iShares Trust (TOPC)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000091281 · عرض على SEC EDGAR ↗

15 إبريل، 2025

التأسيس

صافي التدفقات (30d): -$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

صافي الأصول: $31.6M
الممتلكات: 508
حتى تاريخ: 18 أغسطس، 2026
نسبة المصروفات: 0.09% (منخفض للغاية)

على هذه الصفحة

تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026): +$4.7M
الربع المنتهي في مارس 2026: +$7.9M
آخر 12 شهرًا: +$22.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 508 حيازات

المُصدر	الرمز	الوزن %	القيمة السوقية	الأسهم	CUSIP	وحدات/سهم	النوع	العملة
FASTENAL	FAST	0,11	≈$34K	666	311900104	0.00074	EQUITY	USD
TE CONNECTIVITY PLC	TEL	0,11	≈$34K	168	IE000IVNQZ81	0.0001867	EQUITY	USD
MODERNA INC	MRNA	0,11	≈$34K	196	60770K107	0.0002178	EQUITY	USD
TERADYNE	TER	0,11	≈$34K	90	880770102	0.0001	EQUITY	USD
COMFORT SYSTEMS USA	FIX	0,11	≈$34K	20	199908104	0.00002222	EQUITY	USD
REALTY INCOME REIT	O	0,11	≈$33K	528	756109104	0.0005867	EQUITY	USD
NXP SEMICONDUCTORS NV	NXPI	0,10	≈$33K	146	NL0009538784	0.0001622	EQUITY	USD
FORD MOTOR CO	F	0,10	≈$33K	2270	345370860	0.002522	EQUITY	USD
CIENA	CIEN	0,10	≈$33K	82	171779309	0.00009111	EQUITY	USD
WW GRAINGER INC	GWW	0,10	≈$33K	25	384802104	0.00002778	EQUITY	USD
NUCOR CORP	NUE	0,10	≈$33K	131	670346105	0.0001456	EQUITY	USD
COHERENT	COHR	0,10	≈$32K	113	19247G107	0.0001256	EQUITY	USD
DEVON ENERGY	DVN	0,10	≈$32K	673	25179M103	0.0007478	EQUITY	USD
AMETEK INC	AME	0,10	≈$32K	132	031100100	0.0001467	EQUITY	USD
CARDINAL HEALTH	CAH	0,10	≈$32K	136	14149Y108	0.0001511	EQUITY	USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	KEYS	0,10	≈$32K	100	49338L103	0.0001111	EQUITY	USD
SEMPRA	SRE	0,10	≈$32K	372	816851109	0.0004133	EQUITY	USD
DELTA AIR LINES	DAL	0,10	≈$31K	377	247361702	0.0004189	EQUITY	USD
HONEYWELL AEROSPACE INC	HONA	0,10	≈$31K	182	43849R105	0.0002022	EQUITY	USD
AFLAC	AFL	0,10	≈$31K	265	001055102	0.0002944	EQUITY	USD
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	0,10	≈$31K	503	70450Y103	0.0005589	EQUITY	USD
AUTOZONE	AZO	0,10	≈$31K	10	053332102	0.00001111	EQUITY	USD
AUTODESK	ADSK	0,10	≈$31K	122	052769106	0.0001356	EQUITY	USD
EDWARDS LIFESCIENCES	EW	0,10	≈$31K	331	28176E108	0.0003678	EQUITY	USD
BECTON DICKINSON	BDX	0,10	≈$30K	162	075887109	0.00018	EQUITY	USD
CORTEVA	CTVA	0,10	≈$30K	384	22052L104	0.0004267	EQUITY	USD
STATE STREET	STT	0,09	≈$30K	161	857477103	0.0001789	EQUITY	USD
AXON ENTERPRISE	AXON	0,09	≈$30K	46	05464C101	0.00005111	EQUITY	USD
METLIFE	MET	0,09	≈$30K	312	59156R108	0.0003467	EQUITY	USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES	LHX	0,09	≈$30K	107	502431109	0.0001189	EQUITY	USD
PUBLIC STORAGE REIT	PSA	0,09	≈$30K	91	74460D109	0.0001011	EQUITY	USD
AMERIPRISE FINANCE INC	AMP	0,09	≈$29K	52	03076C106	0.00005778	EQUITY	USD
CARVANA CLASS A	CVNA	0,09	≈$29K	410	146869102	0.0004556	EQUITY	USD
FIFTH THIRD BANCORP	FITB	0,09	≈$29K	525	316773100	0.0005833	EQUITY	USD
ENTERGY CORP	ETR	0,09	≈$29K	267	29364G103	0.0002967	EQUITY	USD
XCEL ENERGY INC	XEL	0,09	≈$29K	360	98389B100	0.0004	EQUITY	USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	WAB	0,09	≈$28K	97	929740108	0.0001078	EQUITY	USD
ROCKWELL AUTOMATION INC	ROK	0,09	≈$28K	65	773903109	0.00007222	EQUITY	USD
NIKE CLASS B	NKE	0,09	≈$28K	685	654106103	0.0007611	EQUITY	USD
GARMIN	GRMN	0,09	≈$28K	95	CH0114405324	0.0001056	EQUITY	USD
CARRIER GLOBAL	CARR	0,09	≈$28K	452	14448C104	0.0005022	EQUITY	USD
VIVMARK RESIDENTIAL	VMRK	0,09	≈$27K	420	29476L107	0.0004667	EQUITY	USD
FERGUSON ENTERPRISES INC	FERG	0,09	≈$27K	111	31488V107	0.0001233	EQUITY	USD
EXELON CORP	EXC	0,08	≈$27K	592	30161N101	0.0006578	EQUITY	USD
EBAY	EBAY	0,08	≈$26K	257	278642103	0.0002856	EQUITY	USD
VISTRA	VST	0,08	≈$26K	184	92840M102	0.0002044	EQUITY	USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL	CMG	0,08	≈$26K	750	169656105	0.0008333	EQUITY	USD
CBRE GROUP CLASS A	CBRE	0,08	≈$26K	167	12504L109	0.0001856	EQUITY	USD
HUMANA	HUM	0,08	≈$26K	68	444859102	0.00007556	EQUITY	USD
REPUBLIC SERVICES INC	RSG	0,08	≈$25K	115	760759100	0.0001278	EQUITY	USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

الصفحة 5 من 11

← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Technology

26,9%

Health Care

11,5%

Industrials

11,3%

Retail

7,1%

Financial Services

6,6%

Communication Services

6,5%

Financials

6,2%

Consumer Discretionary

4,3%

Energy

4,2%

Utilities

2,5%

Consumer Staples

2,4%

Real Estate

2,1%

Materials

1,8%

Communications

1,5%

Consumer products

1,3%

Telecommunication

0,8%

Logistics & Transportation

0,3%

Packaging

0,2%

أخرى/غير معينة

2,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخ	النوع	الرمز	التغيير
19 أغسطس، 2026	زيادة	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.006667 → 0.007778 (16,7%)
19 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.00647 → 0.02299 (255,4%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0704 → 0.05642 (-19,9%)
18 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06684 → 0.0704 (5,3%)
17 أغسطس، 2026	تم الخروج	AVB 053484101	تم الخروج من المركز — كان 0.00008778 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026	زيادة	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	وحدات/سهم: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%)
17 أغسطس، 2026	جديد	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	مركز جديد — 0.00008333 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%)
17 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06159 → 0.06684 (8,5%)
14 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.006838 → 0.02431 (255,5%)
14 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%)
13 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.00616 → 0.006838 (11,0%)
13 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07312 → 0.07347 (0,5%)
12 أغسطس، 2026	زيادة	INTC — INTEL CORPORATION 458140100	وحدات/سهم: 0.003021 → 0.003156 (4,5%)
12 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%)
12 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07266 → 0.07312 (0,6%)
11 أغسطس، 2026	زيادة	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	وحدات/سهم: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%)
11 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07019 → 0.07266 (3,5%)
10 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01771 → 0.01962 (10,8%)
7 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%)
7 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.04182 → 0.07019 (67,9%)
6 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0171 → 0.04626 (170,5%)
6 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%)
5 أغسطس، 2026	تم الخروج	EA 285512109	تم الخروج من المركز — كان 0.0001444 وحدة/سهم
5 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%)
5 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0694 → 0.07082 (2,1%)
4 أغسطس، 2026	جديد	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	مركز جديد — 0.0001233 وحدة/سهم
4 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%)
4 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0649 → 0.0694 (6,9%)
3 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%)
3 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05982 → 0.0649 (8,5%)
31 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01838 → 0.02418 (31,6%)
31 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%)
30 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01838 (13,1%)
30 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%)
29 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%)
29 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06157 → 0.06198 (0,7%)
28 يوليو، 2026	زيادة	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.005556 → 0.006667 (20,0%)
28 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%)
28 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%)
27 يوليو، 2026	زيادة	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	وحدات/سهم: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%)
27 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%)
27 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06108 → 0.06189 (1,3%)
24 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01486 → 0.01869 (25,8%)
24 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%)
23 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%)
23 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05794 → 0.06168 (6,5%)
22 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%)
22 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%)
21 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%)
21 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05675 → 0.05813 (2,4%)
20 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0178 → 0.01885 (5,9%)

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
BlackRock, Inc.	$5961580	41,63%	173000	الأسهم	30 يونيو، 2026
AGF MANAGEMENT LTD	$3199955	22,34%	92860	الأسهم	30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$2893296	20,20%	83961	الأسهم	30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$1518000	10,60%	44054	الأسهم	30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$690716	4,82%	20044	الأسهم	30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$52954	0,37%	1534	الأسهم	30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$4308	0,03%	125	الأسهم	30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc	$862	0,01%	25	الأسهم	30 يونيو، 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC	$236	0,00%	6846	الأسهم	30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IVV iShares Trust	$894.0B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$126.5B
IWF iShares Trust	$126.1B
IJR iShares Trust	$111.3B
ITOT iShares Trust	$97.2B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
MARU AIM ETF Products Trust	$31.6M
HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun…	$31.6M
GYLD ARROW ETF TRUST	$31.8M
OCTM First Trust Exchange-Traded Fun…	$31.9M
UMDD ProShares Trust	$31.9M
RETL Direxion Shares ETF Trust	$31.5M
BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun…	$31.4M
RNRG Global X Funds	$31.2M
XAPR First Trust Exchange-Traded Fun…	$31.1M
SEPM First Trust Exchange-Traded Fun…	$31.1M