Pathfinder Wealth Consulting, Inc.

CIK 2108842 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$154.3M
#7289 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 77.2%
المراكز
163
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -2.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,64%
وزن أكبر 25 مقتنية
55,23%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
55,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 5,07% تقدير المشتريات $7932524 · المبيعات $8039520

مراكز جديدة
11
زيادة
44
انخفض
83
مغلق
14
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
15,7%
Healthcare
5,2%
Retail
5,1%
Communication Services
4,7%
Financials
4,1%
Industrials
3,5%
Financial Services
2,3%
Energy
2,1%
Consumer Discretionary
1,9%
Utilities
1,5%
Consumer Staples
1,0%
Materials
0,8%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
51,1%

المحفظة الكاملة 163 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VUG $8816369 5,71% 20184 $-1023436 صعود ×1
VTV $8713342 5,65% 44411 $183046 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6021704 3,90% 23727 $-259581 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4948138 3,21% 13367 $-1234048 صعود ×1
FELG $4401581 2,85% 117407 $191584 صعود ×1
FELV $4095915 2,65% 117328 $255039 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4028871 2,61% 19344 $-176314 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3327726 2,16% 32545 $-59068 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3010434 1,95% 10469 $-165129 صعود ×1
GLD $2998261 1,94% 6968 $149188 هبوط ×1
IVV $2998068 1,94% 4590 $-552848 هبوط ×1
VEA $2885251 1,87% 45026 $-885344 هبوط ×1
IEFA $2869215 1,86% 31694 $-38461 هبوط ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2689865 1,74% 17342 $-166182 صعود ×1
LOB Live Oak Bancshares, Inc. Common Stock $2595439 1,68% 78483 $-266843 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2549558 1,65% 14619 $-388953 هبوط ×1
VO $2446276 1,59% 8518 $12197 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2445668 1,59% 2659 $-461341 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2340689 1,52% 9657 $-506400 صعود ×1
HDV $2214264 1,44% 16315 $221346 هبوط ×1
IDV $2206396 1,43% 51842 $-17401 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1917995 1,24% 11305 $623432 صعود ×1
FMDE $1607802 1,04% 44711 $60198 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1587007 1,03% 4643 $509117 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1510889 0,98% 2641 $133030 صعود ×1
FESM $1464451 0,95% 38538 $-5997 هبوط ×1
DFAC $1440802 0,93% 37077 $-48089 هبوط ×1
SPY SPY $1436601 0,93% 2209 $-74534 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1421163 0,92% 11435 $142200 هبوط ×1
IJH $1323617 0,86% 19600 $24870 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1322687 0,86% 3558 $-288210 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1287261 0,83% 4376 $-193979 هبوط ×1
VB $1278272 0,83% 4880 $-182998 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1180160 0,76% 4828 $127229 هبوط ×1
ONEY $1132280 0,73% 9432 $56660 هبوط ×1
FDVV $1102571 0,71% 19960 $-17024 صعود ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $1055173 0,68% 13360 $71343
FENI $1051850 0,68% 28276 $258054 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1037267 0,67% 7922 $82128 هبوط ×1
SLV $1016308 0,66% 14915 $68368 صعود ×1
SMLV $944875 0,61% 6893 $31584 هبوط ×1
IEMG $884919 0,57% 12687 $-251655 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $855268 0,55% 203 $62679 صعود ×1
BRKB $853934 0,55% 1782 $-59381 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838779 0,54% 2924 $-85676 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $829607 0,54% 1171 $137580 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $806975 0,52% 3710 $-150950 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $804172 0,52% 2445 $-49558 هبوط ×1
V Visa Inc. $790419 0,51% 2615 $108601 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $753798 0,49% 5544 $221814 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $750355 0,49% 7804 $100598 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $745700 0,48% 3156 $-67601 هبوط ×1
NULV $738784 0,48% 16237 $7307
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $732469 0,47% 9201 $-210384 هبوط ×1
DEM $727200 0,47% 14635 $37866 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $668311 0,43% 1978 $76321 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $658828 0,43% 1842 $70859 هبوط ×1
DFUV $643182 0,42% 13272 $6603 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $634493 0,41% 6583 $124754 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $617565 0,40% 4276 $-8382 هبوط ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $616840 0,40% 9978 $32229
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $594918 0,39% 41400 $-98118
ENB Enbridge Inc Common Stock $583024 0,38% 10769 $42013 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $582912 0,38% 585 $80168 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $573399 0,37% 3468 $21586 صعود ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $572375 0,37% 2102 $80656 صعود ×1
FEMR $568860 0,37% 16658 صعود ×1
VTI $559402 0,36% 1744 $-48289 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $540822 0,35% 1600 $309166 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $539614 0,35% 4190 $-82981 صعود ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $533364 0,35% 4695 $-35981
ESGV $517116 0,34% 4606 $-40026
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $509840 0,33% 386 $72267 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $496001 0,32% 3022 $116599 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $491774 0,32% 5143 $2726
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $478953 0,31% 535 $4315 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $478076 0,31% 6286 $36640 هبوط ×1
USMV $473340 0,31% 5104 $-20657 هبوط ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $467627 0,30% 13774 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $467279 0,30% 2297 $25895 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $464464 0,30% 930 $40662 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $453422 0,29% 2192 $67392 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $448728 0,29% 15980 $-3079 هبوط ×1
IJR $448271 0,29% 3606 $34852 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $441661 0,29% 4302 $-86336 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $434788 0,28% 2712 $-57026 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $428896 0,28% 1338 $-4656
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $419699 0,27% 5409 $-68249 هبوط ×1
NULG $412049 0,27% 4531 $-31083
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $405908 0,26% 4531 $144382 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $400640 0,26% 4314 $49855 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $395788 0,26% 1125 $-23189 هبوط ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $395403 0,26% 1009 $60262 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $376980 0,24% 2020 $-37472 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $372960 0,24% 1205 $-128498 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $370322 0,24% 3940 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $363416 0,24% 3476 $-128324 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $361848 0,23% 7423 $-95053 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $358700 0,23% 1469 $119797
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $356036 0,23% 1216 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FEMR $568860 16658 0,37%
FIGR $467627 13774 0,30%
SCHW $370322 3940 0,24%
ELV $356036 1216 0,23%
IQV $354723 2080 0,23%
APD $291134 1002 0,19%
ORCL $268644 1826 0,17%
GEV $267107 306 0,17%
TXN $215236 1109 0,14%
FUTY $213833 3620 0,14%
NVS $202699 1327 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +584 -$1.2M
VUG تم الشراء أكثر +15 -$1.0M
VEA تقليص -15K -$885K
XOM تم الشراء أكثر +547 +$623K
IVV تقليص -594 -$553K
AMAT تم الشراء أكثر +449 +$509K
IBM تم الشراء أكثر +45 -$506K
LLY تقليص -46 -$461K
NVDA تقليص -1K -$389K
TSM تم الشراء أكثر +838 +$309K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MOAT 31 مارس، 2026 2695 $279139 لم يعد يتم تتبعه
WPC 31 مارس، 2026 4313 $277573 6,1%
BX 31 مارس، 2026 1614 $248782 24,5%
COF 31 مارس، 2026 1007 $244013 17,1%
IEI 31 مارس، 2026 2034 $242766
IEF 31 مارس، 2026 2521 $242460
IVW 31 مارس، 2026 1966 $242329 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 مارس، 2026 729 $240650 45,0%
GPC 31 مارس، 2026 1921 $236161 24,7%
AFL 31 مارس، 2026 2094 $230875 5,7%
TMO 31 مارس، 2026 384 $222509 26,1%
BDX 31 مارس، 2026 1108 $215040 19,2%
SYY 31 مارس، 2026 2794 $205912 18,0%
RDDT 31 مارس، 2026 880 $202286 10,1%