ERET مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,12%▼ -6,12%
3M▼ -6,09%▼ -5,17%
6M▼ -6,09%▼ -5,17%
منذ بداية العام▲ +0,44%▲ +1,43%
1Y▼ -2,34%▲ +1,08%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +8,55%▲ +18,41%
تقلب 1 سنة11,17%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,27

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$3.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 351 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
CARE PROPERTY INV NV CPINV 0,02 ≈$3K 202 BE0974273055 0.0004208 EQUITY USD
SUNEVISION HOLDINGS LTD 1686 0,02 ≈$3K 4000 S62222179 0.008333 EQUITY USD
PPI PUBLIC PROPERTY INVEST PUBLI 0,02 ≈$3K 1409 SE0028799411 0.002935 EQUITY USD
LIVING REIT PLC LIVE 0,02 ≈$3K 2820 GB00BF0P7H59 0.005875 EQUITY USD
ASCENCIO SA ASCE 0,02 ≈$3K 45 BE0003856730 0.00009375 EQUITY USD
NSI NV NSI 0,02 ≈$3K 141 NL0012365084 0.0002937 EQUITY USD
DIGITAL CORE REIT UNITS DCRU 0,02 ≈$3K 5200 SGXC50067435 0.01083 EQUITY USD
STARTS PROCEED INVESTMENT REIT COR 8979 0,02 ≈$2K 2 JP3046340000 0.000004167 EQUITY USD
GRAND CITY PROPERTIES SA GYC 0,02 ≈$2K 230 LU0775917882 0.0004792 EQUITY USD
HAMBORNER REIT N AG HABA 0,02 ≈$2K 493 DE000A3H2333 0.001027 EQUITY USD
ARGOSY PROPERTY LTD ARG 0,02 ≈$2K 3930 NZARGE0010S7 0.008187 EQUITY USD
HELICAL PLC HLCL 0,02 ≈$2K 883 GB00BT5GNW84 0.00184 EQUITY USD
LIFESTYLE COMMUNITIES LTD LIC 0,02 ≈$2K 674 S61371951 0.001404 EQUITY USD
CENTURIA OFFICE REIT UNITS COF 0,02 ≈$2K 3660 AU0000077893 0.007625 EQUITY USD
LOTTE REIT LTD 330590 0,02 ≈$2K 776 KR7330590001 0.001617 EQUITY USD
STORAGE KING GROUP UNITS SKG 0,02 ≈$2K 2770 AU0000477440 0.005771 EQUITY USD
CAD CASH CAD 0,02 ≈$2K 3011 Xe15323fdfab 0.006273 CASH USD
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN C SBB B 0,02 ≈$2K 7018 SE0009554454 0.01462 EQUITY USD
LOGISTEA CLASS B LOGI B 0,02 ≈$2K 1565 SE0017131337 0.00326 EQUITY USD
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R GOZ 0,01 ≈$2K 1373 AU000000GOZ8 0.00286 EQUITY USD
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S IGD 0,01 ≈$2K 448 IT0005322612 0.0009333 EQUITY USD
VASTNED BELGIUM NV VASTB 0,01 ≈$2K 58 S58470865 0.0001208 EQUITY USD
FAST PARTNER CLASS A FPAR A 0,01 ≈$2K 414 SE0013512506 0.0008625 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,01 ≈$2K 2512 X7660509e216 0.005233 CASH USD
ABACUS GROUP UNIT ABG 0,01 ≈$2K 3114 AU0000291882 0.006487 EQUITY USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN SPG 0,01 ≈$2K 2904 NZSPGE0001S2 0.00605 EQUITY USD
PEACH PROPERTY GROUP AG PEAN 0,01 ≈$2K 300 CH0118530366 0.000625 EQUITY USD
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR 435 0,01 ≈$2K 6000 HK0435036626 0.0125 EQUITY USD
PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT 808 0,01 ≈$2K 9000 HK0808032913 0.01875 EQUITY USD
COREM PROPERTY GROUP CLASS B CORE B 0,01 ≈$2K 6266 SE0010714287 0.01305 EQUITY USD
FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED Q5T 0,01 ≈$2K 3700 SG2F08984575 0.007708 EQUITY USD
AEW UK REIT PLC AEWU 0,01 ≈$2K 1081 GB00BWD24154 0.002252 EQUITY USD
HOME INVEST BELGIUM REIT SA HOMI 0,01 ≈$1K 70 BE0974409410 0.0001458 EQUITY USD
NEOBO FASTIGHETER NEOBO 0,01 ≈$1K 742 SE0005034550 0.001546 EQUITY USD
SEK CASH SEK 0,01 ≈$1K 14104 Xa09e2bcc066 0.02938 CASH USD
SANKEI REAL ESTATE REIT INC 2972 0,01 ≈$1K 2 JP3048880003 0.000004167 EQUITY USD
REGIONAL REIT LTD RGL 0,01 ≈$1K 1049 GG00BSY2LD72 0.002185 EQUITY USD
HEBA FASTIGHETS CLASS B HEBA B 0,01 ≈$1K 501 SE0017911480 0.001044 EQUITY USD
DEUTSCHE EUROSHOP AG DEQ 0,01 ≈$1K 61 S47549720 0.0001271 EQUITY USD
ILS CASH ILS 0,01 ≈$1K 3913 Xc51568d7296 0.008152 CASH USD
KRW CASH KRW 0,01 ≈$1K 1697235 X544a66fbeff 3.536 CASH USD
SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT REIT 3459 0,01 ≈$1K 2 JP3047960004 0.000004167 EQUITY USD
JR GLOBAL 348950 0,01 ≈$994 1261 KR7348950007 0.002627 EQUITY USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$658 6089 X91908a247d1 0.01269 CASH USD
EUR CASH EUR 0,00 ≈$645 550 Xa9e45b2a778 0.001146 CASH USD
HEALTHCARE & MEDICAL INVESTMENT RE 3455 0,00 ≈$618 1 JP3047910009 0.000002083 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0,00 ≈$497 405 X03b61a669e9 0.0008438 CASH USD
NZD CASH NZD 0,00 ≈$349 593 Xf29c96fb6fd 0.001235 CASH USD
RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC RESI 0,00 ≈$175 1792 GB00BYSX1508 0.003733 EQUITY USD
DOW JONES US REAL ESTATE SEP 26 DJEU6 0,00 · 1 X56410d556b0 0.000002083 FUTURE USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Real Estate 61,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Healthcare 0,4%
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,0%
Communication Services 0,0%
أخرى/غير معينة 36,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 وحدات/سهم: 0.03018 → 0.03146 (4,3%)
10 سبتمبر، 2026 تم الخروج PCTN GB00B0LCW208 تم الخروج من المركز — كان 0.006767 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة SREI — SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR GB00B01HM147 وحدات/سهم: 0.008942 → 0.01499 (67,6%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02303 → 0.02126 (-7,7%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03214 → 0.03278 (2,0%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.00104 → 0.001235 (18,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01375 → 0.02303 (67,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.005508 → 0.005233 (-5,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان -0.0004708 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0007812 → 0.00104 (33,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01464 → 0.01505 (2,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0149 → 0.01375 (-7,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03261 → 0.03214 (-1,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03069 → 0.005508 (-82,1%)
4 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.0234 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006321 → 0.006273 (-0,8%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — -0.0004708 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01353 → 0.0149 (10,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01504 → 0.03261 (116,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.006273 → 0.006321 (0,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005625 → 0.006698 (19,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.06166 → 0.07208 (16,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0004438 → 0.0007812 (76,1%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01251 → 0.01353 (8,2%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0156 → 0.01504 (-3,6%)
2 سبتمبر، 2026 جديد AUD X7c728feead5 مركز جديد — -0.0234 وحدة/سهم
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05444 → 0.06166 (13,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.0001646 → 0.0004438 (169,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01227 → 0.01251 (1,9%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01615 → 0.0156 (-3,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03107 → 0.03069 (-1,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.0008458 → 0.0008438 (-0,2%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 4.29 → 4.258 (-0,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006833 → 0.01227 (79,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02357 → 0.01615 (-31,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03056 → 0.03107 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.004052 → 0.006273 (54,8%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.002869 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.001723 → 0.001146 (-166,5%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 0.5841 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.677 → 4.29 (16,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01292 → 0.01464 (13,3%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج SGD X76d161de74c تم الخروج من المركز — كان 0.001721 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.007979 → 0.006833 (-14,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03031 → 0.03056 (0,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.0004604 → -0.001723 (274,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005633 → 0.005625 (-0,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 1.791 → 3.677 (105,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 وحدات/سهم: 0.001094 → 0.001119 (2,3%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01214 → 0.007979 (-165,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04535 → 0.02357 (-48,0%)
27 أغسطس، 2026 زيادة 8987 — JAPAN EXCELLENT REIT INC JP3046420000 وحدات/سهم: 0.00002708 → 0.00003125 (15,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 وحدات/سهم: 0.001419 → 0.001448 (2,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.03322 → 0.03031 (-8,8%)
27 أغسطس، 2026 زيادة CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 وحدات/سهم: 0.04615 → 0.0474 (2,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 وحدات/سهم: 0.002121 → 0.002196 (3,5%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EGP — EASTGROUP PROPERTIES REIT 277276101 وحدات/سهم: 0.0007187 → 0.0007292 (1,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 وحدات/سهم: 0.001227 → 0.001229 (0,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 وحدات/سهم: 0.0009187 → 0.0009271 (0,9%)
27 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.002869 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001881 → -0.0004604 (-124,5%)
27 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0057 → 0.005633 (-1,2%)
27 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 0.5841 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 2.379 → 1.791 (-24,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة LEG — LEG IMMOBILIEN N DE000LEG1110 وحدات/سهم: 0.001081 → 0.001094 (1,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة O — REALTY INCOME REIT 756109104 وحدات/سهم: 0.02269 → 0.02273 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 وحدات/سهم: 0.01183 → 0.01185 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 وحدات/سهم: 0.07331 → 0.07413 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01597 → 0.01292 (-19,1%)
27 أغسطس، 2026 جديد SGD X76d161de74c مركز جديد — 0.001721 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة URW — UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS FR0013326246 وحدات/سهم: 0.001633 → 0.001652 (1,1%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01149 → -0.01214 (-205,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VICI — VICI PPTYS INC 925652109 وحدات/سهم: 0.01242 → 0.01251 (0,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.01174 → 0.01177 (0,3%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VTR — VENTAS REIT 92276F100 وحدات/سهم: 0.005723 → 0.005746 (0,4%)
27 أغسطس، 2026 زيادة WELL — WELLTOWER 95040Q104 وحدات/سهم: 0.008708 → 0.008719 (0,1%)
27 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04415 → 0.04535 (2,7%)
26 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.001829 → 0.001881 (2,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.05219 → 0.05444 (4,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.012 → 0.01149 (-4,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0439 → 0.04415 (0,6%)
25 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02967 → 0.03322 (12,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01694 → 0.05219 (208,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 2.376 → 2.379 (0,1%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01215 → 0.012 (-1,3%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.04375 → 0.0439 (0,4%)
24 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01584 → 0.01694 (6,9%)
24 أغسطس، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.007538 → 0.008152 (8,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01263 → 0.01215 (-3,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0296 → 0.02967 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة ILS — ILS CASH Xc51568d7296 وحدات/سهم: 0.0071 → 0.007538 (6,2%)
21 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان -0.9129 وحدة/سهم
21 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.285 → 2.376 (-27,7%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02066 → 0.01263 (-38,9%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02992 → 0.04375 (46,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0298 → 0.0296 (-0,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.005621 → 0.0057 (1,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.01289 → 0.01584 (22,9%)
20 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01496 → 0.01597 (6,7%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02098 → 0.02066 (-1,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02853 → 0.02992 (4,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01042 → 0.008333 (-20,0%)
19 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — -0.9129 وحدة/سهم
19 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01333 → 0.01496 (12,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01128 → 0.02098 (85,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02917 → 0.02853 (-2,2%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01314 → 0.01128 (-14,1%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02813 → 0.02917 (3,7%)
17 أغسطس، 2026 تم الخروج AVB 053484101 تم الخروج من المركز — كان 0.002135 وحدة/سهم
17 أغسطس، 2026 زيادة EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 وحدات/سهم: 0.005777 → 0.01174 (103,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.004842 → 0.005621 (16,1%)
17 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 3.279 → 3.285 (0,2%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01164 → 0.01314 (12,9%)
14 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02974 → 0.0298 (0,2%)
14 أغسطس، 2026 زيادة CAD — CAD CASH Xe15323fdfab وحدات/سهم: 0.004023 → 0.004052 (0,7%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02452 → 0.01164 (-52,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01494 → 0.02813 (88,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.02298 → 0.02974 (29,4%)
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.004165 → 0.004842 (16,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة LIVE — LIVING REIT PLC GB00BF0P7H59 وحدات/سهم: 0.005858 → 0.005875 (0,3%)
13 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01175 → 0.01333 (13,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01537 → 0.02452 (59,6%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02294 → 0.01494 (-34,9%)
12 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01134 → 0.01175 (3,6%)
12 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006027 → 0.01537 (155,0%)
12 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02413 → 0.02294 (-4,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة SGD — SGD CASH X45f7841a488 وحدات/سهم: 0.01094 → 0.01134 (3,7%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.006456 → 0.006027 (-6,6%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02348 → 0.02413 (2,8%)

التوزيعات 8 دفعات

08
3,59%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,96التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,2810
16 ديسمبر، 2025$0,6820
16 يونيو، 2025$0,3310
17 ديسمبر، 2024$0,8620
11 يونيو، 2024$0,2100
20 ديسمبر، 2023$0,5380
7 يونيو، 2023$0,4170
13 ديسمبر، 2022$0,1580

الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1110780 26,05% 38422 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1067617 25,04% 36929 الأسهم 30 يونيو، 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $649572 15,23% 22469 الأسهم 30 يونيو، 2026
Westfuller Advisors, LLC $614634 14,41% 22310 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Vestment Financial LLC $304104 7,13% 10516 الأسهم 30 يونيو، 2026
LongView Asset Management LLC $255458 5,99% 9566 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
EP Wealth Advisors, LLC $157869 3,70% 5461 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Group, Inc. $75137 1,76% 2599 الأسهم 30 يونيو، 2026
StrongBox Wealth, LLC $13964 0,33% 483 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12171 0,29% 421 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2723 0,06% 94 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M
HIYS Invesco Short Duration High Yie… $12.8M