John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082141 · عرض على SEC EDGAR ↗
$25,75
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
تغير اليوم الواحد
$25,73 – $25,95
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $44.1M
- الممتلكات
- 220
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 12,24%
- العدد الفعلي للمراكز
- 161,3
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
JHMU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$655K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$2.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$15.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 220 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AG1 | $201K | 0,46 | 200000 | DBT | US |
| Virginia Beach Development Authority | 92774NBD1 | $201K | 0,46 | 200000 | DBT | US |
| CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/36 FIXED 5.25 | 795576LT2 | $200K | 0,45 | 180000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAB6 | $200K | 0,45 | 200000 | DBT | US |
| PALM BEACH COUNTY HEALTH FACIL PALMED 06/31 FIXED 4 | 696507VH2 | $200K | 0,45 | 200000 | DBT | US |
| MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC I MMVDEV 06/43 INT APROID VAR | 59561UAK6 | $198K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| OREGON STATE FACILITIES AUTHOR ORSFAC 12/30 FIXED 5 | 68608JZJ3 | $195K | 0,44 | 185000 | DBT | US |
| LAKE HOUSTON REDEVELOPMENT AUT LKHDEV 09/44 FIXED 3 | 51001QAU8 | $194K | 0,44 | 260000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corporation | 76219MEW4 | $193K | 0,44 | 175000 | DBT | US |
| MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANC MISMED 08/55 ADJUSTABLE VAR | 59465HXE1 | $186K | 0,42 | 170000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corporation | 041807KX5 | $182K | 0,41 | 200000 | DBT | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UWY0 | $177K | 0,40 | 175000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 130497AW0 | $177K | 0,40 | 165000 | DBT | US |
| ST JOHNS COUNTY INDUSTRIAL DEV STJMED 12/30 FIXED 4 | 79041LAK4 | $175K | 0,40 | 175000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GP32 | $174K | 0,40 | 150000 | DBT | US |
| DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESEDU 06/42 FIXED 4 | 246372BB1 | $174K | 0,40 | 200000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUF3 | $174K | 0,39 | 165000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7Q5 | $171K | 0,39 | 155000 | DBT | US |
| TRAILS AT CROWFOOT METROPOLITA TRCFAC 12/44 FIXED OID 4 | 89286RAS7 | $170K | 0,39 | 175000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EM45 | $169K | 0,38 | 160000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YFM8 | $169K | 0,38 | 150000 | DBT | US |
| Philadelphia City of | 717813A90 | $168K | 0,38 | 150000 | DBT | US |
| Nevada Department of Business and Industry | 25457VBV7 | $167K | 0,38 | 255000 | DBT | US |
| CITY OF BILLINGS MT WATER SYST BILWTR 07/45 FIXED OID 4 | 090149BQ7 | $165K | 0,38 | 165000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DB27 | $165K | 0,37 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MV8 | $164K | 0,37 | 170000 | DBT | US |
| Cuyahoga County of | 23223PHU4 | $164K | 0,37 | 150000 | DBT | US |
| GREATER ASHEVILLE REGIONAL AIR GTRAPT 07/35 FIXED 5 | 39160CBC0 | $163K | 0,37 | 150000 | DBT | US |
| SAVANNAH GEORGIA CONVENTION CE SGCFAC 06/40 FIXED 5.25 | 804828AA9 | $161K | 0,37 | 150000 | DBT | US |
| Sarpy County of | 80373FME4 | $157K | 0,36 | 185000 | DBT | US |
| RIVER ISLANDS PUBLIC FINANCING RVIGEN 09/53 FIXED OID 5.625 | 76827QJZ7 | $154K | 0,35 | 150000 | DBT | US |
| Vermont Economic Development Authority | 924157AD2 | $154K | 0,35 | 150000 | DBT | US |
| Maui County of | 577286BH9 | $154K | 0,35 | 135000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FS48 | $152K | 0,35 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MN6 | $151K | 0,34 | 155000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Z66 | $151K | 0,34 | 150000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT LOSAPT 05/28 FIXED 5 | 544445SH3 | $151K | 0,34 | 145000 | DBT | US |
| CAPITAL TRUST AUTHORITY CTSGEN 06/33 FIXED OID 4.5 | 14055AAH5 | $151K | 0,34 | 150000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement and Power District | 79574CDY6 | $150K | 0,34 | 150000 | DBT | US |
| Corpus Christi City of | 220113VJ0 | $148K | 0,34 | 150000 | DBT | US |
| Lancaster County Hospital Authority | 514045S53 | $147K | 0,33 | 150000 | DBT | US |
| Pearland City of | 704865XS8 | $146K | 0,33 | 135000 | DBT | US |
| Columbus City of | 199492QY8 | $140K | 0,32 | 140000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $139K | 0,31 | 192857 | DBT | PR |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJC3 | $135K | 0,31 | 125000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HS4 | $133K | 0,30 | 125000 | DBT | US |
| ST JOHNS COUNTY INDUSTRIAL DEV STJMED 12/50 FIXED 4 | 79041LAQ1 | $132K | 0,30 | 165000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AG6 | $132K | 0,30 | 125000 | DBT | US |
| FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/42 FIXED 5 | 360059AP4 | $130K | 0,30 | 130000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783X35 | $130K | 0,30 | 130000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 34 دفعة
3,86%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,99
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 27 أغسطس، 2026 | $0,0850 |
| 29 يوليو، 2026 | $0,0940 |
| 26 يونيو، 2026 | $0,0830 |
| 27 مايو، 2026 | $0,0750 |
| 28 إبريل، 2026 | $0,0950 |
| 27 مارس، 2026 | $0,0910 |
| 25 فبراير، 2026 | $0,0490 |
| 28 يناير، 2026 | $0,0500 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1340 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,0760 |
| 29 أكتوبر، 2025 | $0,0850 |
| 26 سبتمبر، 2025 | $0,0770 |
| 27 أغسطس، 2025 | $0,0860 |
| 29 يوليو، 2025 | $0,0830 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0760 |
| 28 مايو، 2025 | $0,1110 |
| 28 إبريل، 2025 | $0,0840 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0830 |
| 26 فبراير، 2025 | $0,1250 |
| 29 يناير، 2025 | $0,1210 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3250 |
| 26 نوفمبر، 2024 | $0,0880 |
| 29 أكتوبر، 2024 | $0,0810 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0860 |
| 28 أغسطس، 2024 | $0,0890 |
| 29 يوليو، 2024 | $0,0910 |
| 26 يونيو، 2024 | $0,7420 |
| 29 مايو، 2024 | $0,0980 |
| 25 إبريل، 2024 | $0,0950 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0790 |
| 26 فبراير، 2024 | $0,0820 |
| 26 يناير، 2024 | $0,0420 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1330 |
| 27 نوفمبر، 2023 | $0,0360 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36583410 | 71,99% | 1390000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2360853 | 4,65% | 89713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2053587 | 4,04% | 78027 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1618078 | 3,18% | 61479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1558111 | 3,07% | 59201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1284394 | 2,53% | 48801 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1011685 | 1,99% | 38436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900110 | 1,77% | 34200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788000 | 1,55% | 29926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405312 | 0,80% | 15400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404339 | 0,80% | 15363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402864 | 0,79% | 15400 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396838 | 0,78% | 15078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317776 | 0,63% | 12074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232171 | 0,46% | 8821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216658 | 0,43% | 8232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204092 | 0,40% | 7755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77062 | 0,15% | 2928 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10745 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … مضاعف/عكسي | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |