iShares Trust (TOPC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000091281 · عرض على SEC EDGAR ↗
15 إبريل، 2025
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$1 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $31.8M
- الممتلكات
- 508
- حتى تاريخ
- 17 أغسطس، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.09% (منخفض للغاية)
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$4.7M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$7.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$22.8M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 508 حيازات
| المُصدر | الرمز | الوزن % | القيمة السوقية | الأسهم | CUSIP | وحدات/سهم | النوع | العملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDTRONIC PLC | MDT | 0,21 | ≈$68K | 737 | G5960L103 | 0.0008189 | EQUITY | USD |
| HOWMET AEROSPACE | HWM | 0,21 | ≈$68K | 231 | 443201108 | 0.0002567 | EQUITY | USD |
| STRYKER | SYK | 0,21 | ≈$67K | 200 | 863667101 | 0.0002222 | EQUITY | USD |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0,21 | ≈$65K | 396 | 064058100 | 0.00044 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,20 | ≈$64K | 63363 | 066922477 | 0.0704 | CASH | USD |
| ALTRIA GROUP INC | MO | 0,20 | ≈$63K | 966 | 02209S103 | 0.001073 | EQUITY | USD |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0,20 | ≈$63K | 231 | 053015103 | 0.0002567 | EQUITY | USD |
| MARATHON PETROLEUM | MPC | 0,20 | ≈$62K | 169 | 56585A102 | 0.0001878 | EQUITY | USD |
| EQUINIX REIT | EQIX | 0,20 | ≈$62K | 57 | 29444U700 | 0.00006333 | EQUITY | USD |
| ACCENTURE PLC CLASS A | ACN | 0,19 | ≈$62K | 355 | G1151C101 | 0.0003944 | EQUITY | USD |
| ADOBE INC | ADBE | 0,19 | ≈$61K | 232 | 00724F101 | 0.0002578 | EQUITY | USD |
| MCKESSON CORP | MCK | 0,19 | ≈$60K | 69 | 58155Q103 | 0.00007667 | EQUITY | USD |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A | VRT | 0,19 | ≈$60K | 220 | 92537N108 | 0.0002444 | EQUITY | USD |
| QUANTA SERVICES INC | PWR | 0,19 | ≈$60K | 86 | 74762E102 | 0.00009556 | EQUITY | USD |
| VALERO ENERGY CORP | VLO | 0,19 | ≈$60K | 171 | 91913Y100 | 0.00019 | EQUITY | USD |
| BLACKSTONE | BX | 0,19 | ≈$60K | 425 | 09260D107 | 0.0004722 | EQUITY | USD |
| SOUTHERN | SO | 0,19 | ≈$60K | 648 | 842587107 | 0.00072 | EQUITY | USD |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0,19 | ≈$60K | 128 | IE00BK9ZQ967 | 0.0001422 | EQUITY | USD |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0,19 | ≈$59K | 231 | 693475105 | 0.0002567 | EQUITY | USD |
| US BANCORP | USB | 0,18 | ≈$58K | 895 | 902973304 | 0.0009944 | EQUITY | USD |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 0,18 | ≈$58K | 146 | 369550108 | 0.0001622 | EQUITY | USD |
| CME GROUP CLASS A | CME | 0,18 | ≈$57K | 208 | 12572Q105 | 0.0002311 | EQUITY | USD |
| FORTINET | FTNT | 0,18 | ≈$57K | 356 | 34959E109 | 0.0003956 | EQUITY | USD |
| INTUIT | INTU | 0,18 | ≈$56K | 160 | 461202103 | 0.0001778 | EQUITY | USD |
| PHILLIPS 66 | PSX | 0,18 | ≈$56K | 230 | 718546104 | 0.0002556 | EQUITY | USD |
| DUKE ENERGY CORP | DUK | 0,18 | ≈$56K | 448 | 26441C204 | 0.0004978 | EQUITY | USD |
| FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 0,17 | ≈$55K | 827 | 35671D857 | 0.0009189 | EQUITY | USD |
| 3M | MMM | 0,17 | ≈$55K | 302 | 88579Y101 | 0.0003356 | EQUITY | USD |
| COMCAST CLASS A | CMCSA | 0,17 | ≈$54K | 2064 | 20030N101 | 0.002293 | EQUITY | USD |
| CSX | CSX | 0,17 | ≈$54K | 1069 | 126408103 | 0.001188 | EQUITY | USD |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | JCI | 0,17 | ≈$53K | 353 | IE00BY7QL619 | 0.0003922 | EQUITY | USD |
| WILLIAMS | WMB | 0,17 | ≈$53K | 702 | 969457100 | 0.00078 | EQUITY | USD |
| MARSH INC | MRSH | 0,16 | ≈$52K | 277 | 571748102 | 0.0003078 | EQUITY | USD |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 0,16 | ≈$51K | 326 | 45866F104 | 0.0003622 | EQUITY | USD |
| EMERSON ELECTRIC | EMR | 0,16 | ≈$51K | 321 | 291011104 | 0.0003567 | EQUITY | USD |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | CDNS | 0,16 | ≈$51K | 159 | 127387108 | 0.0001767 | EQUITY | USD |
| ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0,16 | ≈$51K | 126 | 036752103 | 0.00014 | EQUITY | USD |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 0,16 | ≈$49K | 184 | 21037T109 | 0.0002044 | EQUITY | USD |
| CUMMINS INC | CMI | 0,16 | ≈$49K | 79 | 231021106 | 0.00008778 | EQUITY | USD |
| T MOBILE US INC | TMUS | 0,15 | ≈$49K | 267 | 872590104 | 0.0002967 | EQUITY | USD |
| APPLOVIN CLASS A | APP | 0,15 | ≈$48K | 155 | 03831W108 | 0.0001722 | EQUITY | USD |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0,15 | ≈$48K | 212 | 94106L109 | 0.0002356 | EQUITY | USD |
| DOORDASH CLASS A | DASH | 0,15 | ≈$48K | 218 | 25809K105 | 0.0002422 | EQUITY | USD |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0,15 | ≈$47K | 58 | 75886F107 | 0.00006444 | EQUITY | USD |
| DATADOG INC CLASS A | DDOG | 0,15 | ≈$47K | 190 | 23804L103 | 0.0002111 | EQUITY | USD |
| AMERICAN TOWER REIT | AMT | 0,15 | ≈$47K | 269 | 03027X100 | 0.0002989 | EQUITY | USD |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 0,15 | ≈$47K | 737 | 609207105 | 0.0008189 | EQUITY | USD |
| SLB | SLB | 0,14 | ≈$46K | 860 | 806857108 | 0.0009556 | EQUITY | USD |
| SHERWIN WILLIAMS | SHW | 0,14 | ≈$46K | 132 | 824348106 | 0.0001467 | EQUITY | USD |
| EOG RESOURCES | EOG | 0,14 | ≈$46K | 304 | 26875P101 | 0.0003378 | EQUITY | USD |
القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.
توزيع القطاعات
Technology
27,2%
Industrials
11,4%
Health Care
11,1%
Retail
7,0%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,5%
Financials
6,3%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
4,2%
Utilities
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Real Estate
2,1%
Materials
1,7%
Communications
1,6%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
أخرى/غير معينة
2,4%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06684 → 0.0704 (5,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AVB
053484101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00008778 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
وحدات/سهم: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | جديد |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
مركز جديد — 0.00008333 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06159 → 0.06684 (8,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.006838 → 0.02431 (255,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00616 → 0.006838 (11,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.07312 → 0.07347 (0,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
INTC — INTEL CORPORATION
458140100
|
وحدات/سهم: 0.003021 → 0.003156 (4,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.07266 → 0.07312 (0,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
وحدات/سهم: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.07019 → 0.07266 (3,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01771 → 0.01962 (10,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04182 → 0.07019 (67,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0171 → 0.04626 (170,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EA
285512109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0001444 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0694 → 0.07082 (2,1%) |
| 4 أغسطس، 2026 | جديد |
FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
|
مركز جديد — 0.0001233 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0649 → 0.0694 (6,9%) |
| 3 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.05982 → 0.0649 (8,5%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01838 → 0.02418 (31,6%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01838 (13,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06157 → 0.06198 (0,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
وحدات/سهم: 0.005556 → 0.006667 (20,0%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
وحدات/سهم: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06108 → 0.06189 (1,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01486 → 0.01869 (25,8%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.05794 → 0.06168 (6,5%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.05675 → 0.05813 (2,4%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0178 → 0.01885 (5,9%) |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $5961580 | 41,63% | 173000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3199955 | 22,34% | 92860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2893296 | 20,20% | 83961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1518000 | 10,60% | 44054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $690716 | 4,82% | 20044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $52954 | 0,37% | 1534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4308 | 0,03% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $862 | 0,01% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $236 | 0,00% | 6846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |