MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC
CIK 1600999 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $874.9M
- المراكز
- 51
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2666 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 28.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,41%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,84%
- المراكز فوق 1%
- 36
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 12,29% تقدير المشتريات $105009491 · المبيعات $106619387
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 61,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 27
- انخفض
- 14
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 85,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
16,2%
Healthcare
13,2%
Industrials
7,5%
Communication Services
6,8%
Utilities
6,0%
Retail
5,2%
Materials
4,9%
Energy
4,4%
Consumer Staples
3,2%
Financial Services
3,0%
Telecommunication
2,9%
Communications
2,6%
Consumer products
2,6%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,4%
أخرى/غير معينة
18,3%
المحفظة الكاملة 51 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $77815656 | 8,89% | 107629 | $40792437 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $38837033 | 4,44% | 234297 | $-9266953 | صعود ×6 | ||
| CEF | $38458552 | 4,40% | 955967 | $-7423274 | هبوط ×6 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $38184324 | 4,36% | 1321714 | $11472143 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $36491113 | 4,17% | 103278 | $6748427 | هبوط ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $31845783 | 3,64% | 27589 | $21907803 | هبوط ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $31346303 | 3,58% | 84034 | $846820 | صعود ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $30391617 | 3,47% | 393623 | $-6048899 | صعود ×2 | ||
| TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | $29236866 | 3,34% | 1823884 | $-4069468 | صعود ×3 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $27158688 | 3,10% | 254462 | $-4339799 | صعود ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $25940175 | 2,96% | 165519 | $845192 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $25204537 | 2,88% | 595289 | $-4370443 | صعود ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $24816236 | 2,84% | 317221 | $-2084711 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $23143480 | 2,65% | 197033 | $-6803298 | هبوط ×6 | ||
| V Visa Inc. | $22934091 | 2,62% | 66846 | $4461707 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22789247 | 2,60% | 40457 | $795755 | صعود ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $22555751 | 2,58% | 375179 | $5691652 | صعود ×1 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $22060701 | 2,52% | 1040108 | $565639 | صعود ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $21501682 | 2,46% | 504024 | $-11182474 | هبوط ×1 | ||
| ORANY | $20538318 | 2,35% | 1091303 | $-1831707 | هبوط ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $20234030 | 2,31% | 178651 | $-1729204 | صعود ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $17805977 | 2,04% | 283129 | $1295278 | صعود ×1 | ||
| BIL | $17085899 | 1,95% | 186446 | $-1868894 | هبوط ×1 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $16132713 | 1,84% | 761336 | $-2437016 | صعود ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $16027780 | 1,83% | 48322 | $-7087522 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14510139 | 1,66% | 60880 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 12572q105) | $14484675 | 1,66% | 65592 | $2227493 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $14330366 | 1,64% | 64003 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $14093739 | 1,61% | 63749 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13673287 | 1,56% | 53838 | $-6259834 | هبوط ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13547907 | 1,55% | 31794 | $2240695 | صعود ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13324705 | 1,52% | 184655 | $4643114 | صعود ×3 | ||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $12532369 | 1,43% | 1554885 | $-214498 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10942951 | 1,25% | 31028 | $798004 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $10914006 | 1,25% | 21811 | $8969412 | صعود ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $9330013 | 1,07% | 105305 | $1292957 | هبوط ×2 | ||
| GLDM | $8066451 | 0,92% | 101567 | $-1233229 | صعود ×2 | ||
| IXJ | $7768613 | 0,89% | 78965 | ||||
| KIE KIE | $7766200 | 0,89% | 127336 | صعود ×1 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $3114463 | 0,36% | 80105 | $-2545311 | هبوط ×1 | ||
| XLF XLF | $1989636 | 0,23% | 37113 | ||||
| XCEM | $1431197 | 0,16% | 27065 | $360955 | صعود ×2 | ||
| XLP XLP | $873232 | 0,10% | 10512 | $298224 | صعود ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $757380 | 0,09% | 4825 | $219 | هبوط ×2 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $663624 | 0,08% | 29799 | $-239832 | هبوط ×1 | ||
| MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock | $631664 | 0,07% | 31255 | $-18535 | صعود ×6 | ||
| XLI XLI | $446219 | 0,05% | 2409 | $56611 | |||
| XLK XLK | $378754 | 0,04% | 1988 | $114549 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $331807 | 0,04% | 1147 | $66193 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $266866 | 0,03% | 1682 | $20268 | |||
| XLC XLC | $203226 | 0,02% | 1897 | $-7075 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AMZN | $14510139 | 60880 | 1,66% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $14330366 | 64003 | 1,64% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $14093739 | 63749 | 1,61% |
| IXJ | $7768613 | 78965 | 0,89% |
| KIE | $7766200 | 127336 | 0,89% |
| XLF | $1989636 | 37113 | 0,23% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | تقليص | -693 | +$40.8M |
| MU | تقليص | -2K | +$21.9M |
| TTEK | تم الشراء أكثر | +435K | +$11.5M |
| SNY | تقليص | -174K | -$11.2M |
| CVX | تم الشراء أكثر | +2K | -$9.3M |
| CEF | تقليص | -6K | -$7.4M |
| AON | تقليص | -23K | -$7.1M |
| CSCO | تقليص | -189K | -$6.8M |
| GOOG | تقليص | -406 | +$6.7M |
| JNJ | تقليص | -28K | -$6.3M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 يونيو، 2026 | 103844 | $23471830 | -1,9% |
| T | 30 يونيو، 2025 | 751594 | $21255069 | -12,3% |
| EBAY | 31 مارس، 2025 | 286465 | $17746520 | 53,6% |
| PSMT | 30 يونيو، 2026 | 114853 | $17285315 | -11,2% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 266439 | $15794491 | لم يعد يتم تتبعه |
| WDAY | 30 يونيو، 2026 | 100011 | $12993429 | 59,6% |
| ECG | 31 مارس، 2026 | 149465 | $12788225 | 6,4% |
| DIS | 30 يونيو، 2025 | 111501 | $11005100 | -13,6% |
| FBIN | 31 مارس، 2026 | 189080 | $9457782 | 15,7% |
| FUN | 30 سبتمبر، 2025 | 268787 | $8179188 | -25,6% |
| EA | 30 يونيو، 2025 | 55690 | $8048388 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACWI | 31 مارس، 2025 | 59002 | $6932764 | |
| COP | 31 ديسمبر، 2025 | 69861 | $6608150 | 44,7% |
| XLE | 31 مارس، 2026 | 132711 | $5933521 | لم يعد يتم تتبعه |
| LYV | 31 مارس، 2025 | 40184 | $5203828 | 39,6% |
| MA | 30 يونيو، 2025 | 9032 | $4950620 | 2,4% |
| KTOS | 31 ديسمبر، 2025 | 52500 | $4796925 | -23,4% |
| QUAL | 31 مارس، 2026 | 19108 | $3795231 | لم يعد يتم تتبعه |
| DEO | 30 يونيو، 2025 | 32567 | $3412711 | -7,5% |
| EWL | 31 مارس، 2026 | 56302 | $3375868 | لم يعد يتم تتبعه |
| XNTK | 31 مارس، 2026 | 9322 | $2590397 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLF | 31 مارس، 2025 | 47817 | $2310996 | لم يعد يتم تتبعه |
| PM | 31 مارس، 2026 | 13272 | $2128752 | 14,8% |
| IXJ | 31 مارس، 2026 | 17469 | $1701481 | لم يعد يتم تتبعه |
| EZU | 30 سبتمبر، 2025 | 25253 | $1501291 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 9007 | $1064720 | 6,6% |
| LEN | 31 ديسمبر، 2025 | 5523 | $696119 | -16,0% |
| SYNA | 31 مارس، 2025 | 6780 | $517450 | 54,8% |
| USMV | 31 مارس، 2026 | 4918 | $463079 | لم يعد يتم تتبعه |
| GNR | 30 يونيو، 2026 | 5311 | $396572 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYJ | 31 مارس، 2026 | 2343 | $347177 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLB | 31 مارس، 2026 | 6799 | $308328 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFAV | 31 مارس، 2026 | 2799 | $241444 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWV | 31 مارس، 2025 | 714 | $238654 | لم يعد يتم تتبعه |
| ACWX | 30 يونيو، 2026 | 3000 | $205410 |