Bernicke Wealth Management, Ltd.
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
وزن أكبر 10 مقتنيات81,81%
وزن أكبر 25 مقتنية91,41%
المراكز فوق 1%12
العدد الفعلي للمراكز9,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,48% تقدير المشتريات $25474449 · المبيعات $3933782
مراكز جديدة11
زيادة40
انخفض41
مغلق3
قيمة المحفظة
$861.3M
المراكز
111
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 111 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCOR | $162157364 | 18,83% | 1978011 | $21027420 | صعود ×2 | ||
| VCIT | $149485584 | 17,36% | 1808658 | $6931497 | صعود ×2 | ||
| DFIC | $82959591 | 9,63% | 2226505 | $4770995 | صعود ×1 | ||
| RSP | $81787834 | 9,50% | 384396 | $10214696 | صعود ×1 | ||
| ACWI | $76059631 | 8,83% | 484549 | $9996917 | صعود ×2 | ||
| DFAS | $68646874 | 7,97% | 833700 | $10527627 | صعود ×1 | ||
| BBHY | $29692236 | 3,45% | 644153 | $1473238 | صعود ×2 | ||
| MUB | $22658315 | 2,63% | 210540 | $1130246 | صعود ×2 | ||
| EMB | $20281621 | 2,35% | 210303 | $1332746 | صعود ×2 | ||
| NVDA | $10958818 | 1,27% | 54769 | $1502847 | صعود ×1 | ||
| AAPL | $10886903 | 1,26% | 37624 | $1224171 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL | $10499531 | 1,22% | 29380 | $2122334 | صعود ×1 | ||
| VT | $8403260 | 0,98% | 53541 | $951132 | هبوط ×2 | ||
| MSFT | $6377150 | 0,74% | 17096 | $-391288 | هبوط ×2 | ||
| AMZN | $6331264 | 0,74% | 26564 | $934397 | صعود ×1 | ||
| LLY | $5149169 | 0,60% | 4293 | $1133444 | هبوط ×2 | ||
| DFAC | $4867800 | 0,57% | 109734 | $547734 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $4769816 | 0,55% | 12890 | $700983 | صعود ×2 | ||
| HYD | $4488272 | 0,52% | 87134 | $203659 | صعود ×2 | ||
| AMD | $4108196 | 0,48% | 7072 | $2631091 | هبوط ×1 | ||
| AVGO | $3964486 | 0,46% | 10495 | $784890 | صعود ×2 | ||
| JPM | $3504432 | 0,41% | 10706 | $309392 | هبوط ×2 | ||
| BRK-B | $3266046 | 0,38% | 6527 | $65469 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $3119302 | 0,36% | 36212 | $481090 | صعود ×1 | ||
| META | $2943190 | 0,34% | 5225 | $-119716 | هبوط ×1 | ||
| V | $2871899 | 0,33% | 8371 | $292328 | هبوط ×2 | ||
| TSLA | $2660295 | 0,31% | 6325 | $260277 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $2581929 | 0,30% | 17409 | $417816 | |||
| EQL | $2578045 | 0,30% | 51101 | $142783 | هبوط ×2 | ||
| VXUS | $2480315 | 0,29% | 29013 | $195691 | هبوط ×1 | ||
| COST | $2369553 | 0,28% | 2533 | $-204231 | هبوط ×1 | ||
| BAC | $2131964 | 0,25% | 37416 | $243925 | هبوط ×2 | ||
| VEA | $1997209 | 0,23% | 28031 | $199829 | هبوط ×1 | ||
| CVX | $1790978 | 0,21% | 10805 | $-424987 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $1611580 | 0,19% | 31862 | $71575 | صعود ×2 | ||
| ECL | $1579177 | 0,18% | 5668 | $75085 | صعود ×1 | ||
| PANW | $1528111 | 0,18% | 4481 | $725870 | هبوط ×2 | ||
| JNJ | $1521774 | 0,18% | 5992 | $109539 | صعود ×1 | ||
| DIA | $1507095 | 0,17% | 2885 | $80470 | هبوط ×2 | ||
| PG | $1441616 | 0,17% | 9831 | $-186737 | هبوط ×2 | ||
| UNH | $1434773 | 0,17% | 3452 | $424473 | هبوط ×1 | ||
| WFC | $1422069 | 0,17% | 17208 | $234 | هبوط ×1 | ||
| WMT | $1421208 | 0,17% | 12548 | $-127197 | صعود ×1 | ||
| ELMD | $1379911 | 0,16% | 32622 | $616230 | |||
| XOM | $1255883 | 0,15% | 9186 | $-266414 | صعود ×1 | ||
| FAST | $1243480 | 0,14% | 25890 | $48643 | صعود ×2 | ||
| ABBV | $1199356 | 0,14% | 4766 | $197308 | صعود ×2 | ||
| JMUB | $1181528 | 0,14% | 23325 | $-132109 | هبوط ×1 | ||
| LOW | $1177412 | 0,14% | 5340 | $-175573 | هبوط ×2 | ||
| PRF | $1104427 | 0,13% | 20441 | $132866 | |||
| SLYV | $1091536 | 0,13% | 10004 | $144034 | هبوط ×2 | ||
| XEL | $1065314 | 0,12% | 13267 | $201574 | صعود ×2 | ||
| VBK | $1036028 | 0,12% | 2833 | $181869 | صعود ×1 | ||
| SPSM | $1035696 | 0,12% | 17959 | $167917 | |||
| CSCO | $1020488 | 0,12% | 8688 | $331036 | هبوط ×1 | ||
| SPY | $936450 | 0,11% | 1254 | $125476 | صعود ×1 | ||
| GE | $936194 | 0,11% | 2505 | $232444 | صعود ×1 | ||
| MA | $859766 | 0,10% | 1674 | $37662 | صعود ×1 | ||
| XLK | $855435 | 0,10% | 4490 | صعود ×1 | |||
| HD | $823232 | 0,10% | 2334 | $46355 | هبوط ×2 | ||
| SPG | $819454 | 0,10% | 3664 | $136008 | |||
| SPDW | $794953 | 0,09% | 15776 | $69985 | هبوط ×2 | ||
| ORCL | $789465 | 0,09% | 5387 | $-30820 | هبوط ×1 | ||
| PEP | $771915 | 0,09% | 5701 | $-113704 | هبوط ×2 | ||
| IBM | $751395 | 0,09% | 2672 | $94760 | هبوط ×2 | ||
| VOO | $742928 | 0,09% | 1082 | $490710 | صعود ×2 | ||
| LMT | $730083 | 0,08% | 1433 | $-215811 | هبوط ×2 | ||
| LNG | $696475 | 0,08% | 2914 | $-249865 | هبوط ×2 | ||
| VB | $688992 | 0,08% | 2273 | $93648 | |||
| IVV | $668010 | 0,08% | 892 | $117354 | صعود ×1 | ||
| CAT | $643401 | 0,07% | 604 | $215422 | |||
| NFLX | $619823 | 0,07% | 8681 | $-196010 | صعود ×1 | ||
| QQQ | $604584 | 0,07% | 821 | ||||
| F | $553070 | 0,06% | 39789 | $103048 | صعود ×2 | ||
| NOC | $548344 | 0,06% | 1077 | $-182934 | صعود ×2 | ||
| PLTR | $517431 | 0,06% | 4435 | $-206948 | هبوط ×2 | ||
| APD | $440650 | 0,05% | 1503 | $-82232 | هبوط ×2 | ||
| DCI | $431614 | 0,05% | 4808 | $-5806 | هبوط ×2 | ||
| IYY | $428540 | 0,05% | 2351 | $56024 | |||
| SCHD | $422140 | 0,05% | 13313 | $114450 | صعود ×1 | ||
| MCD | $412506 | 0,05% | 1526 | $-60982 | صعود ×2 | ||
| CRM | $383034 | 0,04% | 2445 | $-152896 | هبوط ×2 | ||
| DIS | $374028 | 0,04% | 3886 | $-29997 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $364097 | 0,04% | 2304 | $48052 | صعود ×2 | ||
| VIS | $336595 | 0,04% | 934 | $44982 | |||
| YUM | $301976 | 0,04% | 1889 | $7963 | هبوط ×2 | ||
| VBR | $295761 | 0,03% | 1217 | $84811 | صعود ×1 | ||
| VOE | $293436 | 0,03% | 1485 | $-79731 | هبوط ×1 | ||
| MMM | $285609 | 0,03% | 1764 | صعود ×1 | |||
| HDEF | $278557 | 0,03% | 8667 | $-2340 | |||
| EFG | $277083 | 0,03% | 2227 | $29062 | |||
| VIG | $266128 | 0,03% | 1125 | $57950 | صعود ×1 | ||
| ADX | $265947 | 0,03% | 10409 | $42377 | صعود ×2 | ||
| USB | $253136 | 0,03% | 4191 | $35162 | |||
| ENB | $242373 | 0,03% | 4471 | $313 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $242265 | 0,03% | 1082 | صعود ×1 | |||
| VPU | $236246 | 0,03% | 1207 | $-2909 | |||
| DFSV | $235688 | 0,03% | 6076 | $-74556 | هبوط ×1 | ||
| UNP | $234192 | 0,03% | 861 | $25296 | |||
| BBY | $233179 | 0,03% | 3073 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| XLK | $855435 | 4490 | 0,10% |
| QQQ | $604584 | 821 | 0,07% |
| MMM | $285609 | 1764 | 0,03% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $242265 | 1082 | 0,03% |
| BBY | $233179 | 3073 | 0,03% |
| PM | $228141 | 1261 | 0,03% |
| NEE | $220127 | 2508 | 0,03% |
| VO | $208837 | 2592 | 0,02% |
| VIOV | $204858 | 1746 | 0,02% |
| ONEQ | $201692 | 1954 | 0,02% |
| DE | $200475 | 316 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DCOR | تم الشراء أكثر | +20K | +$21.0M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +17K | +$10.5M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +11K | +$10.2M |
| ACWI | تم الشراء أكثر | +7K | +$10.0M |
| VCIT | تم الشراء أكثر | +86K | +$6.9M |
| DFIC | تم الشراء أكثر | +26K | +$4.8M |
| AMD | تقليص | -189 | +$2.6M |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +248 | +$2.1M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +549 | +$1.5M |
| BBHY | تم الشراء أكثر | +28K | +$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.