EMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,37%▼ -3,90%
3M▼ -5,85%▼ -2,89%
6M▼ -5,85%▼ -2,89%
منذ بداية العام▼ -6,17%▼ -2,40%
1Y▼ -5,12%▼ -0,11%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +2,87%▲ +18,38%
تقلب 1 سنة5,28%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,74

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$309.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$289.0M
آخر 12 شهرًا +$4.6B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 619 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
KSA SUKUK LTD MTN RegS 0,07 ≈$9.3M 9100000 XS2829208599 0.05948 BOND USD
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSER RegS 0,06 ≈$9.3M 9093000 USY7140WAF50 0.05943 BOND USD
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 0,06 ≈$9.2M 11312000 XS2585988145 0.07393 BOND USD
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MTN RegS 0,06 ≈$9.2M 9842000 71568QAF4 0.06433 BOND USD
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 0,06 ≈$9.2M 9250000 USY68613AB73 0.06046 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,06 ≈$9.1M 9200000 91087BBJ8 0.06013 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,06 ≈$9.1M 12238000 168863DW5 0.07999 BOND USD
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 0,06 ≈$9.0M 8950000 XS2987801433 0.0585 BOND USD
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 0,06 ≈$9.0M 8650000 71567RAX4 0.05654 BOND USD
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 0,06 ≈$9.0M 9579000 71567RAP1 0.06261 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,06 ≈$8.9M 9556000 455780DJ2 0.06246 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,06 ≈$8.9M 9409000 XS2159975700 0.0615 BOND USD
SRC SUKUK LTD MTN RegS 0,06 ≈$8.9M 9025000 XS3422176480 0.05899 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,06 ≈$8.8M 8784000 900123BB5 0.05741 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,06 ≈$8.8M 9693000 455780CJ3 0.06335 BOND USD
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 0,06 ≈$8.8M 9275000 71568QAX5 0.06062 BOND USD
PERTAMINA HULU ENERGI PT MTN RegS 0,06 ≈$8.8M 8700000 74449AAA9 0.05686 BOND USD
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 0,06 ≈$8.7M 8506000 71568QAE7 0.05559 BOND USD
PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS 0,06 ≈$8.7M 9000000 XS3489966229 0.05882 BOND USD
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 0,06 ≈$8.6M 9548000 71567RAS5 0.06241 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,06 ≈$8.6M 8485000 455780CF1 0.05546 BOND USD
LEBANON (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,06 ≈$8.6M 31012000 XS0707820659 0.2027 BOND USD
SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS 0,06 ≈$8.5M 7950000 XS2706163305 0.05196 BOND USD
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,06 ≈$8.5M 30852000 XS0559237796 0.2016 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,06 ≈$8.5M 12003000 91087BAG5 0.07845 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,06 ≈$8.5M 11664000 91087BAD2 0.07624 BOND USD
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 0,06 ≈$8.4M 8500000 347919730 0.05556 BOND USD
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT RegS 0,06 ≈$8.4M 9725000 71568QAB3 0.06356 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,06 ≈$8.4M 14252000 XS2294323386 0.09315 BOND USD
SRC SUKUK LTD RegS 0,06 ≈$8.3M 8350000 XS3194910314 0.05458 BOND USD
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 0,06 ≈$8.3M 9850000 XS2755904872 0.06438 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,06 ≈$8.2M 8038000 455780DQ6 0.05254 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,06 ≈$8.1M 9730000 USY20721BU20 0.06359 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS MTN 0,06 ≈$7.9M 9976000 71654QCL4 0.0652 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,05 ≈$7.9M 8891000 71654QAZ5 0.05811 BOND USD
TVF VARLIK KIRALAMA AS RegS 0,05 ≈$7.7M 7650000 XS2911679004 0.05 BOND USD
SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY RegS 0,05 ≈$7.7M 7800000 XS3049815122 0.05098 BOND USD
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,05 ≈$7.7M 27217000 XS1196419854 0.1779 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,05 ≈$7.3M 9778000 455780CU8 0.06391 BOND USD
CHILE (REPUBLIC OF) 0,05 ≈$7.0M 11798000 168863DU9 0.07711 BOND USD
LEBANON (REPUBLIC OF) RegS 0,05 ≈$7.0M 24894000 XS1586230051 0.1627 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS MTN 0,05 ≈$6.9M 6683000 71654QCP5 0.04368 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) 0,05 ≈$6.9M 9837000 455780CN4 0.06429 BOND USD
SRC SUKUK LTD RegS 0,05 ≈$6.7M 6800000 XS3422176308 0.04444 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN 0,05 ≈$6.7M 5786000 91086QAG3 0.03782 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,04 ≈$6.4M 7748000 71654QBR2 0.05064 BOND USD
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 0,04 ≈$6.2M 9311000 71568QAP2 0.06086 BOND USD
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD C RegS 0,04 ≈$6.1M 6150000 USP30179CR77 0.0402 BOND USD
SRC SUKUK LTD RegS 0,04 ≈$6.0M 6100000 XS3010536145 0.03987 BOND USD
LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,04 ≈$5.9M 21468000 XS0859367194 0.1403 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HS2 وحدات/سهم: 0.7282 → 0.7192 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HT0 وحدات/سهم: 1.449 → 1.432 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HU7 وحدات/سهم: 0.8174 → 0.8039 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HV5 وحدات/سهم: 0.7427 → 0.7393 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HW3 وحدات/سهم: 0.1353 → 0.1347 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HX1 وحدات/سهم: 0.1111 → 0.1106 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAE3 وحدات/سهم: 0.001313 → 0.001307 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAF0 وحدات/سهم: 0.007879 → 0.007843 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.9845 → 0.7812 (-20,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BB5 وحدات/سهم: 0.1093 → 0.1085 (-0,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BK5 وحدات/سهم: 0.1217 → 0.1212 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BR0 وحدات/سهم: 0.1671 → 0.1588 (-5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BW9 وحدات/سهم: 0.2347 → 0.2337 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BY5 وحدات/سهم: 0.1846 → 0.1838 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BZ2 وحدات/سهم: 0.2092 → 0.2083 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CA6 وحدات/سهم: 0.1502 → 0.1482 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CB4 وحدات/سهم: 0.2685 → 0.2673 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CC2 وحدات/سهم: 0.2655 → 0.2629 (-0,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CE8 وحدات/سهم: 0.1115 → 0.111 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CF5 وحدات/سهم: 0.1689 → 0.1681 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CG3 وحدات/سهم: 0.1527 → 0.152 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CH1 وحدات/سهم: 0.1758 → 0.175 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CJ7 وحدات/سهم: 0.1491 → 0.1426 (-4,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CK4 وحدات/سهم: 0.1521 → 0.1481 (-2,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CL2 وحدات/سهم: 0.3471 → 0.3455 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB 105756CM0 وحدات/سهم: 0.1694 → 0.1686 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CN8 وحدات/سهم: 0.2705 → 0.2693 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CP3 وحدات/سهم: 0.1202 → 0.1196 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CQ1 وحدات/سهم: 0.2705 → 0.2693 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CE6 وحدات/سهم: 0.08424 → 0.08385 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CF3 وحدات/سهم: 0.1297 → 0.1291 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DL9 وحدات/سهم: 0.1916 → 0.1907 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DN5 وحدات/سهم: 0.1261 → 0.1256 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DP0 وحدات/سهم: 0.1236 → 0.123 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DQ8 وحدات/سهم: 0.1631 → 0.1623 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DS4 وحدات/سهم: 0.2199 → 0.2189 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DT2 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1848 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DU9 وحدات/سهم: 0.07747 → 0.07711 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DV7 وحدات/سهم: 0.1265 → 0.1259 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DW5 وحدات/سهم: 0.08035 → 0.07999 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DY1 وحدات/سهم: 0.168 → 0.1672 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DZ8 وحدات/سهم: 0.133 → 0.1324 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EA2 وحدات/سهم: 0.1243 → 0.1237 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EB0 وحدات/سهم: 0.1394 → 0.1345 (-3,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EE4 وحدات/سهم: 0.1388 → 0.1303 (-6,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BK0 وحدات/سهم: 0.2114 → 0.2104 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BM6 وحدات/سهم: 0.2447 → 0.2436 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325BR5 وحدات/سهم: 0.244 → 0.2389 (-2,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325CU7 وحدات/سهم: 0.2239 → 0.2229 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DP7 وحدات/سهم: 0.1634 → 0.1626 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DQ5 وحدات/سهم: 0.1761 → 0.1753 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DR3 وحدات/سهم: 0.1363 → 0.1357 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DS1 وحدات/سهم: 0.2328 → 0.2317 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DZ5 وحدات/سهم: 0.1696 → 0.1688 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EF8 وحدات/سهم: 0.1885 → 0.1877 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EG6 وحدات/سهم: 0.2617 → 0.2543 (-2,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EP6 وحدات/سهم: 0.2405 → 0.2361 (-1,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ER2 وحدات/سهم: 0.2255 → 0.2245 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ET8 وحدات/سهم: 0.2357 → 0.232 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EU5 وحدات/سهم: 0.1743 → 0.169 (-3,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EV3 وحدات/سهم: 0.1704 → 0.1696 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAC6 وحدات/سهم: 0.1251 → 0.1246 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAE2 وحدات/سهم: 0.1337 → 0.1331 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAF9 وحدات/سهم: 0.136 → 0.1335 (-1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAG7 وحدات/سهم: 0.1356 → 0.135 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919730 وحدات/سهم: 0.05581 → 0.05556 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919748 وحدات/سهم: 0.07748 → 0.07712 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 421790AP1 تم الخروج من المركز — كان 0.08831 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص — REPUBLIC OF HUNGARY 445545AF3 وحدات/سهم: 0.2228 → 0.2166 (-2,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CD6 وحدات/سهم: 0.07062 → 0.07029 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CE4 وحدات/سهم: 0.104 → 0.1035 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CF1 وحدات/سهم: 0.05703 → 0.05546 (-2,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CH7 وحدات/سهم: 0.07255 → 0.07222 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CJ3 وحدات/سهم: 0.06364 → 0.06335 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CN4 وحدات/سهم: 0.06459 → 0.06429 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CQ7 وحدات/سهم: 0.07652 → 0.07617 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CS3 وحدات/سهم: 0.09858 → 0.09812 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CT1 وحدات/سهم: 0.1029 → 0.1024 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CU8 وحدات/سهم: 0.0642 → 0.06391 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CV6 وحدات/سهم: 0.07716 → 0.07681 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CW4 وحدات/سهم: 0.1308 → 0.1182 (-9,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CY0 وحدات/سهم: 0.07685 → 0.06963 (-9,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DJ2 وحدات/سهم: 0.06274 → 0.06246 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DN3 وحدات/سهم: 0.08122 → 0.08085 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DQ6 وحدات/سهم: 0.05278 → 0.05254 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DR4 وحدات/سهم: 0.07831 → 0.07795 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DX1 وحدات/سهم: 0.06993 → 0.06961 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EA0 وحدات/سهم: 0.0719 → 0.0634 (-11,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780ED4 وحدات/سهم: 0.07814 → 0.07778 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EE2 وحدات/سهم: 0.07026 → 0.06993 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EF9 وحدات/سهم: 0.06566 → 0.06536 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EJ1 وحدات/سهم: 0.07485 → 0.07451 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — JAMAICA (GOVERNMENT OF) 470160AV4 وحدات/سهم: 0.1699 → 0.1695 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — JAMAICA (GOVERNMENT) 470160CB6 وحدات/سهم: 0.2496 → 0.2468 (-1,1%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — JAMAICA (GOVERNMENT) 470160CG5 مركز جديد — 0.1328 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 69370RAA5 وحدات/سهم: 0.09351 → 0.09308 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA (REPUBLIC OF) 698299AW4 وحدات/سهم: 0.224 → 0.2229 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BB9 وحدات/سهم: 0.159 → 0.1583 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BF0 وحدات/سهم: 0.1728 → 0.172 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BG8 وحدات/سهم: 0.1246 → 0.1241 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BH6 وحدات/سهم: 0.2449 → 0.2438 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BK9 وحدات/سهم: 0.1703 → 0.1682 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BL7 وحدات/سهم: 0.2553 → 0.2542 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BM5 وحدات/سهم: 0.2191 → 0.2086 (-4,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BN3 وحدات/سهم: 0.2754 → 0.2742 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BR4 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.1066 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BS2 وحدات/سهم: 0.1672 → 0.1665 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BT0 وحدات/سهم: 0.2816 → 0.2715 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BV5 وحدات/سهم: 0.1528 → 0.1521 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BW3 وحدات/سهم: 0.1055 → 0.105 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BY9 وحدات/سهم: 0.1272 → 0.1266 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299CB8 وحدات/سهم: 0.1651 → 0.1644 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299CC6 وحدات/سهم: 0.1651 → 0.1644 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 706451BG5 وحدات/سهم: 0.1147 → 0.1142 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638AP7 وحدات/سهم: 0.256 → 0.2548 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638AU6 وحدات/سهم: 0.1353 → 0.1347 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638BM3 وحدات/سهم: 0.3005 → 0.2992 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DF6 وحدات/سهم: 0.3351 → 0.3267 (-2,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DP4 وحدات/سهم: 0.1146 → 0.114 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DQ2 وحدات/سهم: 0.2399 → 0.2388 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DR0 وحدات/سهم: 0.1229 → 0.1213 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DS8 وحدات/سهم: 0.1505 → 0.1426 (-5,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DT6 وحدات/سهم: 0.206 → 0.2051 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DU3 وحدات/سهم: 0.2675 → 0.2663 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DW9 وحدات/سهم: 0.126 → 0.1123 (-10,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638EB4 وحدات/سهم: 0.1501 → 0.1494 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638EC2 وحدات/سهم: 0.2057 → 0.2048 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638FC1 وحدات/سهم: 0.193 → 0.1922 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638FD9 وحدات/سهم: 0.1681 → 0.1673 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 71567RAK2 وحدات/سهم: 0.1043 → 0.1019 (-2,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 71567RAM8 وحدات/سهم: 0.07422 → 0.07388 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAP1 وحدات/سهم: 0.0629 → 0.06261 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAS5 وحدات/سهم: 0.06269 → 0.06241 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAV8 وحدات/سهم: 0.09181 → 0.09139 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAX4 وحدات/سهم: 0.06238 → 0.05654 (-9,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAY2 وحدات/سهم: 0.06303 → 0.06275 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBD7 وحدات/سهم: 0.06927 → 0.06895 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBE5 وحدات/سهم: 0.06993 → 0.06961 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBG0 وحدات/سهم: 0.06533 → 0.06503 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT RegS 71568QAB3 وحدات/سهم: 0.06385 → 0.06356 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 71568QAE7 وحدات/سهم: 0.05585 → 0.05559 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MTN RegS 71568QAF4 وحدات/سهم: 0.06462 → 0.06433 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 71568QAP2 وحدات/سهم: 0.06114 → 0.06086 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 71568QAX5 وحدات/سهم: 0.0609 → 0.06062 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71643VAB1 وحدات/سهم: 0.2669 → 0.2657 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QAZ5 وحدات/سهم: 0.05838 → 0.05811 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QBR2 وحدات/سهم: 0.05087 → 0.05064 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCC4 وحدات/سهم: 0.225 → 0.224 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCL4 وحدات/سهم: 0.0655 → 0.0652 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCP5 وحدات/سهم: 0.04388 → 0.04368 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDC3 وحدات/سهم: 0.0902 → 0.08979 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDD1 وحدات/سهم: 0.3282 → 0.3267 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDE9 وحدات/سهم: 0.1531 → 0.1494 (-2,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDF6 وحدات/سهم: 0.1514 → 0.1507 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDL3 وحدات/سهم: 0.07551 → 0.07484 (-0,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDP4 وحدات/سهم: 0.0812 → 0.08082 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286AY3 وحدات/سهم: 0.1824 → 0.1816 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BB2 وحدات/سهم: 0.1601 → 0.1594 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BD8 وحدات/سهم: 0.09518 → 0.09475 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BG1 وحدات/سهم: 0.1751 → 0.1717 (-2,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BW6 وحدات/سهم: 0.1221 → 0.1215 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BZ9 وحدات/سهم: 0.1839 → 0.1831 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CA3 وحدات/سهم: 0.1819 → 0.1811 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — REPUBLIC OF PHILIPPINES 718286CB1 وحدات/سهم: 0.184 → 0.1831 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CC9 وحدات/سهم: 0.1749 → 0.1741 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CG0 وحدات/سهم: 0.1331 → 0.1312 (-1,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CH8 وحدات/سهم: 0.127 → 0.1264 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CJ4 وحدات/سهم: 0.0912 → 0.09078 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CK1 وحدات/سهم: 0.1156 → 0.1098 (-5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CL9 وحدات/سهم: 0.1401 → 0.1395 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CP0 وحدات/سهم: 0.2053 → 0.2044 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CW5 وحدات/سهم: 0.1105 → 0.11 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CX3 وحدات/سهم: 0.114 → 0.1135 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DA2 وحدات/سهم: 0.08733 → 0.08693 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DB0 وحدات/سهم: 0.09291 → 0.09248 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DC8 وحدات/سهم: 0.1014 → 0.1009 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DG9 وحدات/سهم: 0.1209 → 0.1131 (-6,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DH7 وحدات/سهم: 0.09389 → 0.08758 (-6,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DK0 وحدات/سهم: 0.133 → 0.1324 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DL8 وحدات/سهم: 0.09685 → 0.09641 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DN4 وحدات/سهم: 0.1504 → 0.1497 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AV4 وحدات/سهم: 0.2572 → 0.2561 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AW2 وحدات/سهم: 0.2568 → 0.2556 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AX0 وحدات/سهم: 0.152 → 0.1402 (-7,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AY8 وحدات/سهم: 0.3081 → 0.3067 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AZ5 وحدات/سهم: 0.3555 → 0.347 (-2,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AE3 وحدات/سهم: 0.001313 → 0.001307 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AF0 وحدات/سهم: 0.004596 → 0.004575 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERTAMINA HULU ENERGI PT MTN RegS 74449AAA9 وحدات/سهم: 0.05712 → 0.05686 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (REPUBLIC OF) 760942AS1 وحدات/سهم: 0.1472 → 0.142 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BA9 وحدات/سهم: 0.5497 → 0.5397 (-1,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BD3 وحدات/سهم: 0.3571 → 0.3555 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BE1 وحدات/سهم: 0.3004 → 0.299 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BG6 وحدات/سهم: 0.1797 → 0.1789 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BH4 وحدات/سهم: 0.3254 → 0.3239 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 77586TAE6 وحدات/سهم: 0.1243 → 0.1238 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AS3 وحدات/سهم: 0.143 → 0.1322 (-7,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AU8 وحدات/سهم: 0.2717 → 0.2705 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AV6 وحدات/سهم: 0.132 → 0.1314 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AX2 وحدات/سهم: 0.1973 → 0.1964 (-0,5%)

عرض آخر 200 من إجمالي 9919 تغييرات

التوزيعات 226 دفعة

08
5,46%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,4440
1 سبتمبر، 2026$0,4140
3 أغسطس، 2026$0,4140
1 يوليو، 2026$0,4000
1 يونيو، 2026$0,4070
1 مايو، 2026$0,4100
1 إبريل، 2026$0,4550
2 مارس، 2026$0,4030
2 فبراير، 2026$0,4150
19 ديسمبر، 2025$0,3830
1 ديسمبر، 2025$0,3720
3 نوفمبر، 2025$0,4180
1 أكتوبر، 2025$0,3930
2 سبتمبر، 2025$0,4020
1 أغسطس، 2025$0,4110
1 يوليو، 2025$0,3800
2 يونيو، 2025$0,4050
1 مايو، 2025$0,4020
1 إبريل، 2025$0,4000
3 مارس، 2025$0,3860
3 فبراير، 2025$0,4410
30 ديسمبر، 2024$0,2550
18 ديسمبر، 2024$0,4290
2 ديسمبر، 2024$0,3880
1 نوفمبر، 2024$0,4220
1 أكتوبر، 2024$0,3850
3 سبتمبر، 2024$0,3680
1 أغسطس، 2024$0,3910
1 يوليو، 2024$0,3810
3 يونيو، 2024$0,3630
1 مايو، 2024$0,3610
1 إبريل، 2024$0,3660
1 مارس، 2024$0,3860
1 فبراير، 2024$0,3670
14 ديسمبر، 2023$0,3640
1 ديسمبر، 2023$0,3320
1 نوفمبر، 2023$0,3620
2 أكتوبر، 2023$0,3530
1 سبتمبر، 2023$0,3590
1 أغسطس، 2023$0,3480
3 يوليو، 2023$0,3460
1 يونيو، 2023$0,3530
1 مايو، 2023$0,3500
3 إبريل، 2023$0,3620
1 مارس، 2023$0,3790
1 فبراير، 2023$0,3120
15 ديسمبر، 2022$0,3400
1 ديسمبر، 2022$0,3390
1 نوفمبر، 2022$0,3820
3 أكتوبر، 2022$0,3710

الملاك المؤسسيون (13F) 894 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2019639747 16,02% 20941930 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1039671806 8,24% 10780504 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $704785063 5,59% 7308016 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $633562639 5,02% 6569501 الأسهم 30 يونيو، 2026
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $611082415 4,85% 6336317 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $464761876 3,69% 4819182 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $450687777 3,57% 4660790 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $327894221 2,60% 3399980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nationwide Fund Advisors $279294644 2,21% 5519657 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $274069461 2,17% 2841865 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $268300000 2,13% 2782023 الأسهم 30 يونيو، 2026
Japan Science & Technology Agency $241100000 1,91% 2500000 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $205650342 1,63% 2189400 الأسهم 31 مارس، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $202559646 1,61% 2092124 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $177220296 1,41% 1830410 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $175174061 1,39% 1816405 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $173983747 1,38% 1804062 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $167277098 1,33% 1736578 الأسهم 30 يونيو، 2026
CI INVESTMENTS INC. $157996013 1,25% 1638283 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hamilton Capital, LLC $154181789 1,22% 1598733 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $110330951 0,87% 1144037 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $102590365 0,81% 1063774 الأسهم 30 يونيو، 2026
SigFig Wealth Management, LLC $90798017 0,72% 937805 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $85867186 0,68% 890369 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $83974368 0,67% 870742 الأسهم 30 يونيو، 2026
1832 Asset Management L.P. $81877367 0,65% 848998 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $81764850 0,65% 847831 الأسهم 30 يونيو، 2026
Man Group plc $75242102 0,60% 780196 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $66805145 0,53% 692712 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $57910913 0,46% 600486 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $56764982 0,45% 588604 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $53732800 0,43% 557163 الأسهم 30 يونيو، 2026
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $51736781 0,41% 536466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $50609012 0,40% 524772 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $50212161 0,40% 520657 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $45404938 0,36% 470810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $42309006 0,34% 438708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40811226 0,32% 423177 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $37723181 0,30% 391157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $35715280 0,28% 370451 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $34223137 0,27% 354865 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $34210327 0,27% 354368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Varma Mutual Pension Insurance Co $33754000 0,27% 350000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANUS HENDERSON GROUP PLC $33192326 0,26% 353373 الأسهم 31 مارس، 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $32789600 0,26% 340000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $32709207 0,26% 339166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $31182178 0,25% 325017 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLB&B Advisors, LLC $30270290 0,24% 313877 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Command Advisory Services, Inc. $29665843 0,24% 307609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Investment Advisors, Inc. $29426351 0,23% 308517 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $28932000 0,23% 300000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $28628622 0,23% 296854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $27682620 0,22% 287045 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $26451342 0,21% 274505 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26419812 0,21% 273951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Washington Trust Bank $26267941 0,21% 272376 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24716499 0,20% 256146 الأسهم 30 يونيو، 2026
SageView Advisory Group, LLC $24697115 0,20% 256088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stairway Partners, LLC $24083592 0,19% 265121 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
SEI INVESTMENTS CO $23989680 0,19% 248729 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $23927159 0,19% 248104 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balyasny Asset Management L.P. $23925028 0,19% 248082 الأسهم 30 يونيو، 2026
Towercrest Capital Management $23052746 0,18% 239041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $23050028 0,18% 239009 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $22926029 0,18% 237723 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pure Financial Advisors, LLC $22746442 0,18% 235861 الأسهم 30 يونيو، 2026
Estate Counselors, LLC $22029307 0,17% 228425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $21604847 0,17% 224396 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Checchi Capital Advisers, LLC $21514107 0,17% 223083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pictet Asset Management Holding SA $21389544 0,17% 221000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $21274664 0,17% 220600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $20642924 0,16% 215885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $20620724 0,16% 213819 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invst, LLC $20484629 0,16% 212408 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $20419469 0,16% 383484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bernicke Wealth Management, Ltd. $20281621 0,16% 210303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $19069792 0,15% 197737 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $18734499 0,15% 199452 الأسهم 31 مارس، 2026
Pharo Management, Inc. $18723873 0,15% 196700 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Equitable Holdings, Inc. $18716563 0,15% 194075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $18564700 0,15% 192500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Advisors Network, Inc. $17800816 0,14% 184579 الأسهم 30 يونيو، 2026
CVS HEALTH Corp $17359200 0,14% 180000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $16626545 0,13% 172403 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $16364770 0,13% 169689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Factor Wealth Management LTD $16167986 0,13% 167648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Advisors Network LLC $15884358 0,13% 164707 الأسهم 30 يونيو، 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $15883282 0,13% 164696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $15658952 0,12% 186416 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.Safra Asset Management Corp $15266548 0,12% 158301 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Trust Bank, Ltd. $15237520 0,12% 158000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centiva Capital, LP $15141080 0,12% 157000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $14975300 0,12% 155281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alliance Wealth Management Group $14448682 0,11% 149825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Howard Capital Management, LLC $14172726 0,11% 146959 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $13976806 0,11% 144491 الأسهم 30 يونيو، 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $13939311 0,11% 144539 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13919504 0,11% 144333 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $13887360 0,11% 144000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $13780562 0,11% 142458 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF $14.3B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
TIP iShares TIPS Bond ETF $14.8B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp… $15.2B
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $14.3B
IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… $13.8B
VSS VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US S… $13.6B
IGV iShares Expanded Tech-Software … $13.3B
MGV VANGUARD MEGA CAP VALUE INDEX F… $13.2B