TOPC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,39%▼ -1,12%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,14%▼ -0,87%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$3.3M
آخر 12 شهرًا +$17.3M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 509 حيازات

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0,14 ≈$46K 100 620076307 0.0001053 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 0,14 ≈$46K 230 25809K105 0.0002421 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0,14 ≈$46K 83 231021106 0.00008737 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0,14 ≈$45K 450 911312106 0.0004737 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 0,14 ≈$45K 48 55024U109 0.00005053 EQUITY USD
CIGNA CI 0,14 ≈$45K 159 125523100 0.0001674 EQUITY USD
NORFOLK SOUTHERN CORP NSC 0,14 ≈$45K 138 655844108 0.0001453 EQUITY USD
DATADOG INC CLASS A DDOG 0,14 ≈$45K 201 23804L103 0.0002116 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0,14 ≈$44K 805 42824C109 0.0008474 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 0,13 ≈$44K 139 824348106 0.0001463 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0,13 ≈$44K 195 778296103 0.0002053 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0,13 ≈$44K 509 67103H107 0.0005358 EQUITY USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A MAR 0,13 ≈$43K 132 571903202 0.0001389 EQUITY USD
COLGATE-PALMOLIVE CL 0,13 ≈$43K 490 194162103 0.0005158 EQUITY USD
AIRBNB CLASS A ABNB 0,13 ≈$43K 254 009066101 0.0002674 EQUITY USD
KKR AND CO INC KKR 0,13 ≈$43K 422 48251W104 0.0004442 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0,13 ≈$43K 91 615369105 0.00009579 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 0,13 ≈$43K 273 87612E106 0.0002874 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 0,13 ≈$42K 138 43300A203 0.0001453 EQUITY USD
FEDEX CORP FDX 0,13 ≈$42K 135 31428X106 0.0001421 EQUITY USD
WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A WBD 0,13 ≈$42K 1488 934423104 0.001566 EQUITY USD
ILLINOIS TOOL INC ITW 0,13 ≈$42K 158 452308109 0.0001663 EQUITY USD
ECOLAB ECL 0,13 ≈$42K 153 278865100 0.0001611 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0,13 ≈$42K 80 666807102 0.00008421 EQUITY USD
CINTAS CTAS 0,13 ≈$41K 207 172908105 0.0002179 EQUITY USD
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP 0,12 ≈$41K 328 025537101 0.0003453 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 0,12 ≈$40K 196 828806109 0.0002063 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0,12 ≈$40K 130 IE00BLP1HW54 0.0001368 EQUITY USD
HCA HEALTHCARE HCA 0,12 ≈$40K 95 40412C101 0.0001 EQUITY USD
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS APD 0,12 ≈$40K 136 009158106 0.0001432 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0,12 ≈$40K 153 V7780T103 0.0001611 EQUITY USD
ALLSTATE CORP ALL 0,12 ≈$40K 157 020002101 0.0001653 EQUITY USD
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0,12 ≈$39K 192 438516205 0.0002021 EQUITY USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0,12 ≈$39K 899 101137107 0.0009463 EQUITY USD
PACCAR INC PCAR 0,12 ≈$39K 316 693718108 0.0003326 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 0,12 ≈$39K 765 89832Q109 0.0008053 EQUITY USD
TRANSDIGM GROUP TDG 0,12 ≈$38K 34 893641100 0.00003579 EQUITY USD
ARTHUR J GALLAGHER AJG 0,12 ≈$38K 156 363576109 0.0001642 EQUITY USD
CENCORA COR 0,12 ≈$38K 118 03073E105 0.0001242 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 0,11 ≈$38K 129 87612G101 0.0001358 EQUITY USD
DIGITAL REALTY TRUST REIT DLR 0,11 ≈$38K 203 253868103 0.0002137 EQUITY USD
UNITED RENTALS URI 0,11 ≈$38K 38 911363109 0.00004 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0,11 ≈$37K 870 61174X109 0.0009158 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 0,11 ≈$37K 1202 49456B101 0.001265 EQUITY USD
ONEOK OKE 0,11 ≈$37K 383 682680103 0.0004032 EQUITY USD
TE CONNECTIVITY PLC TEL 0,11 ≈$36K 177 IE000IVNQZ81 0.0001863 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 0,11 ≈$36K 607 05722G100 0.0006389 EQUITY USD
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT APO 0,11 ≈$36K 280 03769M106 0.0002947 EQUITY USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0,11 ≈$36K 30 609839105 0.00003158 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 0,11 ≈$36K 710 25179M103 0.0007474 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 27,6%
Financials 12,8%
Industrials 11,2%
Health Care 11,0%
Communication Services 9,3%
Retail 6,8%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 4,2%
Utilities 2,4%
Consumer Staples 2,4%
Materials 2,0%
Real Estate 2,0%
Consumer products 1,2%
أخرى/غير معينة 2,5%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03158 → 0.03269 (3,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06713 → 0.06691 (-0,3%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03126 → 0.03158 (1,0%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.008421 → 0.01053 (25,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X8506cc38024 تم الخروج من المركز — كان 0.0002116 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03442 → 0.03126 (-9,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06552 → 0.06713 (2,5%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X8506cc38024 مركز جديد — 0.0002116 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 جديد HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd مركز جديد — 0.000001053 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df وحدات/سهم: 0.000006316 → 0.000005263 (-16,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02984 → 0.03442 (15,4%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06442 → 0.06552 (1,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.0007842 → 0.001568 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02588 → 0.02984 (15,3%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06509 → 0.06442 (-1,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03199 → 0.02588 (-19,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05849 → 0.06509 (11,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02789 → 0.03199 (14,7%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05907 → 0.05849 (-1,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02637 → 0.02789 (5,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.028 → 0.02637 (-5,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05757 → 0.05907 (2,6%)
27 أغسطس، 2026 زيادة BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.007368 → 0.008421 (14,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03372 → 0.028 (-16,9%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05261 → 0.05757 (9,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 وحدات/سهم: 0.0001911 → 0.0001811 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AAPL — APPLE 037833100 وحدات/سهم: 0.003596 → 0.003406 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ABBV — ABBVIE 00287Y109 وحدات/سهم: 0.001194 → 0.001132 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 وحدات/سهم: 0.0002822 → 0.0002674 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 وحدات/سهم: 0.001174 → 0.001113 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 وحدات/سهم: 0.00024 → 0.0002274 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 وحدات/سهم: 0.0004167 → 0.0003947 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ADBE — ADOBE INC 00724F101 وحدات/سهم: 0.0002722 → 0.0002579 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ADI — ANALOG DEVICES 032654105 وحدات/سهم: 0.0003311 → 0.0003137 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 وحدات/سهم: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 وحدات/سهم: 0.0002711 → 0.0002568 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ADSK — AUTODESK 052769106 وحدات/سهم: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AEE — AMEREN 023608102 وحدات/سهم: 0.0001889 → 0.0001789 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 وحدات/سهم: 0.0003644 → 0.0003453 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AES — AES 00130H105 وحدات/سهم: 0.0005111 → 0.0004842 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AFL — AFLAC 001055102 وحدات/سهم: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 وحدات/سهم: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AIZ — ASSURANT INC 04621X108 وحدات/سهم: 0.00003222 → 0.00003053 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 وحدات/سهم: 0.0001733 → 0.0001642 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 وحدات/سهم: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 وحدات/سهم: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 وحدات/سهم: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ALL — ALLSTATE CORP 020002101 وحدات/سهم: 0.0001744 → 0.0001653 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 وحدات/سهم: 0.00006 → 0.00005684 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 وحدات/سهم: 0.0005344 → 0.0005063 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 وحدات/سهم: 0.0003167 → 0.0003 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 وحدات/سهم: 0.0011 → 0.001042 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AME — AMETEK INC 031100100 وحدات/سهم: 0.0001544 → 0.0001463 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AMGN — AMGEN INC 031162100 وحدات/سهم: 0.0003622 → 0.0003432 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 وحدات/سهم: 0.00006111 → 0.00005789 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 وحدات/سهم: 0.0003156 → 0.0002989 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 وحدات/سهم: 0.004407 → 0.004175 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 وحدات/سهم: 0.0006967 → 0.00066 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 وحدات/سهم: 0.0001444 → 0.0001368 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AOS — A O SMITH 831865209 وحدات/سهم: 0.00008333 → 0.00007895 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص APA — APA 03743Q108 وحدات/سهم: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 وحدات/سهم: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.0008278 → 0.0007842 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 وحدات/سهم: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 وحدات/سهم: 0.0001822 → 0.0001726 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 وحدات/سهم: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 وحدات/سهم: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 وحدات/سهم: 0.0001433 → 0.0001358 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ATO — ATMOS ENERGY 049560105 وحدات/سهم: 0.0001111 → 0.0001053 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.002819 → 0.002671 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 وحدات/سهم: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 وحدات/سهم: 0.00013 → 0.0001232 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 وحدات/سهم: 0.00005444 → 0.00005158 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 وحدات/سهم: 0.0003578 → 0.0003389 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص AZO — AUTOZONE 053332102 وحدات/سهم: 0.00001222 → 0.00001158 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BA — BOEING 097023105 وحدات/سهم: 0.0005333 → 0.0005053 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BAC — BANK OF AMERICA 060505104 وحدات/سهم: 0.004409 → 0.004177 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BALL — BALL CORP 058498106 وحدات/سهم: 0.0001711 → 0.0001621 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 وحدات/سهم: 0.0003444 → 0.0003263 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BBY — BEST BUY 086516101 وحدات/سهم: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BDX — BECTON DICKINSON 075887109 وحدات/سهم: 0.00019 → 0.00018 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 وحدات/سهم: 0.00021 → 0.0001989 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 وحدات/سهم: 0.0001078 → 0.0001021 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 وحدات/سهم: 0.00008778 → 0.00008316 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BIIB — BIOGEN 09062X103 وحدات/سهم: 0.00009889 → 0.00009368 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 وحدات/سهم: 0.0005233 → 0.0004958 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 وحدات/سهم: 0.0006744 → 0.0006389 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 وحدات/سهم: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BLK — BLACKROCK 09290D101 وحدات/سهم: 0.00009778 → 0.00009263 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 وحدات/سهم: 0.001373 → 0.001301 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 وحدات/سهم: 0.0004644 → 0.00044 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 وحدات/سهم: 0.007778 → 0.007368 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 وحدات/سهم: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BRKB — BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 084670702 وحدات/سهم: 0.001238 → 0.001173 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 وحدات/سهم: 0.0001933 → 0.0001832 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 وحدات/سهم: 0.0009989 → 0.0009463 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BX — BLACKSTONE 09260D107 وحدات/سهم: 0.0004989 → 0.0004726 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص BXP — BXP 101121101 وحدات/سهم: 0.0001044 → 0.00009895 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص C — CITIGROUP 172967424 وحدات/سهم: 0.001152 → 0.001092 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 وحدات/سهم: 0.00016 → 0.0001516 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 وحدات/سهم: 0.00053 → 0.0005021 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 وحدات/سهم: 0.00002444 → 0.00002316 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CAT — CATERPILLAR INC 149123101 وحدات/سهم: 0.0003111 → 0.0002947 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CB — CHUBB CH0044328745 وحدات/سهم: 0.0002433 → 0.0002305 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 وحدات/سهم: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 وحدات/سهم: 0.0001956 → 0.0001853 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 وحدات/سهم: 0.0002967 → 0.0002811 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 وحدات/سهم: 0.0008722 → 0.0008263 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 وحدات/سهم: 0.0001867 → 0.0001768 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CDW — CDW 12514G108 وحدات/سهم: 0.00008556 → 0.00008105 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 وحدات/سهم: 0.0002156 → 0.0002042 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 وحدات/سهم: 0.0001011 → 0.00009579 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 وحدات/سهم: 0.0002778 → 0.0002632 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 وحدات/سهم: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 وحدات/سهم: 0.00007778 → 0.00007368 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 وحدات/سهم: 0.00005667 → 0.00005368 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CI — CIGNA 125523100 وحدات/سهم: 0.0001767 → 0.0001674 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CIEN — CIENA 171779309 وحدات/سهم: 0.00009667 → 0.00009158 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 وحدات/سهم: 0.0001056 → 0.0001 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 وحدات/سهم: 0.0005444 → 0.0005158 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CLX — CLOROX 189054109 وحدات/سهم: 0.00008444 → 0.00008 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 وحدات/سهم: 0.002421 → 0.002294 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 وحدات/سهم: 0.0002444 → 0.0002316 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 وحدات/سهم: 0.00088 → 0.0008337 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CMI — CUMMINS INC 231021106 وحدات/سهم: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CMS — CMS ENERGY 125896100 وحدات/سهم: 0.0002078 → 0.0001968 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CNC — CENTENE CORP 15135B101 وحدات/سهم: 0.0003178 → 0.0003011 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 وحدات/سهم: 0.0004444 → 0.0004211 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 وحدات/سهم: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص COHR — COHERENT 19247G107 وحدات/سهم: 0.0001322 → 0.0001253 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 وحدات/سهم: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص COO — COOPER 216648501 وحدات/سهم: 0.0001278 → 0.0001211 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 وحدات/سهم: 0.0008256 → 0.0007821 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص COR — CENCORA 03073E105 وحدات/سهم: 0.0001311 → 0.0001242 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 وحدات/سهم: 0.0002989 → 0.0002832 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CPAY — CORPAY 219948106 وحدات/سهم: 0.00004333 → 0.00004105 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CPRT — COPART INC 217204106 وحدات/سهم: 0.0005822 → 0.0005516 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 وحدات/سهم: 0.00006889 → 0.00006526 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 وحدات/سهم: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 وحدات/سهم: 0.00003556 → 0.00003368 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CRM — SALESFORCE 79466L302 وحدات/سهم: 0.0005511 → 0.0005221 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 وحدات/سهم: 0.0006844 → 0.0006484 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 وحدات/سهم: 0.002664 → 0.002524 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 وحدات/سهم: 0.0002744 → 0.00026 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CSX — CSX 126408103 وحدات/سهم: 0.001253 → 0.001187 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CTAS — CINTAS 172908105 وحدات/سهم: 0.00023 → 0.0002179 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 وحدات/سهم: 0.0003189 → 0.0003021 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CTVA — CORTEVA 22052L104 وحدات/سهم: 0.00045 → 0.0004263 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 وحدات/سهم: 0.0004811 → 0.0004558 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CVS — CVS HEALTH 126650100 وحدات/سهم: 0.0008633 → 0.0008179 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص CVX — CHEVRON 166764100 وحدات/سهم: 0.001264 → 0.001198 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص D — DOMINION ENERGY 25746U109 وحدات/سهم: 0.0005933 → 0.0005621 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DAL — DELTA AIR LINES 247361702 وحدات/سهم: 0.0004422 → 0.0004189 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 وحدات/سهم: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 وحدات/سهم: 0.00009222 → 0.00008737 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 وحدات/سهم: 0.0002233 → 0.0002116 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DE — DEERE 244199105 وحدات/سهم: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 وحدات/سهم: 0.00009111 → 0.00008632 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 وحدات/سهم: 0.0001944 → 0.0001842 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 وحدات/سهم: 0.0001489 → 0.0001411 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 وحدات/سهم: 0.00007556 → 0.00007158 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DHI — D R HORTON 23331A109 وحدات/سهم: 0.0001756 → 0.0001663 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DHR — DANAHER 235851102 وحدات/سهم: 0.0004233 → 0.0004011 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DIS — WALT DISNEY 254687106 وحدات/سهم: 0.001173 → 0.001112 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 وحدات/سهم: 0.0002256 → 0.0002137 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 وحدات/سهم: 0.0001211 → 0.0001147 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 وحدات/سهم: 0.0004678 → 0.0004432 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DOV — DOVER CORP 260003108 وحدات/سهم: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DOW — DOW 260557103 وحدات/سهم: 0.0004856 → 0.00046 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 وحدات/سهم: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 وحدات/سهم: 0.00007889 → 0.00007474 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DTE — DTE ENERGY 233331107 وحدات/سهم: 0.00014 → 0.0001326 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 وحدات/سهم: 0.0005256 → 0.0004979 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DVA — DAVITA INC 23918K108 وحدات/سهم: 0.00002111 → 0.00002 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DVN — DEVON ENERGY 25179M103 وحدات/سهم: 0.0007889 → 0.0007474 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص DXCM — DEXCOM INC 252131107 وحدات/سهم: 0.0002556 → 0.0002421 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EBAY — EBAY 278642103 وحدات/سهم: 0.0003011 → 0.0002853 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 وحدات/سهم: 0.00009 → 0.00008526 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ECL — ECOLAB 278865100 وحدات/سهم: 0.00017 → 0.0001611 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 وحدات/سهم: 0.0002511 → 0.0002379 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EFX — EQUIFAX 294429105 وحدات/سهم: 0.00008 → 0.00007579 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EG — EVEREST GROUP G3223R108 وحدات/سهم: 0.00002667 → 0.00002526 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 وحدات/سهم: 0.0002567 → 0.0002432 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 وحدات/سهم: 0.0001689 → 0.00016 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 وحدات/سهم: 0.0001478 → 0.00014 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EME — EMCOR GROUP 29084Q100 وحدات/سهم: 0.00003 → 0.00002842 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 وحدات/سهم: 0.0003767 → 0.0003568 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EOG — EOG RESOURCES 26875P101 وحدات/سهم: 0.0003567 → 0.0003379 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 وحدات/سهم: 0.00006667 → 0.00006316 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EQT — EQT 26884L109 وحدات/سهم: 0.0004222 → 0.0004 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 وحدات/سهم: 0.00001667 → 0.00001579 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 وحدات/سهم: 0.0002533 → 0.00024 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 وحدات/سهم: 0.00004444 → 0.00004211 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 وحدات/سهم: 0.0002611 → 0.0002474 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص ETR — ENTERGY CORP 29364G103 وحدات/سهم: 0.0003133 → 0.0002968 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EVRG — EVERGY 30034W106 وحدات/سهم: 0.0001511 → 0.0001432 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 وحدات/سهم: 0.0003878 → 0.0003674 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EXC — EXELON CORP 30161N101 وحدات/سهم: 0.0006944 → 0.0006579 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EXE — EXPAND ENERGY 165167735 وحدات/سهم: 0.0001556 → 0.0001474 (-5,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 وحدات/سهم: 0.00008889 → 0.00008421 (-5,3%)

عرض آخر 200 من إجمالي 1060 تغييرات

التوزيعات 6 دفعات

08
1,03%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,36التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 سبتمبر، 2026$0,0970
15 يونيو، 2026$0,0900
17 مارس، 2026$0,0730
16 ديسمبر، 2025$0,0970
16 سبتمبر، 2025$0,0990
16 يونيو، 2025$0,0530

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $5961580 41,36% 173000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AGF MANAGEMENT LTD $3199955 22,20% 92860 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2893296 20,07% 83961 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1609000 11,16% 46703 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $690716 4,79% 20044 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $52954 0,37% 1534 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4308 0,03% 125 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $862 0,01% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC $236 0,00% 6846 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TIIV AAM Todd International Intrinsi… $32.8M
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer S… $32.9M
FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… $32.9M
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $33.2M
QPUX Defiance 2x Daily Long Pure Qua… مضاعف/عكسي $33.3M
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF $32.7M
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balance… $32.6M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $32.3M
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … $32.2M
ZIG The Acquirers Fund $31.8M