توزيع القطاعات

04
Technology 9,8%
Financials 6,3%
Communication Services 4,0%
Retail 3,8%
Energy 1,9%
Industrials 1,6%
Healthcare 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 69,5%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC Dimensional ETF Trust $14529511 12,49% 327536 $2411377 صعود ×2
IVV iShares Trust $9247660 7,95% 12348 $1296944 صعود ×2
IYK iShares Trust $7292929 6,27% 100371 $383958 صعود ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $6862595 5,90% 99343 $398124 صعود ×2
AGG iShares Trust $6801792 5,85% 68719 $-190667 هبوط ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $5881932 5,05% 159662 $1017209 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5838465 5,02% 20177 $716641 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4325378 3,72% 72464 $523851 صعود ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $3994415 3,43% 14075 $619379 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3971141 3,41% 81998 $113518 صعود ×2
SPY SPY $3295429 2,83% 4413 $364444 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3016102 2,59% 6028 $112867 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2941978 2,53% 14703 $210215 هبوط ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $2333596 2,01% 55285 $653529 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2089261 1,80% 5846 $355425 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1974372 1,70% 2111 $-147905 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1936751 1,66% 8126 $-46188 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1702102 1,46% 10268 $-407874 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1548422 1,33% 4730 $167189 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 1,29% 2 $61420
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1441856 1,24% 3865 $-287 هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1275753 1,10% 30927 $82837 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1244029 1,07% 6557 $-18282 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1099344 0,94% 9359 $369064 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $998568 0,86% 1420 $124388 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $958451 0,82% 2602 $-161078
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $921188 0,79% 3276 $137826 صعود ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $899981 0,77% 5695 $-62509 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $775210 0,67% 2194 $147370 صعود ×1
VCEB VANGUARD WORLD FUND $755619 0,65% 12040 $1215 صعود ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $745200 0,64% 20000 $34600
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $730931 0,63% 7215 $2038 صعود ×1
V Visa Inc. $694161 0,60% 2023 $266177 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553492 0,48% 1569 $67620 صعود ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $534776 0,46% 11330 $-320071 هبوط ×1
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $533335 0,46% 5282 $6036 صعود ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $523180 0,45% 3333 $62619 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $519813 0,45% 7081 $-20231 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $469045 0,40% 3431 $-111097 صعود ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $433540 0,37% 7676 $-27042 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $422179 0,36% 749 $-23107 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $408019 0,35% 3993 $58515 صعود ×2
IHI iShares Trust $397207 0,34% 8039 $-31674
SYK Stryker Corporation Common Stock $393245 0,34% 1249 $-21021 هبوط ×1
NOBL ProShares Trust $378242 0,33% 6735 $130212 صعود ×2
ITOT iShares Trust $371096 0,32% 2259 $49720 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $369018 0,32% 1453 $5047 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $363519 0,31% 3921 $-17385 صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $356257 0,31% 4327 $152397 صعود ×1
CR Crane Company Common Stock $338620 0,29% 1518 $79042
AXP American Express Company Common Stock $325417 0,28% 962 $34799 صعود ×2
NUMG Nushares ETF Trust $321019 0,28% 6836 $38881 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $313584 0,27% 1053 صعود ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $306189 0,26% 2837 $30348 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $294128 0,25% 3036 $10808
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $289577 0,25% 800 $1733 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275161 0,24% 1093 $37342
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $272538 0,23% 3105 $-15867
TIP iShares Trust $271653 0,23% 2482 $9292 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $259904 0,22% 2528 $18177
DE Deere & Company Common Stock $253732 0,22% 400 $28412
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $253255 0,22% 2517 $49233 صعود ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $244769 0,21% 2543 $-5840 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $241490 0,21% 2971 $26578 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $235881 0,20% 1505 $5975
IDRV iShares Trust $233359 0,20% 6125 $6103 صعود ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $228790 0,20% 1000 $3450
VDC VANGUARD WORLD FUND $225490 0,19% 1000 $900
PSA Public Storage Common Stock $217852 0,19% 684 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $200626 0,17% 477
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $113256 0,10% 11545 $13276

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MRVL $313584 1053 0,27%
PSA $217852 684 0,19%
TSLA $200626 477 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +16K +$2.4M
IVV تم الشراء أكثر +176 +$1.3M
DFAX تم الشراء أكثر +16K +$1.0M
AAPL تقليص -4 +$717K
DFCF تم الشراء أكثر +15K +$654K
XAR تم الشراء أكثر +786 +$619K
VWO تم الشراء أكثر +2K +$524K
CVX تم الشراء أكثر +70 -$408K
PHO تم الشراء أكثر +3K +$398K
IYK تم الشراء أكثر +2K +$384K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CGDV 30 يونيو، 2026 29502 $1255034
CGGO 30 يونيو، 2026 28261 $943068
CGDG 30 يونيو، 2026 22902 $822191
TSLA 31 مارس، 2026 477 $214516 -0,3%
HDV 30 يونيو، 2026 1515 $205645 3,2%