John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082141 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,75
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$25,73 – $25,95
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $44.1M
- الممتلكات
- 220
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,24%
- العدد الفعلي للمراكز
- 161,3
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
JHMU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$655K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$2.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 220 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTY OF MILWAUKEE WI AIRPORT MLWAPT 12/38 FIXED 5 | 602248MY9 | $267K | 0,61 | 245000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CZ4 | $266K | 0,60 | 250000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc. | 56035DKH4 | $266K | 0,60 | 250000 | DBT | US |
| METROPOLITAN GOVERNMENT NASHVI METFAC 07/53 FIXED 5.25 | 592090JZ8 | $265K | 0,60 | 250000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $264K | 0,60 | 250000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723CU5 | $264K | 0,60 | 250000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67920Q7Y8 | $264K | 0,60 | 245000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corporation | 882667CM8 | $262K | 0,60 | 250000 | DBT | US |
| TROY CAPITAL RESOURCE CORP TRYGEN 09/39 FIXED 5 | 897579BX5 | $261K | 0,59 | 250000 | DBT | US |
| Whiting City of | 96634RAX0 | $259K | 0,59 | 250000 | DBT | US |
| Colorado Educational and Cultural Facilities Authority | 19645DDG4 | $259K | 0,59 | 250000 | DBT | US |
| HOOVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT HOODEV 10/49 FIXED 5.75 | 439241AA8 | $258K | 0,58 | 250000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AJV1 | $256K | 0,58 | 250000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZF6 | $256K | 0,58 | 250000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEV5 | $255K | 0,58 | 250000 | DBT | US |
| Main Street Energy Inc. | 56035DDX7 | $255K | 0,58 | 250000 | DBT | US |
| Baltimore City of | 05923TDD8 | $255K | 0,58 | 250000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74449EAA1 | $251K | 0,57 | 250000 | DBT | US |
| KNOXVILLE INDUSTRIAL DEVELOPME KXVDEV 11/30 FIXED OID 4.25 | 499790AA1 | $249K | 0,56 | 250000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona | 71885FDV6 | $246K | 0,56 | 250000 | DBT | US |
| JH COLLATERAL | — | $239K | 0,54 | 23933 | STIV | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGY7 | $239K | 0,54 | 225000 | DBT | US |
| Anne Arundel County of | 03588JQR6 | $239K | 0,54 | 225000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YB32 | $232K | 0,53 | 225000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SJC9 | $230K | 0,52 | 220000 | DBT | US |
| CITY OF PORTLAND ME GENERAL AI PORTRN 01/37 FIXED 5 | 736564FX8 | $227K | 0,51 | 200000 | DBT | US |
| HAMILTON COUNTY and CHATTANOOGA HAMFAC 12/50 FIXED 5.75 | 407081AV0 | $222K | 0,50 | 200000 | DBT | US |
| CITY OF AUSTIN TX AIRPORT SYST AUSAPT 11/38 FIXED 5 | 052398LD4 | $221K | 0,50 | 200000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFL6 | $218K | 0,49 | 200000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corporation | 650116DA1 | $217K | 0,49 | 225000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136JAL3 | $216K | 0,49 | 200000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH | 40727RDB1 | $216K | 0,49 | 200000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/30 FIXED 5 | 592647MN8 | $216K | 0,49 | 200000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U6V8 | $216K | 0,49 | 200000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAW5 | $215K | 0,49 | 200000 | DBT | US |
| Jacksonville Housing Authority | 46940XAJ2 | $214K | 0,49 | 200000 | DBT | US |
| Pefa Inc. | 70556CAL8 | $213K | 0,48 | 200000 | DBT | US |
| Public Energy Authority Of Kentucky Inc. | 74440DFN9 | $212K | 0,48 | 200000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 01/54 ADJUSTABLE VAR | 13013JCM6 | $212K | 0,48 | 200000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAZ8 | $211K | 0,48 | 200000 | DBT | US |
| Northern Tobacco Securitization Corporation | 66585VBY0 | $211K | 0,48 | 245000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153PE3 | $210K | 0,48 | 200000 | DBT | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCIN PRCGEN 07/27 ZEROCPNOID 0 | 74529JQC2 | $208K | 0,47 | 214000 | DBT | PR |
| Reno-Tahoe Airport Authority | 759874CK4 | $208K | 0,47 | 200000 | DBT | US |
| Public Energy Authority Of Kentucky Inc. | 74440DFQ2 | $206K | 0,47 | 200000 | DBT | US |
| City Public Service Board of San Antonio | 79625GBA0 | $206K | 0,47 | 200000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corporation | 650116GY6 | $204K | 0,46 | 195000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ELF5 | $204K | 0,46 | 200000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler | 158862CE0 | $203K | 0,46 | 200000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASHINGTON AIRPOR METAPT 10/35 FIXED 4 | 592647HQ7 | $202K | 0,46 | 200000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 34 دفعة
3,86%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,99
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,0850 |
| 29 يوليو، 2026 | $0,0940 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0830 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0750 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,0950 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0910 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0490 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0500 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1340 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0760 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,0850 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,0770 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,0860 |
| 29 يوليو، 2025 | $0,0830 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0760 |
| 28 مايو، 2025 | $0,1110 |
| 28 إبريل، 2025 | $0,0840 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0830 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,1250 |
| 29 يناير، 2025 | $0,1210 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3250 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0880 |
| 29 أكتوبر، 2024 | $0,0810 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0860 |
| 28 أغسطس، 2024 | $0,0890 |
| 29 يوليو، 2024 | $0,0910 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,7420 |
| 29 مايو، 2024 | $0,0980 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0950 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0790 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0820 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0420 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1330 |
| 27 نوفمبر، 2023 | $0,0360 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36583410 | 71,99% | 1390000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2360853 | 4,65% | 89713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2053587 | 4,04% | 78027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1618078 | 3,18% | 61479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1558111 | 3,07% | 59201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1284394 | 2,53% | 48801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1011685 | 1,99% | 38436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900110 | 1,77% | 34200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788000 | 1,55% | 29926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405312 | 0,80% | 15400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404339 | 0,80% | 15363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402864 | 0,79% | 15400 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396838 | 0,78% | 15078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317776 | 0,63% | 12074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232171 | 0,46% | 8821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216658 | 0,43% | 8232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204092 | 0,40% | 7755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77062 | 0,15% | 2928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … مضاعف/عكسي | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |