توزيع القطاعات

04
Technology 4,9%
Healthcare 1,5%
Financials 1,3%
Industrials 1,2%
Communication Services 0,8%
Retail 0,6%
Real Estate 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 88,5%

المحفظة الكاملة 308 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $17313453 5,66% 306541 $1020279 صعود ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $17148424 5,61% 339640 $1512216 صعود ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $16207004 5,30% 196092 $799202 صعود ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $15062699 4,92% 381624 $1010039 صعود ×3
PULS PGIM ETF Trust $13985735 4,57% 282255 $169344 صعود ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $13939311 4,56% 144539 $1225247 صعود ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $13927779 4,55% 266102 $1585628 صعود ×2
IJH iShares Trust $11680704 3,82% 151481 $1508881 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $11135355 3,64% 108850 $2311512 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $10836634 3,54% 29417 $-1603050 صعود ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $9819271 3,21% 226773 $-549772 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9552408 3,12% 12972 $2256411 صعود ×3
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9288071 3,04% 119430 $763097 صعود ×4
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $8864408 2,90% 16969 $1102295 صعود ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $8809909 2,88% 76151 $1379302 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8205518 2,68% 28357 $915213 هبوط ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $8171742 2,67% 162946 $486492 صعود ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $7519273 2,46% 112902 $271414 صعود ×2
IVV iShares Trust $7505558 2,45% 10022 $1303823 صعود ×3
DHS WisdomTree Trust $7439647 2,43% 65441 $582706 صعود ×1
SOXX iShares Trust $5687386 1,86% 8876 $1138074 هبوط ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $5608036 1,83% 33910 $1830539 هبوط ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5371459 1,76% 45734 $198390 صعود ×1
AMLP ALPS ETF Trust $4600962 1,50% 88736 $72448 صعود ×3
XLU XLU $4431207 1,45% 97733 $145685 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4043279 1,32% 3371 $913302 هبوط ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $3912107 1,28% 103113 $630968 صعود ×1
SPY SPY $3911430 1,28% 5238 $546065 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3723860 1,22% 9858 $547359 هبوط ×3
PICB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3624818 1,19% 156512 $594398 صعود ×4
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $3425598 1,12% 19538 $381044 صعود ×1
IHAK iShares Trust $2970844 0,97% 48935 $1042474 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2950987 0,96% 2771 $790085 هبوط ×3
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2123013 0,69% 32299 $77508 صعود ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1927928 0,63% 2005 $31436 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1779152 0,58% 4808 $236698
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1651325 0,54% 11268 $13844 صعود ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $1630344 0,53% 31936 $173876 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1239482 0,41% 3508 $226006 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1157379 0,38% 4856 $146020
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1082463 0,35% 3279 $72083 هبوط ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $882904 0,29% 847 $-32640 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $785981 0,26% 2199 $169072 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $634791 0,21% 4643 $-137332 صعود ×1
HDV iShares Trust $548885 0,18% 20025 $14148 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $486219 0,16% 2430 $-17797 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $377699 0,12% 898 $43867
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $317124 0,10% 339 $24174 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $282813 0,09% 864 $47485 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278829 0,09% 495 $1346 صعود ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $270143 0,09% 14316 $-79024
MCD McDonald's Corporation Common Stock $261390 0,09% 967 $-30753 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $253988 0,08% 1625 $7947
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $252533 0,08% 1278 $-10987 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $241832 0,08% 648 $-3691 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $216665 0,07% 500 $109835
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $205215 0,07% 1597 $13112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $204709 0,07% 1396 $-540 هبوط ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $199888 0,07% 3546 $35141
EMR Emerson Electric Company Common Stock $189244 0,06% 1322 $14856 هبوط ×2
COWZ Pacer Funds Trust $177146 0,06% 2848 $-35120 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $158985 0,05% 626 $-7479 هبوط ×3
MO Altria Group, Inc. $153541 0,05% 2134 $-3647 هبوط ×1
IXN iShares Global Tech ETF $152571 0,05% 1056 $47003
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $147013 0,05% 485 $-5424 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $129219 0,04% 1590 $8299
PTLC Pacer Funds Trust $128463 0,04% 2205 $12789
WMT Walmart Inc. - Common Stock $122774 0,04% 1084 $-13188 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $122027 0,04% 346 $14480 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $120913 0,04% 233 $5401
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $119238 0,04% 1670 $-41333
BAC Bank of America Corporation Common Stock $119031 0,04% 2089 $17192
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $101035 0,03% 1915 $-17131 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $91955 0,03% 360 $43006
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $84066 0,03% 168 $3560
PSX Phillips 66 Common Stock $80130 0,03% 474 $-6223
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $76746 0,03% 755 $28260
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $76501 0,03% 670 $-2974
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $75776 0,02% 100 $7664
AOM iShares Trust $74735 0,02% 1498 $-868 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $70534 0,02% 375 $12368
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $69170 0,02% 230 $12075
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $68927 0,02% 98 $8485
VOO Vanguard S&P 500 ETF $67577 0,02% 98 $7101 هبوط ×2
AOA iShares Trust $66758 0,02% 684 $43397 صعود ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $66250 0,02% 2072 $10208 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $64268 0,02% 190 $10427 صعود ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $61194 0,02% 512 صعود ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $60870 0,02% 1081 $379 صعود ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $59982 0,02% 726 $10652 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $55198 0,02% 333 $-13700
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $52363 0,02% 216 $5113
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $52072 0,02% 200 $28462
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $51444 0,02% 286 $11442 صعود ×2
AOK iShares Trust $49569 0,02% 1195 $1900
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $49568 0,02% 450 $3555
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $47656 0,02% 200 $5212
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $44257 0,01% 186 $13571 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $43353 0,01% 116 $10436
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $40912 0,01% 966 $9223 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JEPI $17313453 5,66% بزيادة ×6
JAAA $17148424 5,61% بزيادة ×5
TOTL $15062699 4,92% بزيادة ×3
PULS $13985735 4,57% بزيادة ×3
EMB $13939311 4,56% بزيادة ×6
QQQ $9552408 3,12% بزيادة ×3
BBEU $9288071 3,04% بزيادة ×4
DIA $8864408 2,90% بزيادة ×3
IVV $7505558 2,45% بزيادة ×3
AMLP $4600962 1,50% بزيادة ×3
XLU $4431207 1,45% بزيادة ×3
SPY $3911430 1,28% بزيادة ×3
PICB $3624818 1,19% بزيادة ×4
IHAK $2970844 0,97% بزيادة ×3
CGW $2123013 0,69% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VGT $61194 512 0,02%
EXG $34335 3500 0,01%
VNQ $33751 350 0,01%
VFH $23162 176 0,01%
AOR $22588 325 0,01%
SMH $21644 33 0,01%
HPE $19352 429 0,01%
XLY $17827 152 0,01%
XLC $17248 161 0,01%
SPG $15432 69 0,01%
WFC $14710 178 0,00%
TFC $13750 276 0,00%
XEL $12607 157 0,00%
T $12565 607 0,00%
STX $12545 13 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
EMXC تقليص -3K +$2.3M
QQQ تم الشراء أكثر +331 +$2.3M
QTUM تقليص -1K +$1.8M
GLD تم الشراء أكثر +507 -$1.6M
BINC تم الشراء أكثر +28K +$1.6M
JAAA تم الشراء أكثر +29K +$1.5M
IJH تم الشراء أكثر +854 +$1.5M
VPL تم الشراء أكثر +119 +$1.4M
IVV تم الشراء أكثر +528 +$1.3M
EMB تم الشراء أكثر +9K +$1.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CGW 30 يونيو، 2025 30523 $1699826
VXUS 30 يونيو، 2025 4838 $300440
TLH 30 يونيو، 2025 320 $33200
SU 31 مارس، 2026 731 $32427 4,2%
OKE 31 مارس، 2026 213 $15656 -2,7%
TD 30 يونيو، 2025 240 $14386 59,7%
CALF 30 سبتمبر، 2025 320 $12741
CACI 30 يونيو، 2025 30 $11008 30,5%
CNR 31 مارس، 2026 120 $10621 -13,2%
NVO 30 يونيو، 2025 150 $10416 -46,4%
STOT 30 يونيو، 2025 185 $8741
IWN 31 مارس، 2026 40 $7248 11,5%
SYK 31 مارس، 2026 20 $7029 -13,4%
CCL 30 يونيو، 2026 270 $6988 -10,0%
CARR 31 مارس، 2026 129 $6816 -2,8%
FISV 31 مارس، 2026 100 $6717 -18,3%
SPDG 31 ديسمبر، 2025 150 $6030
NOV 31 مارس، 2026 344 $5377 2,4%
OTIS 31 مارس، 2026 60 $5241 -16,1%
CALF 31 مارس، 2026 104 $4615
VFC 31 مارس، 2026 241 $4357 -16,5%
TMUS 30 سبتمبر، 2025 18 $4289 -31,4%
HWC 31 مارس، 2026 65 $4139 14,6%
DD 30 يونيو، 2026 78 $3572 -3,3%
VOD 30 سبتمبر، 2025 333 $3550 45,0%
PJP 31 مارس، 2026 31 $3241
BUD 31 مارس، 2026 49 $3138 6,5%
PEY 31 مارس، 2026 125 $2548
GLYC 30 يونيو، 2025 12000 $2520 لم يعد يتم تتبعه
XLY 31 مارس، 2026 20 $2388 لم يعد يتم تتبعه
FTSM 30 سبتمبر، 2025 37 $2215
PAYC 31 مارس، 2026 13 $2072 83,4%
XLRE 31 مارس، 2026 45 $1816 لم يعد يتم تتبعه
KTB 31 مارس، 2026 27 $1649 -9,5%
FTSL 30 سبتمبر، 2025 35 $1606
WBA 30 سبتمبر، 2025 125 $1435 لم يعد يتم تتبعه
TRIP 31 مارس، 2026 96 $1398 -19,1%
DAR 31 مارس، 2026 36 $1296 0,9%
IJR 30 سبتمبر، 2025 9 $984 16,4%
DELL 31 مارس، 2026 5 $629 238,1%
IYC 30 يونيو، 2026 5 $485 -6,0%
VYX 30 سبتمبر، 2025 33 $387 -44,6%
GTN 31 مارس، 2026 60 $290 6,6%
IJT 30 سبتمبر، 2025 1 $158
EFA 30 سبتمبر، 2025 1 $111
IWS 30 سبتمبر، 2025 1 $87 16,1%
ZIMV 31 ديسمبر، 2025 4 $76 لم يعد يتم تتبعه
BLNK 30 يونيو، 2025 80 $73 -41,2%
TDIV 30 سبتمبر، 2025 1 $67
STIP 30 يونيو، 2025 1 $60
EPP 30 سبتمبر، 2025 1 $46
IVW 30 سبتمبر، 2025 0 $40 19,7%
SHY 30 سبتمبر، 2025 0 $38
INTC 30 سبتمبر، 2025 1 $13 245,7%
PFF 30 سبتمبر، 2025 0 $8
NUV 30 سبتمبر، 2025 0 $3 -9,5%
FPE 30 سبتمبر، 2025 0 $2