WealthSpring Partners, LLC

CIK 1961292 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$109.0M
#7629 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 88.3%
المراكز
72
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
59,08%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,48%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
21,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,83% تقدير المشتريات $4318831 · المبيعات $4791767

مراكز جديدة
3
زيادة
34
انخفض
20
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,8%
Retail
3,8%
Communication Services
3,0%
Energy
1,9%
Financials
1,6%
Industrials
1,6%
Healthcare
1,3%
Communications
0,9%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,2%
أخرى/غير معينة
73,4%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $14529511 12,49% 327536 $2411377 صعود ×2
IVV $9247660 7,95% 12348 $1296944 صعود ×2
IYK $7292929 6,27% 100371 $383958 صعود ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $6862595 5,90% 99343 $398124 صعود ×2
AGG $6801792 5,85% 68719 $-190667 هبوط ×1
DFAX $5881932 5,05% 159662 $1017209 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5838465 5,02% 20177 $716641 هبوط ×1
VWO $4325378 3,72% 72464 $523851 صعود ×2
XAR $3994415 3,43% 14075 $619379 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3971141 3,41% 81998 $113518 صعود ×2
SPY SPY $3295429 2,83% 4413 $364444 هبوط ×2
BRKB $3016102 2,59% 6028 $112867 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2941978 2,53% 14703 $210215 هبوط ×2
DFCF $2333596 2,01% 55285 $653529 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2089261 1,80% 5846 $355425 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1974372 1,70% 2111 $-147905 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1936751 1,66% 8126 $-46188 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1702102 1,46% 10268 $-407874 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1548422 1,33% 4730 $167189 صعود ×2
BRKA $1497700 1,29% 2 $61420
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1441856 1,24% 3865 $-287 هبوط ×1
DFAI $1275753 1,10% 30927 $82837 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1244029 1,07% 6557 $-18282 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1099344 0,94% 9359 $369064 هبوط ×1
MDY $998568 0,86% 1420 $124388 صعود ×2
GLD $958451 0,82% 2602 $-161078
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $921188 0,79% 3276 $137826 صعود ×2
VYM $899981 0,77% 5695 $-62509 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $775210 0,67% 2194 $147370 صعود ×1
VCEB $755619 0,65% 12040 $1215 صعود ×2
DFIC $745200 0,64% 20000 $34600
VTES $730931 0,63% 7215 $2038 صعود ×1
V Visa Inc. $694161 0,60% 2023 $266177 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553492 0,48% 1569 $67620 صعود ×2
CGGR $534776 0,46% 11330 $-320071 هبوط ×1
VTEI $533335 0,46% 5282 $6036 صعود ×1
VT $523180 0,45% 3333 $62619 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $519813 0,45% 7081 $-20231 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $469045 0,40% 3431 $-111097 صعود ×2
JEPI $433540 0,37% 7676 $-27042 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $422179 0,36% 749 $-23107 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $408019 0,35% 3993 $58515 صعود ×2
IHI $397207 0,34% 8039 $-31674
SYK Stryker Corporation Common Stock $393245 0,34% 1249 $-21021 هبوط ×1
NOBL $378242 0,33% 6735 $130212 صعود ×2
ITOT $371096 0,32% 2259 $49720 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369018 0,32% 1453 $5047 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $363519 0,31% 3921 $-17385 صعود ×2
DFAS $356257 0,31% 4327 $152397 صعود ×1
CR Crane Company Common Stock $338620 0,29% 1518 $79042
AXP American Express Company Common Stock $325417 0,28% 962 $34799 صعود ×2
NUMG $321019 0,28% 6836 $38881 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $313584 0,27% 1053 صعود ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $306189 0,26% 2837 $30348 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $294128 0,25% 3036 $10808
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $289577 0,25% 800 $1733 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275161 0,24% 1093 $37342
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $272538 0,23% 3105 $-15867
TIP $271653 0,23% 2482 $9292 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $259904 0,22% 2528 $18177
DE Deere & Company Common Stock $253732 0,22% 400 $28412
VTEC $253255 0,22% 2517 $49233 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244769 0,21% 2543 $-5840 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $241490 0,21% 2971 $26578 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $235881 0,20% 1505 $5975
IDRV $233359 0,20% 6125 $6103 صعود ×2
VAW $228790 0,20% 1000 $3450
VDC $225490 0,19% 1000 $900
PSA Public Storage Common Stock $217852 0,19% 684 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $200626 0,17% 477
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $113256 0,10% 11545 $13276

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MRVL $313584 1053 0,27%
PSA $217852 684 0,19%
TSLA $200626 477 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +16K +$2.4M
IVV تم الشراء أكثر +176 +$1.3M
DFAX تم الشراء أكثر +16K +$1.0M
AAPL تقليص -4 +$717K
DFCF تم الشراء أكثر +15K +$654K
XAR تم الشراء أكثر +786 +$619K
VWO تم الشراء أكثر +2K +$524K
CVX تم الشراء أكثر +70 -$408K
PHO تم الشراء أكثر +3K +$398K
IYK تم الشراء أكثر +2K +$384K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CGDV 30 يونيو، 2026 29502 $1255034 لم يعد يتم تتبعه
CGGO 30 يونيو، 2026 28261 $943068 لم يعد يتم تتبعه
CGDG 30 يونيو، 2026 22902 $822191 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 31 مارس، 2026 477 $214516 -9,0%
HDV 30 يونيو، 2026 1515 $205645 لم يعد يتم تتبعه