iShares Trust (TOPC)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000091281 · عرض على SEC EDGAR ↗

15 إبريل، 2025

التأسيس

صافي التدفقات (30d): -$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

صافي الأصول: $31.6M
الممتلكات: 508
حتى تاريخ: 18 أغسطس، 2026
نسبة المصروفات: 0.09% (منخفض للغاية)

على هذه الصفحة

تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مارس 2026): +$4.7M
الربع المنتهي في مارس 2026: +$7.9M
آخر 12 شهرًا: +$22.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 508 حيازات

المُصدر	الرمز	الوزن %	القيمة السوقية	الأسهم	CUSIP	وحدات/سهم	النوع	العملة
DARDEN RESTAURANTS INC	DRI	0,05	≈$15K	67	237194105	0.00007444	EQUITY	USD
NRG ENERGY INC	NRG	0,05	≈$15K	123	629377508	0.0001367	EQUITY	USD
HUBBELL INC	HUBB	0,05	≈$15K	31	443510607	0.00003444	EQUITY	USD
PPG INDUSTRIES	PPG	0,05	≈$15K	129	693506107	0.0001433	EQUITY	USD
PULTEGROUP	PHM	0,05	≈$14K	111	745867101	0.0001233	EQUITY	USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	WST	0,05	≈$14K	41	955306105	0.00004556	EQUITY	USD
VERALTO CORP	VLTO	0,05	≈$14K	144	92338C103	0.00016	EQUITY	USD
FIRSTENERGY CORP	FE	0,05	≈$14K	304	337932107	0.0003378	EQUITY	USD
OMNICOM GROUP INC	OMC	0,05	≈$14K	164	681919106	0.0001822	EQUITY	USD
T ROWE PRICE GROUP	TROW	0,05	≈$14K	127	74144T108	0.0001411	EQUITY	USD
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN	EXPD	0,04	≈$14K	76	302130109	0.00008444	EQUITY	USD
ESTEE LAUDER INC CLASS A	EL	0,04	≈$14K	144	518439104	0.00016	EQUITY	USD
STERIS	STE	0,04	≈$14K	59	G8473T100	0.00006556	EQUITY	USD
VERISK ANALYTICS	VRSK	0,04	≈$14K	74	92345Y106	0.00008222	EQUITY	USD
DOLLAR TREE INC	DLTR	0,04	≈$14K	103	256746108	0.0001144	EQUITY	USD
FIRST SOLAR	FSLR	0,04	≈$14K	61	336433107	0.00006778	EQUITY	USD
ULTA BEAUTY INC	ULTA	0,04	≈$13K	25	90384S303	0.00002778	EQUITY	USD
CHURCH AND DWIGHT INC	CHD	0,04	≈$13K	133	171340102	0.0001478	EQUITY	USD
DOW	DOW	0,04	≈$13K	414	260557103	0.00046	EQUITY	USD
VERISIGN	VRSN	0,04	≈$13K	48	92343E102	0.00005333	EQUITY	USD
EQUIFAX	EFX	0,04	≈$13K	68	294429105	0.00007556	EQUITY	USD
KRAFT HEINZ	KHC	0,04	≈$13K	502	500754106	0.0005578	EQUITY	USD
NVR	NVR	0,04	≈$13K	2	62944T105	0.000002222	EQUITY	USD
AMCOR PLC	AMCR	0,04	≈$13K	270	JE00BV7DQ550	0.0003	EQUITY	USD
EXPAND ENERGY	EXE	0,04	≈$13K	133	165167735	0.0001478	EQUITY	USD
INTERNATIONAL PAPER	IP	0,04	≈$13K	307	460146103	0.0003411	EQUITY	USD
CMS ENERGY	CMS	0,04	≈$12K	177	125896100	0.0001967	EQUITY	USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	PFG	0,04	≈$12K	112	74251V102	0.0001244	EQUITY	USD
PACKAGING CORP OF AMERICA	PKG	0,04	≈$12K	49	695156109	0.00005444	EQUITY	USD
GENERAL MILLS INC	GIS	0,04	≈$12K	309	370334104	0.0003433	EQUITY	USD
TEXAS PACIFIC LAND	TPL	0,04	≈$12K	33	88262P102	0.00003667	EQUITY	USD
F5 INC	FFIV	0,04	≈$12K	32	315616102	0.00003556	EQUITY	USD
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	IFF	0,04	≈$12K	147	459506101	0.0001633	EQUITY	USD
INCYTE CORP	INCY	0,04	≈$12K	95	45337C102	0.0001056	EQUITY	USD
KEYCORP	KEY	0,04	≈$12K	542	493267108	0.0006022	EQUITY	USD
GLOBAL PAYMENTS INC	GPN	0,04	≈$12K	130	37940X102	0.0001444	EQUITY	USD
SNAP ON INC	SNA	0,04	≈$12K	30	833034101	0.00003333	EQUITY	USD
BROWN & BROWN INC	BRO	0,04	≈$12K	165	115236101	0.0001833	EQUITY	USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	FIS	0,04	≈$12K	289	31620M106	0.0003211	EQUITY	USD
SOUTHWEST AIRLINES	LUV	0,04	≈$12K	283	844741108	0.0003144	EQUITY	USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	BR	0,04	≈$12K	66	11133T103	0.00007333	EQUITY	USD
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	JBHT	0,04	≈$11K	42	445658107	0.00004667	EQUITY	USD
WR BERKLEY	WRB	0,04	≈$11K	164	084423102	0.0001822	EQUITY	USD
REDDIT CLASS A	RDDT	0,04	≈$11K	75	75734B100	0.00008333	EQUITY	USD
NISOURCE	NI	0,04	≈$11K	271	65473P105	0.0003011	EQUITY	USD
ZIMMER BIOMET HOLDINGS	ZBH	0,04	≈$11K	111	98956P102	0.0001233	EQUITY	USD
VIATRIS	VTRS	0,04	≈$11K	682	92556V106	0.0007578	EQUITY	USD
DUPONT DE NEMOURS	DD	0,03	≈$11K	79	26614N201	0.00008778	EQUITY	USD
CONSTELLATION BRANDS CLASS A	STZ	0,03	≈$11K	82	21036P108	0.00009111	EQUITY	USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS	SBAC	0,03	≈$11K	60	78410G104	0.00006667	EQUITY	USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

الصفحة 8 من 11

← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Technology

26,9%

Health Care

11,5%

Industrials

11,3%

Retail

7,1%

Financial Services

6,6%

Communication Services

6,5%

Financials

6,2%

Consumer Discretionary

4,3%

Energy

4,2%

Utilities

2,5%

Consumer Staples

2,4%

Real Estate

2,1%

Materials

1,8%

Communications

1,5%

Consumer products

1,3%

Telecommunication

0,8%

Logistics & Transportation

0,3%

Packaging

0,2%

أخرى/غير معينة

2,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخ	النوع	الرمز	التغيير
19 أغسطس، 2026	زيادة	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.006667 → 0.007778 (16,7%)
19 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.00647 → 0.02299 (255,4%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0704 → 0.05642 (-19,9%)
18 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06684 → 0.0704 (5,3%)
17 أغسطس، 2026	تم الخروج	AVB 053484101	تم الخروج من المركز — كان 0.00008778 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026	زيادة	EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107	وحدات/سهم: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%)
17 أغسطس، 2026	جديد	RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100	مركز جديد — 0.00008333 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%)
17 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06159 → 0.06684 (8,5%)
14 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.006838 → 0.02431 (255,5%)
14 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%)
13 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.00616 → 0.006838 (11,0%)
13 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07312 → 0.07347 (0,5%)
12 أغسطس، 2026	زيادة	INTC — INTEL CORPORATION 458140100	وحدات/سهم: 0.003021 → 0.003156 (4,5%)
12 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%)
12 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07266 → 0.07312 (0,6%)
11 أغسطس، 2026	زيادة	MNST — MONSTER BEVERAGE CORP 61174X109	وحدات/سهم: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%)
11 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07019 → 0.07266 (3,5%)
10 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01771 → 0.01962 (10,8%)
7 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%)
7 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.04182 → 0.07019 (67,9%)
6 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0171 → 0.04626 (170,5%)
6 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%)
5 أغسطس، 2026	تم الخروج	EA 285512109	تم الخروج من المركز — كان 0.0001444 وحدة/سهم
5 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%)
5 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0694 → 0.07082 (2,1%)
4 أغسطس، 2026	جديد	FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107	مركز جديد — 0.0001233 وحدة/سهم
4 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%)
4 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.0649 → 0.0694 (6,9%)
3 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%)
3 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05982 → 0.0649 (8,5%)
31 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01838 → 0.02418 (31,6%)
31 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%)
30 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01624 → 0.01838 (13,1%)
30 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%)
29 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%)
29 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06157 → 0.06198 (0,7%)
28 يوليو، 2026	زيادة	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	وحدات/سهم: 0.005556 → 0.006667 (20,0%)
28 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%)
28 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%)
27 يوليو، 2026	زيادة	HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df	وحدات/سهم: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%)
27 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%)
27 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06108 → 0.06189 (1,3%)
24 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01486 → 0.01869 (25,8%)
24 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%)
23 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%)
23 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05794 → 0.06168 (6,5%)
22 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%)
22 يوليو، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%)
21 يوليو، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%)
21 يوليو، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05675 → 0.05813 (2,4%)
20 يوليو، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0178 → 0.01885 (5,9%)

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
BlackRock, Inc.	$5961580	41,63%	173000	الأسهم	30 يونيو، 2026
AGF MANAGEMENT LTD	$3199955	22,34%	92860	الأسهم	30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$2893296	20,20%	83961	الأسهم	30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$1518000	10,60%	44054	الأسهم	30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$690716	4,82%	20044	الأسهم	30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$52954	0,37%	1534	الأسهم	30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$4308	0,03%	125	الأسهم	30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc	$862	0,01%	25	الأسهم	30 يونيو، 2026
Granite Bay Wealth Management, LLC	$236	0,00%	6846	الأسهم	30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IVV iShares Trust	$894.0B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$126.5B
IWF iShares Trust	$126.1B
IJR iShares Trust	$111.3B
ITOT iShares Trust	$97.2B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$83.9B

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
MARU AIM ETF Products Trust	$31.6M
HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun…	$31.6M
GYLD ARROW ETF TRUST	$31.8M
OCTM First Trust Exchange-Traded Fun…	$31.9M
UMDD ProShares Trust	$31.9M
RETL Direxion Shares ETF Trust	$31.5M
BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun…	$31.4M
RNRG Global X Funds	$31.2M
XAPR First Trust Exchange-Traded Fun…	$31.1M
SEPM First Trust Exchange-Traded Fun…	$31.1M