John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082141 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,75
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$25,73 – $25,95
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $44.1M
- الممتلكات
- 220
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,24%
- العدد الفعلي للمراكز
- 161,3
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
JHMU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$655K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$2.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 220 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Beaumont Navigation District of Jefferson County | 73360CAC8 | $128K | 0,29 | 140000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052MAA8 | $127K | 0,29 | 125000 | DBT | US |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | 645790VM5 | $118K | 0,27 | 100000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/36 FIXED 5 | 25477GYC3 | $115K | 0,26 | 100000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MD8 | $115K | 0,26 | 120000 | DBT | US |
| TULSA MUNICIPAL AIRPORT TRUST TULAPT 12/35 FIXED 6.25 | 899661EM0 | $113K | 0,26 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTW8 | $113K | 0,26 | 100000 | DBT | US |
| Charlotte City of | 161035NC0 | $113K | 0,26 | 100000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES CA WASTEWA LOSUTL 06/43 FIXED 5 | 53945CMT4 | $112K | 0,25 | 100000 | DBT | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA INCOME TA DISGEN 06/44 FIXED 5 | 25477GYL3 | $110K | 0,25 | 100000 | DBT | US |
| Build NYC Resource Corporation | 12008QAB5 | $109K | 0,25 | 100000 | DBT | US |
| El Paso County Hospital District | 283590JR9 | $109K | 0,25 | 100000 | DBT | US |
| CLACKAMAS COUNTY SCHOOL DISTRI CLASCD 06/46 FIXED 5 | 179090RQ0 | $109K | 0,25 | 100000 | DBT | US |
| SOUTHERN UTE INDIAN TRIBE OF T STH 04/35 FIXED 5 | 844090AD2 | $108K | 0,25 | 100000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FA61 | $106K | 0,24 | 100000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578TAA2 | $106K | 0,24 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YGE5 | $106K | 0,24 | 100000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97671VCR4 | $106K | 0,24 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGM3 | $105K | 0,24 | 100000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FKA1 | $105K | 0,24 | 110000 | DBT | US |
| County of Lincoln SD | 53340EAV9 | $105K | 0,24 | 100000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 9397833N4 | $104K | 0,24 | 100000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HBT9 | $104K | 0,24 | 100000 | DBT | US |
| Sheldon Independent School District | 8225163V0 | $104K | 0,23 | 110000 | DBT | US |
| Michigan Strategic Fund | 594698QN5 | $103K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| NEW HOPE CULTURAL EDUCATION FA NHPFAC 01/32 FIXED 5 | 64542PGA7 | $103K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| Kentucky Bond Development Corporation | 49121EBH2 | $102K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| UTAH INFRASTRUCTURE AGENCY UTSFAC 10/27 FIXED 5 | 917467BB7 | $102K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| BALDWIN COUNTY INDUSTRIAL DEVE BLWPOL 06/55 ADJUSTABLE VAR | 05786PAB9 | $102K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| Okaloosa County of | 678226AA9 | $101K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| STATE OF MICHIGAN TRUNK LINE R MISTRN 11/38 FIXED 4 | 5946952B3 | $101K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAP3 | $101K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEW3 | $101K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs Coalition | 83704CAQ1 | $101K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $101K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AFU7 | $100K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| Pompano Beach City of | 732203AU8 | $100K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BCY2 | $100K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| KING COUNTY PUBLIC HOSPITAL DI KINMED 12/35 FIXED OID 5.5 | 494796AF2 | $100K | 0,23 | 100000 | DBT | US |
| Gulfport City of | 402682CX4 | $100K | 0,23 | 90000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MA5 | $99K | 0,22 | 100000 | DBT | US |
| Harris County Municipal Utility District No. 24 | 413934MC1 | $98K | 0,22 | 100000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAZ3 | $97K | 0,22 | 150000 | DBT | US |
| Alachua County Health Facilities Authority | 010684AW8 | $97K | 0,22 | 100000 | DBT | US |
| HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILIT HARUTL 09/35 FIXED OID 3 | 41423LRC2 | $95K | 0,22 | 100000 | DBT | US |
| Arlington County of | 041431XG7 | $94K | 0,21 | 85000 | DBT | US |
| CITY OF BOISE CITY ID WATER RE BOIWTR 09/55 FIXED OID 4 | 09747ABS4 | $93K | 0,21 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PWM3 | $90K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| Wisconsin Health and Educational Facilities Authority | 97712JFE8 | $86K | 0,20 | 100000 | DBT | US |
| SAND CREEK METROPOLITAN DISTRI SCKFAC 12/40 FIXED 4 | 799712JE5 | $85K | 0,19 | 85000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 34 دفعة
3,86%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,99
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,0850 |
| 29 يوليو، 2026 | $0,0940 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0830 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0750 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,0950 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0910 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0490 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0500 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1340 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0760 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,0850 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,0770 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,0860 |
| 29 يوليو، 2025 | $0,0830 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0760 |
| 28 مايو، 2025 | $0,1110 |
| 28 إبريل، 2025 | $0,0840 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0830 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,1250 |
| 29 يناير، 2025 | $0,1210 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3250 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0880 |
| 29 أكتوبر، 2024 | $0,0810 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0860 |
| 28 أغسطس، 2024 | $0,0890 |
| 29 يوليو، 2024 | $0,0910 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,7420 |
| 29 مايو، 2024 | $0,0980 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0950 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0790 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0820 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0420 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1330 |
| 27 نوفمبر، 2023 | $0,0360 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36583410 | 71,99% | 1390000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2360853 | 4,65% | 89713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2053587 | 4,04% | 78027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1618078 | 3,18% | 61479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1558111 | 3,07% | 59201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1284394 | 2,53% | 48801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1011685 | 1,99% | 38436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900110 | 1,77% | 34200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788000 | 1,55% | 29926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405312 | 0,80% | 15400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404339 | 0,80% | 15363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402864 | 0,79% | 15400 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396838 | 0,78% | 15078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317776 | 0,63% | 12074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232171 | 0,46% | 8821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216658 | 0,43% | 8232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204092 | 0,40% | 7755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77062 | 0,15% | 2928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … مضاعف/عكسي | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |