ERET مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
منذ بداية العام▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
تقلب 1 سنة11,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,27

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 351 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
USD CASH USD 0,08 ≈$10K 10206 X2f5743ed867 0.02126 CASH USD
KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS KMP.UN 0,07 ≈$10K 804 49410M102 0.001675 EQUITY USD
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN PMZ.UN 0,07 ≈$10K 661 74167K109 0.001377 EQUITY USD
AMOT INVESTMENTS LTD AMOT 0,07 ≈$10K 1457 IL0010972789 0.003035 EQUITY USD
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT MPT 0,07 ≈$10K 2663 58463J304 0.005548 EQUITY USD
HULIC REIT INC 3295 0,07 ≈$10K 10 JP3047660000 0.00002083 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS REIT C 3481 0,07 ≈$10K 13 JP3048480002 0.00002708 EQUITY USD
ARGAN SA ARG 0,07 ≈$9K 112 FR0010481960 0.0002333 EQUITY USD
ALTRA FASTIGHETER ALTRA 0,07 ≈$9K 1141 SE0011426428 0.002377 EQUITY USD
SUPERMARKET INCOME REIT PLC SUPR 0,07 ≈$9K 8241 GB00BF345X11 0.01717 EQUITY USD
WALLENSTAM CLASS B WALL B 0,07 ≈$9K 2237 SE0017780133 0.00466 EQUITY USD
GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT 8958 0,06 ≈$9K 12 S66936089 0.000025 EQUITY USD
HOMECO DAILY NEEDS UNITS HDN 0,06 ≈$9K 10837 AU0000113136 0.02258 EQUITY USD
DOUGLAS EMMETT REIT DEI 0,06 ≈$9K 799 25960P109 0.001665 EQUITY USD
DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT 8986 0,06 ≈$8K 14 JP3046410001 0.00002917 EQUITY USD
CHARTER HALL RETAIL UNITS CQR 0,06 ≈$8K 3172 S62255955 0.006608 EQUITY USD
HEIWA REAL ESTATE REIT 8966 0,06 ≈$8K 10 JP3046220004 0.00002083 EQUITY USD
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I IIPR 0,06 ≈$8K 152 45781V101 0.0003167 EQUITY USD
BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST BWP 0,06 ≈$8K 3308 S61274536 0.006892 EQUITY USD
NIPPON REIT INVESTMENT REIT 3296 0,06 ≈$8K 16 JP3047750009 0.00003333 EQUITY USD
MITSUI FUDOSAN RETAIL FUND INVESTM 8964 0,06 ≈$8K 17 JP3046200006 0.00003542 EQUITY USD
UMH PROPERTIES INC UMH 0,06 ≈$8K 537 903002103 0.001119 EQUITY USD
AMERICAN ASSETS TRUST REIT AAT 0,06 ≈$8K 382 024013104 0.0007958 EQUITY USD
CENTURIA INDUSTR UNITS CIP 0,06 ≈$8K 3954 AU000000CIP0 0.008237 EQUITY USD
HYSAN DEVELOPMENT 14 0,06 ≈$8K 4000 449162106 0.008333 EQUITY USD
XIOR STUDENT HOUSING NV XIOR 0,06 ≈$8K 272 BE0974288202 0.0005667 EQUITY USD
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY 17 0,06 ≈$8K 10000 HK0000608585 0.02083 EQUITY USD
CARMILA SA CARM 0,06 ≈$8K 442 FR0010828137 0.0009208 EQUITY USD
MERCIALYS REIT SA MERY 0,06 ≈$8K 625 FR0010241638 0.001302 EQUITY USD
PARKWAY LIFE REIT TRUST C2PU 0,06 ≈$8K 2400 SG1V52937132 0.005 EQUITY USD
AEON REIT INVESTMENT REIT CORP 3292 0,06 ≈$7K 10 JP3047650001 0.00002083 EQUITY USD
INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED INA 0,06 ≈$7K 2697 AU000000INA9 0.005619 EQUITY USD
MORI TRUST REIT INC 8961 0,06 ≈$7K 16 S67295584 0.00003333 EQUITY USD
STAR ASIA INVESTMENT REIT 3468 0,05 ≈$7K 21 JP3048200004 0.00004375 EQUITY USD
VGP NV VGP 0,05 ≈$7K 86 BE0003878957 0.0001792 EQUITY USD
CRE LOGISTICS REIT 3487 0,05 ≈$7K 8 JP3048680007 0.00001667 EQUITY USD
WERELDHAVE NV WHA 0,05 ≈$7K 338 S49486236 0.0007042 EQUITY USD
INTERSHOP HOLDING N AG ISN 0,05 ≈$7K 36 CH1338987303 0.000075 EQUITY USD
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU CRR.UN 0,05 ≈$7K 620 227107109 0.001292 EQUITY USD
SAFEHOLD INC SAFE 0,05 ≈$7K 474 78646V107 0.0009875 EQUITY USD
FUKUOKA REIT CORP 8968 0,05 ≈$7K 6 JP3046240002 0.0000125 EQUITY USD
ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U 9A4U 0,05 ≈$7K 3700 SGXC55341835 0.007708 EQUITY USD
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC DEA 0,05 ≈$6K 272 27616P301 0.0005667 EQUITY USD
ICADE REIT SA ICAD 0,05 ≈$6K 322 S45544061 0.0006708 EQUITY USD
SHURGARD SELF STORAGE LTD SHUR 0,05 ≈$6K 244 GG00BQZCBZ44 0.0005083 EQUITY USD
CENTERSPACE CSR 0,05 ≈$6K 109 15202L107 0.0002271 EQUITY USD
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT AP.UN 0,05 ≈$6K 1077 019456102 0.002244 EQUITY USD
DEUTSCHE WOHNEN DWNI 0,05 ≈$6K 328 DE000A0HN5C6 0.0006833 EQUITY USD
HOSHINO RESORTS REIT INC 3287 0,05 ≈$6K 4 JP3047610005 0.000008333 EQUITY USD
JBG SMITH PROPERTIES JBGS 0,05 ≈$6K 541 46590V100 0.001127 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 36,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 وحدات/سهم: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج PCTN GB00B0LCW208 تم الخروج من المركز — كان 0.006767 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 وحدات/سهم: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان -0.0004708 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.0234 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — -0.0004708 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.0234 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.002869 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 0.5841 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.001721 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 وحدات/سهم: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 وحدات/سهم: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 وحدات/سهم: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 وحدات/سهم: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 وحدات/سهم: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 وحدات/سهم: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 وحدات/سهم: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.002869 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 0.5841 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 وحدات/سهم: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة O — REALTY INCOME REIT 756109104 وحدات/سهم: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 وحدات/سهم: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 وحدات/سهم: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.001721 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 وحدات/سهم: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VICI — VICI PPTYS INC 925652109 وحدات/سهم: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VTR — VENTAS REIT 92276F100 وحدات/سهم: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة WELL — WELLTOWER 95040Q104 وحدات/سهم: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 أغسطس، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.9129 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -0.9129 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج AVB 053484101 تم الخروج من المركز — كان 0.002135 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

التوزيعات 8 دفعات

08
3,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,2810
16 ديسمبر، 2025$0,6820
16 يونيو، 2025$0,3310
17 ديسمبر، 2024$0,8620
11 يونيو، 2024$0,2100
20 ديسمبر، 2023$0,5380
7 يونيو، 2023$0,4170
13 ديسمبر، 2022$0,1580

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1110780 26,05% 38422 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1067617 25,04% 36929 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649572 15,23% 22469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westfuller Advisors, LLC $614634 14,41% 22310 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Vestment Financial LLC $304104 7,13% 10516 الأسهم 30 يونيو، 2026
LongView Asset Management LLC $255458 5,99% 9566 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157869 3,70% 5461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75137 1,76% 2599 الأسهم 30 يونيو، 2026
StrongBox Wealth, LLC $13964 0,33% 483 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12171 0,29% 421 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2723 0,06% 94 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M