توزيع القطاعات

04
Technology 8,1%
Financials 5,3%
Industrials 4,0%
Energy 2,2%
Healthcare 1,7%
Communication Services 1,2%
Consumer Discretionary 0,7%
Retail 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 75,2%

المحفظة الكاملة 599 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JAAA Janus Detroit Street Trust $23759160 9,62% 470572 $644902 صعود ×6
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $22532341 9,12% 493805 $1404115 هبوط ×5
DGRO iShares Trust $17565350 7,11% 231763 $1402507 صعود ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $13486451 5,46% 674660 $-192046 هبوط ×6
XMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12207923 4,94% 285666 $332557 هبوط ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $11773688 4,77% 236514 $571936 صعود ×4
IMCG iShares Trust $10222358 4,14% 103991 $2193213 صعود ×6
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $9338268 3,78% 281188 $327695 هبوط ×4
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8893642 3,60% 134082 $655070 صعود ×2
IVV iShares Trust $8199743 3,32% 10949 $1074018 صعود ×2
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $7548653 3,06% 422184 $326368 صعود ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $7443139 3,01% 52457 $825901 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5702387 2,31% 4940 $2817333 هبوط ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5439871 2,20% 72989 $-52552
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $4952811 2,01% 98075 $262951 صعود ×2
TFLO iShares Trust $4645325 1,88% 91750 $276174 صعود ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $3546559 1,44% 9957 $816369
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3410595 1,38% 1500 $2457585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2952605 1,20% 10204 $893092 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2882801 1,17% 4513 $1662164
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2679187 1,08% 19596 $-543990 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2178518 0,88% 6393 $1074267 صعود ×1
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $2082403 0,84% 8074 $378031
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1473350 0,60% 79000 $530880
KJUN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June $1397624 0,57% 46844 $374882 صعود ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1234157 0,50% 23021 $72060 هبوط ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1191390 0,48% 3215 $141737 صعود ×5
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $1189988 0,48% 24536 $143289
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1151789 0,47% 1564 $225368 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1016702 0,41% 2726 $264204 صعود ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $903661 0,37% 4036 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $892279 0,36% 4036 صعود ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $889093 0,36% 22339 $72453 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $875320 0,35% 4375 $121130 صعود ×3
GE GE Aerospace Common Stock $830816 0,34% 2223 $200122
CVX Chevron Corporation Common Stock $782788 0,32% 4722 $-30135 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $686890 0,28% 1922 $352269 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $673293 0,27% 2057 $377496 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $663484 0,27% 4752 $492492 صعود ×1
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March $646439 0,26% 21233 $457862 صعود ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $608061 0,25% 17574 $22693 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $602476 0,24% 513 $146225 هبوط ×2
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $572952 0,23% 93163 $20507 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554881 0,22% 13105 $-24639 صعود ×4
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $536866 0,22% 12533 $42336 صعود ×1
FRBA First Bank - Common Stock $531971 0,22% 30004 $52145 صعود ×6
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $531748 0,22% 13964 $25134
KAUG Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - August $531080 0,22% 18553 $6730 هبوط ×2
T AT&T Inc. $530856 0,21% 25645 $-225774 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $530262 0,21% 1886 $108394 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $520053 0,21% 1475 $22629 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $518208 0,21% 4033 $29219 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $470623 0,19% 1870 $226006 صعود ×1
XOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $465965 0,19% 11796 $26351
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $452353 0,18% 904 $135122 صعود ×3
XMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $444437 0,18% 12316 $302757 صعود ×1
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $439280 0,18% 9887 $69545 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $420671 0,17% 1765 $44743 هبوط ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $417324 0,17% 11602 $25249 هبوط ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $414368 0,17% 5344 $-78008 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $407641 0,17% 1596 $258824 صعود ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October $402592 0,16% 10776 $36995
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $384430 0,16% 321 $89663 صعود ×1
XJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $378365 0,15% 9293 $6983 هبوط ×3
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $370984 0,15% 2670 $48691 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $363960 0,15% 988 $-71924 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $361456 0,15% 3077 $95974 هبوط ×1
XNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $360404 0,15% 9095 $20261
XJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $345838 0,14% 9005 $-5406 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $335075 0,14% 1319 $210750 صعود ×5
XSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $326333 0,13% 7349 $18526
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $326044 0,13% 1094 $307886 صعود ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $322266 0,13% 1237 $17194 صعود ×6
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $320473 0,13% 10279 $18045
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $320448 0,13% 332 $161210 هبوط ×1
V Visa Inc. $319335 0,13% 931 $98543 صعود ×2
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December $315785 0,13% 11127 $29834
SPY SPY $307680 0,12% 412 $39952
COP ConocoPhillips Common Stock $305846 0,12% 2942 $42367 صعود ×6
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $303862 0,12% 8945 $10885 هبوط ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $299222 0,12% 9567 $159380 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $297087 0,12% 3656 $19114 صعود ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $286008 0,12% 8334 $14652
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277426 0,11% 297 $-18014 صعود ×4
XFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $275789 0,11% 7375 $4672 هبوط ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $269009 0,11% 4504 $70 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $263135 0,11% 2448 $51860 صعود ×2
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $262295 0,11% 1141 $-15074 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $262094 0,11% 5432 $-1141
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February $251477 0,10% 8094 $28449 صعود ×2
MRSH Marsh Common Stock $245880 0,10% 1475 $-9180 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $240689 0,10% 712 $176810 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $238689 0,10% 3317 $20771 صعود ×2
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March $227391 0,09% 7075 $63455 صعود ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $223712 0,09% 875 $10054
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $219400 0,09% 4000 $108440
IJJ iShares Trust $219102 0,09% 1483 $15971 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212403 0,09% 505 $-7302 هبوط ×1
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $207218 0,08% 5602 $10867
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $192773 0,08% 717 $27533

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JAAA $23759160 9,62% بزيادة ×6
LMBS $11773688 4,77% بزيادة ×4
IMCG $10222358 4,14% بزيادة ×6
MAR $1191390 0,48% بزيادة ×5
MSFT $1016702 0,41% بزيادة ×6
NVDA $875320 0,35% بزيادة ×3
CVX $782788 0,32% بزيادة ×5
DSM $572952 0,23% بزيادة ×6
VZ $554881 0,22% بزيادة ×4
FRBA $531971 0,22% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $452353 0,18% بزيادة ×3
SHEL $414368 0,17% بزيادة ×6
MAA $370984 0,15% بزيادة ×6
JNJ $335075 0,14% بزيادة ×5
TXN $326044 0,13% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $903661 4036 0,37%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $892279 4036 0,36%
XAPR $113832 3015 0,05%
KMAY $93449 3076 0,04%
CVBF $70698 3135 0,03%
AEP $68405 500 0,03%
VRT $66964 200 0,03%
NSC $66064 210 0,03%
NVR $61321 9 0,02%
SO $57426 600 0,02%
VIG $40396 171 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $40153 235 0,02%
TCNNF $39320 4000 0,02%
IMO $33606 300 0,01%
RHP $33423 260 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -4K +$2.8M
SNDK حركة السعر فقط +0 +$2.5M
IMCG تم الشراء أكثر +2K +$2.2M
WDC حركة السعر فقط +0 +$1.7M
KJAN تقليص -13K +$1.4M
DGRO تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
CB تم الشراء أكثر +3K +$1.1M
IVV تم الشراء أكثر +40 +$1.1M
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$893K
GSLC تقليص -426 +$826K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 8072 $1824611 -4,4%
HES 30 سبتمبر، 2025 1553 $215190 لم يعد يتم تتبعه
KDEC 30 يونيو، 2025 5976 $136923
DIAX 31 مارس، 2026 7863 $119995 لم يعد يتم تتبعه
ENGN 30 يونيو، 2026 11000 $74910 12,1%
ILMN 30 يونيو، 2026 500 $61630 55,3%
DOCS 30 سبتمبر، 2025 1000 $61340 -61,8%
HTBK 30 يونيو، 2026 4823 $60195 لم يعد يتم تتبعه
BHVN 31 ديسمبر، 2025 4000 $60040 14,0%
AL 30 يونيو، 2026 750 $48705 لم يعد يتم تتبعه
ITCI 30 يونيو، 2025 300 $39576 لم يعد يتم تتبعه
QDF 30 يونيو، 2026 442 $34935
VFF 30 سبتمبر، 2025 22250 $24475 -9,3%
APLD 30 يونيو، 2025 4267 $23981 152,0%
IYZ 30 سبتمبر، 2025 780 $23221
AFSC 31 ديسمبر، 2025 589 $17651
MSEX 30 سبتمبر، 2025 300 $16254 -1,0%
XLC 30 سبتمبر، 2025 138 $14987 -6,8%
KOF 30 سبتمبر، 2025 143 $13857 28,2%
VTEB 31 مارس، 2026 240 $12070
XLP 30 سبتمبر، 2025 146 $11792 لم يعد يتم تتبعه
VRE 30 يونيو، 2026 617 $11644 لم يعد يتم تتبعه
IP 31 ديسمبر، 2025 250 $11600 -18,8%
USB 30 سبتمبر، 2025 242 $10950 19,0%
PFM 30 يونيو، 2025 238 $10918
MSGS 30 يونيو، 2025 50 $9736 94,8%
FTGC 30 يونيو، 2026 304 $8737
CCL 30 يونيو، 2026 333 $8611 -9,8%
NJUL 31 ديسمبر، 2025 100 $7111
PAVE 31 ديسمبر، 2025 145 $6907
LUV 30 يونيو، 2026 176 $6613 -17,4%
TTEK 30 سبتمبر، 2025 182 $6554 -0,8%
JNPR 30 سبتمبر، 2025 161 $6429 لم يعد يتم تتبعه
K 31 ديسمبر، 2025 74 $6070 لم يعد يتم تتبعه
TRGP 31 ديسمبر، 2025 36 $6032 52,7%
CLX 30 يونيو، 2026 58 $6024 -15,7%
HUN 30 يونيو، 2025 328 $5180 -18,1%
CRUZ 30 يونيو، 2025 205 $4708 لم يعد يتم تتبعه
RC 30 يونيو، 2025 777 $3955 -74,1%
ANSS 30 سبتمبر، 2025 11 $3864 لم يعد يتم تتبعه
HOLX 30 يونيو، 2026 51 $3856 لم يعد يتم تتبعه
FGD 30 سبتمبر، 2025 130 $3581
PTH 30 يونيو، 2025 87 $3436
QGEN (تم الإيداع باسم QGENXXXX) 31 مارس، 2026 70 $3162 11,8%
DGS 31 مارس، 2026 53 $3007
UGRO 30 يونيو، 2025 7000 $2828 لم يعد يتم تتبعه
MSTR 30 يونيو، 2026 21 $2621 84,1%
EFA 31 مارس، 2026 23 $2249
CRL 30 يونيو، 2025 14 $2108 91,3%
EEM 31 مارس، 2026 36 $1943
DPZ 30 يونيو، 2026 5 $1937 0,5%
IXUS 30 يونيو، 2026 21 $1820
VDE 31 مارس، 2026 14 $1778
X 30 يونيو، 2025 33 $1385 لم يعد يتم تتبعه
NBIS 30 يونيو، 2025 60 $1267 338,8%
SRE 30 يونيو، 2025 15 $1071 3,4%
ATYR 30 يونيو، 2025 340 $1027 -94,3%
LEA 31 ديسمبر، 2025 9 $906 5,5%
GOVT 31 مارس، 2026 27 $622
LLYVK (تم الإيداع باسم LLYVKXXXX) 31 ديسمبر، 2025 6 $582 17,7%
TSVT 30 يونيو، 2025 113 $559 لم يعد يتم تتبعه
MRNA 30 يونيو، 2026 11 $553 171,3%
XLP 31 مارس، 2026 7 $549 لم يعد يتم تتبعه
TD 31 مارس، 2026 5 $475 26,3%
LEDS 31 ديسمبر، 2025 200 $438 54,7%
HYMB 31 مارس، 2026 17 $424 -4,5%
CEG 31 مارس، 2026 1 $354 -7,8%
KLG 30 سبتمبر، 2025 18 $287 لم يعد يتم تتبعه
HNDL 30 سبتمبر، 2025 11 $246
NVO 31 ديسمبر، 2025 4 $222 -26,7%
METV 31 مارس، 2026 10 $189
BKLC 30 يونيو، 2026 1 $125
TAN 31 مارس، 2026 2 $99
EPAC 31 مارس، 2026 2 $77 -2,3%
OTRKQ 30 سبتمبر، 2025 138 $69 لم يعد يتم تتبعه
GOSS 30 يونيو، 2025 50 $55 -89,1%
ZIMV 31 ديسمبر، 2025 2 $38 لم يعد يتم تتبعه
EVGO 30 يونيو، 2026 17 $30 -27,7%
RKDA 31 ديسمبر، 2025 5 $18 -85,4%