Factor Wealth Management LTD

CIK 2055816 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات43,76%

وزن أكبر 25 مقتنية70,90%

المراكز فوق 1%23

العدد الفعلي للمراكز35,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,62% تقدير المشتريات $123311980 · المبيعات $33539650

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 87,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة14

زيادة50

انخفض89

مغلق6

قيمة المحفظة $661.5M #3243 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 34.7%

المراكز 170

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 3,1%

Industrials 2,1%

Financials 1,5%

Healthcare 1,0%

Communication Services 0,8%

Retail 0,4%

Energy 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,0%

Consumer Staples 0,0%

أخرى/غير معينة 90,4%

المحفظة الكاملة 170 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
DFUV Dimensional ETF Trust	$52160974	7,89%	948209	$17348766	صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$39959489	6,04%	58181	$17678881	صعود ×6
IJR iShares Trust	$30264979	4,58%	204066	$14698901	صعود ×6
DFIV Dimensional ETF Trust	$27019651	4,08%	500179	$3698411	صعود ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$25387898	3,84%	325862	$6563765	صعود ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$24882549	3,76%	521101	$7591116	صعود ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$24616804	3,72%	634617	$12422781	صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$23002157	3,48%	291056	$8330772	صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$22518658	3,40%	263407	$6345161	صعود ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$19651386	2,97%	407283	$6367376	صعود ×6
DFAS Dimensional ETF Trust	$18659247	2,82%	226612	$1718487	هبوط ×2
DFIS Dimensional ETF Trust	$18053640	2,73%	515377	$4224116	صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$17662493	2,67%	434609	$6763582	صعود ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$16167986	2,44%	167648	$5192438	صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$15564967	2,35%	321391	$5377259	صعود ×6
SPY SPY	$14129121	2,14%	18920	$-202405	هبوط ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$10876033	1,64%	245177	$1322719	هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10303744	1,56%	205131	$761384	صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10159855	1,54%	35111	$1634680	صعود ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10114202	1,53%	98148	$3463584	صعود ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$8932339	1,35%	40987	$318957	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$8916646	1,35%	8373	$2969335	هبوط ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7441400	1,12%	81585	$-67679	هبوط ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$6570195	0,99%	68134	$1463027	صعود ×6
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$5990800	0,91%	8	$245680
IGE iShares North American Natural Resources ETF	$5860094	0,89%	104309	$-242379	صعود ×3
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5630348	0,85%	72725	$-423526	هبوط ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$5569287	0,84%	79675	$532489	هبوط ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$5345216	0,81%	65233	$460709	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5230389	0,79%	26140	$1064836	صعود ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5059042	0,76%	104181	$-493039	هبوط ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4906004	0,74%	50845	$715818	هبوط ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$4852653	0,73%	108197	$1956511	صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4846116	0,73%	15987	$18168	هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$4789359	0,72%	19033	$585130	هبوط ×1
IXC iShares Global Energy ETF	$4645677	0,70%	94559	$365978	صعود ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$4180104	0,63%	113466	$316872	هبوط ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$3648608	0,55%	54262	$-60320	هبوط ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$3624532	0,55%	23492	$-976629	هبوط ×2
EEM iShares, Inc.	$3620911	0,55%	52930	$377704	هبوط ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3536207	0,53%	43890	$-1203313	صعود ×1
IVV iShares Trust	$3129112	0,47%	4178	$428711	صعود ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$3068301	0,46%	36636	$-169261	هبوط ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2952512	0,45%	73427	$-44068	هبوط ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2855307	0,43%	32010	$124303	هبوط ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$2665081	0,40%	67402	$-60227	هبوط ×1
IJH iShares Trust	$2638511	0,40%	34217	$-158227	هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2531801	0,38%	10419	$-126439	هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2483967	0,38%	78334	$835952	صعود ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$2463838	0,37%	48520	$-2163555	هبوط ×2
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$2387776	0,36%	47189	$403990	صعود ×6
REET iShares Trust	$2267720	0,34%	82104	$-95239	هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2175587	0,33%	17438	$73643	هبوط ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2142562	0,32%	20124	$-1207007	هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2097226	0,32%	5936	$379629	هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2073796	0,31%	8701	$209571	هبوط ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$1980005	0,30%	26163	$-1176574	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1913911	0,29%	13999	$-514908	هبوط ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	$1862561	0,28%	90901	$512340	صعود ×5
DFAU Dimensional ETF Trust	$1752775	0,26%	33909	$-702546	هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1695822	0,26%	3389	$66063	هبوط ×1
EFA iShares Trust	$1657452	0,25%	15955	$-102928	هبوط ×1
SGOV iShares Trust	$1639524	0,25%	16286	$-851930	هبوط ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$1622542	0,25%	2832	$227409	هبوط ×1
SHYG iShares Trust	$1612342	0,24%	38018	$-1579624	هبوط ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$1602056	0,24%	16786	$-239713	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1569740	0,24%	4208	$-298949	هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1490711	0,23%	3081	$577318
DFAR Dimensional ETF Trust	$1480116	0,22%	56579	$-139287	هبوط ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$1462136	0,22%	36435	$26147	صعود ×4
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1391411	0,21%	29879	$-290372	هبوط ×2
DFCF Dimensional ETF Trust	$1386456	0,21%	32847	$-1130523	هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1382320	0,21%	26375	$-407908	هبوط ×3
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1379262	0,21%	18806	$82516	هبوط ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$1296975	0,20%	19269	$-191343	هبوط ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$1288924	0,19%	31247	$-832550	هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1227790	0,19%	3436	$244021	صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1137017	0,17%	12530	$-148337	صعود ×1
VDE Vanguard Energy ETF	$1093563	0,17%	7284	$-408987	هبوط ×2
GUNR FlexShares Trust	$1017104	0,15%	20639	$-117425	صعود ×1
EFV iShares Trust	$1000915	0,15%	13075	$-271328	هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1000280	0,15%	6330	$-719104	هبوط ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$995300	0,15%	7771	$90077	هبوط ×2
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$942643	0,14%	18637	$-113698	هبوط ×2
SCOR comScore, Inc. - Common Stock	$934721	0,14%	126656	$55728
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$915263	0,14%	18095	$20040	صعود ×2
AGG iShares Trust	$914146	0,14%	9236	$-205601	هبوط ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$911803	0,14%	15276	$-79330	هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$907810	0,14%	3358	$-171689	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$851162	0,13%	1156	$-198450	هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$820139	0,12%	5874	$560934
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$764214	0,12%	2304	$14073	هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$755805	0,11%	2309	$-203745	هبوط ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$746435	0,11%	17887	$88980	صعود ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$743625	0,11%	14002	$-208794	هبوط ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$733046	0,11%	15234	$2655	هبوط ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$727147	0,11%	8856	$-175420	هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$693142	0,10%	4235	$94228
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$691411	0,10%	13727	$-373593	هبوط ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock	$686339	0,10%	12360	$-203037	صعود ×6
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
DFUV	$52160974	7,89%	بزيادة ×3
VOO	$39959489	6,04%	بزيادة ×6
IJR	$30264979	4,58%	بزيادة ×6
DFIV	$27019651	4,08%	بزيادة ×6
BSV	$25387898	3,84%	بزيادة ×6
DFSD	$24882549	3,76%	بزيادة ×6
DFSV	$24616804	3,72%	بزيادة ×6
VCSH	$23002157	3,48%	بزيادة ×6
VXUS	$22518658	3,40%	بزيادة ×3
ISTB	$19651386	2,97%	بزيادة ×6
DFIS	$18053640	2,73%	بزيادة ×6
DFEM	$17662493	2,67%	بزيادة ×6
EMB	$16167986	2,44%	بزيادة ×6
BNDX	$15564967	2,35%	بزيادة ×6
VTIP	$10303744	1,56%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MTUM	$599267	1748	0,09%
QUAL	$520488	2372	0,08%
GE	$391669	1048	0,06%
RSPT	$279027	4326	0,04%
IWD	$272249	1123	0,04%
GEV	$270218	230	0,04%
LLY	$260276	217	0,04%
AMAT	$258111	357	0,04%
IWF	$233936	1884	0,04%
HD	$212750	603	0,03%
META	$210181	373	0,03%
TDG	$209130	157	0,03%
DIHP	$207078	6068	0,03%
IQLT	$206128	4160	0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VOO	تم الشراء أكثر	+21K	+$17.7M
DFUV	تم الشراء أكثر	+230K	+$17.3M
IJR	تم الشراء أكثر	+79K	+$14.7M
DFSV	تم الشراء أكثر	+287K	+$12.4M
VCSH	تم الشراء أكثر	+106K	+$8.3M
DFSD	تم الشراء أكثر	+160K	+$7.6M
DFEM	تم الشراء أكثر	+119K	+$6.8M
BSV	تم الشراء أكثر	+86K	+$6.6M
ISTB	تم الشراء أكثر	+133K	+$6.4M
VXUS	تم الشراء أكثر	+54K	+$6.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IAS	31 ديسمبر، 2025	78540	$798752	لم يعد يتم تتبعه
SCHP	30 يونيو، 2026	28532	$759246	-4,6%
CMF	31 مارس، 2026	12013	$690283
DV	31 ديسمبر، 2025	42617	$510552	18,0%
FNDF	31 مارس، 2026	7747	$350252
IWC	30 يونيو، 2026	2051	$327319
MA	31 مارس، 2026	536	$305760	12,5%
SCHA	31 مارس، 2026	10386	$295804	13,9%
MGC	30 سبتمبر، 2025	1305	$293481
IWR	30 سبتمبر، 2025	3104	$285487	12,0%
PCY	31 مارس، 2026	13166	$285172
ALL	31 مارس، 2026	1370	$285166	6,4%
IWR	31 مارس، 2026	2900	$279196	11,2%
HYG	31 مارس، 2026	3220	$259632
DFNM	30 يونيو، 2026	5320	$254982
ITAN	31 ديسمبر، 2025	7052	$244812
VEA	31 مارس، 2026	3573	$223189
GD	30 يونيو، 2026	647	$222063	-6,6%
ITW	30 يونيو، 2026	852	$221767	-3,9%
UNP	31 مارس، 2026	959	$221758	13,6%
META	31 مارس، 2026	335	$221197	29,2%
XLF	31 مارس، 2026	3926	$215005	8,8%
LLY	31 مارس، 2026	199	$213861	25,3%
PEP	31 ديسمبر، 2025	1519	$213328	-13,2%
TDG	31 مارس، 2026	157	$208786	-5,6%
SCHX	31 مارس، 2026	7724	$207861	18,4%
DIS	31 مارس، 2026	1811	$206067	6,2%
AVRE	30 يونيو، 2026	4644	$204425
VUSB	31 مارس، 2026	4076	$203142
PM	30 سبتمبر، 2025	1099	$200165	15,7%
MRK	30 يونيو، 2025	2230	$200138	76,4%
HD	31 مارس، 2026	581	$200004	-14,3%