TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC

CIK 1935000 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$318.8M
#5015 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.1%
المراكز
206
حتى تاريخ
31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
26,18%
وزن أكبر 25 مقتنية
44,28%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
82,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q4 2025: 6,15% تقدير المشتريات $30633514 · المبيعات $19108095

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 80,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
86
انخفض
87
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
17,3%
Industrials
10,8%
Healthcare
10,1%
Communication Services
7,5%
Retail
4,9%
Financials
4,4%
Financial Services
4,0%
Consumer Discretionary
2,2%
Materials
1,5%
Telecommunication
1,1%
Energy
0,9%
Consumer products
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Communications
0,5%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
أخرى/غير معينة
32,9%

المحفظة الكاملة 206 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13352413 4,19% 27609 $-1120775 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10238159 3,21% 37660 $577748 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9880375 3,10% 31566 $2589003 صعود ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8748184 2,74% 47248 $1638997 هبوط ×1
VGT $8615705 2,70% 11430 $-446143 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7795775 2,45% 46420 $391146 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6485350 2,03% 28277 $455080 صعود ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $6124889 1,92% 73133 $839080 صعود ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6110423 1,92% 113408 $837838 صعود ×4
SPIB $6107371 1,92% 180638 $893259 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5493851 1,72% 17143 $-15765 هبوط ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5062807 1,59% 16755 $271587 هبوط ×4
VFH $4438142 1,39% 33247 $750692 صعود ×4
XLC XLC $4373063 1,37% 37148 $343985 صعود ×3
IYC IYC $4209663 1,32% 40819 $584841 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4110746 1,29% 13348 $-46340 هبوط ×3
IXJ $3868533 1,21% 39718 $902599 صعود ×3
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $3725997 1,17% 118436 $-500984
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3549139 1,11% 17650 $2782644 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3507235 1,10% 10134 $-243183 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3285407 1,03% 5032 $-448265 هبوط ×3
PAVE $3180090 1,00% 66543 $153108 صعود ×4
PGX $3034822 0,95% 270002 $497995 صعود ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2959225 0,93% 5107 $498380 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2900622 0,91% 8505 $-438508 صعود ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2897671 0,91% 15537 $537055 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $2864187 0,90% 6217 $-65935 هبوط ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2816106 0,88% 60399 $529884 صعود ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $2682348 0,84% 3318 $229533 صعود ×1
SPLV $2649539 0,83% 37098 $603488 صعود ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2647457 0,83% 4559 $-645707 هبوط ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $2644547 0,83% 20698 $-52908 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2641265 0,83% 9591 $330002 هبوط ×3
SPBO $2580717 0,81% 87959 $371326 صعود ×4
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2580372 0,81% 49843 $362745 صعود ×4
CRH CRH PLC Ordinary Shares $2549611 0,80% 20403 $1951851 صعود ×2
IEUR $2516170 0,79% 35449 $320867 صعود ×3
BRKB $2511742 0,79% 4997 $-202049 هبوط ×2
SPY SPY $2508784 0,79% 3679 $1799302 صعود ×1
MDY $2390799 0,75% 3963 $28732
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2289685 0,72% 7730 $171597 صعود ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2223417 0,70% 8048 $545907 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2199607 0,69% 19280 $435131 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2169496 0,68% 3800 $40579 صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock $2110371 0,66% 5704 $126046 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1893430 0,59% 34426 $-207315 هبوط ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $1892301 0,59% 8865 $169687 صعود ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1891514 0,59% 20174 $-863604 صعود ×4
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1883066 0,59% 31947 $141068 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1851064 0,58% 35005 $73764 صعود ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1760927 0,55% 7740 $99304 صعود ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1746285 0,55% 1437 $50623 هبوط ×3
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1742289 0,55% 3270 $-58806 هبوط ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1639254 0,51% 5378 $180112 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1625524 0,51% 3111 $161201 صعود ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1557924 0,49% 19540 $216219 صعود ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1557467 0,49% 5933 $-48660 صعود ×2
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1533987 0,48% 6696 $440840 هبوط ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1506301 0,47% 13520 $139484 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1496519 0,47% 18720 $1693 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1481429 0,46% 12074 $-102278 صعود ×2
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1446511 0,45% 19643 $412251 صعود ×1
VBK $1429887 0,45% 4733 $188514 صعود ×3
IOO $1421617 0,45% 11223 $-394974 هبوط ×1
VOT $1418869 0,45% 5083 $125312 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1394053 0,44% 13244 $315275 صعود ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1381990 0,43% 6037 $777694 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1370286 0,43% 12044 $-3640 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1367513 0,43% 6175 $150770 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1344347 0,42% 6496 $220146 صعود ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1338889 0,42% 7667 $66119 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1336823 0,42% 2846 $-94995 هبوط ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1300782 0,41% 3343 $172500 صعود ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1247117 0,39% 17369 $-44970 صعود ×4
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $1237299 0,39% 7771 $-95841 صعود ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1215361 0,38% 1136 $80760 هبوط ×3
G Genpact Limited Common Stock $1210252 0,38% 25892 $157449 صعود ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1179600 0,37% 4133 صعود ×1
VDC $1155060 0,36% 5468 $169551 صعود ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1133960 0,36% 4281 $262348 صعود ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $1127121 0,35% 6496 $-34104
AVDE $1124738 0,35% 13663 $719823 صعود ×2
RWR $1106432 0,35% 28309 $655127 صعود ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1099057 0,34% 1358 $-223147 هبوط ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1092149 0,34% 2849 $-178441 صعود ×4
SCHD $1089629 0,34% 39724 $99731 صعود ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1071610 0,34% 2539 $41776 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1066800 0,33% 7599 $-59301 صعود ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1025303 0,32% 2518 $386851 صعود ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $1023359 0,32% 33641 $23068 هبوط ×3
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $967690 0,30% 5993 $-41424 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $965116 0,30% 5959 $-68725 هبوط ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $941964 0,30% 14709 $24685 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $936681 0,29% 9751 $5043 هبوط ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $925716 0,29% 3450 $240565 صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $922942 0,29% 26783 $-62398 صعود ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $915761 0,29% 171 $-201888 هبوط ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $911124 0,29% 7241 $-114082 صعود ×1
IJR $901350 0,28% 7500 $10125
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $893973 0,28% 3766 $471428

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IUSG $7795775 2,45% بزيادة ×3
AMZN $6485350 2,03% بزيادة ×4
VCIT $6124889 1,92% بزيادة ×4
IGIB $6110423 1,92% بزيادة ×4
SPIB $6107371 1,92% بزيادة ×4
VFH $4438142 1,39% بزيادة ×4
XLC $4373063 1,37% بزيادة ×3
IYC $4209663 1,32% بزيادة ×3
IXJ $3868533 1,21% بزيادة ×3
PAVE $3180090 1,00% بزيادة ×4
PGX $3034822 0,95% بزيادة ×4
HD $2900622 0,91% بزيادة ×4
UBS $2816106 0,88% بزيادة ×4
SPLV $2649539 0,83% بزيادة ×4
SPBO $2580717 0,81% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $1179600 4133 0,37%
MICC $864845 54072 0,27%
AMRZ $853250 2943 0,27%
QGENXXXX $562182 12318 0,18%
KVUE $512118 29688 0,16%
NVO $343552 6716 0,11%
BN $229626 5277 0,07%
LLY $205735 191 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
TMUS تم الشراء أكثر +14K +$2.8M
GOOGL تم الشراء أكثر +2K +$2.6M
CRH تم الشراء أكثر +15K +$2.0M
SPY تم الشراء أكثر +3K +$1.8M
AZN تقليص -162 +$1.6M
MSFT تقليص -334 -$1.1M
IXJ تم الشراء أكثر +6K +$903K
SPIB تم الشراء أكثر +27K +$893K
NFLX تم الشراء أكثر +18K -$864K
VCIT تم الشراء أكثر +10K +$839K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ORCL 31 ديسمبر، 2025 7950 $2235858 -24,9%
DEO 31 ديسمبر، 2025 85950 $2090092 8,1%
SCHR 31 مارس، 2025 84843 $2060836 لم يعد يتم تتبعه
GOVT 30 سبتمبر، 2025 63891 $1468215 لم يعد يتم تتبعه
FLUT 31 ديسمبر، 2025 2956 $750824 -53,6%
AMGN 31 ديسمبر، 2025 2628 $741622 33,2%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 2097 $736508 لم يعد يتم تتبعه
XYZ 30 يونيو، 2025 12780 $694337 17,9%
BALL 31 مارس، 2025 11426 $629915 21,4%
SPTS 31 ديسمبر، 2025 20527 $601852 لم يعد يتم تتبعه
NVO 30 سبتمبر، 2025 8054 $555978 -15,8%
VLTO 31 مارس، 2025 5327 $542555 1,7%
TREX 31 ديسمبر، 2025 10110 $522384 34,8%
LRCX 30 يونيو، 2025 6444 $468479 222,6%
ALSN 30 سبتمبر، 2025 4448 $422516 53,6%
KMB 31 ديسمبر، 2025 3302 $410571 7,5%
PTC 30 سبتمبر، 2025 2369 $408273 -24,8%
SPIP 31 ديسمبر، 2025 15122 $397935 لم يعد يتم تتبعه
LKQ 30 يونيو، 2025 8865 $377117 -29,7%
JD 30 سبتمبر، 2025 11474 $374511 -16,3%
VRP 30 سبتمبر، 2025 14001 $342324 لم يعد يتم تتبعه
ACWI 30 سبتمبر، 2025 2610 $335646
NKE 31 مارس، 2025 4204 $318117 -36,1%
CUZ 30 يونيو، 2025 10782 $318069 -1,9%
BRBR 30 يونيو، 2025 4238 $315561 -82,3%
VTI 30 سبتمبر، 2025 1000 $303930 لم يعد يتم تتبعه
HIG 30 يونيو، 2025 2365 $292621 8,6%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1475 $283672 0,6%
EG 30 يونيو، 2025 778 $282675 8,7%
CL 31 ديسمبر، 2025 3376 $269911 14,2%
TOTL 30 سبتمبر، 2025 6722 $269619 لم يعد يتم تتبعه
INSI 31 مارس، 2025 15351 $266033 لم يعد يتم تتبعه
DMBS 30 سبتمبر، 2025 5314 $260758 لم يعد يتم تتبعه
EFA 31 ديسمبر، 2025 2715 $253500 لم يعد يتم تتبعه
BMRN 30 يونيو، 2025 3497 $247203 23,0%
QLTA 30 سبتمبر، 2025 5088 $243410 لم يعد يتم تتبعه
MNDY 30 سبتمبر، 2025 769 $241835 -54,3%
RDDT 31 مارس، 2025 1457 $238132 46,1%
WK 30 سبتمبر، 2025 3428 $234647 -14,5%
KO 30 سبتمبر، 2025 3293 $232980 36,7%
IVV 30 يونيو، 2025 411 $230941 لم يعد يتم تتبعه
OEF 31 مارس، 2025 789 $227903 لم يعد يتم تتبعه
KVUE 30 سبتمبر، 2025 10460 $218928 16,7%
CVX 30 يونيو، 2025 1296 $216808 44,3%
BILS 30 سبتمبر، 2025 2168 $215564 لم يعد يتم تتبعه
ILMN 31 مارس، 2025 1610 $215144 164,7%
BE 31 مارس، 2025 9503 $211062 948,1%
BMY 30 سبتمبر، 2025 4555 $210851 46,5%
SYY 30 سبتمبر، 2025 2779 $210481 2,1%
RDDT 30 سبتمبر، 2025 1391 $209443 -33,3%
TOTL 31 مارس، 2025 5290 $208373 لم يعد يتم تتبعه
MEC 30 سبتمبر، 2025 12862 $205278 66,1%
HXL 30 سبتمبر، 2025 3600 $203364 50,9%
CVX 31 ديسمبر، 2025 1296 $201256 35,5%
BHVN 31 ديسمبر، 2025 12726 $191017 26,3%
PAI 31 ديسمبر، 2025 14400 $184608 -4,2%