2025 | 117366 | $11006584 | |
| HECA | 30 يونيو، 2026 | 346494 | $10003282 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGK | 31 مارس، 2026 | 73289 | $6127703 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYMI | 31 مارس، 2026 | 63263 | $5693670 | |
| EWJ | 30 يونيو، 2025 | 61774 | $4235226 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 17720 | $4005308 | -1,2% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 7071 | $3703203 | 25,8% |
| AAAU | 30 يونيو، 2026 | 77204 | $3566053 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEG | 31 مارس، 2025 | 15457 | $3457886 | 36,5% |
| VZ | 31 ديسمبر، 2025 | 75098 | $3300546 | 21,3% |
| DIS | 30 يونيو، 2025 | 29242 | $2886138 | -12,9% |
| ULTA | 31 مارس، 2025 | 6345 | $2759631 | 43,0% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 21752 | $2725309 | 11,9% |
| MLPX | 31 ديسمبر، 2025 | 39065 | $2449767 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLJP | 31 مارس، 2026 | 67429 | $2322930 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITA | 31 مارس، 2025 | 14968 | $2175543 | لم يعد يتم تتبعه |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 15935 | $2054500 | -23,5% |
| LNG | 31 مارس، 2026 | 9917 | $1927779 | -2,2% |
| BWA | 31 مارس، 2025 | 59268 | $1884134 | 129,6% |
| EWA | 31 ديسمبر، 2025 | 68677 | $1854279 | لم يعد يتم تتبعه |
| URA | 31 مارس، 2025 | 67199 | $1849411 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSM | 30 يونيو، 2025 | 36302 | $1479670 | لم يعد يتم تتبعه |
| VRT | 31 مارس، 2025 | 9160 | $1040668 | 256,6% |
| EWZ | 30 يونيو، 2026 | 21534 | $826691 | لم يعد يتم تتبعه |
| GEHC | 30 يونيو، 2025 | 9408 | $759320 | 1,0% |
| ESLT | 30 يونيو، 2026 | 872 | $740407 | -1,3% |
| ROK | 31 مارس، 2025 | 2562 | $732194 | 68,2% |
| ACN | 30 سبتمبر، 2025 | 2399 | $717038 | -25,0% |
| NKE | 31 ديسمبر، 2025 | 9939 | $693081 | -36,3% |
| CIBR | 31 مارس، 2026 | 9500 | $678796 | |
| SLB | 30 يونيو، 2025 | 16006 | $673611 | 60,1% |
| LSTR | 31 مارس، 2025 | 3865 | $664239 | 21,9% |
| MU | 31 مارس، 2025 | 7812 | $658357 | 975,3% |
| HAL | 31 مارس، 2025 | 23685 | $643986 | 41,9% |
| PHM | 31 ديسمبر، 2025 | 4852 | $642163 | 9,4% |
| CLB | 31 مارس، 2025 | 37071 | $641700 | -14,3% |
| SHY | 31 مارس، 2026 | 7500 | $621150 | |
| IJR | 31 ديسمبر، 2025 | 4758 | $565394 | لم يعد يتم تتبعه |
| PAYC | 31 ديسمبر، 2025 | 2538 | $528260 | 39,9% |
| JOF | 31 مارس، 2026 | 47055 | $521370 | 12,6% |
| IJH | 30 يونيو، 2025 | 8933 | $521268 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLB | 31 ديسمبر، 2025 | 14938 | $517677 | 41,0% |
| QCOM | 31 مارس، 2026 | 2938 | $502545 | 25,8% |
| AXS | 31 ديسمبر، 2025 | 5189 | $499390 | -8,2% |
| PGR | 31 ديسمبر، 2025 | 2012 | $496864 | -3,5% |
| CTSH | 30 سبتمبر، 2025 | 6237 | $486674 | -8,7% |
| EWJ | 31 مارس، 2026 | 5930 | $478789 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCO | 31 ديسمبر، 2025 | 984 | $468857 | -2,2% |
| RMD | 31 مارس، 2026 | 1878 | $452354 | 2,6% |
| ITB | 31 ديسمبر، 2025 | 4074 | $436937 | لم يعد يتم تتبعه |
| PYPL | 31 مارس، 2025 | 4020 | $343107 | -5,5% |
| TPL | 31 ديسمبر، 2025 | 366 | $341713 | 34,2% |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 13033 | $304517 | لم يعد يتم تتبعه |
| PANW | 31 مارس، 2026 | 1528 | $281458 | 121,9% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 301 | $277005 | -15,4% |
| PG | 30 يونيو، 2025 | 1605 | $273500 | -9,4% |
| ADBE | 31 مارس، 2025 | 551 | $245019 | -28,6% |
| NICE | 31 ديسمبر، 2025 | 1655 | $239611 | -11,0% |
| CMG | 31 مارس، 2026 | 16037 | $236119 | 7,1% |
| MELI | 31 مارس، 2026 | 115 | $231640 | 10,9% |
| VEEV | 31 مارس، 2026 | 971 | $216757 | 43,4% |
| AMZN | 31 مارس، 2025 | 955 | $209518 | 38,2% |
| META | 30 يونيو، 2026 | 356 | $203692 | -2,9% |
| EFV | 30 يونيو، 2026 | 2734 | $203284 | لم يعد يتم تتبعه |
| EIX | 30 يونيو، 2026 | 2749 | $201204 | 0,1% |
| GD | 31 مارس، 2025 | 70 | $18445 | 43,7% |
| MO | 31 ديسمبر، 2025 | 205 | $13760 | 15,0% |