ERET مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
منذ بداية العام▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
تقلب 1 سنة11,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,27

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 351 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
CIBUS REAL ESTATE CIBUS 0,04 ≈$6K 422 SE0010832204 0.0008792 EQUITY USD
HEIWA REAL ESTATE LTD 8803 0,04 ≈$6K 400 S64196009 0.0008333 EQUITY USD
EMPIRE STATE REALTY REIT CLASS A ESRT 0,04 ≈$6K 1413 292104106 0.002944 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 0,04 ≈$6K 5268 S62991922 0.01097 EQUITY USD
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG CAI 0,04 ≈$6K 221 S56810468 0.0004604 EQUITY USD
WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD WPR 0,04 ≈$6K 3540 AU0000088064 0.007375 EQUITY USD
SGD CASH SGD 0,04 ≈$6K 7225 X45f7841a488 0.01505 CASH USD
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST SET 0,04 ≈$6K 3200 SGXC11267561 0.006667 EQUITY USD
SHINHAN ALPHA REIT LTD 293940 0,04 ≈$6K 1398 KR7293940003 0.002912 EQUITY USD
TARGET HEALTHCARE REIT PLC THRL 0,04 ≈$5K 3726 GB00BJGTLF51 0.007762 EQUITY USD
DIOS FASTIGHETER DIOS 0,04 ≈$5K 836 SE0001634262 0.001742 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 0,04 ≈$5K 9785 S60932753 0.02039 EQUITY USD
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU 778 0,04 ≈$5K 9000 SG1O33912138 0.01875 EQUITY USD
ALTAREA ALTA 0,04 ≈$5K 52 S48216386 0.0001083 EQUITY USD
ATRIUM LJUNGBERG CLASS B ATRLJ B 0,04 ≈$5K 1966 SE0024320832 0.004096 EQUITY USD
STORAGEVAULT CANADA INC SVI 0,04 ≈$5K 1644 86212H105 0.003425 EQUITY USD
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U JYEU 0,04 ≈$5K 11507 SGXC61949712 0.02397 EQUITY USD
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC IRES 0,04 ≈$5K 3920 IE00BJ34P519 0.008167 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 0,04 ≈$5K 9322 NZKPGE0001S9 0.01942 EQUITY USD
PLATZER FASTIGHETER HOLDING CLASS PLAZ B 0,04 ≈$5K 664 SE0004977692 0.001383 EQUITY USD
RETAIL ESTATES NV RET 0,04 ≈$5K 64 S54383617 0.0001333 EQUITY USD
ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT REIT 8975 0,04 ≈$5K 8 JP3046300004 0.00001667 EQUITY USD
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TS0U 0,04 ≈$5K 16800 SG2G60000004 0.035 EQUITY USD
NP3 FASTIGHETER NP3 0,03 ≈$5K 184 SE0006342333 0.0003833 EQUITY USD
MIRAI REIT 3476 0,03 ≈$5K 17 JP3048370005 0.00003542 EQUITY USD
SK REITS LTD 395400 0,03 ≈$5K 1154 KR7395400005 0.002404 EQUITY USD
ENTRA ENTRA 0,03 ≈$4K 412 NO0010716418 0.0008583 EQUITY USD
HANKYU HANSHIN REIT INC 8977 0,03 ≈$4K 5 JP3046320002 0.00001042 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,03 ≈$4K 34599 X46f6feb14bc 0.07208 CASH USD
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR 2778 0,03 ≈$4K 16000 HK2778034606 0.03333 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,03 ≈$4K 3215 GBP_CCASH 0.006698 CASH USD
WORKSPACE GROUP REIT PLC WKP 0,03 ≈$4K 878 GB00B67G5X01 0.001829 EQUITY USD
AIMS APAC REIT O5RU 0,03 ≈$4K 3647 SG2D63974620 0.007598 EQUITY USD
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT VITL.UN 0,03 ≈$4K 1106 92848P107 0.002304 EQUITY USD
STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST P40U 0,03 ≈$4K 9700 SG1S18926810 0.02021 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,03 ≈$4K 4000 X1bf17316fcb 0.008333 COLLATERAL USD
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR SREI 0,03 ≈$4K 7195 GB00B01HM147 0.01499 EQUITY USD
SOSILA LOGISTICS REIT INC 2979 0,03 ≈$4K 6 JP3048960003 0.0000125 EQUITY USD
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG HIAG 0,03 ≈$4K 24 CH0239518779 0.00005 EQUITY USD
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE CQE 0,03 ≈$4K 2105 AU0000030645 0.004385 EQUITY USD
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD 365550 0,03 ≈$4K 1549 KR7365550003 0.003227 EQUITY USD
ARENA REIT STAPLED UNITS ARF 0,03 ≈$4K 2168 AU000000ARF6 0.004517 EQUITY USD
CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN CMW 0,03 ≈$3K 13568 S62254768 0.02827 EQUITY USD
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT DXI 0,03 ≈$3K 2038 AU0000192833 0.004246 EQUITY USD
PPH HOTEL GROUP PPH 0,02 ≈$3K 150 GG00B1Z5FH87 0.0003125 EQUITY USD
MIRARTH REAL EST REIT CORP 3492 0,02 ≈$3K 6 JP3048750008 0.0000125 EQUITY USD
NEWRIVER REIT PLC NRR 0,02 ≈$3K 2928 GB00BD7XPJ64 0.0061 EQUITY USD
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC CREI 0,02 ≈$3K 2680 GB00BJFLFT45 0.005583 EQUITY USD
CDL HOSPITALITY REIT UNITS J85 0,02 ≈$3K 4900 SG1T66931158 0.01021 EQUITY USD
ONE REIT INC 3290 0,02 ≈$3K 6 JP3047640002 0.0000125 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 36,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 وحدات/سهم: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج PCTN GB00B0LCW208 تم الخروج من المركز — كان 0.006767 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 وحدات/سهم: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان -0.0004708 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.0234 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — -0.0004708 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.0234 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.002869 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 0.5841 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.001721 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 وحدات/سهم: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 وحدات/سهم: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 وحدات/سهم: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 وحدات/سهم: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 وحدات/سهم: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 وحدات/سهم: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 وحدات/سهم: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.002869 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 0.5841 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 وحدات/سهم: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة O — REALTY INCOME REIT 756109104 وحدات/سهم: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 وحدات/سهم: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 وحدات/سهم: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.001721 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 وحدات/سهم: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VICI — VICI PPTYS INC 925652109 وحدات/سهم: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VTR — VENTAS REIT 92276F100 وحدات/سهم: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة WELL — WELLTOWER 95040Q104 وحدات/سهم: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 أغسطس، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.9129 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -0.9129 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج AVB 053484101 تم الخروج من المركز — كان 0.002135 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

التوزيعات 8 دفعات

08
3,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,2810
16 ديسمبر، 2025$0,6820
16 يونيو، 2025$0,3310
17 ديسمبر، 2024$0,8620
11 يونيو، 2024$0,2100
20 ديسمبر، 2023$0,5380
7 يونيو، 2023$0,4170
13 ديسمبر، 2022$0,1580

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1110780 26,05% 38422 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1067617 25,04% 36929 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649572 15,23% 22469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westfuller Advisors, LLC $614634 14,41% 22310 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Vestment Financial LLC $304104 7,13% 10516 الأسهم 30 يونيو، 2026
LongView Asset Management LLC $255458 5,99% 9566 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157869 3,70% 5461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75137 1,76% 2599 الأسهم 30 يونيو، 2026
StrongBox Wealth, LLC $13964 0,33% 483 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12171 0,29% 421 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2723 0,06% 94 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M