EMB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,26%▼ -4,26%
3M▼ -6,06%▼ -3,58%
6M▼ -6,06%▼ -3,58%
منذ بداية العام▼ -6,38%▼ -3,09%
1Y▼ -5,29%▼ -0,77%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +2,64%▲ +17,54%
تقلب 1 سنة5,27%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-1,80

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$309.2M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$289.0M
آخر 12 شهرًا +$4.6B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 619 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,20 ≈$28.9M 26348000 XS2445169985 0.1722 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,20 ≈$28.9M 28420000 XS2974923497 0.1858 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,20 ≈$28.9M 37304000 698299BH6 0.2438 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,20 ≈$28.7M 29608000 900123DN7 0.1935 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,20 ≈$28.6M 29010000 91087BBT6 0.1896 BOND USD
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,20 ≈$28.5M 29149000 USP5015VAJ54 0.1905 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,20 ≈$28.4M 25950000 XS3218072919 0.1696 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,20 ≈$28.4M 26274000 718286BG1 0.1717 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,20 ≈$28.3M 28680000 XS1694217495 0.1875 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,20 ≈$28.3M 31635000 XS1775617464 0.2068 BOND USD
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0,20 ≈$28.0M 35752000 105756BW9 0.2337 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,19 ≈$27.7M 25671000 USP3579EAY34 0.1678 BOND USD
KENYA (REPUBLIC OF) RegS 0,19 ≈$27.7M 28375000 XS3305838941 0.1855 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,19 ≈$27.7M 25837000 XS2574267345 0.1689 BOND USD
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS 0,19 ≈$27.6M 36831000 USP7808BAB38 0.2407 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.6M 25712000 XS2989586941 0.1681 BOND USD
KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.6M 27600000 XS3093655341 0.1804 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,19 ≈$27.6M 32250000 USY68856AQ98 0.2108 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,19 ≈$27.4M 26771000 105756CH1 0.175 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.4M 26508000 XS2384698994 0.1733 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,19 ≈$27.3M 24388000 718286BB2 0.1594 BOND USD
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 0,19 ≈$27.3M 29016000 USG82016AP45 0.1896 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,19 ≈$27.3M 25950000 900123DK3 0.1696 BOND USD
BAHRAIN (KINGDOM OF) RegS 0,19 ≈$27.2M 26844000 XS1675862012 0.1755 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.2M 26430000 XS1777972511 0.1727 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,19 ≈$27.2M 27550000 USP3579ECZ80 0.1801 BOND USD
MOROCCO (KINGDOM OF) RegS 0,19 ≈$27.2M 25990000 XS2595028700 0.1699 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.1M 26617000 XS1777972941 0.174 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,19 ≈$27.1M 26051000 XS2384704800 0.1703 BOND USD
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 0,19 ≈$27.0M 26582000 XS2851607403 0.1737 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,19 ≈$26.9M 25226000 900123CT5 0.1649 BOND USD
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) MTN RegS 0,19 ≈$26.8M 25600000 XS2602742285 0.1673 BOND USD
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 0,19 ≈$26.7M 26455000 XS2625207571 0.1729 BOND USD
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 0,19 ≈$26.6M 28964000 XS2747599509 0.1893 BOND USD
GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB 0,19 ≈$26.5M 25800000 105756CM0 0.1686 BOND USD
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,18 ≈$26.4M 26322000 698299BF0 0.172 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,18 ≈$26.4M 31577000 XS2297221405 0.2064 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$26.4M 23348000 900123DG2 0.1526 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$26.3M 26635000 718286CC9 0.1741 BOND USD
HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 0,18 ≈$26.3M 26036000 XS2010026487 0.1702 BOND USD
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 0,18 ≈$26.3M 26886000 XS2851609102 0.1757 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,18 ≈$26.3M 25726000 105756CF5 0.1681 BOND USD
COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 0,18 ≈$26.3M 26323000 XS1631415400 0.172 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,18 ≈$26.2M 25779000 XS1775618439 0.1685 BOND USD
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 0,18 ≈$26.2M 25979000 XS2199272662 0.1698 BOND USD
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0,18 ≈$26.0M 34102000 195325CU7 0.2229 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$26.0M 25850000 195325EU5 0.169 BOND USD
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 0,18 ≈$25.9M 25950000 195325EV3 0.1696 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,18 ≈$25.9M 23225000 XS3218073057 0.1518 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,18 ≈$25.8M 25800000 USP3579EDB04 0.1686 BOND USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HS2 وحدات/سهم: 0.7282 → 0.7192 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HT0 وحدات/سهم: 1.449 → 1.432 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HU7 وحدات/سهم: 0.8174 → 0.8039 (-1,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HV5 وحدات/سهم: 0.7427 → 0.7393 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HW3 وحدات/سهم: 0.1353 → 0.1347 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 040114HX1 وحدات/سهم: 0.1111 → 0.1106 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAE3 وحدات/سهم: 0.001313 → 0.001307 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN 144A 06237MAF0 وحدات/سهم: 0.007879 → 0.007843 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.9845 → 0.7812 (-20,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BB5 وحدات/سهم: 0.1093 → 0.1085 (-0,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BK5 وحدات/سهم: 0.1217 → 0.1212 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BR0 وحدات/سهم: 0.1671 → 0.1588 (-5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 105756BW9 وحدات/سهم: 0.2347 → 0.2337 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BY5 وحدات/سهم: 0.1846 → 0.1838 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756BZ2 وحدات/سهم: 0.2092 → 0.2083 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CA6 وحدات/سهم: 0.1502 → 0.1482 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — FED REPUBLIC OF BRAZIL 105756CB4 وحدات/سهم: 0.2685 → 0.2673 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CC2 وحدات/سهم: 0.2655 → 0.2629 (-0,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CE8 وحدات/سهم: 0.1115 → 0.111 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CF5 وحدات/سهم: 0.1689 → 0.1681 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CG3 وحدات/سهم: 0.1527 → 0.152 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CH1 وحدات/سهم: 0.1758 → 0.175 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CJ7 وحدات/سهم: 0.1491 → 0.1426 (-4,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CK4 وحدات/سهم: 0.1521 → 0.1481 (-2,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CL2 وحدات/سهم: 0.3471 → 0.3455 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB 105756CM0 وحدات/سهم: 0.1694 → 0.1686 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CN8 وحدات/سهم: 0.2705 → 0.2693 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CP3 وحدات/سهم: 0.1202 → 0.1196 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 105756CQ1 وحدات/سهم: 0.2705 → 0.2693 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CE6 وحدات/سهم: 0.08424 → 0.08385 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863CF3 وحدات/سهم: 0.1297 → 0.1291 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DL9 وحدات/سهم: 0.1916 → 0.1907 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DN5 وحدات/سهم: 0.1261 → 0.1256 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DP0 وحدات/سهم: 0.1236 → 0.123 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DQ8 وحدات/سهم: 0.1631 → 0.1623 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DS4 وحدات/سهم: 0.2199 → 0.2189 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DT2 وحدات/سهم: 0.1857 → 0.1848 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DU9 وحدات/سهم: 0.07747 → 0.07711 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DV7 وحدات/سهم: 0.1265 → 0.1259 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DW5 وحدات/سهم: 0.08035 → 0.07999 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DY1 وحدات/سهم: 0.168 → 0.1672 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863DZ8 وحدات/سهم: 0.133 → 0.1324 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EA2 وحدات/سهم: 0.1243 → 0.1237 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EB0 وحدات/سهم: 0.1394 → 0.1345 (-3,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — CHILE (REPUBLIC OF) 168863EE4 وحدات/سهم: 0.1388 → 0.1303 (-6,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BK0 وحدات/سهم: 0.2114 → 0.2104 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325BM6 وحدات/سهم: 0.2447 → 0.2436 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325BR5 وحدات/سهم: 0.244 → 0.2389 (-2,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 195325CU7 وحدات/سهم: 0.2239 → 0.2229 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DP7 وحدات/سهم: 0.1634 → 0.1626 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DQ5 وحدات/سهم: 0.1761 → 0.1753 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DR3 وحدات/سهم: 0.1363 → 0.1357 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DS1 وحدات/سهم: 0.2328 → 0.2317 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325DZ5 وحدات/سهم: 0.1696 → 0.1688 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EF8 وحدات/سهم: 0.1885 → 0.1877 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EG6 وحدات/سهم: 0.2617 → 0.2543 (-2,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EP6 وحدات/سهم: 0.2405 → 0.2361 (-1,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ER2 وحدات/سهم: 0.2255 → 0.2245 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325ET8 وحدات/سهم: 0.2357 → 0.232 (-1,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EU5 وحدات/سهم: 0.1743 → 0.169 (-3,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — COLOMBIA (REPUBLIC OF) 195325EV3 وحدات/سهم: 0.1704 → 0.1696 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAC6 وحدات/سهم: 0.1251 → 0.1246 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAE2 وحدات/سهم: 0.1337 → 0.1331 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAF9 وحدات/سهم: 0.136 → 0.1335 (-1,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS 30216KAG7 وحدات/سهم: 0.1356 → 0.135 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919730 وحدات/سهم: 0.05581 → 0.05556 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS 347919748 وحدات/سهم: 0.07748 → 0.07712 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج 421790AP1 تم الخروج من المركز — كان 0.08831 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص — REPUBLIC OF HUNGARY 445545AF3 وحدات/سهم: 0.2228 → 0.2166 (-2,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CD6 وحدات/سهم: 0.07062 → 0.07029 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CE4 وحدات/سهم: 0.104 → 0.1035 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CF1 وحدات/سهم: 0.05703 → 0.05546 (-2,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CH7 وحدات/سهم: 0.07255 → 0.07222 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CJ3 وحدات/سهم: 0.06364 → 0.06335 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CN4 وحدات/سهم: 0.06459 → 0.06429 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CQ7 وحدات/سهم: 0.07652 → 0.07617 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CS3 وحدات/سهم: 0.09858 → 0.09812 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CT1 وحدات/سهم: 0.1029 → 0.1024 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CU8 وحدات/سهم: 0.0642 → 0.06391 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CV6 وحدات/سهم: 0.07716 → 0.07681 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CW4 وحدات/سهم: 0.1308 → 0.1182 (-9,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780CY0 وحدات/سهم: 0.07685 → 0.06963 (-9,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DJ2 وحدات/سهم: 0.06274 → 0.06246 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DN3 وحدات/سهم: 0.08122 → 0.08085 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DQ6 وحدات/سهم: 0.05278 → 0.05254 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DR4 وحدات/سهم: 0.07831 → 0.07795 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780DX1 وحدات/سهم: 0.06993 → 0.06961 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EA0 وحدات/سهم: 0.0719 → 0.0634 (-11,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780ED4 وحدات/سهم: 0.07814 → 0.07778 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EE2 وحدات/سهم: 0.07026 → 0.06993 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EF9 وحدات/سهم: 0.06566 → 0.06536 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — INDONESIA (REPUBLIC OF) 455780EJ1 وحدات/سهم: 0.07485 → 0.07451 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — JAMAICA (GOVERNMENT OF) 470160AV4 وحدات/سهم: 0.1699 → 0.1695 (-0,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — JAMAICA (GOVERNMENT) 470160CB6 وحدات/سهم: 0.2496 → 0.2468 (-1,1%)
10 سبتمبر، 2026 جديد — JAMAICA (GOVERNMENT) 470160CG5 مركز جديد — 0.1328 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 69370RAA5 وحدات/سهم: 0.09351 → 0.09308 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA (REPUBLIC OF) 698299AW4 وحدات/سهم: 0.224 → 0.2229 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BB9 وحدات/سهم: 0.159 → 0.1583 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BF0 وحدات/سهم: 0.1728 → 0.172 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BG8 وحدات/سهم: 0.1246 → 0.1241 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BH6 وحدات/سهم: 0.2449 → 0.2438 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BK9 وحدات/سهم: 0.1703 → 0.1682 (-1,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BL7 وحدات/سهم: 0.2553 → 0.2542 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BM5 وحدات/سهم: 0.2191 → 0.2086 (-4,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BN3 وحدات/سهم: 0.2754 → 0.2742 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BR4 وحدات/سهم: 0.1071 → 0.1066 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BS2 وحدات/سهم: 0.1672 → 0.1665 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BT0 وحدات/سهم: 0.2816 → 0.2715 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BV5 وحدات/سهم: 0.1528 → 0.1521 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BW3 وحدات/سهم: 0.1055 → 0.105 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299BY9 وحدات/سهم: 0.1272 → 0.1266 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299CB8 وحدات/سهم: 0.1651 → 0.1644 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 698299CC6 وحدات/سهم: 0.1651 → 0.1644 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 706451BG5 وحدات/سهم: 0.1147 → 0.1142 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638AP7 وحدات/سهم: 0.256 → 0.2548 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638AU6 وحدات/سهم: 0.1353 → 0.1347 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638BM3 وحدات/سهم: 0.3005 → 0.2992 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DF6 وحدات/سهم: 0.3351 → 0.3267 (-2,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DP4 وحدات/سهم: 0.1146 → 0.114 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DQ2 وحدات/سهم: 0.2399 → 0.2388 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DR0 وحدات/سهم: 0.1229 → 0.1213 (-1,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DS8 وحدات/سهم: 0.1505 → 0.1426 (-5,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DT6 وحدات/سهم: 0.206 → 0.2051 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DU3 وحدات/سهم: 0.2675 → 0.2663 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638DW9 وحدات/سهم: 0.126 → 0.1123 (-10,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638EB4 وحدات/سهم: 0.1501 → 0.1494 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638EC2 وحدات/سهم: 0.2057 → 0.2048 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638FC1 وحدات/سهم: 0.193 → 0.1922 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERU (REPUBLIC OF) 715638FD9 وحدات/سهم: 0.1681 → 0.1673 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 71567RAK2 وحدات/سهم: 0.1043 → 0.1019 (-2,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 71567RAM8 وحدات/سهم: 0.07422 → 0.07388 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAP1 وحدات/سهم: 0.0629 → 0.06261 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAS5 وحدات/سهم: 0.06269 → 0.06241 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAV8 وحدات/سهم: 0.09181 → 0.09139 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAX4 وحدات/سهم: 0.06238 → 0.05654 (-9,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RAY2 وحدات/سهم: 0.06303 → 0.06275 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBD7 وحدات/سهم: 0.06927 → 0.06895 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBE5 وحدات/سهم: 0.06993 → 0.06961 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 71567RBG0 وحدات/سهم: 0.06533 → 0.06503 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT RegS 71568QAB3 وحدات/سهم: 0.06385 → 0.06356 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 71568QAE7 وحدات/سهم: 0.05585 → 0.05559 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MTN RegS 71568QAF4 وحدات/سهم: 0.06462 → 0.06433 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 71568QAP2 وحدات/سهم: 0.06114 → 0.06086 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 71568QAX5 وحدات/سهم: 0.0609 → 0.06062 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71643VAB1 وحدات/سهم: 0.2669 → 0.2657 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QAZ5 وحدات/سهم: 0.05838 → 0.05811 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QBR2 وحدات/سهم: 0.05087 → 0.05064 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCC4 وحدات/سهم: 0.225 → 0.224 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCL4 وحدات/سهم: 0.0655 → 0.0652 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS MTN 71654QCP5 وحدات/سهم: 0.04388 → 0.04368 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDC3 وحدات/سهم: 0.0902 → 0.08979 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDD1 وحدات/سهم: 0.3282 → 0.3267 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDE9 وحدات/سهم: 0.1531 → 0.1494 (-2,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDF6 وحدات/سهم: 0.1514 → 0.1507 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDL3 وحدات/سهم: 0.07551 → 0.07484 (-0,9%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PETROLEOS MEXICANOS 71654QDP4 وحدات/سهم: 0.0812 → 0.08082 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286AY3 وحدات/سهم: 0.1824 → 0.1816 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BB2 وحدات/سهم: 0.1601 → 0.1594 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BD8 وحدات/سهم: 0.09518 → 0.09475 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BG1 وحدات/سهم: 0.1751 → 0.1717 (-2,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BW6 وحدات/سهم: 0.1221 → 0.1215 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286BZ9 وحدات/سهم: 0.1839 → 0.1831 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CA3 وحدات/سهم: 0.1819 → 0.1811 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — REPUBLIC OF PHILIPPINES 718286CB1 وحدات/سهم: 0.184 → 0.1831 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CC9 وحدات/سهم: 0.1749 → 0.1741 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CG0 وحدات/سهم: 0.1331 → 0.1312 (-1,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CH8 وحدات/سهم: 0.127 → 0.1264 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CJ4 وحدات/سهم: 0.0912 → 0.09078 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CK1 وحدات/سهم: 0.1156 → 0.1098 (-5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CL9 وحدات/سهم: 0.1401 → 0.1395 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CP0 وحدات/سهم: 0.2053 → 0.2044 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CW5 وحدات/سهم: 0.1105 → 0.11 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286CX3 وحدات/سهم: 0.114 → 0.1135 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DA2 وحدات/سهم: 0.08733 → 0.08693 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DB0 وحدات/سهم: 0.09291 → 0.09248 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DC8 وحدات/سهم: 0.1014 → 0.1009 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DG9 وحدات/سهم: 0.1209 → 0.1131 (-6,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DH7 وحدات/سهم: 0.09389 → 0.08758 (-6,7%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DK0 وحدات/سهم: 0.133 → 0.1324 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DL8 وحدات/سهم: 0.09685 → 0.09641 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 718286DN4 وحدات/سهم: 0.1504 → 0.1497 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AV4 وحدات/سهم: 0.2572 → 0.2561 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AW2 وحدات/سهم: 0.2568 → 0.2556 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AX0 وحدات/سهم: 0.152 → 0.1402 (-7,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AY8 وحدات/سهم: 0.3081 → 0.3067 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — POLAND (REPUBLIC OF) 731011AZ5 وحدات/سهم: 0.3555 → 0.347 (-2,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AE3 وحدات/سهم: 0.001313 → 0.001307 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN 144A 740840AF0 وحدات/سهم: 0.004596 → 0.004575 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — PERTAMINA HULU ENERGI PT MTN RegS 74449AAA9 وحدات/سهم: 0.05712 → 0.05686 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (REPUBLIC OF) 760942AS1 وحدات/سهم: 0.1472 → 0.142 (-3,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BA9 وحدات/سهم: 0.5497 → 0.5397 (-1,8%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BD3 وحدات/سهم: 0.3571 → 0.3555 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BE1 وحدات/سهم: 0.3004 → 0.299 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BG6 وحدات/سهم: 0.1797 → 0.1789 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 760942BH4 وحدات/سهم: 0.3254 → 0.3239 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 77586TAE6 وحدات/سهم: 0.1243 → 0.1238 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AS3 وحدات/سهم: 0.143 → 0.1322 (-7,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AU8 وحدات/سهم: 0.2717 → 0.2705 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AV6 وحدات/سهم: 0.132 → 0.1314 (-0,5%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 836205AX2 وحدات/سهم: 0.1973 → 0.1964 (-0,5%)

عرض آخر 200 من إجمالي 9919 تغييرات

التوزيعات 226 دفعة

08
5,47%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$4,94التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,4440
1 سبتمبر، 2026$0,4140
3 أغسطس، 2026$0,4140
1 يوليو، 2026$0,4000
1 يونيو، 2026$0,4070
1 مايو، 2026$0,4100
1 إبريل، 2026$0,4550
2 مارس، 2026$0,4030
2 فبراير، 2026$0,4150
19 ديسمبر، 2025$0,3830
1 ديسمبر، 2025$0,3720
3 نوفمبر، 2025$0,4180
1 أكتوبر، 2025$0,3930
2 سبتمبر، 2025$0,4020
1 أغسطس، 2025$0,4110
1 يوليو، 2025$0,3800
2 يونيو، 2025$0,4050
1 مايو، 2025$0,4020
1 إبريل، 2025$0,4000
3 مارس، 2025$0,3860
3 فبراير، 2025$0,4410
30 ديسمبر، 2024$0,2550
18 ديسمبر، 2024$0,4290
2 ديسمبر، 2024$0,3880
1 نوفمبر، 2024$0,4220
1 أكتوبر، 2024$0,3850
3 سبتمبر، 2024$0,3680
1 أغسطس، 2024$0,3910
1 يوليو، 2024$0,3810
3 يونيو، 2024$0,3630
1 مايو، 2024$0,3610
1 إبريل، 2024$0,3660
1 مارس، 2024$0,3860
1 فبراير، 2024$0,3670
14 ديسمبر، 2023$0,3640
1 ديسمبر، 2023$0,3320
1 نوفمبر، 2023$0,3620
2 أكتوبر، 2023$0,3530
1 سبتمبر، 2023$0,3590
1 أغسطس، 2023$0,3480
3 يوليو، 2023$0,3460
1 يونيو، 2023$0,3530
1 مايو، 2023$0,3500
3 إبريل، 2023$0,3620
1 مارس، 2023$0,3790
1 فبراير، 2023$0,3120
15 ديسمبر، 2022$0,3400
1 ديسمبر، 2022$0,3390
1 نوفمبر، 2022$0,3820
3 أكتوبر، 2022$0,3710

الملاك المؤسسيون (13F) 894 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2019639747 16,02% 20941930 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1039671806 8,24% 10780504 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $704785063 5,59% 7308016 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $633562639 5,02% 6569501 الأسهم 30 يونيو، 2026
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $611082415 4,85% 6336317 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $464761876 3,69% 4819182 الأسهم 30 يونيو، 2026
HSBC HOLDINGS PLC $450687777 3,57% 4660790 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $327894221 2,60% 3399980 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nationwide Fund Advisors $279294644 2,21% 5519657 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $274069461 2,17% 2841865 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $268300000 2,13% 2782023 الأسهم 30 يونيو، 2026
Japan Science & Technology Agency $241100000 1,91% 2500000 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $205650342 1,63% 2189400 الأسهم 31 مارس، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $202559646 1,61% 2092124 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBI Okasan Asset Management Co.Ltd. $177220296 1,41% 1830410 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $175174061 1,39% 1816405 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $173983747 1,38% 1804062 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $167277098 1,33% 1736578 الأسهم 30 يونيو، 2026
CI INVESTMENTS INC. $157996013 1,25% 1638283 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hamilton Capital, LLC $154181789 1,22% 1598733 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $110330951 0,87% 1144037 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $102590365 0,81% 1063774 الأسهم 30 يونيو، 2026
SigFig Wealth Management, LLC $90798017 0,72% 937805 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $85867186 0,68% 890369 الأسهم 30 يونيو، 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $83974368 0,67% 870742 الأسهم 30 يونيو، 2026
1832 Asset Management L.P. $81877367 0,65% 848998 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $81764850 0,65% 847831 الأسهم 30 يونيو، 2026
Man Group plc $75242102 0,60% 780196 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $66805145 0,53% 692712 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $57910913 0,46% 600486 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $56764982 0,45% 588604 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. $53732800 0,43% 557163 الأسهم 30 يونيو، 2026
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $51736781 0,41% 536466 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $50609012 0,40% 524772 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $50212161 0,40% 520657 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $45404938 0,36% 470810 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $42309006 0,34% 438708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $40811226 0,32% 423177 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $37723181 0,30% 391157 الأسهم 30 يونيو، 2026
Savant Capital, LLC $35715280 0,28% 370451 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $34223137 0,27% 354865 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $34210327 0,27% 354368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Varma Mutual Pension Insurance Co $33754000 0,27% 350000 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANUS HENDERSON GROUP PLC $33192326 0,26% 353373 الأسهم 31 مارس، 2026
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $32789600 0,26% 340000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $32709207 0,26% 339166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $31182178 0,25% 325017 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLB&B Advisors, LLC $30270290 0,24% 313877 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Command Advisory Services, Inc. $29665843 0,24% 307609 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Investment Advisors, Inc. $29426351 0,23% 308517 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $28932000 0,23% 300000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $28628622 0,23% 296854 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $27682620 0,22% 287045 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $26451342 0,21% 274505 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26419812 0,21% 273951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Washington Trust Bank $26267941 0,21% 272376 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24716499 0,20% 256146 الأسهم 30 يونيو، 2026
SageView Advisory Group, LLC $24697115 0,20% 256088 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stairway Partners, LLC $24083592 0,19% 265121 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
SEI INVESTMENTS CO $23989680 0,19% 248729 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $23927159 0,19% 248104 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balyasny Asset Management L.P. $23925028 0,19% 248082 الأسهم 30 يونيو، 2026
Towercrest Capital Management $23052746 0,18% 239041 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $23050028 0,18% 239009 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $22926029 0,18% 237723 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pure Financial Advisors, LLC $22746442 0,18% 235861 الأسهم 30 يونيو، 2026
Estate Counselors, LLC $22029307 0,17% 228425 الأسهم 30 يونيو، 2026
Toroso Investments, LLC $21604847 0,17% 224396 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Checchi Capital Advisers, LLC $21514107 0,17% 223083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pictet Asset Management Holding SA $21389544 0,17% 221000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $21274664 0,17% 220600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Horizon Investments, LLC $20642924 0,16% 215885 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $20620724 0,16% 213819 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invst, LLC $20484629 0,16% 212408 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $20419469 0,16% 383484 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bernicke Wealth Management, Ltd. $20281621 0,16% 210303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $19069792 0,15% 197737 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $18734499 0,15% 199452 الأسهم 31 مارس، 2026
Pharo Management, Inc. $18723873 0,15% 196700 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Equitable Holdings, Inc. $18716563 0,15% 194075 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $18564700 0,15% 192500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Advisors Network, Inc. $17800816 0,14% 184579 الأسهم 30 يونيو، 2026
CVS HEALTH Corp $17359200 0,14% 180000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $16626545 0,13% 172403 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $16364770 0,13% 169689 الأسهم 30 يونيو، 2026
Factor Wealth Management LTD $16167986 0,13% 167648 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Advisors Network LLC $15884358 0,13% 164707 الأسهم 30 يونيو، 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $15883282 0,13% 164696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $15658952 0,12% 186416 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.Safra Asset Management Corp $15266548 0,12% 158301 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Trust Bank, Ltd. $15237520 0,12% 158000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centiva Capital, LP $15141080 0,12% 157000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $14975300 0,12% 155281 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alliance Wealth Management Group $14448682 0,11% 149825 الأسهم 30 يونيو، 2026
Howard Capital Management, LLC $14172726 0,11% 146959 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $13976806 0,11% 144491 الأسهم 30 يونيو، 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $13939311 0,11% 144539 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13919504 0,11% 144333 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invesco Ltd. $13887360 0,11% 144000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Union Bancaire Privee, UBP SA $13780562 0,11% 142458 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF $14.3B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
TIP iShares TIPS Bond ETF $14.8B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp… $15.2B
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $14.3B
IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… $13.8B
VSS VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US S… $13.6B
IGV iShares Expanded Tech-Software … $13.3B
MGV VANGUARD MEGA CAP VALUE INDEX F… $13.2B