KBA مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 11 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M··
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,75%▼ -3,75%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 (جزئي) -$35.2M بيانات الربع لا تزال قيد التجميع (تأخير في تقديم الإقرارات لهيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا)
آخر 12 شهرًا -$93.9M مايو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 52 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Bank of Ningbo Co., Ltd. · $289K 0,18 66084 CN
ورقة مالية غير معروفة · $0 0,00 58208 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 15 دفعة

08
1,50%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,48التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
22 ديسمبر، 2025$0,4830
17 ديسمبر، 2024$0,5120
18 ديسمبر، 2023$0,4850
28 ديسمبر، 2022$6,2510
14 ديسمبر، 2022$6,2510
29 ديسمبر، 2021$3,9360
29 ديسمبر، 2020$0,2980
27 ديسمبر، 2019$0,4990
26 ديسمبر، 2018$0,9230
19 ديسمبر، 2017$0,3430
20 ديسمبر، 2016$0,4600
15 يونيو، 2016$0,8500
28 ديسمبر، 2015$9,9250
25 يونيو، 2015$0,2100
26 ديسمبر، 2014$0,0500

الملاك المؤسسيون (13F) 48 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $10344419 22,08% 300621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3520000 7,51% 102291 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3343465 7,14% 97166 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3324579 7,10% 96617 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2844990 6,07% 82679 الأسهم 30 يونيو، 2026
CORRADO ADVISORS, LLC $2252376 4,81% 65457 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1996378 4,26% 58017 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spectrum Strategic Capital Management, LLC $1901393 4,06% 55257 الأسهم 30 يونيو، 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $1442708 3,08% 41927 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Financial Ltd. $1409502 3,01% 40962 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $1409502 3,01% 40962 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1366664 2,92% 39717 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1342120 2,86% 39004 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAVELLE CAPITAL LP $1293265 2,76% 37584 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1147367 2,45% 33344 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $1050606 2,24% 30532 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1049812 2,24% 30500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hilltop Holdings Inc. $715212 1,53% 20785 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $679529 1,45% 19748 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $562259 1,20% 16340 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $538516 1,15% 15650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $413540 0,88% 12018 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $401827 0,86% 11678 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fielder Capital Group LLC $370768 0,79% 10775 الأسهم 30 يونيو، 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $370040 0,79% 10754 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $295926 0,63% 8600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $295926 0,63% 8600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stablepoint Partners, LLC $274867 0,59% 7988 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $175319 0,37% 5096 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $150028 0,32% 4360 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $134662 0,29% 4358 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Purpose Unlimited Inc. $130098 0,28% 3727 الأسهم 30 يونيو، 2026
Activest Wealth Management $73637 0,16% 2140 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $68991 0,15% 2009 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $42790 0,09% 1397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $38883 0,08% 1130 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $17205 0,04% 500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $13500 0,03% 392 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $13410 0,03% 390 الأسهم 30 يونيو، 2026
LRI Investments, LLC $7286 0,02% 212 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHELL ASSET MANAGEMENT CO $4205 0,01% 139850 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4129 0,01% 120 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $3544 0,01% 103 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3441 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $3441 0,01% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $1721 0,00% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $1177 0,00% 34 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strive Financial Group ,LLC $860 0,00% 25 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LPRE Long Pond Real Estate Select ETF $156.5M
GIND Goldman Sachs India Equity ETF $156.6M
FID First Trust S&P International D… $156.7M
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF $156.7M
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $156.7M
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF $156.4M
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF $155.9M
XAIX Xtrackers Artificial Intelligen… $155.9M
TRFM AAM Transformers ETF $155.6M
VSMV VictoryShares US Multi-Factor M… $155.5M