EMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,26%▼ -4,26%
3M▼ -6,06%▼ -3,58%
6M▼ -6,06%▼ -3,58%
منذ بداية العام▼ -6,38%▼ -3,09%
1Y▼ -5,29%▼ -0,77%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +2,64%▲ +17,54%
تقلب 1 سنة5,27%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,80

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$309.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$289.0M
آخر 12 شهرًا +$4.6B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 619 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS 0,29 ≈$40.9M 41081000 USY5325QAJ14 0.2685 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,29 ≈$40.9M 41200000 105756CQ1 0.2693 BOND USD
PETROLEOS MEXICANOS 0,28 ≈$40.7M 40655000 71643VAB1 0.2657 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS 0,28 ≈$40.6M 40500000 USY5325QAH57 0.2647 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,28 ≈$40.6M 38912000 195325EG6 0.2543 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,28 ≈$40.6M 37716000 XS2574267261 0.2465 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,28 ≈$40.4M 41200000 105756CN8 0.2693 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,28 ≈$40.2M 36271000 XS3030237120 0.2371 BOND USD
CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO L RegS 0,28 ≈$40.1M 39221000 XS2621319040 0.2563 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,27 ≈$39.4M 38402000 XS3114901336 0.251 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0,27 ≈$39.2M 33136000 445545AF3 0.2166 BOND USD
HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS 0,27 ≈$39.2M 45036000 XS2388586401 0.2944 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,27 ≈$39.0M 39178000 731011AV4 0.2561 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,27 ≈$38.9M 36551000 XS2446175577 0.2389 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,27 ≈$38.9M 32077000 XS2948512913 0.2097 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,27 ≈$38.9M 36128000 195325EP6 0.2361 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,27 ≈$38.8M 40229000 105756CC2 0.2629 BOND USD
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 0,27 ≈$38.6M 38579238 917288BK7 0.2522 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,27 ≈$38.3M 37623000 USY68856BE59 0.2459 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,27 ≈$38.1M 37532000 XS2756521212 0.2453 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,27 ≈$38.0M 39150000 XS2908633683 0.2559 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,26 ≈$37.7M 38450000 857524AL6 0.2513 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,26 ≈$37.7M 36489000 XS1953057061 0.2385 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,26 ≈$37.6M 36290000 XS2176897754 0.2372 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,26 ≈$37.6M 37525000 857524AK8 0.2453 BOND USD
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS 0,26 ≈$37.3M 37183000 XS2351310482 0.243 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,26 ≈$37.3M 35043000 USP3579ECW59 0.229 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,26 ≈$37.1M 37138000 XS2756521303 0.2427 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS 0,26 ≈$36.9M 38987000 XS2084425110 0.2548 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,26 ≈$36.9M 34350000 195325ER2 0.2245 BOND USD
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME RegS 0,26 ≈$36.7M 37025000 XS3068594129 0.242 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 0,26 ≈$36.6M 36908000 XS1819680528 0.2412 BOND USD
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS 0,25 ≈$36.1M 40536000 USY15025AC67 0.2649 BOND USD
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,25 ≈$36.1M 37500000 XS3307981491 0.2451 BOND USD
PANAMA (REPUBLIC OF) 0,25 ≈$36.0M 34108000 698299AW4 0.2229 BOND USD
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 0,25 ≈$35.7M 34646000 XS1788513734 0.2264 BOND USD
POLAND (REPUBLIC OF) 0,25 ≈$35.7M 39107000 731011AW2 0.2556 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,25 ≈$35.6M 35500000 195325ET8 0.232 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,25 ≈$35.5M 32975000 XS3204248440 0.2155 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 0,25 ≈$35.3M 33875000 XS2288905370 0.2214 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,25 ≈$35.2M 34492000 XS2010026305 0.2254 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,24 ≈$35.0M 41945000 698299BN3 0.2742 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS 0,24 ≈$34.9M 35825000 XS3250317867 0.2342 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,24 ≈$34.8M 34789000 USP3579EBE60 0.2274 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0,24 ≈$34.6M 40738000 715638DU3 0.2663 BOND USD
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 0,24 ≈$34.6M 33711000 XS1405766541 0.2203 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) RegS 0,24 ≈$34.5M 35175000 XS3250317354 0.2299 BOND USD
UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 0,24 ≈$34.4M 51644085 XS2895056526 0.3375 BOND USD
COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 0,24 ≈$34.4M 31271000 USP3699PGN17 0.2044 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,24 ≈$34.3M 31572000 XS2752065479 0.2064 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HS2 وحدات/سهم: 0.7282 → 0.7192 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HT0 وحدات/سهم: 1.449 → 1.432 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HU7 وحدات/سهم: 0.8174 → 0.8039 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HV5 وحدات/سهم: 0.7427 → 0.7393 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HW3 وحدات/سهم: 0.1353 → 0.1347 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HX1 وحدات/سهم: 0.1111 → 0.1106 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAE3 وحدات/سهم: 0.001313 → 0.001307 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAF0 وحدات/سهم: 0.007879 → 0.007843 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.9845 → 0.7812 (-20,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BB5 وحدات/سهم: 0.1093 → 0.1085 (-0,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BK5 وحدات/سهم: 0.1217 → 0.1212 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BR0 وحدات/سهم: 0.1671 → 0.1588 (-5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BW9 وحدات/سهم: 0.2347 → 0.2337 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BY5 وحدات/سهم: 0.1846 → 0.1838 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BZ2 وحدات/سهم: 0.2092 → 0.2083 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CA6 وحدات/سهم: 0.1502 → 0.1482 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CB4 وحدات/سهم: 0.2685 → 0.2673 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CC2 وحدات/سهم: 0.2655 → 0.2629 (-0,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CE8 وحدات/سهم: 0.1115 → 0.111 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CF5 وحدات/سهم: 0.1689 → 0.1681 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CG3 وحدات/سهم: 0.1527 → 0.152 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CH1 وحدات/سهم: 0.1758 → 0.175 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CJ7 وحدات/سهم: 0.1491 → 0.1426 (-4,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CK4 وحدات/سهم: 0.1521 → 0.1481 (-2,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CL2 وحدات/سهم: 0.3471 → 0.3455 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB 105756CM0 وحدات/سهم: 0.1694 → 0.1686 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CN8 وحدات/سهم: 0.2705 → 0.2693 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CP3 وحدات/سهم: 0.1202 → 0.1196 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CQ1 وحدات/سهم: 0.2705 → 0.2693 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CE6 وحدات/سهم: 0.08424 → 0.08385 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CF3 وحدات/سهم: 0.1297 → 0.1291 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DL9 وحدات/سهم: 0.1916 → 0.1907 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DN5 وحدات/سهم: 0.1261 → 0.1256 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DP0 وحدات/سهم: 0.1236 → 0.123 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DQ8 وحدات/سهم: 0.1631 → 0.1623 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DS4 وحدات/سهم: 0.2199 → 0.2189 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DT2 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1848 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DU9 وحدات/سهم: 0.07747 → 0.07711 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DV7 وحدات/سهم: 0.1265 → 0.1259 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DW5 وحدات/سهم: 0.08035 → 0.07999 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DY1 وحدات/سهم: 0.168 → 0.1672 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DZ8 وحدات/سهم: 0.133 → 0.1324 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EA2 وحدات/سهم: 0.1243 → 0.1237 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EB0 وحدات/سهم: 0.1394 → 0.1345 (-3,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EE4 وحدات/سهم: 0.1388 → 0.1303 (-6,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BK0 وحدات/سهم: 0.2114 → 0.2104 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BM6 وحدات/سهم: 0.2447 → 0.2436 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325BR5 وحدات/سهم: 0.244 → 0.2389 (-2,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325CU7 وحدات/سهم: 0.2239 → 0.2229 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DP7 وحدات/سهم: 0.1634 → 0.1626 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DQ5 وحدات/سهم: 0.1761 → 0.1753 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DR3 وحدات/سهم: 0.1363 → 0.1357 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DS1 وحدات/سهم: 0.2328 → 0.2317 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DZ5 وحدات/سهم: 0.1696 → 0.1688 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EF8 وحدات/سهم: 0.1885 → 0.1877 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EG6 وحدات/سهم: 0.2617 → 0.2543 (-2,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EP6 وحدات/سهم: 0.2405 → 0.2361 (-1,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ER2 وحدات/سهم: 0.2255 → 0.2245 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ET8 وحدات/سهم: 0.2357 → 0.232 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EU5 وحدات/سهم: 0.1743 → 0.169 (-3,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EV3 وحدات/سهم: 0.1704 → 0.1696 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAC6 وحدات/سهم: 0.1251 → 0.1246 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAE2 وحدات/سهم: 0.1337 → 0.1331 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAF9 وحدات/سهم: 0.136 → 0.1335 (-1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAG7 وحدات/سهم: 0.1356 → 0.135 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919730 وحدات/سهم: 0.05581 → 0.05556 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919748 وحدات/سهم: 0.07748 → 0.07712 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 421790AP1 تم الخروج من المركز — كان 0.08831 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص — REPUBLIC OF HUNGARY 445545AF3 وحدات/سهم: 0.2228 → 0.2166 (-2,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CD6 وحدات/سهم: 0.07062 → 0.07029 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CE4 وحدات/سهم: 0.104 → 0.1035 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CF1 وحدات/سهم: 0.05703 → 0.05546 (-2,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CH7 وحدات/سهم: 0.07255 → 0.07222 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CJ3 وحدات/سهم: 0.06364 → 0.06335 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CN4 وحدات/سهم: 0.06459 → 0.06429 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CQ7 وحدات/سهم: 0.07652 → 0.07617 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CS3 وحدات/سهم: 0.09858 → 0.09812 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CT1 وحدات/سهم: 0.1029 → 0.1024 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CU8 وحدات/سهم: 0.0642 → 0.06391 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CV6 وحدات/سهم: 0.07716 → 0.07681 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CW4 وحدات/سهم: 0.1308 → 0.1182 (-9,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CY0 وحدات/سهم: 0.07685 → 0.06963 (-9,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DJ2 وحدات/سهم: 0.06274 → 0.06246 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DN3 وحدات/سهم: 0.08122 → 0.08085 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DQ6 وحدات/سهم: 0.05278 → 0.05254 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DR4 وحدات/سهم: 0.07831 → 0.07795 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DX1 وحدات/سهم: 0.06993 → 0.06961 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EA0 وحدات/سهم: 0.0719 → 0.0634 (-11,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780ED4 وحدات/سهم: 0.07814 → 0.07778 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EE2 وحدات/سهم: 0.07026 → 0.06993 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EF9 وحدات/سهم: 0.06566 → 0.06536 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EJ1 وحدات/سهم: 0.07485 → 0.07451 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — JAMAICA (GOVERNMENT OF) 470160AV4 وحدات/سهم: 0.1699 → 0.1695 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — JAMAICA (GOVERNMENT) 470160CB6 وحدات/سهم: 0.2496 → 0.2468 (-1,1%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — JAMAICA (GOVERNMENT) 470160CG5 مركز جديد — 0.1328 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 69370RAA5 وحدات/سهم: 0.09351 → 0.09308 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA (REPUBLIC OF) 698299AW4 وحدات/سهم: 0.224 → 0.2229 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BB9 وحدات/سهم: 0.159 → 0.1583 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BF0 وحدات/سهم: 0.1728 → 0.172 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BG8 وحدات/سهم: 0.1246 → 0.1241 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BH6 وحدات/سهم: 0.2449 → 0.2438 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BK9 وحدات/سهم: 0.1703 → 0.1682 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BL7 وحدات/سهم: 0.2553 → 0.2542 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BM5 وحدات/سهم: 0.2191 → 0.2086 (-4,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BN3 وحدات/سهم: 0.2754 → 0.2742 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BR4 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.1066 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BS2 وحدات/سهم: 0.1672 → 0.1665 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BT0 وحدات/سهم: 0.2816 → 0.2715 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BV5 وحدات/سهم: 0.1528 → 0.1521 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BW3 وحدات/سهم: 0.1055 → 0.105 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BY9 وحدات/سهم: 0.1272 → 0.1266 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299CB8 وحدات/سهم: 0.1651 → 0.1644 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299CC6 وحدات/سهم: 0.1651 → 0.1644 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 706451BG5 وحدات/سهم: 0.1147 → 0.1142 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638AP7 وحدات/سهم: 0.256 → 0.2548 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638AU6 وحدات/سهم: 0.1353 → 0.1347 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638BM3 وحدات/سهم: 0.3005 → 0.2992 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DF6 وحدات/سهم: 0.3351 → 0.3267 (-2,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DP4 وحدات/سهم: 0.1146 → 0.114 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DQ2 وحدات/سهم: 0.2399 → 0.2388 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DR0 وحدات/سهم: 0.1229 → 0.1213 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DS8 وحدات/سهم: 0.1505 → 0.1426 (-5,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DT6 وحدات/سهم: 0.206 → 0.2051 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DU3 وحدات/سهم: 0.2675 → 0.2663 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DW9 وحدات/سهم: 0.126 → 0.1123 (-10,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638EB4 وحدات/سهم: 0.1501 → 0.1494 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638EC2 وحدات/سهم: 0.2057 → 0.2048 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638FC1 وحدات/سهم: 0.193 → 0.1922 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638FD9 وحدات/سهم: 0.1681 → 0.1673 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 71567RAK2 وحدات/سهم: 0.1043 → 0.1019 (-2,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 71567RAM8 وحدات/سهم: 0.07422 → 0.07388 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAP1 وحدات/سهم: 0.0629 → 0.06261 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAS5 وحدات/سهم: 0.06269 → 0.06241 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAV8 وحدات/سهم: 0.09181 → 0.09139 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAX4 وحدات/سهم: 0.06238 → 0.05654 (-9,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAY2 وحدات/سهم: 0.06303 → 0.06275 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBD7 وحدات/سهم: 0.06927 → 0.06895 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBE5 وحدات/سهم: 0.06993 → 0.06961 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBG0 وحدات/سهم: 0.06533 → 0.06503 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT RegS 71568QAB3 وحدات/سهم: 0.06385 → 0.06356 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 71568QAE7 وحدات/سهم: 0.05585 → 0.05559 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MTN RegS 71568QAF4 وحدات/سهم: 0.06462 → 0.06433 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 71568QAP2 وحدات/سهم: 0.06114 → 0.06086 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 71568QAX5 وحدات/سهم: 0.0609 → 0.06062 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71643VAB1 وحدات/سهم: 0.2669 → 0.2657 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QAZ5 وحدات/سهم: 0.05838 → 0.05811 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QBR2 وحدات/سهم: 0.05087 → 0.05064 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCC4 وحدات/سهم: 0.225 → 0.224 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCL4 وحدات/سهم: 0.0655 → 0.0652 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCP5 وحدات/سهم: 0.04388 → 0.04368 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDC3 وحدات/سهم: 0.0902 → 0.08979 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDD1 وحدات/سهم: 0.3282 → 0.3267 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDE9 وحدات/سهم: 0.1531 → 0.1494 (-2,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDF6 وحدات/سهم: 0.1514 → 0.1507 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDL3 وحدات/سهم: 0.07551 → 0.07484 (-0,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDP4 وحدات/سهم: 0.0812 → 0.08082 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286AY3 وحدات/سهم: 0.1824 → 0.1816 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BB2 وحدات/سهم: 0.1601 → 0.1594 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BD8 وحدات/سهم: 0.09518 → 0.09475 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BG1 وحدات/سهم: 0.1751 → 0.1717 (-2,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BW6 وحدات/سهم: 0.1221 → 0.1215 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BZ9 وحدات/سهم: 0.1839 → 0.1831 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CA3 وحدات/سهم: 0.1819 → 0.1811 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — REPUBLIC OF PHILIPPINES 718286CB1 وحدات/سهم: 0.184 → 0.1831 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CC9 وحدات/سهم: 0.1749 → 0.1741 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CG0 وحدات/سهم: 0.1331 → 0.1312 (-1,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CH8 وحدات/سهم: 0.127 → 0.1264 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CJ4 وحدات/سهم: 0.0912 → 0.09078 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CK1 وحدات/سهم: 0.1156 → 0.1098 (-5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CL9 وحدات/سهم: 0.1401 → 0.1395 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CP0 وحدات/سهم: 0.2053 → 0.2044 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CW5 وحدات/سهم: 0.1105 → 0.11 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CX3 وحدات/سهم: 0.114 → 0.1135 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DA2 وحدات/سهم: 0.08733 → 0.08693 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DB0 وحدات/سهم: 0.09291 → 0.09248 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DC8 وحدات/سهم: 0.1014 → 0.1009 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DG9 وحدات/سهم: 0.1209 → 0.1131 (-6,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DH7 وحدات/سهم: 0.09389 → 0.08758 (-6,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DK0 وحدات/سهم: 0.133 → 0.1324 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DL8 وحدات/سهم: 0.09685 → 0.09641 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DN4 وحدات/سهم: 0.1504 → 0.1497 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AV4 وحدات/سهم: 0.2572 → 0.2561 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AW2 وحدات/سهم: 0.2568 → 0.2556 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AX0 وحدات/سهم: 0.152 → 0.1402 (-7,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AY8 وحدات/سهم: 0.3081 → 0.3067 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AZ5 وحدات/سهم: 0.3555 → 0.347 (-2,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AE3 وحدات/سهم: 0.001313 → 0.001307 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AF0 وحدات/سهم: 0.004596 → 0.004575 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERTAMINA HULU ENERGI PT MTN RegS 74449AAA9 وحدات/سهم: 0.05712 → 0.05686 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (REPUBLIC OF) 760942AS1 وحدات/سهم: 0.1472 → 0.142 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BA9 وحدات/سهم: 0.5497 → 0.5397 (-1,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BD3 وحدات/سهم: 0.3571 → 0.3555 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BE1 وحدات/سهم: 0.3004 → 0.299 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BG6 وحدات/سهم: 0.1797 → 0.1789 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BH4 وحدات/سهم: 0.3254 → 0.3239 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 77586TAE6 وحدات/سهم: 0.1243 → 0.1238 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AS3 وحدات/سهم: 0.143 → 0.1322 (-7,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AU8 وحدات/سهم: 0.2717 → 0.2705 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AV6 وحدات/سهم: 0.132 → 0.1314 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AX2 وحدات/سهم: 0.1973 → 0.1964 (-0,5%)

عرض آخر 200 من إجمالي 9919 تغييرات

التوزيعات 226 دفعة

08
5,47%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,4440
1 سبتمبر، 2026$0,4140
3 أغسطس، 2026$0,4140
1 يوليو، 2026$0,4000
1 يونيو، 2026$0,4070
1 مايو، 2026$0,4100
1 إبريل، 2026$0,4550
2 مارس، 2026$0,4030
2 فبراير، 2026$0,4150
19 ديسمبر، 2025$0,3830
1 ديسمبر، 2025$0,3720
3 نوفمبر، 2025$0,4180
1 أكتوبر، 2025$0,3930
2 سبتمبر، 2025$0,4020
1 أغسطس، 2025$0,4110
1 يوليو، 2025$0,3800
2 يونيو، 2025$0,4050
1 مايو، 2025$0,4020
1 إبريل، 2025$0,4000
3 مارس، 2025$0,3860
3 فبراير، 2025$0,4410
30 ديسمبر، 2024$0,2550
18 ديسمبر، 2024$0,4290
2 ديسمبر، 2024$0,3880
1 نوفمبر، 2024$0,4220
1 أكتوبر، 2024$0,3850
3 سبتمبر، 2024$0,3680
1 أغسطس، 2024$0,3910
1 يوليو، 2024$0,3810
3 يونيو، 2024$0,3630
1 مايو، 2024$0,3610
1 إبريل، 2024$0,3660
1 مارس، 2024$0,3860
1 فبراير، 2024$0,3670
14 ديسمبر، 2023$0,3640
1 ديسمبر، 2023$0,3320
1 نوفمبر، 2023$0,3620
2 أكتوبر، 2023$0,3530
1 سبتمبر، 2023$0,3590
1 أغسطس، 2023$0,3480
3 يوليو، 2023$0,3460
1 يونيو، 2023$0,3530
1 مايو، 2023$0,3500
3 إبريل، 2023$0,3620
1 مارس، 2023$0,3790
1 فبراير، 2023$0,3120
15 ديسمبر، 2022$0,3400
1 ديسمبر، 2022$0,3390
1 نوفمبر، 2022$0,3820
3 أكتوبر، 2022$0,3710

الملاك المؤسسيون (13F) 894 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2019639747 16,02% 20941930 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1039671806 8,24% 10780504 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $704785063 5,59% 7308016 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $633562639 5,02% 6569501 الأسهم 30 يونيو، 2026
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $611082415 4,85% 6336317 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $464761876 3,69% 4819182 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $450687777 3,57% 4660790 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $327894221 2,60% 3399980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nationwide Fund Advisors $279294644 2,21% 5519657 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $274069461 2,17% 2841865 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $268300000 2,13% 2782023 الأسهم 30 يونيو، 2026
Japan Science & Technology Agency $241100000 1,91% 2500000 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $205650342 1,63% 2189400 الأسهم 31 مارس، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $202559646 1,61% 2092124 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $177220296 1,41% 1830410 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $175174061 1,39% 1816405 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $173983747 1,38% 1804062 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $167277098 1,33% 1736578 الأسهم 30 يونيو، 2026
CI INVESTMENTS INC. $157996013 1,25% 1638283 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hamilton Capital, LLC $154181789 1,22% 1598733 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $110330951 0,87% 1144037 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $102590365 0,81% 1063774 الأسهم 30 يونيو، 2026
SigFig Wealth Management, LLC $90798017 0,72% 937805 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $85867186 0,68% 890369 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $83974368 0,67% 870742 الأسهم 30 يونيو، 2026
1832 Asset Management L.P. $81877367 0,65% 848998 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $81764850 0,65% 847831 الأسهم 30 يونيو، 2026
Man Group plc $75242102 0,60% 780196 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $66805145 0,53% 692712 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $57910913 0,46% 600486 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $56764982 0,45% 588604 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $53732800 0,43% 557163 الأسهم 30 يونيو، 2026
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $51736781 0,41% 536466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $50609012 0,40% 524772 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $50212161 0,40% 520657 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $45404938 0,36% 470810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $42309006 0,34% 438708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40811226 0,32% 423177 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $37723181 0,30% 391157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $35715280 0,28% 370451 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $34223137 0,27% 354865 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $34210327 0,27% 354368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Varma Mutual Pension Insurance Co $33754000 0,27% 350000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANUS HENDERSON GROUP PLC $33192326 0,26% 353373 الأسهم 31 مارس، 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $32789600 0,26% 340000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $32709207 0,26% 339166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $31182178 0,25% 325017 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLB&B Advisors, LLC $30270290 0,24% 313877 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Command Advisory Services, Inc. $29665843 0,24% 307609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Investment Advisors, Inc. $29426351 0,23% 308517 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $28932000 0,23% 300000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $28628622 0,23% 296854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $27682620 0,22% 287045 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $26451342 0,21% 274505 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26419812 0,21% 273951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Washington Trust Bank $26267941 0,21% 272376 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24716499 0,20% 256146 الأسهم 30 يونيو، 2026
SageView Advisory Group, LLC $24697115 0,20% 256088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stairway Partners, LLC $24083592 0,19% 265121 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
SEI INVESTMENTS CO $23989680 0,19% 248729 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $23927159 0,19% 248104 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balyasny Asset Management L.P. $23925028 0,19% 248082 الأسهم 30 يونيو، 2026
Towercrest Capital Management $23052746 0,18% 239041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $23050028 0,18% 239009 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $22926029 0,18% 237723 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pure Financial Advisors, LLC $22746442 0,18% 235861 الأسهم 30 يونيو، 2026
Estate Counselors, LLC $22029307 0,17% 228425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $21604847 0,17% 224396 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Checchi Capital Advisers, LLC $21514107 0,17% 223083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pictet Asset Management Holding SA $21389544 0,17% 221000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $21274664 0,17% 220600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $20642924 0,16% 215885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $20620724 0,16% 213819 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invst, LLC $20484629 0,16% 212408 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $20419469 0,16% 383484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bernicke Wealth Management, Ltd. $20281621 0,16% 210303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $19069792 0,15% 197737 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $18734499 0,15% 199452 الأسهم 31 مارس، 2026
Pharo Management, Inc. $18723873 0,15% 196700 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Equitable Holdings, Inc. $18716563 0,15% 194075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $18564700 0,15% 192500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Advisors Network, Inc. $17800816 0,14% 184579 الأسهم 30 يونيو، 2026
CVS HEALTH Corp $17359200 0,14% 180000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $16626545 0,13% 172403 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $16364770 0,13% 169689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Factor Wealth Management LTD $16167986 0,13% 167648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Advisors Network LLC $15884358 0,13% 164707 الأسهم 30 يونيو، 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $15883282 0,13% 164696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $15658952 0,12% 186416 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.Safra Asset Management Corp $15266548 0,12% 158301 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Trust Bank, Ltd. $15237520 0,12% 158000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centiva Capital, LP $15141080 0,12% 157000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $14975300 0,12% 155281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alliance Wealth Management Group $14448682 0,11% 149825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Howard Capital Management, LLC $14172726 0,11% 146959 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $13976806 0,11% 144491 الأسهم 30 يونيو، 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $13939311 0,11% 144539 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13919504 0,11% 144333 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $13887360 0,11% 144000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $13780562 0,11% 142458 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF $14.3B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
TIP iShares TIPS Bond ETF $14.8B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp… $15.2B
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $14.3B
IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… $13.8B
VSS VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US S… $13.6B
IGV iShares Expanded Tech-Software … $13.3B
MGV VANGUARD MEGA CAP VALUE INDEX F… $13.2B