IDRV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -11,13%▼ -11,13%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -9,81%▼ -9,81%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$3.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$639K
آخر 12 شهرًا -$34.7M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 72 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
SERVE ROBOTICS SERV 0,17 ≈$243K 55451 81758H106 0.01352 EQUITY USD
COOPER STANDARD HOLDINGS CPS 0,15 ≈$219K 9348 21676P103 0.00228 EQUITY USD
STRATTEC SECURITY CORP STRT 0,11 ≈$159K 2256 863111100 0.0005502 EQUITY USD
EVGO INC CLASS A EVGO 0,10 ≈$143K 108945 30052F100 0.02657 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,05 ≈$67K 527986 X46f6feb14bc 0.1288 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$64K 64662 066922477 0.01577 CASH USD
AUD CASH AUD 0,04 ≈$58K 81933 X7660509e216 0.01998 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR HBCFT HBCFT 0,04 ≈$53K 46000 X3d298287309 0.01122 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,02 ≈$27K 27000 X1bf17316fcb 0.006585 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0,01 ≈$19K 25267629 X544a66fbeff 6.163 CASH USD
CHF CASH CHF 0,01 ≈$12K 9524 X03b61a669e9 0.002323 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$4K 3688 Xa9e45b2a778 0.0008995 CASH USD
CAD CASH CAD 0,00 · 72 Xe15323fdfab 0.00001756 CASH USD
CLP CASH CLP 0,00 · 45915 X0882fad7e2d 0.0112 CASH USD
EURO STOXX 50 SEP 26 VGU6 0,00 · 10 DE000C757930 0.000002439 FUTURE USD
GBP CASH GBP 0,00 · 38 GBP_CCASH 0.000009268 CASH USD
ILS CASH ILS 0,00 · 152 Xc51568d7296 0.00003707 CASH USD
JPY CASH JPY 0,00 · 8325 Xbcc3be1cd91 0.00203 CASH USD
MXN CASH MXN 0,00 · 722 X0af1d55c291 0.0001761 CASH USD
S&P500 EMINI SEP 26 ESU6 0,00 · 1 Xe2712039b4b 0.0000002439 FUTURE USD
SEK CASH SEK 0,00 · 493 Xa09e2bcc066 0.0001202 CASH USD
TWD CASH TWD 0,00 · 1646 Xf913d0c155a 0.0004015 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Consumer Discretionary 20,8%
Health Care 3,9%
Materials 3,8%
Technology 3,1%
Industrials 2,6%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 65,6%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.004168 → 0.0008995 (-78,4%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1923 → 0.1919 (-0,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01628 → 0.01577 (-3,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1927 → 0.1923 (-0,2%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان -0.0003995 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0039 → 0.004168 (6,9%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1948 → 0.1927 (-1,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01676 → 0.01628 (-2,9%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03022 → 0.01998 (-33,9%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.01023 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.003044 → 0.002323 (-23,7%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان -0.0007212 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — -0.0003995 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.002331 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001204 → 0.0039 (223,9%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.07129 → 0.1288 (80,6%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان 0.05749 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.01312 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.01515 → 0.00203 (-86,6%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان -0.05139 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.0518 → 0.0004015 (-99,2%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1982 → 0.1948 (-1,7%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01424 → 0.01676 (17,7%)
3 سبتمبر، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — -0.0007212 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.0002495 → 0.002331 (834,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.0004666 → 0.001204 (158,0%)
3 سبتمبر، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -0.01312 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — -0.05139 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2031 → 0.1982 (-2,4%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01489 → 0.01424 (-4,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01025 → 0.03022 (194,8%)
2 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.01023 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.0002495 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.002901 → 0.0004666 (-83,9%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.01024 → 0.01122 (9,5%)
2 سبتمبر، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — 0.05749 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1939 → 0.2031 (4,8%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01497 → 0.01489 (-0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1658 → 0.1939 (16,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000002195 → 0.000002439 (11,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04162 → 0.01497 (-64,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: -0.002079 → 0.01025 (-593,0%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.01233 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: -0.001182 → 0.003044 (-357,4%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان 0.004227 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.003419 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.005739 → 0.002901 (-150,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.09987 → 0.07129 (-28,6%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.02569 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 0.6731 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: -0.658 → 0.01515 (-102,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 8.305 → 6.163 (-25,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج KRW Xc91cfbf2487 تم الخروج من المركز — كان -1.071 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.1924 → 0.1658 (-13,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: 0.003591 → 0.003419 (-4,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.004226 → -0.005739 (35,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01293 → 0.006585 (-49,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.008049 → 0.01024 (27,3%)
28 أغسطس، 2026 تقليص HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: -0.00289 → -0.02569 (788,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -774.6 → 8.305 (-101,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص KRW Xc91cfbf2487 وحدات/سهم: 782.9 → -1.071 (-100,1%)
28 أغسطس، 2026 تم الخروج TWD Xef7ffcbeacd تم الخروج من المركز — كان 0.5711 وحدة/سهم
28 أغسطس، 2026 زيادة TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: -0.5193 → 0.0518 (-110,0%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.7986 → 0.1924 (-75,9%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.00447 → 0.04162 (831,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 006400 — SAMSUNG SDI LTD S67716456 وحدات/سهم: 0.005017 → 0.004533 (-9,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 وحدات/سهم: 0.003424 → 0.003094 (-9,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 051910 — LG CHEM LTD S63469134 وحدات/سهم: 0.008167 → 0.007378 (-9,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 1211 — BYD H S65366510 وحدات/سهم: 0.1615 → 0.146 (-9,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 1772 — GANFENG LITHIUM LTD H CNE1000031W9 وحدات/سهم: 0.1076 → 0.09739 (-9,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 وحدات/سهم: 0.2558 → 0.2311 (-9,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 2498 — ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD KYG7611S1075 وحدات/سهم: 0.05292 → 0.04776 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 2525 — HESAI GROUP CLASS B KYG4417G1148 وحدات/سهم: 0.1557 → 0.1411 (-9,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 373220 — LG ENERGY SOLUTION LTD KR7373220003 وحدات/سهم: 0.006884 → 0.006219 (-9,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 وحدات/سهم: 0.02032 → 0.01839 (-9,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 3931 — CALB CLASS H LTD H CNE100005LL8 وحدات/سهم: 0.1068 → 0.09698 (-9,2%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 666 — REPT BATTERO ENERGY H CNE1000069Z2 وحدات/سهم: 0.08903 → 0.08034 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 6674 — GS YUASA S67442509 وحدات/سهم: 0.02046 → 0.01859 (-9,2%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 6781 — ADVANCED ENERGY SOLUTION HOLDING L KYG0097V1086 وحدات/سهم: 0.006486 → 0.006341 (-2,2%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 7313 — TS TECH LTD JP3539230007 وحدات/سهم: 0.01284 → 0.01159 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 800 — WERIDE INC KYG9560F1028 وحدات/سهم: 0.1624 → 0.1473 (-9,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 819 — TIANNENG POWER INTERNATIONAL KYG8655K1094 وحدات/سهم: 0.1454 → 0.1341 (-7,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 9863 — ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD CNE100005K77 وحدات/سهم: 0.1524 → 0.1378 (-9,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 9866 — NIO CLASS A KYG6525F1028 وحدات/سهم: 0.3294 → 0.2976 (-9,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 9868 — XPENG CLASS A INC KYG982AW1003 وحدات/سهم: 0.2229 → 0.2015 (-9,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص 9927 — SERES GROUP CLASS H CNE1000076H5 وحدات/سهم: 0.02011 → 0.01844 (-8,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ABAT — AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN 02451V309 وحدات/سهم: 0.02907 → 0.02623 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.0148 → 0.01337 (-9,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ADNT — ADIENT PLC IE00BD845X29 وحدات/سهم: 0.01165 → 0.01052 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 وحدات/سهم: 0.0119 → 0.01075 (-9,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ALV — AUTOLIV 052800109 وحدات/سهم: 0.01133 → 0.01024 (-9,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AMPX — AMPRIUS TECHNOLOGIES INC 03214Q108 وحدات/سهم: 0.02801 → 0.02542 (-9,2%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AMV0 — AUMOVIO N DE000AUM0V10 وحدات/سهم: 0.007771 → 0.007013 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.00002 → -0.002079 (-10496,3%)
27 أغسطس، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — 0.01233 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص AUR — AURORA INNOVATION CLASS A 051774107 وحدات/سهم: 0.196 → 0.1771 (-9,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص BLBD — BLUE BIRD 095306106 وحدات/سهم: 0.006944 → 0.006291 (-9,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.00001946 → 0.00001756 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.00001162 → -0.001182 (-10274,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CHF X2d215aefad6 وحدات/سهم: -0.0000002703 → 0.004227 (-1563936,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CLP — CLP CASH X0882fad7e2d وحدات/سهم: 0.01241 → 0.0112 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CON — CONTINENTAL AG S45985892 وحدات/سهم: 0.01641 → 0.01483 (-9,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص CPS — COOPER STANDARD HOLDINGS 21676P103 وحدات/سهم: 0.002526 → 0.00228 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ELV — ELEVRA LITHIUM LTD AU0000421851 وحدات/سهم: 0.03868 → 0.0349 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b وحدات/سهم: 0.0000005405 → 0.0000002439 (-54,9%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EUR Xa8b6b74585f وحدات/سهم: -0.0008989 → 0.003591 (-499,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.005831 → -0.004226 (-172,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص EVGO — EVGO INC CLASS A 30052F100 وحدات/سهم: 0.02944 → 0.02657 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص FRVIA — FORVIA S44004463 وحدات/سهم: 0.02426 → 0.02189 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.00001027 → 0.000009268 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GNTX — GENTEX 371901109 وحدات/سهم: 0.03226 → 0.02911 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01432 → 0.01293 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 وحدات/سهم: 0.005135 → 0.008049 (56,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3032 → 0.09987 (-67,1%)
27 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.00289 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.00004108 → 0.00003707 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 0.6731 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.002006 → -0.658 (-32900,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: -833.2 → -774.6 (-7,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة KRW Xc91cfbf2487 وحدات/سهم: -14.81 → 782.9 (-5386,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص LCID — LUCID GROUP 549498202 وحدات/سهم: 0.02965 → 0.02676 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص LEA — LEAR 521865204 وحدات/سهم: 0.007576 → 0.006837 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص LTR — LIONTOWN LTD AU000000LTR4 وحدات/سهم: 0.4732 → 0.4271 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص MXN — MXN CASH X0af1d55c291 وحدات/سهم: 0.0001951 → 0.0001761 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص NFI — NFI GROUP 62910L102 وحدات/سهم: 0.02643 → 0.02386 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص OUST — OUSTER 68989M202 وحدات/سهم: 0.009106 → 0.008217 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 وحدات/سهم: 0.03413 → 0.03085 (-9,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 وحدات/سهم: 0.442 → 0.3993 (-9,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص PSNY — POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING AMERIC 731105409 وحدات/سهم: 0.01689 → 0.01525 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص QS — QUANTUMSCAPE CLASS A 74767V109 وحدات/سهم: 0.1101 → 0.09963 (-9,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 وحدات/سهم: 0.1131 → 0.1022 (-9,7%)
27 أغسطس، 2026 تقليص RNO — RENAULT SA S47127980 وحدات/سهم: 0.04196 → 0.03791 (-9,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 وحدات/سهم: 0.0001332 → 0.0001202 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SERV — SERVE ROBOTICS 81758H106 وحدات/سهم: 0.01499 → 0.01352 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SLDP — SOLID POWER CLASS A 83422N105 وحدات/سهم: 0.0459 → 0.04142 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص STRT — STRATTEC SECURITY CORP 863111100 وحدات/سهم: 0.0006097 → 0.0005502 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 تقليص TSLA — TESLA INC 88160R101 وحدات/سهم: 0.00473 → 0.004274 (-9,6%)
27 أغسطس، 2026 جديد TWD Xef7ffcbeacd مركز جديد — 0.5711 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص TWD — TWD CASH Xf913d0c155a وحدات/سهم: 0.0004546 → -0.5193 (-114324,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.8892 → 0.7986 (-10,2%)
27 أغسطس، 2026 تقليص VC — VISTEON 92839U206 وحدات/سهم: 0.003985 → 0.003596 (-9,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001892 → 0.000002195 (16,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 وحدات/سهم: 0.01822 → 0.01646 (-9,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.004351 → 0.00447 (2,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 006400 — SAMSUNG SDI LTD S67716456 وحدات/سهم: 0.004528 → 0.005017 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 وحدات/سهم: 0.00309 → 0.003424 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 051910 — LG CHEM LTD S63469134 وحدات/سهم: 0.00737 → 0.008167 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 1211 — BYD H S65366510 وحدات/سهم: 0.1458 → 0.1615 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 1772 — GANFENG LITHIUM LTD H CNE1000031W9 وحدات/سهم: 0.09721 → 0.1076 (10,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 وحدات/سهم: 0.2309 → 0.2558 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 2498 — ROBOSENSE TECHNOLOGY LTD KYG7611S1075 وحدات/سهم: 0.04784 → 0.05292 (10,6%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 2525 — HESAI GROUP CLASS B KYG4417G1148 وحدات/سهم: 0.1405 → 0.1557 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 373220 — LG ENERGY SOLUTION LTD KR7373220003 وحدات/سهم: 0.006213 → 0.006884 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 وحدات/سهم: 0.01838 → 0.02032 (10,6%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 3931 — CALB CLASS H LTD H CNE100005LL8 وحدات/سهم: 0.09641 → 0.1068 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 666 — REPT BATTERO ENERGY H CNE1000069Z2 وحدات/سهم: 0.08038 → 0.08903 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 6674 — GS YUASA S67442509 وحدات/سهم: 0.01851 → 0.02046 (10,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 7313 — TS TECH LTD JP3539230007 وحدات/سهم: 0.01165 → 0.01284 (10,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 800 — WERIDE INC KYG9560F1028 وحدات/سهم: 0.1466 → 0.1624 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 819 — TIANNENG POWER INTERNATIONAL KYG8655K1094 وحدات/سهم: 0.1324 → 0.1454 (9,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 9863 — ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD CNE100005K77 وحدات/سهم: 0.1376 → 0.1524 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 9866 — NIO CLASS A KYG6525F1028 وحدات/سهم: 0.2973 → 0.3294 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 9868 — XPENG CLASS A INC KYG982AW1003 وحدات/سهم: 0.2012 → 0.2229 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 9927 — SERES GROUP CLASS H CNE1000076H5 وحدات/سهم: 0.01816 → 0.02011 (10,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة ABAT — AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN 02451V309 وحدات/سهم: 0.02623 → 0.02907 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة ABBN — ABB LTD S71088991 وحدات/سهم: 0.01336 → 0.0148 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة ADNT — ADIENT PLC IE00BD845X29 وحدات/سهم: 0.01052 → 0.01165 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 وحدات/سهم: 0.01074 → 0.0119 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة ALV — AUTOLIV 052800109 وحدات/سهم: 0.01023 → 0.01133 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة AMPX — AMPRIUS TECHNOLOGIES INC 03214Q108 وحدات/سهم: 0.02528 → 0.02801 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة AMV0 — AUMOVIO N DE000AUM0V10 وحدات/سهم: 0.007013 → 0.007771 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة AUR — AURORA INNOVATION CLASS A 051774107 وحدات/سهم: 0.1769 → 0.196 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة BLBD — BLUE BIRD 095306106 وحدات/سهم: 0.006267 → 0.006944 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CON — CONTINENTAL AG S45985892 وحدات/سهم: 0.01481 → 0.01641 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة CPS — COOPER STANDARD HOLDINGS 21676P103 وحدات/سهم: 0.00228 → 0.002526 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة ELV — ELEVRA LITHIUM LTD AU0000421851 وحدات/سهم: 0.03491 → 0.03868 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — -0.0008989 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.005757 → 0.005831 (1,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EVGO — EVGO INC CLASS A 30052F100 وحدات/سهم: 0.02657 → 0.02944 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة FRVIA — FORVIA S44004463 وحدات/سهم: 0.02189 → 0.02426 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة GNTX — GENTEX 371901109 وحدات/سهم: 0.02911 → 0.03226 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 19.88 → -833.2 (-4291,4%)
26 أغسطس، 2026 زيادة LCID — LUCID GROUP 549498202 وحدات/سهم: 0.02676 → 0.02965 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة LEA — LEAR 521865204 وحدات/سهم: 0.006838 → 0.007576 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة LTR — LIONTOWN LTD AU000000LTR4 وحدات/سهم: 0.4271 → 0.4732 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة NFI — NFI GROUP 62910L102 وحدات/سهم: 0.02386 → 0.02643 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة OUST — OUSTER 68989M202 وحدات/سهم: 0.008218 → 0.009106 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 وحدات/سهم: 0.0308 → 0.03413 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 وحدات/سهم: 0.3989 → 0.442 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة PSNY — POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING AMERIC 731105409 وحدات/سهم: 0.01525 → 0.01689 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة QS — QUANTUMSCAPE CLASS A 74767V109 وحدات/سهم: 0.09938 → 0.1101 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 وحدات/سهم: 0.1021 → 0.1131 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة RNO — RENAULT SA S47127980 وحدات/سهم: 0.03786 → 0.04196 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة SERV — SERVE ROBOTICS 81758H106 وحدات/سهم: 0.01353 → 0.01499 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة SLDP — SOLID POWER CLASS A 83422N105 وحدات/سهم: 0.04142 → 0.0459 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة STRT — STRATTEC SECURITY CORP 863111100 وحدات/سهم: 0.0005503 → 0.0006097 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة TSLA — TESLA INC 88160R101 وحدات/سهم: 0.004269 → 0.00473 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.2059 → 0.8892 (331,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة VC — VISTEON 92839U206 وحدات/سهم: 0.003596 → 0.003985 (10,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 وحدات/سهم: 0.000001081 → 0.000001892 (75,0%)

عرض آخر 200 من إجمالي 312 تغييرات

التوزيعات 18 دفعة

08
1,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,64التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,3030
16 ديسمبر، 2025$0,3380
16 يونيو، 2025$0,3070
17 ديسمبر، 2024$0,3780
11 يونيو، 2024$0,4060
20 ديسمبر، 2023$0,3380
7 يونيو، 2023$0,4390
29 ديسمبر، 2022$0,1110
13 ديسمبر، 2022$0,2240
9 يونيو، 2022$0,4390
30 ديسمبر، 2021$0,2620
13 ديسمبر، 2021$0,1420
10 يونيو، 2021$0,2020
30 ديسمبر، 2020$0,0050
14 ديسمبر، 2020$0,1120
15 يونيو، 2020$0,1810
16 ديسمبر، 2019$0,1720
17 يونيو، 2019$0,1820

الملاك المؤسسيون (13F) 75 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
PNC Financial Services Group, Inc. $7184366 19,76% 188566 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $5783214 15,91% 151789 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $3886531 10,69% 102008 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2645052 7,28% 69424 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2603259 7,16% 68327 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $1971945 5,42% 51757 الأسهم 30 يونيو، 2026
Biltmore Family Office, LLC $1499673 4,13% 39361 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1166241 3,21% 30610 الأسهم 30 يونيو، 2026
One Wealth Map LLC $1162758 3,20% 32939 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1074673 2,96% 28207 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $780601 2,15% 20488 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $753542 2,07% 19778 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $653768 1,80% 17159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $519963 1,43% 13647 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $483000 1,33% 13090 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $481455 1,32% 12637 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthfront Advisers LLC $481279 1,32% 12632 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $430454 1,18% 11298 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $406000 1,12% 10629 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $396558 1,09% 10759 الأسهم 30 يونيو، 2026
Merit Financial Group, LLC $339737 0,93% 8917 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $240501 0,66% 6312 الأسهم 30 يونيو، 2026
WealthSpring Partners, LLC $233359 0,64% 6125 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $220324 0,61% 5783 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $210884 0,58% 5532 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $85805 0,24% 2252 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $85783 0,24% 2267 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $62255 0,17% 1634 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCF Advisors LLC $60846 0,17% 1597 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $52036 0,14% 1372 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Kilter Group LLC $38100 0,10% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $34672 0,10% 910 الأسهم 30 يونيو، 2026
CDKV HOLDINGS LLC $29718 0,08% 780 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $28194 0,08% 740 الأسهم 30 يونيو، 2026
Plante Moran Financial Advisors, LLC $21158 0,06% 555 الأسهم 30 يونيو، 2026
SouthState Bank Corp $20003 0,06% 525 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop National Bank $19964 0,05% 524 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $19355 0,05% 508 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $18726 0,05% 486 الأسهم 31 مارس، 2026
FMR LLC $14553 0,04% 382 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $14440 0,04% 379 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFS Partners, LLC $13416 0,04% 352 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. $11430 0,03% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hurley Capital, LLC $11430 0,03% 300 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $10744 0,03% 282 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strategic Advocates LLC $9525 0,03% 250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $8382 0,02% 220 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $8133 0,02% 213 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7849 0,02% 206 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $6058 0,02% 159 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $5715 0,02% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5697 0,02% 149 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accordant Advisory Group Inc $5030 0,01% 132 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $4893 0,01% 127 الأسهم 31 مارس، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4724 0,01% 124 الأسهم 30 يونيو، 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $4382 0,01% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Minot DeBlois Advisors LLC $4382 0,01% 115 الأسهم 30 يونيو، 2026
Roxbury Financial LLC $3374 0,01% 103 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $3326 0,01% 87 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1905 0,01% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1712 0,00% 45 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $1638 0,00% 43 الأسهم 30 يونيو، 2026
City State Bank $953 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $861 0,00% 26197 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $845 0,00% 22 الأسهم 31 مارس، 2026
AE Wealth Management LLC $838 0,00% 22 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $838 0,00% 22 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glassman Wealth Services $754 0,00% 20 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $461 0,00% 12 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $336 0,00% 9 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $191 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026
Russell Investments Group, Ltd. $114 0,00% 3 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smithfield Trust Co $43 0,00% 1135 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Life Planners $16 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evolution Advisers, Inc. $0 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TAIL Cambria Tail Risk ETF $146.9M
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Mu… $148.0M
SIHY Harbor Ares Systematic High Yie… $148.9M
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… مضاعف/عكسي $150.3M
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF $152.2M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
EPHE iShares MSCI Philippines ETF $144.0M