KBA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 11 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,75%▼ -3,75%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 (جزئي) -$35.2M بيانات الربع لا تزال قيد التجميع (تأخير في تقديم الإقرارات لهيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا)
آخر 12 شهرًا -$93.9M مايو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 52 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. · $13.3M 8,51 230011 CN
Zhongji Innolight Co Ltd · $11.3M 7,24 60500 CN
Cambricon Technologies Corp Ltd · $8.0M 5,13 34152 CN
Zijin Mining Group Company Limited · $7.8M 5,01 2118242 CN
Hygon Information Technology Co Ltd · $6.9M 4,41 126575 CN
Kweichow Moutai Co., Ltd. · $6.8M 4,33 38789 CN
Eoptolink Technology Inc Ltd · $6.8M 4,33 75740 CN
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. · $6.1M 3,92 576500 CN
NAURA Technology Group Co., Ltd. · $5.1M 3,29 39484 CN
CMOC Group Limited · $4.6M 2,97 1795300 CN
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. · $4.1M 2,63 396850 CN
BYD COMPANY LIMITED · $3.9M 2,51 334000 CN
China Merchants Bank Co., Ltd. · $3.9M 2,49 743967 CN
China Yangtze Power Co., Ltd. · $3.9M 2,47 991170 CN
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd · $3.9M 2,47 99800 CN
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China · $3.5M 2,24 50856 CN
Wanhua Chemical Group Co., Ltd. · $3.2M 2,07 321899 CN
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED · $2.7M 1,76 3070707 CN
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. · $2.7M 1,73 384498 CN
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd · $2.6M 1,65 336287 CN
Sungrow Power Supply Co., Ltd. · $2.5M 1,62 108126 CN
Victory Giant Technology (HuiZhou) Co Ltd · $2.4M 1,55 47600 CN
WuXi AppTec Co., Ltd. · $2.4M 1,53 130400 CN
Midea Group Co., Ltd. · $2.4M 1,52 213700 CN
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED · $2.4M 1,51 2269126 CN
China CSSC Holdings Limited · $2.0M 1,25 392800 CN
CITIC Securities Company Limited · $1.9M 1,19 440046 CN
INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. · $1.9M 1,19 763322 CN
Bank of Communications Co., Ltd. · $1.8M 1,17 1924499 CN
East Money Information Co., Ltd. · $1.7M 1,09 570092 CN
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd · $1.7M 1,09 2553500 CN
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. · $1.5M 0,97 1202246 CN
NARI Technology Co., Ltd. · $1.4M 0,90 419215 CN
China State Construction Engineering Corporation Limited · $1.4M 0,88 2156618 CN
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD. · $1.4M 0,87 509400 CN
Wuliangye Yibin Co., Ltd. · $1.3M 0,86 122879 CN
PetroChina Company Limited · $1.3M 0,83 1018600 CN
China Shenhua Energy Company Limited · $1.3M 0,83 225347 CN
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd · $1.3M 0,82 63953 CN
BANK OF CHINA LIMITED · $1.2M 0,77 1434300 CN
Shaanxi Coal Industry Company Limited · $1.2M 0,76 397736 CN
China National Nuclear Power Co., Ltd · $1.1M 0,71 833200 CN
China United Network Communications Limited · $1.1M 0,67 1783200 CN
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. · $1.0M 0,66 246914 CN
Ping An Bank Co., Ltd. · $1.0M 0,66 699867 CN
MUYUAN FOODS GROUP CO.,LTD. · $892K 0,57 173025 CN
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD · $873K 0,56 420500 CN
Bank of Ningbo Co., Ltd. · $753K 0,48 172184 CN
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO., LTD. · $316K 0,20 333100 CN
Poly Developments and Holdings Group Co., Ltd. · $302K 0,19 442277 CN

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 15 دفعة

08
1,50%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 ديسمبر، 2025$0,4830
17 ديسمبر، 2024$0,5120
18 ديسمبر، 2023$0,4850
28 ديسمبر، 2022$6,2510
14 ديسمبر، 2022$6,2510
29 ديسمبر، 2021$3,9360
29 ديسمبر، 2020$0,2980
27 ديسمبر، 2019$0,4990
26 ديسمبر، 2018$0,9230
19 ديسمبر، 2017$0,3430
20 ديسمبر، 2016$0,4600
15 يونيو، 2016$0,8500
28 ديسمبر، 2015$9,9250
25 يونيو، 2015$0,2100
26 ديسمبر، 2014$0,0500

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $10344419 22,08% 300621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3520000 7,51% 102291 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3343465 7,14% 97166 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3324579 7,10% 96617 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2844990 6,07% 82679 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORRADO ADVISORS, LLC $2252376 4,81% 65457 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1996378 4,26% 58017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spectrum Strategic Capital Management, LLC $1901393 4,06% 55257 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $1442708 3,08% 41927 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Financial Ltd. $1409502 3,01% 40962 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $1409502 3,01% 40962 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1366664 2,92% 39717 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1342120 2,86% 39004 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAVELLE CAPITAL LP $1293265 2,76% 37584 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1147367 2,45% 33344 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1050606 2,24% 30532 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1049812 2,24% 30500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $715212 1,53% 20785 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $679529 1,45% 19748 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $562259 1,20% 16340 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $538516 1,15% 15650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $413540 0,88% 12018 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $401827 0,86% 11678 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fielder Capital Group LLC $370768 0,79% 10775 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $370040 0,79% 10754 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $295926 0,63% 8600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $295926 0,63% 8600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stablepoint Partners, LLC $274867 0,59% 7988 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $175319 0,37% 5096 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $150028 0,32% 4360 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $134662 0,29% 4358 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Purpose Unlimited Inc. $130098 0,28% 3727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Activest Wealth Management $73637 0,16% 2140 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $68991 0,15% 2009 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $42790 0,09% 1397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $38883 0,08% 1130 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $17205 0,04% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $13500 0,03% 392 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $13410 0,03% 390 الأسهم 30 يونيو، 2026
LRI Investments, LLC $7286 0,02% 212 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHELL ASSET MANAGEMENT CO $4205 0,01% 139850 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4129 0,01% 120 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $3544 0,01% 103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3441 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $3441 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1721 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $1177 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strive Financial Group ,LLC $860 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF $156.5M
GIND Goldman Sachs India Equity ETF $156.6M
FID First Trust S&P International D… $156.7M
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $156.7M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $156.7M
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF $156.4M
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF $155.9M
XAIX Xtrackers Artificial Intelligen… $155.9M
TRFM AAM Transformers ETF $155.6M
VSMV VictoryShares US Multi-Factor M… $155.5M