توزيع القطاعات

04
Technology 3,0%
Communication Services 1,4%
Consumer products 1,1%
Healthcare 0,7%
Financials 0,6%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 91,8%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $65414512 12,73% 2222715 $9612683 صعود ×1
IVV iShares Trust $46339972 9,02% 61877 $10575274 صعود ×6
HYG iShares Trust $25042626 4,87% 313153 $1313682 صعود ×4
LQD iShares Trust $23433608 4,56% 214856 $3134507 صعود ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $22129220 4,31% 956732 $-1434040 هبوط ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21888392 4,26% 790195 $2373811 صعود ×1
AGG iShares Trust $21020461 4,09% 212383 $3146374 صعود ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $17283069 3,36% 476643 $1119752 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $16633410 3,24% 172207 $3627789 صعود ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $15820853 3,08% 512832 $-1367371 هبوط ×3
IEMG iShares, Inc. $14767086 2,87% 178341 $3541113 صعود ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $14448682 2,81% 149825 $1746055 صعود ×4
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $13700190 2,67% 268368 $107906 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $13435809 2,62% 364410 $1788882 هبوط ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $12141061 2,36% 138155 $1743025 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $12003964 2,34% 414502 $1846507 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10647118 2,07% 294689 $1610493 هبوط ×4
MUB iShares Trust $9820755 1,91% 91254 $490807 صعود ×4
IJH iShares Trust $9432858 1,84% 122347 $1792235 صعود ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $8637550 1,68% 338462 $-228277 هبوط ×1
IJR iShares Trust $8317973 1,62% 56092 $2010051 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8077129 1,57% 27914 $891422 هبوط ×1
SHYG iShares Trust $6031889 1,17% 142228 $11261 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5857515 1,14% 63891 $412218 صعود ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $5735847 1,12% 171424 $284054 صعود ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5694646 1,11% 179585 $-761584 هبوط ×3
ITOT iShares Trust $5652138 1,10% 34409 $1430175 صعود ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4679100 0,91% 90365 $397671 هبوط ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4423587 0,86% 87787 $509373 صعود ×1
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4301007 0,84% 198661 $-332994 هبوط ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3454523 0,67% 102084 $479826 هبوط ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3296962 0,64% 26552 $466519 صعود ×1
DGRO iShares Trust $2969387 0,58% 39174 $845596 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2347110 0,46% 6292 $15035 هبوط ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $2280758 0,44% 33759 $219073 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2041894 0,40% 5779 $384130
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1905814 0,37% 2588 $-26944 هبوط ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $1886960 0,37% 41200 $-574141 هبوط ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1876582 0,37% 32540 $240998 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1830242 0,36% 7207 $68818 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1665871 0,32% 8326 $216153 صعود ×2
CORP PIMCO ETF Trust $1618947 0,32% 16707 $-544606 هبوط ×3
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1548151 0,30% 17052 $244452 صعود ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1536167 0,30% 32198 $-14062 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1497380 0,29% 4190 $298255 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1487118 0,29% 6989 $145727
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1221184 0,24% 50588 $-1245 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1185413 0,23% 9225 $75738
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1164313 0,23% 3557 $-63217 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1151291 0,22% 1676 $168149 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1126139 0,22% 4725 $142079
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1095599 0,21% 1945 $-22915 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1079575 0,21% 9191 $319891 هبوط ×1
SPY SPY $997817 0,19% 1336 $330568 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $842750 0,16% 24210 $104345
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $841868 0,16% 10253 $87591 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $784360 0,15% 2224 $52909
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $689901 0,13% 8489 $36708 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $648506 0,13% 2741 $59090
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $625888 0,12% 1691 $89103 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $612654 0,12% 2179 $84609 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $608717 0,12% 10683 $87921
T AT&T Inc. $598664 0,12% 28921 $-238464 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $488053 0,10% 1292 $85690 هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $468779 0,09% 5721 $63103
V Visa Inc. $468661 0,09% 1366 $55801
LIN Linde plc - Ordinary Shares $463413 0,09% 893 $20699
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $443377 0,09% 195 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $426818 0,08% 869 $64671
CVX Chevron Corporation Common Stock $414237 0,08% 2499 $-118326 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $406070 0,08% 1675 $37489 هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $374290 0,07% 586 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $372598 0,07% 4245 $-92577 هبوط ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $371232 0,07% 2365 $44084
مُصدر غير معروف (CUSIP: 369604951) $368124 0,07% 985 $84354 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $356566 0,07% 2608 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $356360 0,07% 381 $-23074
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $354777 0,07% 709 $15024
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $323087 0,06% 275 $83039
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $315660 0,06% 2156 $39433
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $313801 0,06% 755 $109506
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $310421 0,06% 650 $90753
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $289078 0,06% 670 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $277961 0,05% 1986 $52729
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267473 0,05% 223 $57765 هبوط ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $263932 0,05% 3252 $683
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $258139 0,05% 3082 $43259 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $253088 0,05% 5978 $-46334 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $248549 0,05% 1696 $-950
PM Philip Morris International Inc Common Stock $246357 0,05% 3424 $20407
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $243474 0,05% 3410 $-84398
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $240803 0,05% 978 $37291
MMM 3M Company Common Stock $232988 0,05% 1439 $24002
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $227545 0,04% 541 $-43089 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $227532 0,04% 9449 صعود ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $221665 0,04% 7641 $-2671 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $219406 0,04% 2547 $-655084 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $216679 0,04% 373 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $215215 0,04% 2236 $-3736 هبوط ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $212312 0,04% 1310 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $46339972 9,02% بزيادة ×6
HYG $25042626 4,87% بزيادة ×4
LQD $23433608 4,56% بزيادة ×6
AGG $21020461 4,09% بزيادة ×4
IEFA $16633410 3,24% بزيادة ×6
IEMG $14767086 2,87% بزيادة ×4
EMB $14448682 2,81% بزيادة ×4
MUB $9820755 1,91% بزيادة ×4
IJH $9432858 1,84% بزيادة ×6
SPIB $5735847 1,12% بزيادة ×6
ITOT $5652138 1,10% بزيادة ×6
DGRO $2969387 0,58% بزيادة ×4
SCHO $1221184 0,24% بزيادة ×4
SHY $841868 0,16% بزيادة ×6
VZ $253088 0,05% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNDK $443377 195 0,09%
WDC $374290 586 0,07%
XOM $356566 2608 0,07%
DELL $289078 670 0,06%
PFE $227532 9449 0,04%
AMD $216679 373 0,04%
FLEX $212312 1310 0,04%
LRCX $207998 480 0,04%
ROK $204468 413 0,04%
AMAT $203886 282 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +7K +$10.6M
SCHX تم الشراء أكثر +46K +$9.6M
IEFA تم الشراء أكثر +29K +$3.6M
IEMG تم الشراء أكثر +17K +$3.5M
AGG تم الشراء أكثر +32K +$3.1M
LQD تم الشراء أكثر +29K +$3.1M
SCHF تم الشراء أكثر +2K +$2.4M
IJR تم الشراء أكثر +5K +$2.0M
SCHB تم الشراء أكثر +10K +$1.8M
IJH تم الشراء أكثر +9K +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTV 30 يونيو، 2026 2635 $516987
IFLN 31 مارس، 2026 20810 $387072
BK 30 يونيو، 2026 2575 $305472 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 31 ديسمبر، 2025 1011 $234087 16,3%
HSY 30 يونيو، 2026 1100 $228679 -8,2%
PM 31 ديسمبر، 2025 3424 $226189 18,2%
VXF 31 مارس، 2026 1011 $211393 15,2%
VEU 31 ديسمبر، 2025 2925 $208776
LVS 30 يونيو، 2026 3850 $207438 -20,7%
PG 31 ديسمبر، 2025 1334 $204969 1,8%