Pathfinder Wealth Consulting, Inc.

CIK 2108842 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -2.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات32,64%

وزن أكبر 25 مقتنية55,23%

المراكز فوق 1%24

العدد الفعلي للمراكز55,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 5,07% تقدير المشتريات $7932524 · المبيعات $8039520

مراكز جديدة11

زيادة44

انخفض83

مغلق14

قيمة المحفظة $154.3M #7345 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 78.7%

المراكز 163

حتى تاريخ 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

توزيع القطاعات

Technology 15,7%

Financials 6,9%

Communication Services 5,3%

Healthcare 5,2%

Retail 5,1%

Industrials 3,5%

Energy 2,1%

Consumer Discretionary 1,9%

Utilities 1,5%

Consumer Staples 1,0%

Materials 0,8%

Consumer products 0,4%

Real Estate 0,1%

أخرى/غير معينة 50,5%

المحفظة الكاملة 163 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$8816369	5,71%	20184	$-1023436	صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$8713342	5,65%	44411	$183046	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6021704	3,90%	23727	$-259581	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4948138	3,21%	13367	$-1234048	صعود ×1
FELG Fidelity Covington Trust	$4401581	2,85%	117407	$191584	صعود ×1
FELV Fidelity Covington Trust	$4095915	2,65%	117328	$255039	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4028871	2,61%	19344	$-176314	صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$3327726	2,16%	32545	$-59068	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3010434	1,95%	10469	$-165129	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2998261	1,94%	6968	$149188	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$2998068	1,94%	4590	$-552848	هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2885251	1,87%	45026	$-885344	هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2869215	1,86%	31694	$-38461	هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$2689865	1,74%	17342	$-166182	صعود ×1
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock	$2595439	1,68%	78483	$-266843	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2549558	1,65%	14619	$-388953	هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2446276	1,59%	8518	$12197	صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2445668	1,59%	2659	$-461341	هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2340689	1,52%	9657	$-506400	صعود ×1
HDV iShares Trust	$2214264	1,44%	16315	$221346	هبوط ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$2206396	1,43%	51842	$-17401	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1917995	1,24%	11305	$623432	صعود ×1
FMDE Fidelity Covington Trust	$1607802	1,04%	44711	$60198	صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1587007	1,03%	4643	$509117	صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1510889	0,98%	2641	$133030	صعود ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$1464451	0,95%	38538	$-5997	هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$1440802	0,93%	37077	$-48089	هبوط ×1
SPY SPY	$1436601	0,93%	2209	$-74534	هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1421163	0,92%	11435	$142200	هبوط ×1
IJH iShares Trust	$1323617	0,86%	19600	$24870	هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1322687	0,86%	3558	$-288210	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1287261	0,83%	4376	$-193979	هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1278272	0,83%	4880	$-182998	هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1180160	0,76%	4828	$127229	هبوط ×1
ONEY SPDR SERIES TRUST	$1132280	0,73%	9432	$56660	هبوط ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$1102571	0,71%	19960	$-17024	صعود ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	$1055173	0,68%	13360	$71343
FENI Fidelity Covington Trust	$1051850	0,68%	28276	$258054	صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1037267	0,67%	7922	$82128	هبوط ×1
SLV iShares Silver Trust	$1016308	0,66%	14915	$68368	صعود ×1
SMLV SPDR SERIES TRUST	$944875	0,61%	6893	$31584	هبوط ×1
IEMG iShares, Inc.	$884919	0,57%	12687	$-251655	هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$855268	0,55%	203	$62679	صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$853934	0,55%	1782	$-59381	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$838779	0,54%	2924	$-85676	هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$829607	0,54%	1171	$137580	هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$806975	0,52%	3710	$-150950	هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$804172	0,52%	2445	$-49558	هبوط ×1
V Visa Inc.	$790419	0,51%	2615	$108601	صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$753798	0,49%	5544	$221814	هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$750355	0,49%	7804	$100598	صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$745700	0,48%	3156	$-67601	هبوط ×1
NULV Nushares ETF Trust	$738784	0,48%	16237	$7307
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$732469	0,47%	9201	$-210384	هبوط ×1
DEM WisdomTree Trust	$727200	0,47%	14635	$37866	هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$668311	0,43%	1978	$76321	هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$658828	0,43%	1842	$70859	هبوط ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$643182	0,42%	13272	$6603	هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$634493	0,41%	6583	$124754	صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$617565	0,40%	4276	$-8382	هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$616840	0,40%	9978	$32229
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$594918	0,39%	41400	$-98118
ENB Enbridge Inc Common Stock	$583024	0,38%	10769	$42013	هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$582912	0,38%	585	$80168	صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$573399	0,37%	3468	$21586	صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$572375	0,37%	2102	$80656	صعود ×1
FEMR Fidelity Covington Trust	$568860	0,37%	16658		صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$559402	0,36%	1744	$-48289	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$540822	0,35%	1600	$309166	صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$539614	0,35%	4190	$-82981	صعود ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$533364	0,35%	4695	$-35981
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$517116	0,34%	4606	$-40026
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$509840	0,33%	386	$72267	هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$496001	0,32%	3022	$116599	صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$491774	0,32%	5143	$2726
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$478953	0,31%	535	$4315	هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$478076	0,31%	6286	$36640	هبوط ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$473340	0,31%	5104	$-20657	هبوط ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock	$467627	0,30%	13774		صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$467279	0,30%	2297	$25895	صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$464464	0,30%	930	$40662	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$453422	0,29%	2192	$67392	هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$448728	0,29%	15980	$-3079	هبوط ×1
IJR iShares Trust	$448271	0,29%	3606	$34852	صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$441661	0,29%	4302	$-86336	صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$434788	0,28%	2712	$-57026	صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$428896	0,28%	1338	$-4656
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$419699	0,27%	5409	$-68249	هبوط ×1
NULG Nushares ETF Trust	$412049	0,27%	4531	$-31083
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$405908	0,26%	4531	$144382	صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$400640	0,26%	4314	$49855	هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$395788	0,26%	1125	$-23189	هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$395403	0,26%	1009	$60262	هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$376980	0,24%	2020	$-37472	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$372960	0,24%	1205	$-128498	هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$370322	0,24%	3940		صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$363416	0,24%	3476	$-128324	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$361848	0,23%	7423	$-95053	هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$358700	0,23%	1469	$119797
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$356036	0,23%	1216		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
FEMR	$568860	16658	0,37%
FIGR	$467627	13774	0,30%
SCHW	$370322	3940	0,24%
ELV	$356036	1216	0,23%
IQV	$354723	2080	0,23%
APD	$291134	1002	0,19%
ORCL	$268644	1826	0,17%
GEV	$267107	306	0,17%
TXN	$215236	1109	0,14%
FUTY	$213833	3620	0,14%
NVS	$202699	1327	0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
MSFT	تم الشراء أكثر	+584	-$1.2M
VUG	تم الشراء أكثر	+15	-$1.0M
VEA	تقليص	-15K	-$885K
XOM	تم الشراء أكثر	+547	+$623K
IVV	تقليص	-594	-$553K
AMAT	تم الشراء أكثر	+449	+$509K
IBM	تم الشراء أكثر	+45	-$506K
LLY	تقليص	-46	-$461K
NVDA	تقليص	-1K	-$389K
TSM	تم الشراء أكثر	+838	+$309K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
MOAT	31 مارس، 2026	2695	$279139
WPC	31 مارس، 2026	4313	$277573	-5,9%
BX	31 مارس، 2026	1614	$248782	-2,9%
COF	31 مارس، 2026	1007	$244013	7,0%
IEI	31 مارس، 2026	2034	$242766
IEF	31 مارس، 2026	2521	$242460
IVW	31 مارس، 2026	1966	$242329	28,4%
UNH	31 مارس، 2026	729	$240650	39,9%
GPC	31 مارس، 2026	1921	$236161	19,4%
AFL	31 مارس، 2026	2094	$230875	2,4%
TMO	31 مارس، 2026	384	$222509	37,7%
BDX	31 مارس، 2026	1108	$215040	14,9%
SYY	31 مارس، 2026	2794	$205912	7,1%
RDDT	31 مارس، 2026	880	$202286	11,7%