توزيع القطاعات

04
Technology 2,5%
Communication Services 1,0%
Consumer products 0,8%
Healthcare 0,6%
Financials 0,5%
Retail 0,4%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Materials 0,1%
Energy 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 93,4%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $84948848 11,84% 113426 $16671537 صعود ×5
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $65414512 9,12% 2222715 $9612683 صعود ×1
AGG iShares Trust $43879631 6,12% 443414 $3344427 صعود ×4
HYG iShares Trust $38470676 5,36% 481066 $1663336 صعود ×4
LQD iShares Trust $35698681 4,98% 327308 $3953269 صعود ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $32030984 4,46% 331636 $5380499 صعود ×5
IEMG iShares, Inc. $28632650 3,99% 345719 $5551021 صعود ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $26929214 3,75% 527506 $-441557 هبوط ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $23052746 3,21% 239041 $2215325 صعود ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $22129220 3,08% 956732 $-1434040 هبوط ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $21888392 3,05% 790195 $2373811 صعود ×1
IJH iShares Trust $18387616 2,56% 238477 $2833787 صعود ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $17283069 2,41% 476643 $1119752 هبوط ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $16705366 2,33% 541503 $-1295524 هبوط ×3
IJR iShares Trust $15664069 2,18% 105624 $3047905 صعود ×2
MUB iShares Trust $15598120 2,17% 144937 $742109 صعود ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $15272459 2,13% 173788 $2386364 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $13435809 1,87% 364410 $1788882 هبوط ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $12003964 1,67% 414502 $1846507 صعود ×1
ITOT iShares Trust $11845720 1,65% 72112 $2474481 صعود ×5
SPY SPY $10892053 1,52% 14586 $1670638 صعود ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $10647118 1,48% 294689 $1610493 هبوط ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $9974500 1,39% 390850 $-51357 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9759121 1,36% 33727 $1098233 هبوط ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $8034184 1,12% 240113 $608894 صعود ×6
SHYG iShares Trust $7435459 1,04% 175323 $6616 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $7403166 1,03% 97675 $1157507 صعود ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $6058219 0,84% 116999 $587080 صعود ×2
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5929884 0,83% 117680 $751737 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5857515 0,82% 63891 $412218 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5694646 0,79% 179585 $-761584 هبوط ×3
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4586776 0,64% 211860 $-266361 هبوط ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3576715 0,50% 28805 $506104 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3454523 0,48% 102084 $479826 هبوط ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $2939362 0,41% 43507 $336172 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2617550 0,36% 7017 $17101 هبوط ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $2562373 0,36% 55947 $-574203 هبوط ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2461722 0,34% 42686 $363441 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2081114 0,29% 5890 $391509
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1905814 0,27% 2588 $-26944 هبوط ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1883149 0,26% 20742 $322526 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1868338 0,26% 7357 $70248 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1805798 0,25% 21993 $92165 صعود ×5
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1779904 0,25% 37307 $20610 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1739904 0,24% 8696 $225658 صعود ×2
CORP PIMCO ETF Trust $1618947 0,23% 16707 $-544606 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1547055 0,22% 4329 $307959 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1487118 0,21% 6989 $145727
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1288653 0,18% 1876 $186001 صعود ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1221184 0,17% 50588 $-1245 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1185413 0,17% 9225 $75738
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1182316 0,16% 3612 $-61392 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1166180 0,16% 4893 $147130
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1150051 0,16% 9791 $343813 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1119257 0,16% 1987 $-23287 هبوط ×1
V Visa Inc. $959623 0,13% 2797 $114258
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $876057 0,12% 2484 $59094
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $842750 0,12% 24210 $104345
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $742808 0,10% 9140 $40106 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $733618 0,10% 12875 $105962
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $674539 0,09% 6601 $69732 هبوط ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $648506 0,09% 2741 $59090
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $625888 0,09% 1691 $89103 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614904 0,09% 2187 $84920 صعود ×2
T AT&T Inc. $598767 0,08% 28926 $-238506 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $574812 0,08% 12636 $-1642
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $565114 0,08% 1496 $99611 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $529591 0,07% 2185 $52143 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $498688 0,07% 4403 $-42308 صعود ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $468779 0,07% 5721 $63103
LIN Linde plc - Ordinary Shares $463413 0,06% 893 $20699
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $443377 0,06% 195 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $430813 0,06% 2599 $-122440 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $427800 0,06% 871 $64819
C Citigroup, Inc. Common Stock $411342 0,06% 2939 $78030
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $404418 0,06% 2958 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $388064 0,05% 2648 $-1483
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $376621 0,05% 314 $83214 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 369604951) $375972 0,05% 1006 $86243 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $374458 0,05% 4347 $-631069 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $374290 0,05% 586 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373651 0,05% 4257 $-92638 هبوط ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $371232 0,05% 2365 $44084
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $360102 0,05% 385 $-23318
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $354777 0,05% 709 $15024
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $345528 0,05% 2360 $43165
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $323087 0,05% 275 $83039
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $320035 0,04% 770 $111681
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $310421 0,04% 650 $90753
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $296396 0,04% 3652 $767
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $290804 0,04% 674 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $282332 0,04% 3924 $23387
INTC Intel Corporation - Common Stock $265856 0,04% 1904 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $258139 0,04% 3082 $43259 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $255224 0,04% 10599 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $253088 0,04% 5978 $-46334 صعود ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249186 0,03% 3490 $-86378
MMM 3M Company Common Stock $244970 0,03% 1513 $25237
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $242565 0,03% 8361 $2197 صعود ×4
AMCA CUSIP: 46435G169 $241605 0,03% 590 $31235

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $84948848 11,84% بزيادة ×5
AGG $43879631 6,12% بزيادة ×4
HYG $38470676 5,36% بزيادة ×4
LQD $35698681 4,98% بزيادة ×5
IEFA $32030984 4,46% بزيادة ×5
EMB $23052746 3,21% بزيادة ×4
IJH $18387616 2,56% بزيادة ×5
MUB $15598120 2,17% بزيادة ×5
ITOT $11845720 1,65% بزيادة ×5
SPIB $8034184 1,12% بزيادة ×6
DGRO $7403166 1,03% بزيادة ×5
SHY $1805798 0,25% بزيادة ×5
SCHO $1221184 0,17% بزيادة ×4
VZ $253088 0,04% بزيادة ×5
SPSB $242565 0,03% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNDK $443377 195 0,06%
XOM $404418 2958 0,06%
WDC $374290 586 0,05%
DELL $290804 674 0,04%
INTC $265856 1904 0,04%
PFE $255224 10599 0,04%
CSX $218638 4600 0,03%
AMD $216679 373 0,03%
FLEX $212312 1310 0,03%
LRCX $207998 480 0,03%
ROK $204468 413 0,03%
AMAT $203886 282 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +9K +$16.7M
SCHX تم الشراء أكثر +46K +$9.6M
IEMG تم الشراء أكثر +15K +$5.6M
IEFA تم الشراء أكثر +37K +$5.4M
LQD تم الشراء أكثر +36K +$4.0M
AGG تم الشراء أكثر +35K +$3.3M
IJR تم الشراء أكثر +4K +$3.0M
IJH تم الشراء أكثر +8K +$2.8M
ITOT تم الشراء أكثر +6K +$2.5M
SPYM تم الشراء أكثر +5K +$2.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTV 30 يونيو، 2026 3207 $629213
IFLN 31 مارس، 2026 20810 $387072
BK 30 يونيو، 2026 2575 $305472 لم يعد يتم تتبعه
REZI 30 يونيو، 2025 15203 $269093 -15,9%
ABBV 31 ديسمبر، 2025 1011 $234087 16,3%
HSY 30 يونيو، 2026 1100 $228679 -8,2%
FDX 30 يونيو، 2026 611 $217626 -7,7%
BMY 30 يونيو، 2025 3502 $213587 27,0%
VXF 31 مارس، 2026 1011 $211393 15,2%
VEU 31 ديسمبر، 2025 2925 $208776
LVS 30 يونيو، 2026 3850 $207438 -20,7%
PG 31 ديسمبر، 2025 1334 $204969 1,8%