iShares Trust (TOPC)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000091281 · عرض على SEC EDGAR ↗

15 إبريل، 2025

التأسيس

صافي التدفقات (30d): +$1 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

صافي الأصول: $31.8M
الممتلكات: 508
حتى تاريخ: 17 أغسطس، 2026
نسبة المصروفات: 0.09% (منخفض للغاية)

على هذه الصفحة

تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026): +$4.7M
الربع المنتهي في مارس 2026: +$7.9M
آخر 12 شهرًا: +$22.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 508 حيازات

المُصدر	الرمز	الوزن %	القيمة السوقية	الأسهم	CUSIP	وحدات/سهم	النوع	العملة
RESMED	RMD	0,06	≈$19K	84	761152107	0.00009333	EQUITY	USD
ON SEMICONDUCTOR CORP	ON	0,06	≈$18K	229	682189105	0.0002544	EQUITY	USD
KROGER	KR	0,06	≈$18K	322	501044101	0.0003578	EQUITY	USD
ZOETIS INC CLASS A	ZTS	0,06	≈$18K	244	98978V103	0.0002711	EQUITY	USD
WILLIS TOWERS WATSON	WTW	0,06	≈$18K	55	IE00BDB6Q211	0.00006111	EQUITY	USD
CASEYS GENERAL STORES INC	CASY	0,06	≈$18K	21	147528103	0.00002333	EQUITY	USD
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	TDY	0,06	≈$18K	27	879360105	0.00003	EQUITY	USD
BIOGEN	BIIB	0,06	≈$18K	84	09062X103	0.00009333	EQUITY	USD
MARTIN MARIETTA MATERIALS	MLM	0,06	≈$18K	34	573284106	0.00003778	EQUITY	USD
CENTENE CORP	CNC	0,06	≈$18K	271	15135B101	0.0003011	EQUITY	USD
AMEREN	AEE	0,06	≈$18K	161	023608102	0.0001789	EQUITY	USD
EXTRA SPACE STORAGE REIT	EXR	0,06	≈$18K	119	30225T102	0.0001322	EQUITY	USD
CBOE GLOBAL MARKETS	CBOE	0,06	≈$18K	60	12503M108	0.00006667	EQUITY	USD
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	CFG	0,06	≈$18K	237	174610105	0.0002633	EQUITY	USD
RAYMOND JAMES	RJF	0,06	≈$18K	97	754730109	0.0001078	EQUITY	USD
ARES MANAGEMENT CLASS A	ARES	0,05	≈$17K	122	03990B101	0.0001356	EQUITY	USD
METTLER TOLEDO	MTD	0,05	≈$17K	12	592688105	0.00001333	EQUITY	USD
DTE ENERGY	DTE	0,05	≈$17K	119	233331107	0.0001322	EQUITY	USD
HALLIBURTON	HAL	0,05	≈$17K	478	406216101	0.0005311	EQUITY	USD
QNITY ELECTRONICS	Q	0,05	≈$17K	123	74743L100	0.0001367	EQUITY	USD
WILLIAMS SONOMA INC	WSM	0,05	≈$17K	68	969904101	0.00007556	EQUITY	USD
LIVE NATION ENTERTAINMENT	LYV	0,05	≈$16K	91	538034109	0.0001011	EQUITY	USD
INGERSOLL RAND INC	IR	0,05	≈$16K	202	45687V106	0.0002244	EQUITY	USD
ATMOS ENERGY	ATO	0,05	≈$16K	95	049560105	0.0001056	EQUITY	USD
EDISON INTERNATIONAL	EIX	0,05	≈$16K	219	281020107	0.0002433	EQUITY	USD
HP INC	HPQ	0,05	≈$16K	537	40434L105	0.0005967	EQUITY	USD
VICI PPTYS INC	VICI	0,05	≈$16K	615	925652109	0.0006833	EQUITY	USD
FISERV INC	FISV	0,05	≈$16K	307	337738108	0.0003411	EQUITY	USD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA	CTSH	0,05	≈$16K	272	192446102	0.0003022	EQUITY	USD
COPART INC	CPRT	0,05	≈$16K	496	217204106	0.0005511	EQUITY	USD
DOVER CORP	DOV	0,05	≈$16K	77	260003108	0.00008556	EQUITY	USD
EVERSOURCE ENERGY	ES	0,05	≈$16K	216	30040W108	0.00024	EQUITY	USD
REGIONS FINANCIAL	RF	0,05	≈$16K	489	7591EP100	0.0005433	EQUITY	USD
XYLEM INC	XYL	0,05	≈$16K	136	98419M100	0.0001511	EQUITY	USD
OTIS WORLDWIDE	OTIS	0,05	≈$16K	220	68902V107	0.0002444	EQUITY	USD
CINCINNATI FINANCIAL	CINF	0,05	≈$16K	90	172062101	0.0001	EQUITY	USD
CENTERPOINT ENERGY	CNP	0,05	≈$15K	379	15189T107	0.0004211	EQUITY	USD
DOLLAR GENERAL CORP	DG	0,05	≈$15K	127	256677105	0.0001411	EQUITY	USD
PPL CORP	PPL	0,05	≈$15K	431	69351T106	0.0004789	EQUITY	USD
HERSHEY FOODS	HSY	0,05	≈$15K	83	427866108	0.00009222	EQUITY	USD
LABCORP HOLDINGS	LH	0,05	≈$15K	47	504922105	0.00005222	EQUITY	USD
SYNCHRONY FINANCIAL	SYF	0,05	≈$15K	188	87165B103	0.0002089	EQUITY	USD
AMERICAN WATER WORKS	AWK	0,05	≈$15K	111	030420103	0.0001233	EQUITY	USD
QUEST DIAGNOSTICS INC	DGX	0,05	≈$15K	64	74834L100	0.00007111	EQUITY	USD
TAPESTRY	TPR	0,05	≈$15K	114	876030107	0.0001267	EQUITY	USD
CORPAY	CPAY	0,05	≈$15K	37	219948106	0.00004111	EQUITY	USD
HUBBELL INC	HUBB	0,05	≈$15K	31	443510607	0.00003444	EQUITY	USD
DARDEN RESTAURANTS INC	DRI	0,05	≈$15K	67	237194105	0.00007444	EQUITY	USD
PPG INDUSTRIES	PPG	0,05	≈$15K	129	693506107	0.0001433	EQUITY	USD
SMURFIT WESTROCK PLC	SW	0,05	≈$15K	306	IE00028FXN24	0.00034	EQUITY	USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

الصفحة 7 من 11

← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Technology

27,2%

Industrials

11,4%

Health Care

11,1%

Retail

7,0%

Financial Services

6,6%

Communication Services

6,5%

Financials

6,3%

Consumer Discretionary

4,2%

Energy

4,2%

Utilities

2,5%

Consumer Staples

2,4%

Real Estate

2,1%

Materials

1,7%

Communications

1,6%

Consumer products

1,3%

Telecommunication

0,8%

Logistics & Transportation

0,3%

Packaging

0,2%

أخرى/غير معينة

2,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخ	النوع	الرمز	التغيير
18 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06684 → 0.0704 (5,3%)
17 أغسطس، 2026	تم الخروج	AVB 053484101	تم الخروج من المركز — كان 0.00008778 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026	زيادة	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	وحدات/سهم: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%)
17 أغسطس، 2026	جديد	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	مركز جديد — 0.00008333 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%)
17 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06159 → 0.06684 (8,5%)
14 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.006838 → 0.02431 (255,5%)
14 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%)
13 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.00616 → 0.006838 (11,0%)
13 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07312 → 0.07347 (0,5%)
12 أغسطس، 2026	زيادة	INTC — INTEL CORPORATION 458140100	وحدات/سهم: 0.003021 → 0.003156 (4,5%)
12 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%)
12 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07266 → 0.07312 (0,6%)
11 أغسطس، 2026	زيادة	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	وحدات/سهم: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%)
11 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07019 → 0.07266 (3,5%)
10 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01771 → 0.01962 (10,8%)
7 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%)
7 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.04182 → 0.07019 (67,9%)
6 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0171 → 0.04626 (170,5%)
6 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%)
5 أغسطس، 2026	تم الخروج	EA 285512109	تم الخروج من المركز — كان 0.0001444 وحدة/سهم
5 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%)
5 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0694 → 0.07082 (2,1%)
4 أغسطس، 2026	جديد	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	مركز جديد — 0.0001233 وحدة/سهم
4 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%)
4 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0649 → 0.0694 (6,9%)
3 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%)
3 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05982 → 0.0649 (8,5%)
31 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01838 → 0.02418 (31,6%)
31 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%)
30 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01838 (13,1%)
30 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%)
29 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%)
29 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06157 → 0.06198 (0,7%)
28 يوليو، 2026	زيادة	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.005556 → 0.006667 (20,0%)
28 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%)
28 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%)
27 يوليو، 2026	زيادة	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	وحدات/سهم: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%)
27 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%)
27 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06108 → 0.06189 (1,3%)
24 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01486 → 0.01869 (25,8%)
24 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%)
23 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%)
23 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05794 → 0.06168 (6,5%)
22 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%)
22 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%)
21 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%)
21 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05675 → 0.05813 (2,4%)
20 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0178 → 0.01885 (5,9%)

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
BlackRock, Inc.	$5961580	41,63%	173000	الأسهم	30 يونيو، 2026
AGF MANAGEMENT LTD	$3199955	22,34%	92860	الأسهم	30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$2893296	20,20%	83961	الأسهم	30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$1518000	10,60%	44054	الأسهم	30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$690716	4,82%	20044	الأسهم	30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$52954	0,37%	1534	الأسهم	30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$4308	0,03%	125	الأسهم	30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc	$862	0,01%	25	الأسهم	30 يونيو، 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC	$236	0,00%	6846	الأسهم	30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IVV iShares Trust	$900.9B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.4B
IWF iShares Trust	$128.2B
IJR iShares Trust	$113.0B
ITOT iShares Trust	$97.9B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
GYLD ARROW ETF TRUST	$31.8M
OCTM First Trust Exchange-Traded Fun…	$31.9M
UMDD ProShares Trust	$31.9M
EAOR iShares Trust	$32.1M
TMFX RBB Fund, Inc.	$32.1M
HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun…	$31.6M
MARU AIM ETF Products Trust	$31.6M
RETL Direxion Shares ETF Trust	$31.5M
BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun…	$31.4M
RNRG Global X Funds	$31.2M