Factor Wealth Management LTD
CIK 2055816 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $661.5M
- المراكز
- 170
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2952 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 34.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +24.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,76%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 70,90%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,62% تقدير المشتريات $123311980 · المبيعات $33539650
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 50
- انخفض
- 89
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,1%
Industrials
2,1%
Healthcare
1,0%
Communication Services
0,7%
Retail
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,0%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
91,6%
المحفظة الكاملة 170 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUV | $52160974 | 7,89% | 948209 | $17348766 | صعود ×3 | ||
| VOO | $39959489 | 6,04% | 58181 | $17678881 | صعود ×6 | ||
| IJR | $30264979 | 4,58% | 204066 | $14698901 | صعود ×6 | ||
| DFIV | $27019651 | 4,08% | 500179 | $3698411 | صعود ×6 | ||
| BSV | $25387898 | 3,84% | 325862 | $6563765 | صعود ×6 | ||
| DFSD | $24882549 | 3,76% | 521101 | $7591116 | صعود ×6 | ||
| DFSV | $24616804 | 3,72% | 634617 | $12422781 | صعود ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $23002157 | 3,48% | 291056 | $8330772 | صعود ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $22518658 | 3,40% | 263407 | $6345161 | صعود ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $19651386 | 2,97% | 407283 | $6367376 | صعود ×6 | ||
| DFAS | $18659247 | 2,82% | 226612 | $1718487 | هبوط ×2 | ||
| DFIS | $18053640 | 2,73% | 515377 | $4224116 | صعود ×6 | ||
| DFEM | $17662493 | 2,67% | 434609 | $6763582 | صعود ×6 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $16167986 | 2,44% | 167648 | $5192438 | صعود ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $15564967 | 2,35% | 321391 | $5377259 | صعود ×6 | ||
| SPY SPY | $14129121 | 2,14% | 18920 | $-202405 | هبوط ×2 | ||
| DFAC | $10876033 | 1,64% | 245177 | $1322719 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $10303744 | 1,56% | 205131 | $761384 | صعود ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10159855 | 1,54% | 35111 | $1634680 | صعود ×3 | ||
| AVDV | $10114202 | 1,53% | 98148 | $3463584 | صعود ×4 | ||
| VTV | $8932339 | 1,35% | 40987 | $318957 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $8916646 | 1,35% | 8373 | $2969335 | هبوط ×4 | ||
| AVLV | $7441400 | 1,12% | 81585 | $-67679 | هبوط ×2 | ||
| VNQ | $6570195 | 0,99% | 68134 | $1463027 | صعود ×6 | ||
| BRKA | $5990800 | 0,91% | 8 | $245680 | |||
| IGE | $5860094 | 0,89% | 104309 | $-242379 | صعود ×3 | ||
| AVIV | $5630348 | 0,85% | 72725 | $-423526 | هبوط ×2 | ||
| DFAT | $5569287 | 0,84% | 79675 | $532489 | هبوط ×2 | ||
| DFUS | $5345216 | 0,81% | 65233 | $460709 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5230389 | 0,79% | 26140 | $1064836 | صعود ×1 | ||
| FNDC | $5059042 | 0,76% | 104181 | $-493039 | هبوط ×2 | ||
| AVEM | $4906004 | 0,74% | 50845 | $715818 | هبوط ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4852653 | 0,73% | 108197 | $1956511 | صعود ×6 | ||
| VB | $4846116 | 0,73% | 15987 | $18168 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4789359 | 0,72% | 19033 | $585130 | هبوط ×1 | ||
| IXC | $4645677 | 0,70% | 94559 | $365978 | صعود ×6 | ||
| DFAX | $4180104 | 0,63% | 113466 | $316872 | هبوط ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $3648608 | 0,55% | 54262 | $-60320 | هبوط ×2 | ||
| VSS | $3624532 | 0,55% | 23492 | $-976629 | هبوط ×2 | ||
| EEM | $3620911 | 0,55% | 52930 | $377704 | هبوط ×2 | ||
| VO | $3536207 | 0,53% | 43890 | $-1203313 | صعود ×1 | ||
| IVV | $3129112 | 0,47% | 4178 | $428711 | صعود ×2 | ||
| VEU | $3068301 | 0,46% | 36636 | $-169261 | هبوط ×2 | ||
| DFAE | $2952512 | 0,45% | 73427 | $-44068 | هبوط ×2 | ||
| AVDE | $2855307 | 0,43% | 32010 | $124303 | هبوط ×2 | ||
| DFLV | $2665081 | 0,40% | 67402 | $-60227 | هبوط ×1 | ||
| IJH | $2638511 | 0,40% | 34217 | $-158227 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $2531801 | 0,38% | 10419 | $-126439 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $2483967 | 0,38% | 78334 | $835952 | صعود ×6 | ||
| DUSB | $2463838 | 0,37% | 48520 | $-2163555 | هبوط ×2 | ||
| IAGG | $2387776 | 0,36% | 47189 | $403990 | صعود ×6 | ||
| REET | $2267720 | 0,34% | 82104 | $-95239 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $2175587 | 0,33% | 17438 | $73643 | هبوط ×2 | ||
| SUB | $2142562 | 0,32% | 20124 | $-1207007 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2097226 | 0,32% | 5936 | $379629 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2073796 | 0,31% | 8701 | $209571 | هبوط ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1980005 | 0,30% | 26163 | $-1176574 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1913911 | 0,29% | 13999 | $-514908 | هبوط ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1862561 | 0,28% | 90901 | $512340 | صعود ×5 | ||
| DFAU | $1752775 | 0,26% | 33909 | $-702546 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $1695822 | 0,26% | 3389 | $66063 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $1657452 | 0,25% | 15955 | $-102928 | هبوط ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1639524 | 0,25% | 16286 | $-851930 | هبوط ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $1622542 | 0,25% | 2832 | $227409 | هبوط ×1 | ||
| SHYG | $1612342 | 0,24% | 38018 | $-1579624 | هبوط ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1602056 | 0,24% | 16786 | $-239713 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1569740 | 0,24% | 4208 | $-298949 | هبوط ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1490711 | 0,23% | 3081 | $577318 | |||
| DFAR | $1480116 | 0,22% | 56579 | $-139287 | هبوط ×2 | ||
| DISV | $1462136 | 0,22% | 36435 | $26147 | صعود ×4 | ||
| AVSF | $1391411 | 0,21% | 29879 | $-290372 | هبوط ×2 | ||
| DFCF | $1386456 | 0,21% | 32847 | $-1130523 | هبوط ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1382320 | 0,21% | 26375 | $-407908 | هبوط ×3 | ||
| AVSC | $1379262 | 0,21% | 18806 | $82516 | هبوط ×1 | ||
| GNR | $1296975 | 0,20% | 19269 | $-191343 | هبوط ×2 | ||
| DFAI | $1288924 | 0,19% | 31247 | $-832550 | هبوط ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1227790 | 0,19% | 3436 | $244021 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1137017 | 0,17% | 12530 | $-148337 | صعود ×1 | ||
| VDE | $1093563 | 0,17% | 7284 | $-408987 | هبوط ×2 | ||
| GUNR | $1017104 | 0,15% | 20639 | $-117425 | صعود ×1 | ||
| EFV | $1000915 | 0,15% | 13075 | $-271328 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $1000280 | 0,15% | 6330 | $-719104 | هبوط ×2 | ||
| AVUS | $995300 | 0,15% | 7771 | $90077 | هبوط ×2 | ||
| ICSH | $942643 | 0,14% | 18637 | $-113698 | هبوط ×2 | ||
| SCOR comScore, Inc. - Common Stock | $934721 | 0,14% | 126656 | $55728 | |||
| VTEB | $915263 | 0,14% | 18095 | $20040 | صعود ×2 | ||
| AGG | $914146 | 0,14% | 9236 | $-205601 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $911803 | 0,14% | 15276 | $-79330 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $907810 | 0,14% | 3358 | $-171689 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $851162 | 0,13% | 1156 | $-198450 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $820139 | 0,12% | 5874 | $560934 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $764214 | 0,12% | 2304 | $14073 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $755805 | 0,11% | 2309 | $-203745 | هبوط ×1 | ||
| DUHP | $746435 | 0,11% | 17887 | $88980 | صعود ×6 | ||
| XLE XLE | $743625 | 0,11% | 14002 | $-208794 | هبوط ×2 | ||
| SCHC | $733046 | 0,11% | 15234 | $2655 | هبوط ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $727147 | 0,11% | 8856 | $-175420 | هبوط ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $693142 | 0,10% | 4235 | $94228 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $691411 | 0,10% | 13727 | $-373593 | هبوط ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $686339 | 0,10% | 12360 | $-203037 | صعود ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFUV | $52160974 | 7,89% | بزيادة ×3 |
| VOO | $39959489 | 6,04% | بزيادة ×6 |
| IJR | $30264979 | 4,58% | بزيادة ×6 |
| DFIV | $27019651 | 4,08% | بزيادة ×6 |
| BSV | $25387898 | 3,84% | بزيادة ×6 |
| DFSD | $24882549 | 3,76% | بزيادة ×6 |
| DFSV | $24616804 | 3,72% | بزيادة ×6 |
| VCSH | $23002157 | 3,48% | بزيادة ×6 |
| VXUS | $22518658 | 3,40% | بزيادة ×3 |
| ISTB | $19651386 | 2,97% | بزيادة ×6 |
| DFIS | $18053640 | 2,73% | بزيادة ×6 |
| DFEM | $17662493 | 2,67% | بزيادة ×6 |
| EMB | $16167986 | 2,44% | بزيادة ×6 |
| BNDX | $15564967 | 2,35% | بزيادة ×6 |
| VTIP | $10303744 | 1,56% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MTUM | $599267 | 1748 | 0,09% |
| QUAL | $520488 | 2372 | 0,08% |
| GE | $391669 | 1048 | 0,06% |
| RSPT | $279027 | 4326 | 0,04% |
| IWD | $272249 | 1123 | 0,04% |
| GEV | $270218 | 230 | 0,04% |
| LLY | $260276 | 217 | 0,04% |
| AMAT | $258111 | 357 | 0,04% |
| IWF | $233936 | 1884 | 0,04% |
| HD | $212750 | 603 | 0,03% |
| META | $210181 | 373 | 0,03% |
| TDG | $209130 | 157 | 0,03% |
| DIHP | $207078 | 6068 | 0,03% |
| IQLT | $206128 | 4160 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | تم الشراء أكثر | +21K | +$17.7M |
| DFUV | تم الشراء أكثر | +230K | +$17.3M |
| IJR | تم الشراء أكثر | +79K | +$14.7M |
| DFSV | تم الشراء أكثر | +287K | +$12.4M |
| VCSH | تم الشراء أكثر | +106K | +$8.3M |
| DFSD | تم الشراء أكثر | +160K | +$7.6M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +119K | +$6.8M |
| BSV | تم الشراء أكثر | +86K | +$6.6M |
| ISTB | تم الشراء أكثر | +133K | +$6.4M |
| VXUS | تم الشراء أكثر | +54K | +$6.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IAS | 31 ديسمبر، 2025 | 78540 | $798752 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHP | 30 يونيو، 2026 | 28532 | $759246 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMF | 31 مارس، 2026 | 12013 | $690283 | لم يعد يتم تتبعه |
| DV | 31 ديسمبر، 2025 | 42617 | $510552 | 16,4% |
| FNDF | 31 مارس، 2026 | 7747 | $350252 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWC | 30 يونيو، 2026 | 2051 | $327319 | لم يعد يتم تتبعه |
| MA | 31 مارس، 2026 | 536 | $305760 | 16,3% |
| SCHA | 31 مارس، 2026 | 10386 | $295804 | لم يعد يتم تتبعه |
| MGC | 30 سبتمبر، 2025 | 1305 | $293481 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWR | 30 سبتمبر، 2025 | 3104 | $285487 | لم يعد يتم تتبعه |
| PCY | 31 مارس، 2026 | 13166 | $285172 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALL | 31 مارس، 2026 | 1370 | $285166 | 28,5% |
| IWR | 31 مارس، 2026 | 2900 | $279196 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYG | 31 مارس، 2026 | 3220 | $259632 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFNM | 30 يونيو، 2026 | 5320 | $254982 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITAN | 31 ديسمبر، 2025 | 7052 | $244812 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEA | 31 مارس، 2026 | 3573 | $223189 | لم يعد يتم تتبعه |
| GD | 30 يونيو، 2026 | 647 | $222063 | 11,6% |
| ITW | 30 يونيو، 2026 | 852 | $221767 | 6,8% |
| UNP | 31 مارس، 2026 | 959 | $221758 | 26,3% |
| META | 31 مارس، 2026 | 335 | $221197 | -4,7% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 1945 | $216532 | 7,8% |
| XLF | 31 مارس، 2026 | 3926 | $215005 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 199 | $213861 | 40,0% |
| PEP | 31 ديسمبر، 2025 | 1519 | $213328 | -1,1% |
| TDG | 31 مارس، 2026 | 157 | $208786 | 6,5% |
| SCHX | 31 مارس، 2026 | 7724 | $207861 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUS | 31 مارس، 2025 | 2131 | $206590 | لم يعد يتم تتبعه |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 1811 | $206067 | 10,4% |
| AVRE | 30 يونيو، 2026 | 4644 | $204425 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVIG | 31 مارس، 2025 | 5036 | $204326 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUSB | 31 مارس، 2026 | 4076 | $203142 | لم يعد يتم تتبعه |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 1099 | $200165 | 15,6% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 2230 | $200138 | 91,2% |
| HD | 31 مارس، 2026 | 581 | $200004 | 5,6% |